PL
Peak6 LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$426.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2703
PEAK6 LLCは最新の13F報告書で2703件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$426.1億、四半期回転率は64.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.39
- 回転率
- 64.68
- モメンタム／逆張り
- 87.04
- セクター集中度
- 78.72
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 58.45
直近の動向
増加 GLD
+124.2% $8.4億
減少 QQQ
-41.3% -$14.3億
減少 NVDA
-44.0% -$11.0億
減少 GOOGL
-51.6% -$9.8億
増加 TLT
+61.3% $3.3億
増加 MU
+3.0% $2.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
PEAK6這季的棋很清楚——趁AI熱潮還有最後一口氣，大手筆倒貨NVDA、GOOGL、META等科技權王，把籌碼塞給還在追高的散戶，同時將錢大舉搬進黃金ETF（GLD）卡位避險。表面上是分散風險，實質是『科技出貨、黃金吃貨』，搶在市場翻臉前先落袋為安。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的只有一個劇本：AI估值早已膨脹到離譜，資金行情一旦退潮就是Beta屠殺；Fed遲遲不願實質轉鴿，流動性收緊只會讓殺估值更慘。這局勝負手在「拐點」——美國經濟放緩或科技財報失速，黃金就是最好避風港；反之若AI真變成生產力革命，這波砍在阿呆谷就是最大敗筆。
潜在的盲点
最大罩門是黃金籌碼已經擠到不行——全球避險資金都卡在同一條船，一旦風險情緒反轉，金價多殺多會踩破頭。更諷刺的是，他們砍了那麼多科技股，結果IT還是佔快五成倉位，若輝達財報又開出驚喜，這群人勢必得追高回補，左右挨耳光。持股1355檔、分散到沒重心，市場真的來一次急殺，最先被掃出場的就是這種毫無抵抗力的組合。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位1355銘柄を表示中（全2703銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 5.28% | — | +19.16% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.12% | -1.80% | -41.26% | |
| 3 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 3.46% | — | -11.35% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.33% | +2.25% | +124.19% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.88% | +1.01% | +3.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.83% | -1.46% | -44.00% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.51% | -0.54% | -24.83% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.05% | +1.04% | +61.29% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.90% | -0.39% | -40.76% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.89% | +0.94% | +14.75% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.88% | -0.02% | -16.25% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.85% | -1.44% | -51.62% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.91% | +167.43% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.38% | -0.03% | -18.52% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.24% | -26.17% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.21% | — | -30.49% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.92% | +136.45% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.07% | -0.13% | -13.97% | |
| 19 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.03% | -0.08% | -46.89% | |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.98% | — | -38.75% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.93% | -0.39% | -47.03% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.89% | — | -35.44% | |
| 23 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.89% | — | +37.97% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.81% | -64.86% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.70% | -0.95% | -62.22% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +5.06% | |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.55% | +0.36% | +21.62% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.53% | +4146.89% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | -0.65% | -64.67% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.53% | -0.31% | -40.22% | |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.41% | +28.03% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.32% | -34.96% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.51% | +0.41% | +289.42% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.51% | -0.44% | -59.76% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.41% | +252.85% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.46% | +881.47% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +36.21% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.57% | -58.41% | |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.46% | -0.40% | -45.04% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.43% | +1420.22% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.45% | — | -13.61% | |
| 42 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.44% | — | -28.36% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | -2.93% | |
| 44 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.40% | — | +124.14% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.40% | — | -26.97% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +17.30% | |
| 47 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 0.39% | — | -17.29% | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.36% | -0.36% | -50.93% | |
| 50 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.36% | — | -27.22% |
1–50 of 1,355
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Peak6 LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +124.19%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -41.26%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -44.00%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -51.62%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +2.3% | +124.19% | 増加 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +1% | +61.29% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +1% | +3.04% | 増加 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.9% | +14.75% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | +136.45% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +167.43% | 増加 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | +4146.89% | 増加 |
| 8 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.5% | +881.47% | 増加 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.4% | +1420.22% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +252.85% | 増加 |
| 11 | GWW | Ww Grainger INC | +0.4% | +289.42% | 増加 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +28.03% | 増加 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.4% | +21.62% | 増加 |
| 14 | BG | Bunge Global SA | +0.3% | +2402.03% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | -16.25% | 減少 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -18.52% | 減少 |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | -46.89% | 減少 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -13.97% | 減少 |
| 19 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -0.2% | -73.88% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -26.17% | 減少 |
| 21 | GE | General Electric | -0.2% | -57.16% | 減少 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -71.62% | 減少 |
| 23 | SMCI | Super Micro Computer INC | -0.2% | -58.37% | 減少 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -59.70% | 減少 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -75.44% | 減少 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -66.54% | 減少 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -96.00% | 減少 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -40.22% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -34.96% | 減少 |
| 30 | MSTR | Strategy INC | -0.4% | -50.93% | 減少 |
| 31 | MDB | Mongodb INC | -0.4% | -66.35% | 減少 |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | -0.4% | -89.78% | 減少 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -40.76% | 減少 |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.4% | -47.03% | 減少 |
| 35 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.4% | -45.04% | 減少 |
| 36 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.4% | -77.41% | 減少 |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.4% | -59.76% | 減少 |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.5% | -65.13% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -24.83% | 減少 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -58.41% | 減少 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.7% | -64.67% | 減少 |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | -0.7% | -87.20% | 減少 |
| 43 | FSLR | First Solar INC | -0.7% | -72.65% | 減少 |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | -0.8% | -67.30% | 減少 |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.8% | -64.86% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -62.22% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -51.62% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1.5% | -44.00% | 減少 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.8% | -41.26% | 減少 |
| 50 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Peak6 LLCとはどのような機関投資家ですか？
Peak6 LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $426.1億、2703 件のポジションが開示されています。
Peak6 LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peak6 LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $22.5億 (5.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $17.6億 (4.1%)
3. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — $14.7億 (3.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — $14.2億 (3.3%)
5. Micron Technology INC (MU) — $12.3億 (2.9%)
Peak6 LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peak6 LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、14件の保有増加、35件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +124.19%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -41.26%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -44.00%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -51.62%
Peak6 LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeak6 LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 45.2%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Communication Services: 11.0%
• Industrials: 8.3%
• Energy: 5.4%
• Financials: 4.9%
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