Poplar Forest Capital LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 52

Poplar Forest Capital LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.57
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 49.19
多様性: 100
ポジション規律: 90.45

直近の動向

新規購入 T
新規購入 CVS
新規購入 NFG
新規購入 ALL
新規購入 EQH
新規購入 TSN

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	T	At&t INC	株式-通信サービス	5.67%	+5.66%	NEW
2	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	5.58%	+5.58%	NEW
3	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	5.37%	+5.37%	NEW
4	ALL	Allstate CORP	株式-金融	5.37%	+5.37%	NEW
5	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	4.88%	+4.88%	NEW
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	4.58%	+4.58%	NEW
7	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	4.42%	+4.42%	NEW
8	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	4.41%	+4.41%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.25%	+4.25%	NEW
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	4.04%	+4.04%	NEW
11	C	Citigroup INC	株式-金融	4.00%	+4.00%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.93%	+3.93%	NEW
13	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	3.28%	+3.28%	NEW
14	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	3.03%	+3.03%	NEW
15	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.78%	+2.78%	NEW
16	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.70%	+2.70%	NEW
17	DOW	Dow INC	株式-素材	2.54%	+2.54%	NEW
18	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	2.52%	+2.52%	NEW
19	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.51%	+2.51%	NEW
20	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	2.36%	+2.36%	NEW
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	株式-その他	2.29%	+2.29%	NEW
22	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	2.26%	+2.26%	NEW
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	2.09%	+2.09%	NEW
24	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.06%	+2.06%	NEW
25	MUR	Murphy Oil CORP	株式-エネルギー	2.00%	+2.00%	NEW
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	1.91%	+1.91%	NEW
27	SUI	Sun Communities INC	株式-不動産	1.73%	+1.73%	NEW
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.05%	+1.05%	NEW
29	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	1.01%	+1.01%	NEW
30	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.94%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.72%	+0.72%	NEW
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.54%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.42%	NEW
34	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.32%	NEW
35	MMM	3m Co	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW
36	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.30%	+0.30%	NEW
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.26%	+0.26%	NEW
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.20%	+0.20%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	+0.18%	NEW
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.17%	+0.17%	NEW
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.16%	+0.16%	NEW
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
45	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.08%	+0.08%	NEW
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.08%	+0.08%	NEW
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.06%	+0.06%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.06%	+0.06%	NEW
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	+0.05%	NEW
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +15.2%
ベータ: +0.94
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.13
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.3%
最悪12ヶ月: +2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +5.5%
歪度: +0.02
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	52	$5.6億	100	1T 2CVS 3NFG 主要銘柄2025-03-31 1.T 2.CVS 3.NFG 4.ALL 5.EQH 6.TSN 7.D 8.COR 9.CVX 10.KHC
2024-12-31	54	$5.4億	0	1EQH 2ALL 3T 主要銘柄2024-12-31 1.EQH 2.ALL 3.T 4.NFG 5.D 6.C 7.TSN 8.CVX 9.IBM 10.KHC
2024-09-30	54	$7.3億	0	1UTHR 2EQH 3ALL 主要銘柄2024-09-30 1.UTHR 2.EQH 3.ALL 4.T 5.NFG 6.D 7.IBM 8.TSN 9.KHC 10.CVS
2024-06-30	54	$7.2億	0	1EQH 2UTHR 3ALL 主要銘柄2024-06-30 1.EQH 2.UTHR 3.ALL 4.NFG 5.TSN 6.T 7.D 8.CVX 9.INTC 10.MRK
2024-03-31	53	$7.4億	0	1EQH 2ALL 3TSN 主要銘柄2024-03-31 1.EQH 2.ALL 3.TSN 4.NFG 5.MRK 6.CVS 7.IBM 8.INTC 9.D 10.CVX
2023-12-31	52	$6.9億	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要銘柄2023-12-31 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.ALL 5.TSN 6.CVS 7.DOW 8.T 9.COR 10.CVX
2023-09-30	53	$8.6億	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要銘柄2023-09-30 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.COR 5.UTHR 6.CVX 7.ALL 8.NFG 9.CVS 10.DOW
2023-06-30	52	$7.6億	0	1COR 2EQH 3PM 主要銘柄2023-06-30 1.COR 2.EQH 3.PM 4.IBM 5.MRK 6.INTC 7.UTHR 8.NFG 9.DOW 10.CVS
2023-03-31	62	$8.4億	0	1INTC 2DOW 3PM 主要銘柄2023-03-31 1.INTC 2.DOW 3.PM 4.IBM 5.CVX 6.UTHR 7.T 8.DLTR 9.MRK 10.COR
2022-12-31	61	$8.3億	0	1UTHR 2COR 3AIG 主要銘柄2022-12-31 1.UTHR 2.COR 3.AIG 4.PM 5.ALL 6.MRK 7.CVX 8.DOW 9.IBM 10.T
2022-09-30	51	$7.8億	0	1CVX 2COR 3ALL 主要銘柄2022-09-30 1.CVX 2.COR 3.ALL 4.UTHR 5.NFG 6.WFC 7.CVS 8.EQH 9.MRK 10.DLTR
2022-06-30	53	$8.7億	0	1COR 2CVX 3UTHR 主要銘柄2022-06-30 1.COR 2.CVX 3.UTHR 4.T 5.NFG 6.ALL 7.DLTR 8.IBM 9.AIG 10.WFC
2022-03-31	54	$9.6億	0	1CVX 2DLTR 3COR 主要銘柄2022-03-31 1.CVX 2.DLTR 3.COR 4.WFC 5.AIG 6.ALL 7.NFG 8.EQH 9.CVS 10.T
2021-12-31	52	$9.5億	0	1AAP 2CVS 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.AAP 2.CVS 3.WFC 4.NFG 5.DLTR 6.CVX 7.EQH 8.AIG 9.COR 10.CNH
2021-09-30	85	$9.7億	0	1WFC 2ALLY 3AAP 主要銘柄2021-09-30 1.WFC 2.ALLY 3.AAP 4.AIG 5.MUR 6.CVS 7.CVX 8.EQH 9.NFG 10.COR
2021-06-30	87	$10.2億	99	1WFC 2AAP 3ALLY 主要銘柄2021-06-30 1.WFC 2.AAP 3.ALLY 4.MUR 5.EQH 6.CVS 7.CVX 8.NFG 9.DXC 10.ALL
2021-03-31	85	$10.0億	29	1EQH 2NUE 3AIG 主要銘柄2021-03-31 1.EQH 2.NUE 3.AIG 4.WFC 5.ALLY 6.AAP 7.COR 8.CNH 9.NFG 10.T
2020-12-31	84	$8.5億	43	1EQH 2MS 3AIG 主要銘柄2020-12-31 1.EQH 2.MS 3.AIG 4.AAP 5.CNH 6.ALLY 7.WFC 8.NUE 9.CVX 10.COR
2020-09-30	63	$8.2億	23	1AAP 2COR 3IBM 主要銘柄2020-09-30 1.AAP 2.COR 3.IBM 4.CVS 5.MRK 6.EQH 7.NUE 8.AIG 9.ETRA 10.T
2020-06-30	59	$8.7億	35	1AAP 2COR 3CVS 主要銘柄2020-06-30 1.AAP 2.COR 3.CVS 4.KR 5.IBM 6.EQH 7.LLY 8.T 9.ETRA 10.CAG
2020-03-31	61	$7.2億	61	1COR 2CVS 3LLY 主要銘柄2020-03-31 1.COR 2.CVS 3.LLY 4.MRK 5.CAG 6.KR 7.IBM 8.T 9.AAP 10.EQH
2019-12-31	53	$11.4億	28	1CVS 2KR 3COR 主要銘柄2019-12-31 1.CVS 2.KR 3.COR 4.IBM 5.LLY 6.AAP 7.T 8.BAC 9.EQH 10.AIG
2019-09-30	52	$13.0億	28	1IBM 2COR 3RS 主要銘柄2019-09-30 1.IBM 2.COR 3.RS 4.KR 5.LNC 6.T 7.CVS 8.AIG 9.MSM 10.ALLY
2019-06-30	59	$13.8億	24	1AIG 2ALLY 3RS 主要銘柄2019-06-30 1.AIG 2.ALLY 3.RS 4.COR 5.IBM 6.LNC 7.MSM 8.DXC 9.QCOM 10.KR
2019-03-31	59	$14.8億	25	1IBM 2RS 3MSM 主要銘柄2019-03-31 1.IBM 2.RS 3.MSM 4.AIG 5.ALLY 6.LNC 7.KR 8.DXC 9.QCOM 10.BAC
2018-12-31	58	$13.5億	18	1QCOM 2MSM 3COR 主要銘柄2018-12-31 1.QCOM 2.MSM 3.COR 4.AIG 5.BAC 6.ABT 7.RS 8.IBM 9.C 10.ZBH
2018-09-30	64	$13.2億	22	1QCOM 2COR 3AAP 主要銘柄2018-09-30 1.QCOM 2.COR 3.AAP 4.C 5.MSM 6.LNC 7.ABT 8.ZBH 9.AIG 10.BAC
2018-06-30	65	$11.9億	20	1DVN 2COR 3C 主要銘柄2018-06-30 1.DVN 2.COR 3.C 4.AAP 5.ABT 6.BAC 7.MSM 8.LNC 9.AIG 10.QCOM
2018-03-31	64	$11.7億	28	1LNC 2ABT 3COR 主要銘柄2018-03-31 1.LNC 2.ABT 3.COR 4.MSM 5.C 6.BAC 7.TPR 8.ALLY 9.MET 10.ACM
2017-12-31	61	$12.5億	27	1ABT 2LNC 3COR 主要銘柄2017-12-31 1.ABT 2.LNC 3.COR 4.C 5.ZBH 6.MSM 7.RS 8.DVN 9.ALLY 10.BAC
2017-09-30	62	$11.5億	27	1ABT 2C 3LNC 主要銘柄2017-09-30 1.ABT 2.C 3.LNC 4.ZBH 5.SIG 6.ACM 7.MET 8.RS 9.BAC 10.COR
2017-06-30	64	$11.6億	20	1ZBH 2ABT 3C 主要銘柄2017-06-30 1.ZBH 2.ABT 3.C 4.LNC 5.MET 6.SIG 7.MSM 8.AIG 9.RS 10.HPE
2017-03-31	63	$12.2億	25	1ZBH 2LNC 3MSM 主要銘柄2017-03-31 1.ZBH 2.LNC 3.MSM 4.C 5.MET 6.HPE 7.ABT 8.RS 9.SIG 10.AIG
2016-12-31	51	$11.9億	19	1LNC 2MET 3C 主要銘柄2016-12-31 1.LNC 2.MET 3.C 4.BAC 5.HPE 6.RS 7.MSM 8.AIG 9.BKR 10.ZBH
2016-09-30	51	$11.7億	23	1HPE226483E3LNC 主要銘柄2016-09-30 1.HPE 2.26483E 3.LNC 4.MET 5.RS 6.MSM 7.AIG 8.BAC 9.C 10.CVX
2016-06-30	50	$10.7億	20	1RS226483E3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.RS 2.26483E 3.CVX 4.HPE 5.DGX 6.MSM 7.ACM 8.AIG 9.C 10.BKR
2016-03-31	72	$11.5億	26	1RS 2MSM 3ACM 主要銘柄2016-03-31 1.RS 2.MSM 3.ACM 4.DGX 5.AIG 6.CVX 7.26483E 8.MSFT 9.MAT 10.BKR
2015-12-31	72	$11.3億	28	1MAT 2AIG 3TEL 主要銘柄2015-12-31 1.MAT 2.AIG 3.TEL 4.DGX 5.LNC 6.MSFT 7.ACM 8.RS 9.MET 10.C
2015-09-30	71	$10.8億	32	1AIG 2C 3BKR 主要銘柄2015-09-30 1.AIG 2.C 3.BKR 4.LLY 5.TEL 6.LNC 7.MSFT 8.59156r 9.MAT 10.ACM
2015-06-30	69	$13.2億	20	1LLY 2LNC 3AIG 主要銘柄2015-06-30 1.LLY 2.LNC 3.AIG 4.BKR 5.C 6.ACM 7.59156r 8.DGX 9.MAT 10.TEL
2015-03-31	69	$13.7億	21	1DGX 2BKR300817Y 主要銘柄2015-03-31 1.DGX 2.BKR 3.00817Y 4.LNC 5.TEL 6.LLY 7.ACM 8.C 9.AIG 10.59156r
2014-12-31	68	$12.0億	25	1HPE200817Y3LNC 主要銘柄2014-12-31 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.LLY 5.DGX 6.ACM 7.BKR 8.C 9.AIG 10.TEL
2014-09-30	69	$11.3億	25	1HPE200817Y3LLY 主要銘柄2014-09-30 1.HPE 2.00817Y 3.LLY 4.MSFT 5.LNC 6.HAL 7.C 8.BKR 9.AIG 10.59156r
2014-06-30	52	$10.1億	17	1HPE 2HAL 3BKR 主要銘柄2014-06-30 1.HPE 2.HAL 3.BKR 4.00817Y 5.LLY 6.LNC 7.MSFT 8.AIG 9.C 10.59156r
2014-03-31	49	$9.4億	28	1HPE 2BKR 3HAL 主要銘柄2014-03-31 1.HPE 2.BKR 3.HAL 4.00817Y 5.MSFT 6.LLY 7.LNC 8.TEL 9.BAX 10.BAC
2013-12-31	48	$7.9億	21	1XRX 2HPE 3LNC 主要銘柄2013-12-31 1.XRX 2.HPE 3.LNC 4.00817Y 5.MSFT 6.BKR 7.BAC 8.OMC 9.AIG 10.TEL
2013-09-30	46	$8.0億	19	1XRX200817Y3580645 主要銘柄2013-09-30 1.XRX 2.00817Y 3.580645 4.BKR 5.LNC 6.TEL 7.AIG 8.MSFT 9.HPE 10.BAC
2013-06-30	50	$7.2億	0	1HPE200817Y3LNC 主要銘柄2013-06-30 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.MSFT 5.855030 6.XRX 7.C 8.JPM 9.AIG 10.BAC

今四半期の持株変動

Poplar Forest Capital LLCの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: National Fuel Gas Co (NFG); 新規購入: Allstate CORP (ALL); 新規購入: Equitable Holdings INC (EQH).

Poplar Forest Capital LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
2	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
3	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新規購入
4	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入
5	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新規購入
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
7	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
8	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
9	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新規購入
11	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
13	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新規購入
14	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
15	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
16	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新規購入
17	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
18	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
20	ALLY	Ally Financial INC	—	NEW	新規購入
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新規購入
22	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新規購入
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新規購入
24	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
25	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新規購入
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新規購入
27	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新規購入
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
29	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新規購入
30	HUM	Humana INC	—	NEW	新規購入
31	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
32	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
34	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
35	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
36	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
38	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
41	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
45	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Poplar Forest Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Poplar Forest Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、52 件のポジションが開示されています。

Poplar Forest Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Poplar Forest Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. At&t INC (T) — $3187.3万 (5.7%) 2. Cvs Health CORP (CVS) — $3137.5万 (5.6%) 3. National Fuel Gas Co (NFG) — $3021.9万 (5.4%) 4. Allstate CORP (ALL) — $3018.6万 (5.4%) 5. Equitable Holdings INC (EQH) — $2744.0万 (4.9%)

Poplar Forest Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Poplar Forest Capital LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: National Fuel Gas Co (NFG); 新規購入: Allstate CORP (ALL); 新規購入: Equitable Holdings INC (EQH)

Poplar Forest Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPoplar Forest Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 25.7% • Information Technology: 15.7% • Financials: 15.6% • Communication Services: 13.8% • Consumer Staples: 12.2% • Energy: 10.3%

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集中度3.0

回転率37.8

セクター集中度53.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cvs Health CORPも共通保有

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City National Bank

CIK 0000275216

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集中度2.8

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セクター集中度43.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cvs Health CORPも共通保有

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Cs Mckee LP

CIK 0000728575

申告総資産額

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100 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

集中度8.5

回転率13.4

セクター集中度57.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、At&t INCも共通保有

詳細を見る

Poplar Forest Capital LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 52

Poplar Forest Capital LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.57
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 49.19
多様性: 100
ポジション規律: 90.45

直近の動向

新規購入 T
新規購入 CVS
新規購入 NFG
新規購入 ALL
新規購入 EQH
新規購入 TSN

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	T	At&t INC	株式-通信サービス	5.67%	+5.66%	NEW
2	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	5.58%	+5.58%	NEW
3	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	5.37%	+5.37%	NEW
4	ALL	Allstate CORP	株式-金融	5.37%	+5.37%	NEW
5	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	4.88%	+4.88%	NEW
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	4.58%	+4.58%	NEW
7	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	4.42%	+4.42%	NEW
8	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	4.41%	+4.41%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.25%	+4.25%	NEW
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	4.04%	+4.04%	NEW
11	C	Citigroup INC	株式-金融	4.00%	+4.00%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.93%	+3.93%	NEW
13	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	3.28%	+3.28%	NEW
14	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	3.03%	+3.03%	NEW
15	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.78%	+2.78%	NEW
16	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.70%	+2.70%	NEW
17	DOW	Dow INC	株式-素材	2.54%	+2.54%	NEW
18	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	2.52%	+2.52%	NEW
19	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.51%	+2.51%	NEW
20	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	2.36%	+2.36%	NEW
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	株式-その他	2.29%	+2.29%	NEW
22	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	2.26%	+2.26%	NEW
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	2.09%	+2.09%	NEW
24	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.06%	+2.06%	NEW
25	MUR	Murphy Oil CORP	株式-エネルギー	2.00%	+2.00%	NEW
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	1.91%	+1.91%	NEW
27	SUI	Sun Communities INC	株式-不動産	1.73%	+1.73%	NEW
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.05%	+1.05%	NEW
29	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	1.01%	+1.01%	NEW
30	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.94%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.72%	+0.72%	NEW
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.54%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.42%	NEW
34	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.32%	NEW
35	MMM	3m Co	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW
36	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.30%	+0.30%	NEW
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.26%	+0.26%	NEW
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.20%	+0.20%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	+0.18%	NEW
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.17%	+0.17%	NEW
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.16%	+0.16%	NEW
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
45	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.08%	+0.08%	NEW
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.08%	+0.08%	NEW
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.06%	+0.06%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.06%	+0.06%	NEW
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	+0.05%	NEW
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +15.2%
ベータ: +0.94
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.13
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.3%
最悪12ヶ月: +2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +5.5%
歪度: +0.02
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	52	$5.6億	100	1T 2CVS 3NFG 主要銘柄2025-03-31 1.T 2.CVS 3.NFG 4.ALL 5.EQH 6.TSN 7.D 8.COR 9.CVX 10.KHC
2024-12-31	54	$5.4億	0	1EQH 2ALL 3T 主要銘柄2024-12-31 1.EQH 2.ALL 3.T 4.NFG 5.D 6.C 7.TSN 8.CVX 9.IBM 10.KHC
2024-09-30	54	$7.3億	0	1UTHR 2EQH 3ALL 主要銘柄2024-09-30 1.UTHR 2.EQH 3.ALL 4.T 5.NFG 6.D 7.IBM 8.TSN 9.KHC 10.CVS
2024-06-30	54	$7.2億	0	1EQH 2UTHR 3ALL 主要銘柄2024-06-30 1.EQH 2.UTHR 3.ALL 4.NFG 5.TSN 6.T 7.D 8.CVX 9.INTC 10.MRK
2024-03-31	53	$7.4億	0	1EQH 2ALL 3TSN 主要銘柄2024-03-31 1.EQH 2.ALL 3.TSN 4.NFG 5.MRK 6.CVS 7.IBM 8.INTC 9.D 10.CVX
2023-12-31	52	$6.9億	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要銘柄2023-12-31 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.ALL 5.TSN 6.CVS 7.DOW 8.T 9.COR 10.CVX
2023-09-30	53	$8.6億	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要銘柄2023-09-30 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.COR 5.UTHR 6.CVX 7.ALL 8.NFG 9.CVS 10.DOW
2023-06-30	52	$7.6億	0	1COR 2EQH 3PM 主要銘柄2023-06-30 1.COR 2.EQH 3.PM 4.IBM 5.MRK 6.INTC 7.UTHR 8.NFG 9.DOW 10.CVS
2023-03-31	62	$8.4億	0	1INTC 2DOW 3PM 主要銘柄2023-03-31 1.INTC 2.DOW 3.PM 4.IBM 5.CVX 6.UTHR 7.T 8.DLTR 9.MRK 10.COR
2022-12-31	61	$8.3億	0	1UTHR 2COR 3AIG 主要銘柄2022-12-31 1.UTHR 2.COR 3.AIG 4.PM 5.ALL 6.MRK 7.CVX 8.DOW 9.IBM 10.T
2022-09-30	51	$7.8億	0	1CVX 2COR 3ALL 主要銘柄2022-09-30 1.CVX 2.COR 3.ALL 4.UTHR 5.NFG 6.WFC 7.CVS 8.EQH 9.MRK 10.DLTR
2022-06-30	53	$8.7億	0	1COR 2CVX 3UTHR 主要銘柄2022-06-30 1.COR 2.CVX 3.UTHR 4.T 5.NFG 6.ALL 7.DLTR 8.IBM 9.AIG 10.WFC
2022-03-31	54	$9.6億	0	1CVX 2DLTR 3COR 主要銘柄2022-03-31 1.CVX 2.DLTR 3.COR 4.WFC 5.AIG 6.ALL 7.NFG 8.EQH 9.CVS 10.T
2021-12-31	52	$9.5億	0	1AAP 2CVS 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.AAP 2.CVS 3.WFC 4.NFG 5.DLTR 6.CVX 7.EQH 8.AIG 9.COR 10.CNH
2021-09-30	85	$9.7億	0	1WFC 2ALLY 3AAP 主要銘柄2021-09-30 1.WFC 2.ALLY 3.AAP 4.AIG 5.MUR 6.CVS 7.CVX 8.EQH 9.NFG 10.COR
2021-06-30	87	$10.2億	99	1WFC 2AAP 3ALLY 主要銘柄2021-06-30 1.WFC 2.AAP 3.ALLY 4.MUR 5.EQH 6.CVS 7.CVX 8.NFG 9.DXC 10.ALL
2021-03-31	85	$10.0億	29	1EQH 2NUE 3AIG 主要銘柄2021-03-31 1.EQH 2.NUE 3.AIG 4.WFC 5.ALLY 6.AAP 7.COR 8.CNH 9.NFG 10.T
2020-12-31	84	$8.5億	43	1EQH 2MS 3AIG 主要銘柄2020-12-31 1.EQH 2.MS 3.AIG 4.AAP 5.CNH 6.ALLY 7.WFC 8.NUE 9.CVX 10.COR
2020-09-30	63	$8.2億	23	1AAP 2COR 3IBM 主要銘柄2020-09-30 1.AAP 2.COR 3.IBM 4.CVS 5.MRK 6.EQH 7.NUE 8.AIG 9.ETRA 10.T
2020-06-30	59	$8.7億	35	1AAP 2COR 3CVS 主要銘柄2020-06-30 1.AAP 2.COR 3.CVS 4.KR 5.IBM 6.EQH 7.LLY 8.T 9.ETRA 10.CAG
2020-03-31	61	$7.2億	61	1COR 2CVS 3LLY 主要銘柄2020-03-31 1.COR 2.CVS 3.LLY 4.MRK 5.CAG 6.KR 7.IBM 8.T 9.AAP 10.EQH
2019-12-31	53	$11.4億	28	1CVS 2KR 3COR 主要銘柄2019-12-31 1.CVS 2.KR 3.COR 4.IBM 5.LLY 6.AAP 7.T 8.BAC 9.EQH 10.AIG
2019-09-30	52	$13.0億	28	1IBM 2COR 3RS 主要銘柄2019-09-30 1.IBM 2.COR 3.RS 4.KR 5.LNC 6.T 7.CVS 8.AIG 9.MSM 10.ALLY
2019-06-30	59	$13.8億	24	1AIG 2ALLY 3RS 主要銘柄2019-06-30 1.AIG 2.ALLY 3.RS 4.COR 5.IBM 6.LNC 7.MSM 8.DXC 9.QCOM 10.KR
2019-03-31	59	$14.8億	25	1IBM 2RS 3MSM 主要銘柄2019-03-31 1.IBM 2.RS 3.MSM 4.AIG 5.ALLY 6.LNC 7.KR 8.DXC 9.QCOM 10.BAC
2018-12-31	58	$13.5億	18	1QCOM 2MSM 3COR 主要銘柄2018-12-31 1.QCOM 2.MSM 3.COR 4.AIG 5.BAC 6.ABT 7.RS 8.IBM 9.C 10.ZBH
2018-09-30	64	$13.2億	22	1QCOM 2COR 3AAP 主要銘柄2018-09-30 1.QCOM 2.COR 3.AAP 4.C 5.MSM 6.LNC 7.ABT 8.ZBH 9.AIG 10.BAC
2018-06-30	65	$11.9億	20	1DVN 2COR 3C 主要銘柄2018-06-30 1.DVN 2.COR 3.C 4.AAP 5.ABT 6.BAC 7.MSM 8.LNC 9.AIG 10.QCOM
2018-03-31	64	$11.7億	28	1LNC 2ABT 3COR 主要銘柄2018-03-31 1.LNC 2.ABT 3.COR 4.MSM 5.C 6.BAC 7.TPR 8.ALLY 9.MET 10.ACM
2017-12-31	61	$12.5億	27	1ABT 2LNC 3COR 主要銘柄2017-12-31 1.ABT 2.LNC 3.COR 4.C 5.ZBH 6.MSM 7.RS 8.DVN 9.ALLY 10.BAC
2017-09-30	62	$11.5億	27	1ABT 2C 3LNC 主要銘柄2017-09-30 1.ABT 2.C 3.LNC 4.ZBH 5.SIG 6.ACM 7.MET 8.RS 9.BAC 10.COR
2017-06-30	64	$11.6億	20	1ZBH 2ABT 3C 主要銘柄2017-06-30 1.ZBH 2.ABT 3.C 4.LNC 5.MET 6.SIG 7.MSM 8.AIG 9.RS 10.HPE
2017-03-31	63	$12.2億	25	1ZBH 2LNC 3MSM 主要銘柄2017-03-31 1.ZBH 2.LNC 3.MSM 4.C 5.MET 6.HPE 7.ABT 8.RS 9.SIG 10.AIG
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2016-03-31	72	$11.5億	26	1RS 2MSM 3ACM 主要銘柄2016-03-31 1.RS 2.MSM 3.ACM 4.DGX 5.AIG 6.CVX 7.26483E 8.MSFT 9.MAT 10.BKR
2015-12-31	72	$11.3億	28	1MAT 2AIG 3TEL 主要銘柄2015-12-31 1.MAT 2.AIG 3.TEL 4.DGX 5.LNC 6.MSFT 7.ACM 8.RS 9.MET 10.C
2015-09-30	71	$10.8億	32	1AIG 2C 3BKR 主要銘柄2015-09-30 1.AIG 2.C 3.BKR 4.LLY 5.TEL 6.LNC 7.MSFT 8.59156r 9.MAT 10.ACM
2015-06-30	69	$13.2億	20	1LLY 2LNC 3AIG 主要銘柄2015-06-30 1.LLY 2.LNC 3.AIG 4.BKR 5.C 6.ACM 7.59156r 8.DGX 9.MAT 10.TEL
2015-03-31	69	$13.7億	21	1DGX 2BKR300817Y 主要銘柄2015-03-31 1.DGX 2.BKR 3.00817Y 4.LNC 5.TEL 6.LLY 7.ACM 8.C 9.AIG 10.59156r
2014-12-31	68	$12.0億	25	1HPE200817Y3LNC 主要銘柄2014-12-31 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.LLY 5.DGX 6.ACM 7.BKR 8.C 9.AIG 10.TEL
2014-09-30	69	$11.3億	25	1HPE200817Y3LLY 主要銘柄2014-09-30 1.HPE 2.00817Y 3.LLY 4.MSFT 5.LNC 6.HAL 7.C 8.BKR 9.AIG 10.59156r
2014-06-30	52	$10.1億	17	1HPE 2HAL 3BKR 主要銘柄2014-06-30 1.HPE 2.HAL 3.BKR 4.00817Y 5.LLY 6.LNC 7.MSFT 8.AIG 9.C 10.59156r
2014-03-31	49	$9.4億	28	1HPE 2BKR 3HAL 主要銘柄2014-03-31 1.HPE 2.BKR 3.HAL 4.00817Y 5.MSFT 6.LLY 7.LNC 8.TEL 9.BAX 10.BAC
2013-12-31	48	$7.9億	21	1XRX 2HPE 3LNC 主要銘柄2013-12-31 1.XRX 2.HPE 3.LNC 4.00817Y 5.MSFT 6.BKR 7.BAC 8.OMC 9.AIG 10.TEL
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2013-06-30	50	$7.2億	0	1HPE200817Y3LNC 主要銘柄2013-06-30 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.MSFT 5.855030 6.XRX 7.C 8.JPM 9.AIG 10.BAC

今四半期の持株変動

Poplar Forest Capital LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
2	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
3	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新規購入
4	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入
5	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新規購入
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
7	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
8	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
9	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新規購入
11	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
13	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新規購入
14	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
15	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
16	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新規購入
17	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
18	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
20	ALLY	Ally Financial INC	—	NEW	新規購入
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新規購入
22	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新規購入
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新規購入
24	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
25	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新規購入
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新規購入
27	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新規購入
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
29	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新規購入
30	HUM	Humana INC	—	NEW	新規購入
31	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
32	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
34	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
35	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
36	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
38	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
41	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
45	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入