Private Asset Management INC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001026200

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 118

PRIVATE ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.25
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.26
多様性: 100
ポジション規律: 83.76

Private Asset Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	8.12%	—	-11.11%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.38%	—	-14.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.39%	—	-16.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.14%	—	-5.58%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.28%	—	-15.28%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.78%	—	-18.02%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.42%	—	-13.90%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.39%	—	-14.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.29%	—	-13.81%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.13%	—	-16.00%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.98%	—	-12.26%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.92%	—	-13.79%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.50%	—	-15.52%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.32%	—	-17.48%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.04%	—	-15.09%
16	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.01%	—	-8.15%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.74%	—	-15.33%
18	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.50%	—	-2.24%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.44%	—	-11.80%
20	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.35%	—	-2.69%
21	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.32%	—	-34.90%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.29%	—	-14.00%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.19%	—	-16.74%
24	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.10%	—	-27.04%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-7.85%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.06%	—	-15.75%
27	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.00%	—	-14.70%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.99%	—	-17.00%
29	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-7.26%
30	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.83%	—	+4.13%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.83%	—	+11.81%
32	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.82%	—	-11.99%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.82%	—	-4.82%
34	C	Citigroup INC	株式-金融	0.78%	—	-6.99%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.76%	—	-11.77%
36	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.72%	—	-15.07%
37	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.70%	—	-18.81%
38	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.66%	—	-14.70%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-4.95%
40	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.57%	—	-19.32%
41	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.55%	—	-14.41%
42	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.51%	—	-12.12%
43	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.48%	—	-12.80%
44	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.47%	—	-13.32%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.46%	—	—
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.46%	—	-11.36%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-16.05%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-8.85%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+1.25%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.41%	—	-20.11%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+49.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +19.3%
ベータ: +1.29
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +26.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.3
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.5
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: +0.71
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +68.6%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.88
尖度: +1.11
アップサイドポテンシャル: +5.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	118	$4.3億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.HD
2023-06-30	134	$5.2億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.HD 10.JPM
2023-03-31	139	$6.1億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.V 6.GOOG 7.MRK 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	137	$5.9億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MRK 6.HD 7.COST 8.GOOG 9.BAC 10.JPM
2022-09-30	138	$5.7億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.HD 7.V 8.AMZN 9.BAC 10.MRK
2022-06-30	143	$6.2億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.HD 8.BAC 9.MRK 10.PFE
2022-03-31	145	$7.4億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.BAC 8.MU 9.AMZN 10.HD
2021-12-31	149	$8.1億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.HD 6.MU 7.COST 8.BAC 9.V 10.JPM
2021-09-30	149	$7.3億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.V 7.HD 8.JPM 9.COST 10.MU
2021-06-30	154	$7.5億	98	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.MU 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2021-03-31	157	$7.1億	13	1QCOM 2AAPL 3MU 主要銘柄2021-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MU 4.MSFT 5.BAC 6.V 7.HD 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	144	$6.7億	14	1QCOM 2AAPL 3V 主要銘柄2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.HD 8.BAC 9.COST 10.GOOG
2020-09-30	139	$6.0億	14	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.BAC 10.GOOG
2020-06-30	133	$5.6億	23	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.INTC 7.AMZN 8.BAC 9.COST 10.MRK
2020-03-31	122	$4.8億	27	1QCOM 2AAPL 3V 主要銘柄2020-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.INTC 6.MRK 7.COST 8.HD 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	136	$6.1億	11	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.INTC 7.MRK 8.HD 9.MSFT 10.C
2019-09-30	136	$5.8億	8	1QCOM 2BAC 3V 主要銘柄2019-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.HD 5.JPM 6.AAPL 7.MRK 8.INTC 9.MSFT 10.COST
2019-06-30	137	$5.9億	11	1QCOM 2BAC 3V 主要銘柄2019-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.MRK 8.CVX 9.AAPL 10.INTC
2019-03-31	131	$5.6億	13	1QCOM 2BAC 3V 主要銘柄2019-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.INTC 6.MRK 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-12-31	131	$5.2億	23	1QCOM 2PFE 3BAC 主要銘柄2018-12-31 1.QCOM 2.PFE 3.BAC 4.JPM 5.INTC 6.MRK 7.V 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-09-30	146	$6.4億	18	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.V 8.CVX 9.INTC 10.C
2018-06-30	149	$6.2億	18	1QCOM 2BAC 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.CVX 7.AAPL 8.HD 9.PFE 10.V
2018-03-31	128	$5.8億	13	1QCOM 2BAC 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.PFE 7.CVX 8.AAPL 9.HD 10.C
2017-12-31	142	$6.3億	15	1QCOM 2BAC 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.CVX 4.JPM 5.PFE 6.INTC 7.AAPL 8.C 9.HD 10.JNJ
2017-09-30	151	$6.2億	12	1QCOM 2CVX 3BAC 主要銘柄2017-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.BAC 4.JPM 5.PFE 6.AAPL 7.AEP 8.C 9.INTC 10.JNJ
2017-06-30	155	$6.2億	10	1QCOM 2AEP 3BAC 主要銘柄2017-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.BAC 4.CVX 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.XOM 9.AAPL 10.HD
2017-03-31	151	$6.1億	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2017-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.PFE 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.INTC 10.HD
2016-12-31	147	$6.0億	12	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.XOM 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.MRK
2016-09-30	144	$6.0億	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.MRK 9.JPM 10.HD
2016-06-30	141	$5.7億	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.MRK 8.INTC 9.HD 10.JPM
2016-03-31	140	$5.5億	9	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-12-31	138	$5.5億	13	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2015-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.INTC 7.JNJ 8.JPM 9.MRK 10.BAC
2015-09-30	136	$5.3億	19	1QCOM 2AEP 3PFE 主要銘柄2015-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.PFE 4.CVX 5.XOM 6.KMI 7.JNJ 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-06-30	146	$6.0億	10	1QCOM 2AEP 3KMI 主要銘柄2015-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.KMI 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.IBM 8.MRK 9.JPM 10.BAC
2015-03-31	148	$6.1億	10	1QCOM 2KMI 3AEP 主要銘柄2015-03-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.IBM 9.JNJ 10.INTC
2014-12-31	146	$6.3億	14	1QCOM 2KMI 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.JNJ 8.INTC 9.IBM 10.BAC
2014-09-30	145	$6.2億	10	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2014-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.INTC 9.MRK 10.BAC
2014-06-30	145	$6.2億	8	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.INTC 9.MRK 10.FCX
2014-03-31	142	$5.9億	9	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.MRK 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	142	$5.8億	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.FCX 9.INTC 10.BAC
2013-09-30	133	$5.2億	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2013-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.FCX 9.INTC 10.MRK
2013-06-30	156	$5.2億	0	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2013-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.INTC 8.IBM 9.BAC 10.MRK

今四半期の持株変動

Private Asset Management INCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-02	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-23	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-04	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Private Asset Management INCとはどのような機関投資家ですか？

Private Asset Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、118 件のポジションが開示されています。

Private Asset Management INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Asset Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Qualcomm INC (QCOM) — $3455.5万 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $2715.8万 (6.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2294.9万 (5.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2186.5万 (5.1%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $1823.9万 (4.3%)

Private Asset Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Asset Management INCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Private Asset Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Asset Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Financials: 14.5% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 7.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Evergreen Advisors, LLC

CIK 0001762294

申告総資産額

$4.3億

168 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Battery Management CORP.

CIK 0001548594

申告総資産額

$4.3億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

PM CAPITAL Ltd

CIK 0001630363

申告総資産額

$4.3億

9 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mount Vernon Associates INC /md/

CIK 0000799003

申告総資産額

$1.4億

60 stks

2026-03-31

集中度17.8

回転率15.8

セクター集中度58.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Mogy Joel R Investment Counsel INC

CIK 0001126735

申告総資産額

$16.0億

114 stks

2026-03-31

集中度21.9

回転率16.8

セクター集中度71.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Violich Capital Management, Inc.

CIK 0001326766

申告総資産額

$8.6億

118 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.4

セクター集中度52.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Private Asset Management INC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001026200

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 118

PRIVATE ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.25
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.26
多様性: 100
ポジション規律: 83.76

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	8.12%	—	-11.11%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.38%	—	-14.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.39%	—	-16.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.14%	—	-5.58%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.28%	—	-15.28%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.78%	—	-18.02%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.42%	—	-13.90%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.39%	—	-14.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.29%	—	-13.81%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.13%	—	-16.00%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.98%	—	-12.26%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.92%	—	-13.79%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.50%	—	-15.52%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.32%	—	-17.48%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.04%	—	-15.09%
16	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.01%	—	-8.15%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.74%	—	-15.33%
18	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.50%	—	-2.24%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.44%	—	-11.80%
20	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.35%	—	-2.69%
21	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.32%	—	-34.90%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.29%	—	-14.00%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.19%	—	-16.74%
24	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.10%	—	-27.04%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-7.85%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.06%	—	-15.75%
27	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.00%	—	-14.70%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.99%	—	-17.00%
29	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-7.26%
30	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.83%	—	+4.13%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.83%	—	+11.81%
32	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.82%	—	-11.99%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.82%	—	-4.82%
34	C	Citigroup INC	株式-金融	0.78%	—	-6.99%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.76%	—	-11.77%
36	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.72%	—	-15.07%
37	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.70%	—	-18.81%
38	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.66%	—	-14.70%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-4.95%
40	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.57%	—	-19.32%
41	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.55%	—	-14.41%
42	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.51%	—	-12.12%
43	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.48%	—	-12.80%
44	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.47%	—	-13.32%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.46%	—	—
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.46%	—	-11.36%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-16.05%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-8.85%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+1.25%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.41%	—	-20.11%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+49.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +19.3%
ベータ: +1.29
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +26.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.3
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.5
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: +0.71
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +68.6%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.88
尖度: +1.11
アップサイドポテンシャル: +5.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	118	$4.3億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.HD
2023-06-30	134	$5.2億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.HD 10.JPM
2023-03-31	139	$6.1億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.V 6.GOOG 7.MRK 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	137	$5.9億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MRK 6.HD 7.COST 8.GOOG 9.BAC 10.JPM
2022-09-30	138	$5.7億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.HD 7.V 8.AMZN 9.BAC 10.MRK
2022-06-30	143	$6.2億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.HD 8.BAC 9.MRK 10.PFE
2022-03-31	145	$7.4億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.BAC 8.MU 9.AMZN 10.HD
2021-12-31	149	$8.1億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.HD 6.MU 7.COST 8.BAC 9.V 10.JPM
2021-09-30	149	$7.3億	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.V 7.HD 8.JPM 9.COST 10.MU
2021-06-30	154	$7.5億	98	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.MU 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2021-03-31	157	$7.1億	13	1QCOM 2AAPL 3MU 主要銘柄2021-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MU 4.MSFT 5.BAC 6.V 7.HD 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	144	$6.7億	14	1QCOM 2AAPL 3V 主要銘柄2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.HD 8.BAC 9.COST 10.GOOG
2020-09-30	139	$6.0億	14	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.BAC 10.GOOG
2020-06-30	133	$5.6億	23	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.INTC 7.AMZN 8.BAC 9.COST 10.MRK
2020-03-31	122	$4.8億	27	1QCOM 2AAPL 3V 主要銘柄2020-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.INTC 6.MRK 7.COST 8.HD 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	136	$6.1億	11	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.INTC 7.MRK 8.HD 9.MSFT 10.C
2019-09-30	136	$5.8億	8	1QCOM 2BAC 3V 主要銘柄2019-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.HD 5.JPM 6.AAPL 7.MRK 8.INTC 9.MSFT 10.COST
2019-06-30	137	$5.9億	11	1QCOM 2BAC 3V 主要銘柄2019-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.MRK 8.CVX 9.AAPL 10.INTC
2019-03-31	131	$5.6億	13	1QCOM 2BAC 3V 主要銘柄2019-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.INTC 6.MRK 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-12-31	131	$5.2億	23	1QCOM 2PFE 3BAC 主要銘柄2018-12-31 1.QCOM 2.PFE 3.BAC 4.JPM 5.INTC 6.MRK 7.V 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-09-30	146	$6.4億	18	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.V 8.CVX 9.INTC 10.C
2018-06-30	149	$6.2億	18	1QCOM 2BAC 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.CVX 7.AAPL 8.HD 9.PFE 10.V
2018-03-31	128	$5.8億	13	1QCOM 2BAC 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.PFE 7.CVX 8.AAPL 9.HD 10.C
2017-12-31	142	$6.3億	15	1QCOM 2BAC 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.CVX 4.JPM 5.PFE 6.INTC 7.AAPL 8.C 9.HD 10.JNJ
2017-09-30	151	$6.2億	12	1QCOM 2CVX 3BAC 主要銘柄2017-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.BAC 4.JPM 5.PFE 6.AAPL 7.AEP 8.C 9.INTC 10.JNJ
2017-06-30	155	$6.2億	10	1QCOM 2AEP 3BAC 主要銘柄2017-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.BAC 4.CVX 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.XOM 9.AAPL 10.HD
2017-03-31	151	$6.1億	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2017-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.PFE 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.INTC 10.HD
2016-12-31	147	$6.0億	12	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.XOM 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.MRK
2016-09-30	144	$6.0億	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.MRK 9.JPM 10.HD
2016-06-30	141	$5.7億	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.MRK 8.INTC 9.HD 10.JPM
2016-03-31	140	$5.5億	9	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2016-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-12-31	138	$5.5億	13	1QCOM 2AEP 3CVX 主要銘柄2015-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.INTC 7.JNJ 8.JPM 9.MRK 10.BAC
2015-09-30	136	$5.3億	19	1QCOM 2AEP 3PFE 主要銘柄2015-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.PFE 4.CVX 5.XOM 6.KMI 7.JNJ 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-06-30	146	$6.0億	10	1QCOM 2AEP 3KMI 主要銘柄2015-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.KMI 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.IBM 8.MRK 9.JPM 10.BAC
2015-03-31	148	$6.1億	10	1QCOM 2KMI 3AEP 主要銘柄2015-03-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.IBM 9.JNJ 10.INTC
2014-12-31	146	$6.3億	14	1QCOM 2KMI 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.JNJ 8.INTC 9.IBM 10.BAC
2014-09-30	145	$6.2億	10	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2014-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.INTC 9.MRK 10.BAC
2014-06-30	145	$6.2億	8	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.INTC 9.MRK 10.FCX
2014-03-31	142	$5.9億	9	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.MRK 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	142	$5.8億	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.FCX 9.INTC 10.BAC
2013-09-30	133	$5.2億	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2013-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.FCX 9.INTC 10.MRK
2013-06-30	156	$5.2億	0	1QCOM 2CVX 3AEP 主要銘柄2013-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.INTC 8.IBM 9.BAC 10.MRK

今四半期の持株変動

Private Asset Management INCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	修正	EDGARで見る
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