Presidio Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Presidio Capital Management, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.82
回転率: 8.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.02

直近の動向

減少 QQQ
+3.2%　-$199.4万
増加 MLPX
+5.7%　$375.1万
減少 DYNF
+2.8%　-$71.9万
増加 AIRR
+2.5%　$219.6万
増加 ACWX
+63.2%　$159.8万
減少 SHV
-4.6%　-$72.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	18.75%	-1.25%	+3.25%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	12.41%	-0.65%	+2.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.17%	—	+4.42%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	7.53%	+0.12%	+3.92%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	7.50%	+0.23%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.50%	-0.29%	+3.87%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	4.83%	+0.96%	+5.71%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	4.76%	+0.49%	+2.47%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	4.70%	+0.34%	+4.24%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.61%	-0.38%	-4.56%
11	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	4.11%	+0.17%	+2.10%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.40%	+0.17%	+16.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.16%	+0.44%	+63.25%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.90%	+0.08%	+21.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	-0.09%	-1.29%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.70%	+0.03%	+9.04%
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.10%	-5.38%
19	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.44%	—	+0.82%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	-0.14%	-6.38%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.39%	—	+1.03%
22	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.39%	-0.09%	-0.29%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.38%	-0.04%	—
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.38%	+0.13%	+0.92%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.36%	+0.02%	+8.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.35%	+0.04%	+28.75%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	-0.04%	+2.79%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.10%	+1.82%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.29%	—	+2.63%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.26%	—	+10.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.24%	—	+21.42%
32	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.24%	+0.05%	+28.49%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	+2.97%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	+2.73%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.21%	-0.04%	-12.49%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	-5.07%
37	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-その他	0.18%	—	—
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.17%	+0.03%	+0.53%
39	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	0.17%	+0.09%	+30.28%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.16%	+0.08%	+110.63%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.16%	+0.02%	+10.88%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.07%	-15.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	+4.25%
44	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.12%	-0.04%	+6.84%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.11%	—	-9.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	-2.37%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.11%	+0.03%	+30.34%
48	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.11%	-0.04%	+1.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.10%	—	+2.76%
50	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.10%	—	—

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.72
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +15.8%
歪度: +0.14
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.4億	8	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.MLPX 8.AIRR 9.GRID 10.SHV
2025-12-31	76	$3.3億	35	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.SHV 8.GRID 9.AIRR 10.PPA
2025-09-30	70	$2.9億	30	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-06-30	67	$2.6億	0	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-03-31	76	$2.5億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.COWZ 6.SHV 7.MLPX 8.GRID 9.PPA 10.AIRR
2024-12-31	69	$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.SHV 6.COWZ 7.PPA 8.SDVY 9.IVV 10.AAPL
2024-09-30	71	$1.6億	0	1SCHD 2FBND 3SHV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.FBND 3.SHV 4.BRK-B 5.SDVY 6.PPA 7.COWZ 8.TLT 9.IVV 10.ACWX
2024-06-30	59	$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要銘柄2024-06-30 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.FTSL 7.PPA 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2024-03-31	50	$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.COWZ 7.FTSL 8.PPA 9.RDVY 10.VEU
2023-12-31	42	$1.3億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-12-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.IEF 6.BRK-B 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-09-30	36	$1.1億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-09-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.IEF 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-06-30	42	$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-06-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.BRK-B 5.SCHD 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	41	$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-03-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.IJH
2022-12-31	35	$1.1億	0	1COWZ 2QQQE 3FBND 主要銘柄2022-12-31 1.COWZ 2.QQQE 3.FBND 4.BRK-B 5.SCHD 6.SHY 7.PPA 8.VXUS 9.IWM 10.VEU
2022-09-30	28	$9318.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.AGG 5.SCHD 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.TSLA 10.UNH
2022-06-30	26	$9316.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	33	$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.FTSL 8.VTI 9.VXUS 10.TSLA
2021-12-31	40	$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.TIP 5.SCHD 6.AGG 7.IWM 8.TSLA 9.UNH 10.AMZN

今四半期の持株変動

Presidio Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Constellation Energy (CEG); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Invesco Currencyshares Swiss (FXF).

Presidio Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1%	+5.71%	増加
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+2.47%	増加
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+63.25%	増加
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+4.24%	増加
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.54%	増加
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+2.10%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.65%	増加
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.92%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.92%	増加
10	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+30.28%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.12%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+110.63%	増加
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+28.49%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+28.75%	増加
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+9.04%	増加
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+0.53%	増加
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+30.34%	増加
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+10.88%	増加
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.20%	増加
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.42%	増加
21	NOW	Servicenow INC	0%	-1.92%	減少
22	BX	Blackstone INC	0%	+1.61%	増加
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+6.84%	増加
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-12.49%	減少
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	変化なし
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.79%	増加
27	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-47.41%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.66%	減少
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.29%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.82%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.38%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.38%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+3.87%	増加
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-4.56%	減少
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.7%	+2.79%	増加
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+3.25%	増加
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
40	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
42	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新規購入
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
47	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入

FAQ

Presidio Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Presidio Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、79 件のポジションが開示されています。

Presidio Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Presidio Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $6456.7万 (18.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $4273.8万 (12.4%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2812.4万 (8.2%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $2592.4万 (7.5%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $2581.3万 (7.5%)

Presidio Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Presidio Capital Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、27件の保有増加、9件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Constellation Energy (CEG); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Invesco Currencyshares Swiss (FXF)

Presidio Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPresidio Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 54.1% • Information Technology: 16.1% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 6.0% • Health Care: 2.3%

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Presidio Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Presidio Capital Management, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.82
回転率: 8.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.02

直近の動向

減少 QQQ
+3.2%　-$199.4万
増加 MLPX
+5.7%　$375.1万
減少 DYNF
+2.8%　-$71.9万
増加 AIRR
+2.5%　$219.6万
増加 ACWX
+63.2%　$159.8万
減少 SHV
-4.6%　-$72.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	18.75%	-1.25%	+3.25%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	12.41%	-0.65%	+2.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.17%	—	+4.42%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	7.53%	+0.12%	+3.92%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	7.50%	+0.23%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.50%	-0.29%	+3.87%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	4.83%	+0.96%	+5.71%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	4.76%	+0.49%	+2.47%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	4.70%	+0.34%	+4.24%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.61%	-0.38%	-4.56%
11	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	4.11%	+0.17%	+2.10%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.40%	+0.17%	+16.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.16%	+0.44%	+63.25%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.90%	+0.08%	+21.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	-0.09%	-1.29%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.70%	+0.03%	+9.04%
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.10%	-5.38%
19	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.44%	—	+0.82%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	-0.14%	-6.38%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.39%	—	+1.03%
22	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.39%	-0.09%	-0.29%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.38%	-0.04%	—
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.38%	+0.13%	+0.92%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.36%	+0.02%	+8.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.35%	+0.04%	+28.75%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	-0.04%	+2.79%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.10%	+1.82%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.29%	—	+2.63%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.26%	—	+10.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.24%	—	+21.42%
32	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.24%	+0.05%	+28.49%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	+2.97%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	+2.73%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.21%	-0.04%	-12.49%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	-5.07%
37	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-その他	0.18%	—	—
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.17%	+0.03%	+0.53%
39	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	0.17%	+0.09%	+30.28%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.16%	+0.08%	+110.63%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.16%	+0.02%	+10.88%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.07%	-15.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	+4.25%
44	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.12%	-0.04%	+6.84%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.11%	—	-9.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	-2.37%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.11%	+0.03%	+30.34%
48	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.11%	-0.04%	+1.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.10%	—	+2.76%
50	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.10%	—	—

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.72
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +15.8%
歪度: +0.14
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.4億	8	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.MLPX 8.AIRR 9.GRID 10.SHV
2025-12-31	76	$3.3億	35	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.SHV 8.GRID 9.AIRR 10.PPA
2025-09-30	70	$2.9億	30	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-06-30	67	$2.6億	0	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-03-31	76	$2.5億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.COWZ 6.SHV 7.MLPX 8.GRID 9.PPA 10.AIRR
2024-12-31	69	$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.SHV 6.COWZ 7.PPA 8.SDVY 9.IVV 10.AAPL
2024-09-30	71	$1.6億	0	1SCHD 2FBND 3SHV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.FBND 3.SHV 4.BRK-B 5.SDVY 6.PPA 7.COWZ 8.TLT 9.IVV 10.ACWX
2024-06-30	59	$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要銘柄2024-06-30 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.FTSL 7.PPA 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2024-03-31	50	$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.COWZ 7.FTSL 8.PPA 9.RDVY 10.VEU
2023-12-31	42	$1.3億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-12-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.IEF 6.BRK-B 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-09-30	36	$1.1億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-09-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.IEF 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-06-30	42	$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-06-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.BRK-B 5.SCHD 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	41	$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要銘柄2023-03-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.IJH
2022-12-31	35	$1.1億	0	1COWZ 2QQQE 3FBND 主要銘柄2022-12-31 1.COWZ 2.QQQE 3.FBND 4.BRK-B 5.SCHD 6.SHY 7.PPA 8.VXUS 9.IWM 10.VEU
2022-09-30	28	$9318.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.AGG 5.SCHD 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.TSLA 10.UNH
2022-06-30	26	$9316.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	33	$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.FTSL 8.VTI 9.VXUS 10.TSLA
2021-12-31	40	$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.TIP 5.SCHD 6.AGG 7.IWM 8.TSLA 9.UNH 10.AMZN

今四半期の持株変動

Presidio Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1%	+5.71%	増加
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+2.47%	増加
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+63.25%	増加
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+4.24%	増加
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.54%	増加
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+2.10%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.65%	増加
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.92%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.92%	増加
10	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+30.28%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.12%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+110.63%	増加
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+28.49%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+28.75%	増加
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+9.04%	増加
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+0.53%	増加
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+30.34%	増加
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+10.88%	増加
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.20%	増加
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.42%	増加
21	NOW	Servicenow INC	0%	-1.92%	減少
22	BX	Blackstone INC	0%	+1.61%	増加
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+6.84%	増加
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-12.49%	減少
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	変化なし
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.79%	増加
27	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-47.41%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.66%	減少
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.29%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.82%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.38%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.38%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+3.87%	増加
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-4.56%	減少
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.7%	+2.79%	増加
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+3.25%	増加
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
40	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
42	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新規購入
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
47	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入