PL
Perpetual Ltd 13F保有トラッカー
Perpetual LtdCIK: 0001647273
分散投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$65.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 736
Perpetual Ltdは最新の13F報告書で736件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$65.2億、四半期回転率は36.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.64
- 回転率
- 36.01
- モメンタム／逆張り
- 62.06
- セクター集中度
- 32.28
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.39
Perpetual Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 736 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 SPOT
-99.4% -$1.0億
減少 SE
-60.2% -$1.0億
減少 GXO
-75.6% -$8673.8万
増加 NWS
+1193.7% $6523.2万
減少 AIG
-98.4% -$6038.4万
減少 FERG
-54.0% -$5214.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全736銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 4.53% | +0.43% | -5.29% | |
| 2 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.51% | — | -11.29% | |
| 3 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 3.44% | +0.44% | -19.82% | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.24% | — | +0.42% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.98% | -0.37% | -18.55% | |
| 6 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.86% | — | -5.89% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.73% | -0.71% | -2.16% | |
| 8 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 2.65% | -0.48% | -5.38% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.57% | — | -3.98% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.56% | — | +24.87% | |
| 11 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 12 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 2.38% | -0.16% | -29.27% | |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 2.30% | +0.43% | +0.19% | |
| 14 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 2.02% | +0.38% | -14.11% | |
| 15 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.72% | — | -2.93% | |
| 17 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 1.71% | +0.31% | -1.52% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.15% | -7.93% | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.42% | -0.15% | -13.87% | |
| 20 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.33% | +0.63% | +17.93% | |
| 21 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.33% | +0.66% | +115.78% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.14% | -7.48% | |
| 23 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.18% | -0.32% | -20.79% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.24% | +5.45% | |
| 25 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.55% | +117.68% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.45% | +17.81% | |
| 27 | NWS | News CORP - Class B | 株式-通信サービス | 1.09% | +1.01% | +1193.67% | |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 1.05% | +0.48% | -0.48% | |
| 29 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 1.05% | -0.42% | -32.65% | |
| 30 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.91% | +0.27% | +17.89% | |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.89% | +0.40% | +71.20% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -6.03% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.86% | — | -4.45% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -1.38% | |
| 35 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.31% | +16.23% | |
| 36 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.76% | — | +15.98% | |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.75% | — | +9.27% | |
| 38 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.74% | -0.72% | -54.02% | |
| 39 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.66% | — | +15.73% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.65% | — | +15.40% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.63% | — | +17.31% | |
| 42 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.62% | — | +16.07% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.61% | — | -32.25% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.60% | — | +14.79% | |
| 45 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 0.59% | — | +17.91% | |
| 46 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.59% | -0.59% | -30.25% | |
| 47 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 株式-その他 | 0.59% | — | -4.42% | |
| 48 | PB | Prosperity Bancshares INC | 株式-金融 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 49 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.55% | -1.47% | -60.23% | |
| 50 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +16.88% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.9%
- ベータ
- +0.82
- アルファ
- -4.2%
- 最大ドローダウン
- -8%
- 年率換算パフォーマンス
- +10.6%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.48
- スタッツァー指数
- +0.25
- トレイナーレシオ
- +0.13
- スターリングレシオ
- +0.63
- カルマーレシオ
- +1.33
- インフォメーションレシオ
- -0.99
- トラッキングエラー
- +7.6%
- 下方標準偏差
- +7.4%
- プラス月比率
- +52.8%
- マイナス月比率
- +47.2%
- 最良12ヶ月
- +28.6%
- 最悪12ヶ月
- +3.3%
- 効率性レシオ
- +0.32
- シャープレシオ
- +0.85
- セクター分散度
- +3.9%
- 歪度
- -0.06
- 尖度
- -0.5
- アップサイドポテンシャル
- +3.22
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 736 | $65.2億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 741 | $69.1億 | 47 | |
| 2025-09-30 | 660 | $80.6億 | 55 | |
| 2025-06-30 | 676 | $85.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 674 | $82.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 663 | $85.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 686 | $92.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 717 | $92.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 654 | $102.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 636 | $96.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 666 | $96.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 666 | $116.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 734 | $115.6億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 331 | $13.9億 | 68 | |
| 2020-06-30 | 226 | $10.7億 | 89 | |
| 2020-03-31 | 161 | $7.1億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 170 | $6.7億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 164 | $6.5億 | 47 | |
| 2019-06-30 | 164 | $6.3億 | 40 | |
| 2019-03-31 | 161 | $6.9億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 165 | $6.7億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 179 | $7.4億 | 42 | |
| 2018-06-30 | 165 | $8.2億 | 45 | |
| 2018-03-31 | 164 | $7.3億 | 36 | |
| 2017-12-31 | 176 | $7.7億 | 37 | |
| 2017-09-30 | 170 | $7.2億 | 87 | |
| 2017-06-30 | 254 | $12.8億 | 53 | |
| 2017-03-31 | 187 | $10.1億 | 81 | |
| 2016-12-31 | 104 | $6.6億 | 97 | |
| 2016-09-30 | 241 | $12.2億 | 55 | |
| 2016-06-30 | 192 | $10.1億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 187 | $9.9億 | 38 | |
| 2015-12-31 | 176 | $9.0億 | 40 | |
| 2015-09-30 | 159 | $8.4億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 185 | $8.7億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 192 | $8.9億 | 66 | |
| 2014-12-31 | 219 | $8.5億 | 46 | |
| 2014-09-30 | 204 | $9.3億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 219 | $11.3億 | 60 | |
| 2014-03-31 | 190 | $6.8億 | 50 | |
| 2013-12-31 | 227 | $7.6億 | 43 | |
| 2013-09-30 | 226 | $7.1億 | 36 | |
| 2013-06-30 | 201 | $6.7億 | 49 |
今四半期の持株変動
Perpetual Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: TE Connectivity plc (TEL); 全売却: Cdw Corp/de (CDW); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 新規購入: Prosperity Bancshares INC (PB); 新規購入: Green Plains INC (GPRE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWS | News CORP - Class B | +1% | +1193.67% | 増加 |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.7% | +115.78% | 増加 |
| 3 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.6% | +17.93% | 増加 |
| 4 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.6% | +117.68% | 増加 |
| 5 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.5% | -0.48% | 減少 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +17.81% | 増加 |
| 7 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.4% | -19.82% | 減少 |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.4% | +0.19% | 増加 |
| 9 | SRE | Sempra | +0.4% | -5.29% | 減少 |
| 10 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.4% | +71.20% | 増加 |
| 11 | Q | Qnity Electronics INC | +0.4% | +6671.58% | 増加 |
| 12 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.4% | -14.11% | 減少 |
| 13 | HAL | Halliburton Co | +0.3% | +16.23% | 増加 |
| 14 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.3% | -1.52% | 減少 |
| 15 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.3% | +17.89% | 増加 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +5.45% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -7.48% | 減少 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -7.93% | 減少 |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | -0.2% | -13.87% | 減少 |
| 20 | CTVA | Corteva INC | -0.2% | -29.27% | 減少 |
| 21 | MLI | Mueller Industries INC | -0.2% | -34.68% | 減少 |
| 22 | AVTR | Avantor INC | -0.3% | -99.28% | 減少 |
| 23 | ZS | Zscaler INC | -0.3% | -96.99% | 減少 |
| 24 | B | Barrick Mining CORP | -0.3% | -20.79% | 減少 |
| 25 | LFUS | Littelfuse INC | -0.3% | -98.58% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -97.27% | 減少 |
| 27 | NTNX | Nutanix INC - A | -0.3% | -98.51% | 減少 |
| 28 | PM | Philip Morris International | -0.4% | -18.55% | 減少 |
| 29 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | -0.4% | -32.65% | 減少 |
| 30 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.5% | -90.73% | 減少 |
| 31 | CRH | CRH plc | -0.5% | -5.38% | 減少 |
| 32 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | -0.5% | -97.39% | 減少 |
| 33 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.6% | -30.25% | 減少 |
| 34 | WAL | Western Alliance Bancorp | -0.7% | -99.42% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -2.16% | 減少 |
| 36 | FERG | Ferguson Enterprises INC | -0.7% | -54.02% | 減少 |
| 37 | AIG | American International Group | -0.9% | -98.41% | 減少 |
| 38 | GXO | Gxo Logistics INC | -1.2% | -75.62% | 減少 |
| 39 | SE | Sea Ltd-adr | -1.5% | -60.23% | 減少 |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.5% | -99.36% | 減少 |
| 41 | TEL | TE Connectivity plc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CDW | Cdw Corp/de | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PB | Prosperity Bancshares INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GPRE | Green Plains INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | JEF | Jefferies Financial Group In | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SLM | Slm CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RBRK | Rubrik Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ASND | Ascendis Pharma A/S | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GEO | Geo Group Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-12-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-12-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-12-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2017-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Perpetual Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Perpetual Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $65.2億、736 件のポジションが開示されています。
Perpetual Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Perpetual Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Sempra (SRE) — $3.0億 (4.5%)
2. Atmos Energy CORP (ATO) — $2.3億 (3.5%)
3. Flutter Entertainment plc (FLUT) — $2.2億 (3.4%)
4. Intercontinental Exchange In (ICE) — $2.1億 (3.2%)
5. Philip Morris International (PM) — $1.9億 (3.0%)
Perpetual Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Perpetual Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、29件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: TE Connectivity plc (TEL); 全売却: Cdw Corp/de (CDW); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 新規購入: Prosperity Bancshares INC (PB); 新規購入: Green Plains INC (GPRE)
Perpetual Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerpetual Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 15.7%
• Industrials: 13.2%
• Materials: 12.2%
• Financials: 11.9%
• Utilities: 11.5%
• Health Care: 8.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
SA
Simplify Asset Management Inc.
CIK 0001846368
申告総資産額
$65.2億
143 stks
2026-03-31
集中度100.0
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SL
Signaturefd, LLC
CIK 0001456048
申告総資産額
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3,488 stks
2026-03-31
集中度16.4
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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EB
Eastern Bank
CIK 0001126395
申告総資産額
$65.3億
1,466 stks
2026-06-30
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類似スタイルの機関
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SF
Sarofim Fayez
CIK 0000315027
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$204.7億
562 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
集中度11.8
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Harris Associates L P
CIK 0000813917
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$750.3億
224 stks
2026-03-31
集中度7.3
回転率25.4
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Intercontinental Exchange Inも共通保有
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GR
Gardner Russo & Quinn LLC
CIK 0000860643
申告総資産額
$85.0億
86 stks
2026-03-31
集中度30.1
回転率24.7
セクター集中度66.0
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Philip Morris Internationalも共通保有
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