Plotkin Financial Advisors, LLC 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Plotkin Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は7.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.31
回転率: 7.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.85
多様性: 100
ポジション規律: 83.1

直近の動向

増加 JPST
+17.2%　$112.7万
増加 SMH
-0.3%　$81.1万
減少 CIBR
+1.3%　-$94.1万
増加 XOM
0.0%　$64.6万
減少 SKYY
-1.4%　-$61.8万
減少 GSLC
-5.7%　-$69.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.00%	+0.06%	+2.11%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	7.02%	+0.60%	-0.28%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.73%	-0.17%	+0.92%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	6.54%	—	+1.38%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.65%	+0.05%	+0.34%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.86%	+0.66%	+17.15%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	3.77%	-0.36%	+1.31%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.69%	-0.07%	+2.07%
9	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	3.57%	+0.02%	-0.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.54%	+0.19%	+7.38%
11	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	3.02%	+0.05%	-1.39%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	2.85%	-0.25%	-5.71%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.28%	-0.04%	-0.22%
14	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	2.00%	+0.11%	+5.76%
15	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.89%	-0.22%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.71%	-0.13%	-3.39%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.50%	+0.14%	+6.51%
18	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-その他	1.50%	-0.26%	-1.42%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	1.45%	-0.21%	-5.26%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.31%	-0.07%	-1.52%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.12%	+0.35%	—
22	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.05%	-0.07%	-3.10%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.04%	—	+2.06%
24	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.91%	-0.08%	-3.96%
25	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.89%	-0.02%	—
26	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.07%	+0.01%
28	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.80%	—	+3.41%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	-0.05%	-0.07%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.73%	—	-0.04%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.69%	—	+5.55%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.67%	-0.19%	+0.18%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.09%	+0.29%
34	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.90%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.59%	+0.06%	+10.57%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	-0.11%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-0.28%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	+22.68%
39	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.46%	—	—
40	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.46%	—	+8.15%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	-0.03%	+6.35%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.06%	+0.42%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.43%	—	+9.80%
44	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.43%	-0.04%	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.10%	+7.34%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.38%	—	+0.42%
47	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-その他	0.37%	-0.03%	-1.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+0.62%
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	0.30%	—	—
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+0.32%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +1.11
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: +0.34
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.4%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.29
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$2.0億	8	1VTI 2SMH 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SMH 3.QQQ 4.RDVY 5.VIG 6.JPST 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.SPY
2025-12-31	101	$2.0億	13	1VTI 2QQQ 3SMH 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SMH 4.RDVY 5.VIG 6.CIBR 7.AAPL 8.FAD 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	104	$2.0億	23	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.SMH 5.MOAT 6.VIG 7.CIBR 8.FAD 9.AAPL 10.SPY
2025-06-30	93	$1.8億	0	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.MOAT 5.SMH 6.CIBR 7.VIG 8.FAD 9.FTCS 10.AAPL
2025-03-31	92	$1.6億	10	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.VIG 6.SMH 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-12-31	91	$1.7億	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.FTCS
2024-09-30	90	$1.7億	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FTCS 10.FAD
2024-06-30	86	$1.6億	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-03-31	90	$1.5億	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.FAD 10.AAPL
2023-12-31	83	$1.3億	0	1SSO 2RDVY 3MOAT 主要銘柄2023-12-31 1.SSO 2.RDVY 3.MOAT 4.VIG 5.CIBR 6.SMH 7.FTCS 8.AAPL 9.QQQ 10.ROM
2023-09-30	76	$1.1億	0	1SSO 2RDVY 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.MOAT 5.FTCS 6.CIBR 7.AAPL 8.SMH 9.FAD 10.QQQ
2023-06-30	80	$1.2億	—	1SSO 2RDVY 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.AAPL 5.FTCS 6.CIBR 7.SMH 8.MOAT 9.FAD 10.ROM
2023-03-31	73	$1.1億	—	1SSO 2RDVY 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.SSO 2.RDVY 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.AAPL 7.SMH 8.FAD 9.ROM 10.MTUM
2022-12-31	68	$9845.6万	—	1RDVY 2SSO 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.RDVY 2.SSO 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.FAD 7.AAPL 8.SMH 9.MTUM 10.QQQ
2022-09-30	67	$9881.3万	—	1RDVY 2SKYY 3SSO 主要銘柄2022-09-30 1.RDVY 2.SKYY 3.SSO 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-06-30	68	$1.1億	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要銘柄2022-06-30 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-03-31	82	$1.4億	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要銘柄2022-03-31 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.VIG 8.SMH 9.ROM 10.AAPL
2021-12-31	85	$1.6億	—	1SKYY 2SSO 3FTCS 主要銘柄2021-12-31 1.SKYY 2.SSO 3.FTCS 4.FAD 5.CIBR 6.ROM 7.VIG 8.MTUM 9.SMH 10.QQQ
2021-09-30	92	$1.7億	—	1SKYY 2SSO 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SKYY 2.SSO 3.QQQ 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.FDN 8.MTUM 9.FYC 10.SMH
2021-06-30	102	$1.8億	—	1SKYY 2QQQ 3FDN 主要銘柄2021-06-30 1.SKYY 2.QQQ 3.FDN 4.FAD 5.FTCS 6.FYC 7.CIBR 8.UWM 9.MTUM 10.SSO
2021-03-31	83	$1.6億	—	1SKYY 2ARKK 3FDN 主要銘柄2021-03-31 1.SKYY 2.ARKK 3.FDN 4.QQQ 5.IGV 6.FYC 7.FAD 8.FTCS 9.CIBR 10.ARKF
2020-12-31	69	$1.5億	—	1SKYY 2FDN 3IGV 主要銘柄2020-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.IGV 4.QQQ 5.ARKK 6.QTEC 7.MTUM 8.FAD 9.FTCS 10.SSO
2020-09-30	63	$9088.9万	—	1SKYY 2FDN 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SKYY 2.FDN 3.QQQ 4.IGV 5.AAPL 6.QTEC 7.VIG 8.MTUM 9.FAD 10.FTCS
2020-06-30	61	$1.2億	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要銘柄2020-06-30 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.QQQ 5.SSO 6.QTEC 7.FTCS 8.IGV 9.MTUM 10.VIG
2020-03-31	55	$8242.4万	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要銘柄2020-03-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.QTEC 7.VIG 8.FVD 9.SSO 10.FTCS
2019-12-31	66	$1.1億	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要銘柄2019-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.VIG 7.QTEC 8.FVD 9.FTCS 10.FXO

今四半期の持株変動

Plotkin Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 全売却: Phillips Edison & Company In (PECO); 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 全売却: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

Plotkin Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+17.15%	増加
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	-0.28%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	変化なし
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.38%	増加
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+6.51%	増加
6	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+5.76%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.34%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.29%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.11%	増加
10	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+10.57%	増加
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.34%	増加
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-1.39%	減少
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
14	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.53%	減少
15	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	変化なし
16	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	-1.23%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.35%	増加
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.22%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	0%	—	変化なし
20	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	—	変化なし
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.07%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	変化なし
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	増加
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	—	変化なし
25	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-10.00%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	増加
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.52%	減少
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-3.10%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.01%	増加
30	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	-0.1%	—	変化なし
31	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.39%	増加
32	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	-3.96%	減少
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.39%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.92%	増加
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.18%	増加
37	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-5.26%	減少
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	—	変化なし
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-5.71%	減少
40	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.3%	-1.42%	減少
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	+1.31%	増加
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
43	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	全売却
44	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
45	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	全売却
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	全売却
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	全売却
50	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新規購入

FAQ

Plotkin Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Plotkin Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、100 件のポジションが開示されています。

Plotkin Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Plotkin Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1990.2万 (10.0%) 2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $1397.4万 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1340.4万 (6.7%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $1301.7万 (6.5%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $925.1万 (4.7%)

Plotkin Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Plotkin Financial Advisors, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、14件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 全売却: Phillips Edison & Company In (PECO); 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 全売却: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

Plotkin Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlotkin Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 9.9% • Financials: 8.6% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Dilation Capital Management LP

CIK 0001922880

申告総資産額

$2.0億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pullen Investment Management, LLC

CIK 0002011668

申告総資産額

$2.0億

98 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cape Ann Savings Bank

CIK 0000936938

申告総資産額

$2.0億

121 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Clarity Wealth Advisors, LLC

CIK 0001767384

申告総資産額

$4.9億

108 stks

2026-03-31

集中度14.3

回転率9.3

セクター集中度64.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Kraft, Davis & Associates, LLC

CIK 0001919438

申告総資産額

$4.8億

155 stks

2026-06-30

集中度10.8

回転率14.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vaneck Semiconductor ETFも共通保有

詳細を見る

M3 Advisory Group, LLC

CIK 0002014826

申告総資産額

$1.6億

149 stks

2026-03-31

集中度10.9

回転率10.4

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

詳細を見る

Plotkin Financial Advisors, LLC 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Plotkin Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は7.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.31
回転率: 7.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.85
多様性: 100
ポジション規律: 83.1

直近の動向

増加 JPST
+17.2%　$112.7万
増加 SMH
-0.3%　$81.1万
減少 CIBR
+1.3%　-$94.1万
増加 XOM
0.0%　$64.6万
減少 SKYY
-1.4%　-$61.8万
減少 GSLC
-5.7%　-$69.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.00%	+0.06%	+2.11%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	7.02%	+0.60%	-0.28%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.73%	-0.17%	+0.92%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	6.54%	—	+1.38%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.65%	+0.05%	+0.34%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.86%	+0.66%	+17.15%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	3.77%	-0.36%	+1.31%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.69%	-0.07%	+2.07%
9	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	3.57%	+0.02%	-0.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.54%	+0.19%	+7.38%
11	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	3.02%	+0.05%	-1.39%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	2.85%	-0.25%	-5.71%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.28%	-0.04%	-0.22%
14	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	2.00%	+0.11%	+5.76%
15	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.89%	-0.22%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.71%	-0.13%	-3.39%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.50%	+0.14%	+6.51%
18	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-その他	1.50%	-0.26%	-1.42%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	1.45%	-0.21%	-5.26%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.31%	-0.07%	-1.52%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.12%	+0.35%	—
22	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.05%	-0.07%	-3.10%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.04%	—	+2.06%
24	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.91%	-0.08%	-3.96%
25	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.89%	-0.02%	—
26	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.07%	+0.01%
28	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.80%	—	+3.41%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	-0.05%	-0.07%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.73%	—	-0.04%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.69%	—	+5.55%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.67%	-0.19%	+0.18%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.09%	+0.29%
34	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.90%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.59%	+0.06%	+10.57%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	-0.11%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-0.28%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	+22.68%
39	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.46%	—	—
40	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.46%	—	+8.15%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	-0.03%	+6.35%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.06%	+0.42%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.43%	—	+9.80%
44	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.43%	-0.04%	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.10%	+7.34%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.38%	—	+0.42%
47	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-その他	0.37%	-0.03%	-1.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+0.62%
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	0.30%	—	—
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+0.32%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +1.11
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: +0.34
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.4%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.29
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$2.0億	8	1VTI 2SMH 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SMH 3.QQQ 4.RDVY 5.VIG 6.JPST 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.SPY
2025-12-31	101	$2.0億	13	1VTI 2QQQ 3SMH 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SMH 4.RDVY 5.VIG 6.CIBR 7.AAPL 8.FAD 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	104	$2.0億	23	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.SMH 5.MOAT 6.VIG 7.CIBR 8.FAD 9.AAPL 10.SPY
2025-06-30	93	$1.8億	0	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.MOAT 5.SMH 6.CIBR 7.VIG 8.FAD 9.FTCS 10.AAPL
2025-03-31	92	$1.6億	10	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.VIG 6.SMH 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-12-31	91	$1.7億	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.FTCS
2024-09-30	90	$1.7億	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FTCS 10.FAD
2024-06-30	86	$1.6億	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-03-31	90	$1.5億	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.FAD 10.AAPL
2023-12-31	83	$1.3億	0	1SSO 2RDVY 3MOAT 主要銘柄2023-12-31 1.SSO 2.RDVY 3.MOAT 4.VIG 5.CIBR 6.SMH 7.FTCS 8.AAPL 9.QQQ 10.ROM
2023-09-30	76	$1.1億	0	1SSO 2RDVY 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.MOAT 5.FTCS 6.CIBR 7.AAPL 8.SMH 9.FAD 10.QQQ
2023-06-30	80	$1.2億	—	1SSO 2RDVY 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.AAPL 5.FTCS 6.CIBR 7.SMH 8.MOAT 9.FAD 10.ROM
2023-03-31	73	$1.1億	—	1SSO 2RDVY 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.SSO 2.RDVY 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.AAPL 7.SMH 8.FAD 9.ROM 10.MTUM
2022-12-31	68	$9845.6万	—	1RDVY 2SSO 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.RDVY 2.SSO 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.FAD 7.AAPL 8.SMH 9.MTUM 10.QQQ
2022-09-30	67	$9881.3万	—	1RDVY 2SKYY 3SSO 主要銘柄2022-09-30 1.RDVY 2.SKYY 3.SSO 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-06-30	68	$1.1億	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要銘柄2022-06-30 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-03-31	82	$1.4億	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要銘柄2022-03-31 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.VIG 8.SMH 9.ROM 10.AAPL
2021-12-31	85	$1.6億	—	1SKYY 2SSO 3FTCS 主要銘柄2021-12-31 1.SKYY 2.SSO 3.FTCS 4.FAD 5.CIBR 6.ROM 7.VIG 8.MTUM 9.SMH 10.QQQ
2021-09-30	92	$1.7億	—	1SKYY 2SSO 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SKYY 2.SSO 3.QQQ 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.FDN 8.MTUM 9.FYC 10.SMH
2021-06-30	102	$1.8億	—	1SKYY 2QQQ 3FDN 主要銘柄2021-06-30 1.SKYY 2.QQQ 3.FDN 4.FAD 5.FTCS 6.FYC 7.CIBR 8.UWM 9.MTUM 10.SSO
2021-03-31	83	$1.6億	—	1SKYY 2ARKK 3FDN 主要銘柄2021-03-31 1.SKYY 2.ARKK 3.FDN 4.QQQ 5.IGV 6.FYC 7.FAD 8.FTCS 9.CIBR 10.ARKF
2020-12-31	69	$1.5億	—	1SKYY 2FDN 3IGV 主要銘柄2020-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.IGV 4.QQQ 5.ARKK 6.QTEC 7.MTUM 8.FAD 9.FTCS 10.SSO
2020-09-30	63	$9088.9万	—	1SKYY 2FDN 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SKYY 2.FDN 3.QQQ 4.IGV 5.AAPL 6.QTEC 7.VIG 8.MTUM 9.FAD 10.FTCS
2020-06-30	61	$1.2億	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要銘柄2020-06-30 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.QQQ 5.SSO 6.QTEC 7.FTCS 8.IGV 9.MTUM 10.VIG
2020-03-31	55	$8242.4万	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要銘柄2020-03-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.QTEC 7.VIG 8.FVD 9.SSO 10.FTCS
2019-12-31	66	$1.1億	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要銘柄2019-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.VIG 7.QTEC 8.FVD 9.FTCS 10.FXO

今四半期の持株変動

Plotkin Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+17.15%	増加
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	-0.28%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	変化なし
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.38%	増加
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+6.51%	増加
6	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+5.76%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.34%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.29%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.11%	増加
10	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+10.57%	増加
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.34%	増加
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-1.39%	減少
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
14	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.53%	減少
15	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	変化なし
16	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	-1.23%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.35%	増加
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.22%	減少
19	SPGI	S&p Global INC	0%	—	変化なし
20	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	—	変化なし
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.07%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	変化なし
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	増加
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	—	変化なし
25	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-10.00%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	増加
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.52%	減少
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-3.10%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.01%	増加
30	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	-0.1%	—	変化なし
31	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.39%	増加
32	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	-3.96%	減少
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.39%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.92%	増加
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.18%	増加
37	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-5.26%	減少
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	—	変化なし
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-5.71%	減少
40	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.3%	-1.42%	減少
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	+1.31%	増加
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
43	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	全売却
44	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
45	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	全売却
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	全売却
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	全売却
50	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新規購入