PW
Phoenix Wealth Advisors
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126
Phoenix Wealth Advisorsは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は12.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.64
- 回転率
- 12.75
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 58.92
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.77
直近の動向
減少 MSFT
-2.3% -$247.4万
増加 APD
+492.2% $173.0万
減少 VOTE
-50.1% -$137.6万
増加 MPC
-2.6% $114.7万
増加 GOVT
+10.8% $93.5万
増加 JMST
+9.7% $92.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 12.93% | — | +0.05% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.32% | +0.26% | -0.03% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 4.33% | -0.23% | -8.36% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 4.13% | +0.47% | +9.67% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.98% | +0.47% | +10.79% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.07% | -0.42% | -8.12% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.98% | -0.13% | -7.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.89% | -0.88% | -2.33% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.85% | -0.19% | -0.94% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +0.13% | +3.33% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | — | +1.25% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.12% | +2.86% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | -0.23% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.77% | +0.15% | -4.42% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.71% | -0.04% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.68% | +0.18% | -3.17% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.63% | -0.24% | -4.92% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.23% | -3.80% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.61% | -0.16% | -3.48% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | +0.48% | -2.57% | |
| 21 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.18% | — | -13.41% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.08% | -4.62% | |
| 23 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.10% | — | -5.98% | |
| 24 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | — | -2.87% | |
| 25 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.05% | +0.11% | -3.71% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.02% | — | -6.18% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.96% | — | -2.30% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -5.34% | |
| 29 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -8.44% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.17% | -2.16% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.87% | — | -7.48% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.05% | -3.46% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.83% | +0.10% | -4.40% | |
| 34 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.82% | -0.36% | -35.60% | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.80% | +0.69% | +492.25% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.72% | +0.14% | -0.63% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.12% | -3.24% | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.68% | — | -6.56% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.65% | — | -3.60% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -1.24% | |
| 41 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.54% | — | -5.79% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.07% | -0.69% | |
| 44 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.51% | -0.11% | -2.67% | |
| 45 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.03% | |
| 46 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.52% | -50.05% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -2.22% | |
| 48 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.47% | -0.21% | -5.14% | |
| 49 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | -2.72% | |
| 50 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.53% |
1–50 of 126
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 126 | $2.5億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 127 | $2.6億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 131 | $2.6億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 125 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 124 | $2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 120 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 128 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 112 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 111 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 107 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 102 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 108 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 106 | $9993.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 109 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | $9674.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 121 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 376 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 374 | $1.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 359 | $1.3億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 343 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Phoenix Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Invesco S&p Global Water Ind (CGW); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.7% | +492.25% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.5% | -2.57% | 減少 |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.5% | +10.79% | 増加 |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.5% | +9.67% | 増加 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | -0.03% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.80% | 減少 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -3.17% | 減少 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -2.16% | 減少 |
| 9 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -4.42% | 減少 |
| 10 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | -0.63% | 減少 |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +3.33% | 増加 |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | +2.86% | 増加 |
| 13 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | -3.71% | 減少 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -4.40% | 減少 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -3.82% | 減少 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 18 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -3.46% | 減少 |
| 19 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | -0.1% | -2.83% | 減少 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -18.85% | 減少 |
| 21 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -2.34% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -8.90% | 減少 |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -4.62% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.33% | 減少 |
| 25 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | -0.1% | -2.72% | 減少 |
| 26 | FINX | Global X Fintech ETF | -0.1% | -2.82% | 減少 |
| 27 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -36.19% | 減少 |
| 28 | AXP | American Express Co | -0.1% | -9.05% | 減少 |
| 29 | ARKW | Ark Next Generation Internet | -0.1% | -2.67% | 減少 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -3.24% | 減少 |
| 31 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | -0.1% | -7.44% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -3.48% | 減少 |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | -0.2% | -0.94% | 減少 |
| 34 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -5.14% | 減少 |
| 35 | ISCF | Ishares International Small | -0.2% | -8.36% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -4.92% | 減少 |
| 37 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -66.78% | 減少 |
| 38 | CMI | Cummins INC | -0.4% | -35.60% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -8.12% | 減少 |
| 40 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | -0.5% | -50.05% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -2.33% | 減少 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ZTS | Zoetis INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GNTX | Gentex CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TROW | T Rowe Price Group INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Phoenix Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Phoenix Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、126 件のポジションが開示されています。
Phoenix Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Phoenix Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $3273.7万 (12.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1348.1万 (5.3%)
3. Ishares International Small (ISCF) — $1095.7万 (4.3%)
4. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — $1044.9万 (4.1%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $1007.0万 (4.0%)
Phoenix Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Phoenix Wealth Advisorsは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、5件の保有増加、35件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Invesco S&p Global Water Ind (CGW); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Abbott Laboratories (ABT)
Phoenix Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhoenix Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 17.8%
• Health Care: 15.4%
• Consumer Staples: 10.1%
• Communication Services: 6.5%
• Energy: 5.5%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
RE
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC
申告総資産額
$4.4億
125 stks
2026-03-31
集中度14.6
回転率6.1
セクター集中度54.5
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
詳細を見る
LB
Lane Brothers & Co INC
申告総資産額
$1.4億
83 stks
2026-03-31
集中度20.0
回転率9.4
セクター集中度73.5
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有
詳細を見る
GB
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC
申告総資産額
$4.0億
122 stks
2020-12-31
集中度65.3
回転率14.8
セクター集中度70.2
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有
詳細を見る