CIK: 0001939831
申告総資産額
$5.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は4.9%です。
Presilium Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
+12.2% $29.8万
増加 VGSH
+6.4% $335.0万
増加 VWO
+5.6% $223.8万
増加 XOM
+1.2% $105.6万
減少 VCSH
-19.1% -$72.6万
増加 VGK
+6.1% $233.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.25% | +0.01% | +0.89% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.39% | -0.39% | +12.17% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.42% | +0.24% | +6.35% | |
| 4 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 9.28% | +0.09% | +6.14% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.60% | +0.05% | +4.90% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.76% | +0.17% | +5.63% | |
| 7 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 4.88% | +0.08% | -2.39% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.77% | +0.05% | +0.82% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 4.74% | -0.03% | +11.60% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.03% | +4.17% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.37% | +0.04% | +5.65% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.06% | +3.02% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.03% | +4.57% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.82% | +0.04% | +3.92% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.09% | +0.01% | +5.42% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | +4.96% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.17% | +1.19% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.15% | -19.08% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -0.42% | |
| 20 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +1.38% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | +12.47% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | +3.18% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.25% | — | +2.77% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +7.65% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.07% | +4.42% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.02% | -6.95% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | +0.54% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +1.34% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | +1.76% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +8.24% | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.03% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.17% | — | +2.69% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +4.64% | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +0.47% | |
| 36 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 37 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +8.28% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.07% | -28.59% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | +3.35% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | +0.33% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | — | +12.15% | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.12% | — | -1.86% | |
| 44 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +2.55% | |
| 45 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.12% | +0.03% | +0.40% | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.03% | -24.94% | |
| 47 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.54% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.01% | +5.30% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.83% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.02% | +0.29% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | $5.7億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 76 | $5.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 76 | $5.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 74 | $4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 71 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 77 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 76 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 73 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 72 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 57 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $2.4億 | 0 |
Presilium Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Pfizer INC (PFE); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
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申告総資産額
$91.4億
892 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有