Premise Capital, LLC

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7734.5万

報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 16

Premise Capital, LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$7734.5万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.56
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 32
ポジション規律: 86.68

直近の動向

増加 SPY
+197.2%　$1941.4万
増加 TLT
+44.7%　$252.7万
減少 IEFA
-1.0%　-$870.9万
増加 GWX
+22.3%　$335.8万
減少 SCHH
-60.0%　-$313.8万
増加 MDY
+22.2%　$49.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	34.92%	+28.01%	+197.18%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	10.72%	+5.48%	+44.67%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	9.86%	-5.00%	-1.00%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	8.89%	+0.71%	-27.01%
5	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	7.74%	+7.74%	NEW
6	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	5.39%	+4.66%	+22.32%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.66%	+4.66%	NEW
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	3.07%	-1.94%	-59.98%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.54%	+0.49%	-28.29%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.54%	+0.22%	-34.65%
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.04%	+2.04%	NEW
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.90%	+1.01%	+22.19%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.33%	+0.44%	+305.62%
16	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.01%	-0.05%	-83.66%

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-06-30	16	$7734.5万	100	1SPY 2TLT 3IEFA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.TLT 3.IEFA 4.TIP 5.HYLB 6.GWX 7.XLK 8.SCHH 9.XLV 10.IJR
2020-03-31	12	$1.1億	100	1AGG 2IEFA 3TIP 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.TIP 4.SPY 5.TLT 6.SCHH 7.IEMG 8.IJR 9.SHY 10.MDY
2019-12-31	19	$1.8億	76	1SPY 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IEMG 4.SCHH 5.VEA 6.HYLB 7.TIP 8.MDY 9.IJR 10.AGG
2019-09-30	19	$1.3億	92	1VEA 2IEFA 3GWX 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.IEFA 3.GWX 4.SCHH 5.SPY 6.AGG 7.HYLB 8.TIP 9.IEMG 10.IJR
2019-06-30	15	$1.7億	37	1SPY 2IEFA 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.EFA 4.GWX 5.TLT 6.AGG 7.SCHH 8.HYLB 9.IEMG 10.IJR
2019-03-31	15	$1.8億	100	1SPY 2IEFA 3SCHH 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHH 4.EFA 5.IEMG 6.AGG 7.TIP 8.HYLB 9.TLT 10.MDY
2018-12-31	24	$2.2億	100	1SHM 2SHY 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.SHM 2.SHY 3.AGG 4.IVW 5.SPY 6.IEFA 7.IEMG 8.EFA 9.IJR 10.SCHH
2018-09-30	17	$1.5億	47	1SPY 2IJR 3SCHH 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.SCHH 4.SHY 5.VSS 6.SHM 7.HYLB 8.EFA 9.MDY 10.GWX
2018-06-30	17	$2.3億	43	1SPY 2SHM 3SHY 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.SHM 3.SHY 4.IJR 5.MDY 6.SCHH 7.TIP 8.VSS 9.HYLB 10.EFA
2018-03-31	14	$2.3億	72	1SPY 2SHM 3EFA 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.SHM 3.EFA 4.SHY 5.IJR 6.VSS 7.EEM 8.MDY 9.IEMG 10.JPHFUSD
2017-12-31	14	$1.8億	9	1SPY 2EFA 3EEM 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.ICF 5.TIP 6.MDY 7.IJR 8.VSS 9.SHM 10.AGG
2017-09-30	19	$1.8億	9	1SPY 2EFA 3EEM 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.ICF 5.TIP 6.MDY 7.IJR 8.VSS 9.HYG 10.AGG
2017-06-30	19	$1.8億	38	1SPY 2EFA 3EEM 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.ICF 5.TIP 6.MDY 7.IJR 8.SHM 9.VSS 10.AGG
2017-03-31	14	$1.9億	43	1SPY 2EFA 3SHM 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.EFA 3.SHM 4.SHY 5.ICF 6.TIP 7.EEM 8.MDY 9.IJR 10.VSS
2016-12-31	15	$1.7億	65	1SPY 2SHM 3SHY 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.SHM 3.SHY 4.EFA 5.IJR 6.EEM 7.MDY 8.HYG 9.VSS 10.ICF
2016-09-30	16	$1.4億	72	1SPY 2EFA 3EEM 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.AGG 5.IJR 6.TIP 7.MDY 8.HYG 9.VEU 10.VSS
2016-06-30	14	$1.4億	100	1SPY 2ICF 3TIP 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.ICF 3.TIP 4.MDY 5.AGG 6.IJR 7.HYG 8.SHM 9.EFA 10.IVW
2016-03-31	14	$1.1億	100	1AGG 2SHM 3BSV 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.SHM 3.BSV 4.ICF 5.SPY 6.BIV 7.TIP 8.MDY 9.EFA 10.HYG
2015-12-31	17	$1.1億	0	1SPY 2EFA 3AGG 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AGG 4.SHM 5.TIP 6.EEM 7.BSV 8.MDY 9.ICF 10.IVW

今四半期の持株変動

Premise Capital, LLCの2020-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

Premise Capital, LLCが2020-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+28%	+197.18%	増加
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+5.5%	+44.67%	増加
3	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+4.7%	+22.32%	増加
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+1%	+22.19%	増加
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.7%	-27.01%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	-28.29%	減少
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+305.62%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-34.65%	減少
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-83.66%	減少
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	-1.9%	-59.98%	減少
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-5%	-1.00%	減少
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
13	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	NEW	新規購入
14	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入

FAQ

Premise Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Premise Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7734.5万、16 件のポジションが開示されています。

Premise Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Premise Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2701.1万 (34.9%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $829.2万 (10.7%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $762.7万 (9.9%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $687.6万 (8.9%) 5. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — $598.4万 (7.7%)

Premise Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Premise Capital, LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、5件の保有増加、6件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

Premise Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Premise Capital, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。