CIK: 0002008166
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Peirce Capital Management, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は4.6%です。
Peirce Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BSVO
-0.9% $337.8万
減少 DFAC
-0.7% -$81.6万
減少 AVDV
-6.3% -$10.6万
増加 VGIT
+5.0% $65.6万
減少 MSFT
0.0% -$32.7万
減少 VTI
-2.6% -$26.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 18.04% | +1.03% | -0.90% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 12.15% | -0.54% | -0.73% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.88% | -0.12% | +4.78% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 8.64% | -0.20% | -6.35% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.63% | -0.12% | -5.39% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.45% | -0.03% | -3.09% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.20% | +0.15% | +4.98% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.83% | +0.01% | +0.66% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.69% | +0.04% | -1.13% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.69% | +0.11% | +5.04% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.01% | -0.03% | -3.11% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.02% | +0.55% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.58% | +0.11% | +5.22% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.62% | -0.06% | -9.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.13% | -2.59% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.09% | -0.11% | -10.64% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -3.13% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | -2.01% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -3.53% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.14% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.35% | — | -1.87% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.11% | +11.72% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 26 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.10% | +14.29% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | -12.56% | |
| 28 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +0.03% | |
| 30 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -8.39% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.03% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.04% | +3.23% | |
| 33 | TALO | Talos Energy INC | 株式-その他 | 0.23% | +0.07% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.22% | -0.01% | -2.19% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.01% | -21.91% | |
| 38 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.04% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.13% | — | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.02% | -6.04% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | $2.6億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 43 | $2.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 40 | $2.4億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 45 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 37 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 38 | $1.7億 | 0 |
Peirce Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Q2 Holdings INC (QTWO); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Microchip Technology INC (MCHP); 全売却: Magnolia Oil & Gas CORP - A (MGY).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 修正 | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、EA Bridgeway Omni Sm-Cp Valも共通保有