PDS Planning, Inc 13F保有概要（561銘柄）

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$15.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 561

PDS Planning, Incは最新の13F報告書で561件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は8.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.46
回転率: 8.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.13
多様性: 100
ポジション規律: 62.99

直近の動向

減少 MSFT
+2.7%　-$549.2万
増加 AVUV
+0.2%　$526.9万
増加 AGG
+6.8%　$483.8万
減少 IVV
+2.3%　-$248.5万
減少 ABT
-1.4%　-$291.7万
増加 BNDX
+6.6%　$274.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.36%	-0.03%	-1.61%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.62%	-0.25%	+2.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.53%	+0.26%	+6.78%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.42%	—	+2.41%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.40%	+0.30%	+0.24%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.02%	—	+1.95%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.73%	-0.01%	+0.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.22%	+0.15%	+6.57%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.66%	+0.08%	+5.36%
10	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	2.62%	+0.06%	+2.97%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.24%	-0.13%	+2.67%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+0.07%	+5.23%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.03%	-0.13%	+2.13%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.13%	-1.46%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.42%	+0.02%	+0.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.38%	+2.69%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.12%	—	-0.06%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.11%	+0.02%	+3.84%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.03%	—	+1.08%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.99%	+0.06%	+8.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.97%	—	+6.11%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.95%	-0.11%	-0.32%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.95%	-0.06%	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.95%	—	-0.10%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	-0.08%	+2.92%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.14%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.90%	+0.03%	+5.15%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	-0.08%	+1.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	-0.06%	+3.14%
30	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.21%	-1.37%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.79%	+0.08%	+12.22%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.77%	—	+2.10%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.57%	—	+2.36%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.56%	—	+6.60%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	-0.06%	+3.52%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.54%	—	+1.91%
37	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.50%	+0.04%	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.47%	+0.05%	+2.12%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	-0.08%	-0.11%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.09%	-0.40%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+3.89%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.39%	—	+2.95%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.08%	+0.08%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.37%	—	+8.17%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	+6.40%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.35%	—	+0.73%
47	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.33%	—	+2.36%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.06%	+5.19%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+15.45%

1–50 of 561

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +10%
歪度: -0.26
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	561	$15.2億	8	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-12-31	553	$15.0億	7	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-09-30	540	$14.5億	21	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-06-30	516	$13.4億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-03-31	476	$11.9億	100	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-12-31	444	$11.3億	0	1IVV 2VEA 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-09-30	443	$11.2億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2024-06-30	396	$9.9億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-03-31	397	$9.5億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-12-31	365	$8.8億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2023-09-30	338	$7.7億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-06-30	340	$7.8億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-03-31	305	$7.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.IGSB
2022-12-31	225	$6.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABBV 10.IGSB
2022-09-30	203	$5.5億	0	1VBR 2VEA 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VBR 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.VWO 6.VIG 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	215	$5.5億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.ABBV 10.AAPL
2022-03-31	237	$5.7億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.ABBV
2021-12-31	219	$5.2億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.AAPL 9.BNDX 10.ABT
2021-09-30	211	$4.3億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-06-30	199	$4.1億	91	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-03-31	175	$3.4億	20	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABT 10.ABBV
2020-12-31	161	$2.9億	24	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.VWO 7.ABT 8.BNDX 9.ABBV 10.BSV
2020-09-30	139	$2.5億	14	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2020-09-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.ABT 6.IVV 7.VWO 8.BNDX 9.IJH 10.ABBV
2020-06-30	134	$2.2億	43	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2020-06-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.ABT 5.AGG 6.IVV 7.ABBV 8.VWO 9.IJH 10.BNDX
2020-03-31	101	$1.6億	32	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.VWO 5.IJH 6.VBR 7.ABBV 8.IVV 9.IGSB 10.RWO
2019-12-31	104	$1.6億	12	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.ABBV 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-09-30	100	$1.4億	8	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-06-30	94	$1.3億	7	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2019-03-31	89	$1.3億	19	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.ABBV 5.IWN 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2018-12-31	81	$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.VIG 4.ABT 5.KO 6.IWN 7.IJH 8.VWO 9.IGSB 10.UPS
2018-09-30	93	$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.UPS 9.IGSB 10.IVV
2018-06-30	76	$1.0億	10	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2018-03-31	75	$9897.7万	11	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2018-03-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2017-12-31	67	$9874.9万	0	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2017-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.SDY

今四半期の持株変動

PDS Planning, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.69%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +0.24%.

PDS Planning, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.24%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.78%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+6.57%	増加
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+76.73%	増加
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+5.36%	増加
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.22%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	減少
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+5.23%	増加
9	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.97%	増加
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.70%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.19%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.12%	増加
13	ACT	Enact Holdings INC	+0.1%	+55.46%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.33%	増加
15	DE	Deere & Co	0%	+0.91%	増加
16	NOW	Servicenow INC	0%	+120.93%	増加
17	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	変化なし
18	GLW	Corning INC	0%	+5.47%	増加
19	AMAT	Applied Materials INC	0%	+6.43%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.42%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+5.15%	増加
22	COP	Conocophillips	0%	+4.85%	増加
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.21%	増加
24	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.84%	増加
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+2.41%	増加
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.62%	増加
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.61%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	0%	-25.06%	減少
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-18.44%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.18%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	増加
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.26%	増加
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.14%	増加
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.52%	増加
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	増加
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	増加
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.57%	増加
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.32%	減少
42	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.46%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.67%	増加
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.13%	増加
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.37%	減少
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.32%	増加
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.69%	増加
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

PDS Planning, Incとはどのような機関投資家ですか？

PDS Planning, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.2億、561 件のポジションが開示されています。

PDS Planning, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PDS Planning, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.1億 (7.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.0億 (6.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $8379.8万 (5.5%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $6699.1万 (4.4%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $6665.3万 (4.4%)

PDS Planning, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PDS Planning, Incは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、35件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.69%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +0.24%

PDS Planning, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPDS Planning, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Health Care: 17.2% • Financials: 13.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Consumer Staples: 5.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ares Management LLC

CIK 0001259313

申告総資産額

$15.2億

37 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Fairholme Capital Management LLC

CIK 0001056831

申告総資産額

$15.1億

10 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Svb Wealth LLC

CIK 0001626116

申告総資産額

$15.2億

1,500 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Interactive Financial Advisors, INC.

CIK 0001419099

申告総資産額

$1.5億

78 stks

2026-03-31

集中度18.1

回転率5.5

セクター集中度65.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Emery Howard Portfolio Management, Inc.

CIK 0001495703

申告総資産額

$7.7億

48 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度47.5

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Sargent Bickham Lagudis LLC

CIK 0001613939

申告総資産額

$12.2億

1,409 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度9.2

回転率0.0

セクター集中度50.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

PDS Planning, Inc 13F保有概要（561銘柄）

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$15.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 561

PDS Planning, Incは最新の13F報告書で561件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は8.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.46
回転率: 8.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.13
多様性: 100
ポジション規律: 62.99

直近の動向

減少 MSFT
+2.7%　-$549.2万
増加 AVUV
+0.2%　$526.9万
増加 AGG
+6.8%　$483.8万
減少 IVV
+2.3%　-$248.5万
減少 ABT
-1.4%　-$291.7万
増加 BNDX
+6.6%　$274.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.36%	-0.03%	-1.61%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.62%	-0.25%	+2.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.53%	+0.26%	+6.78%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.42%	—	+2.41%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.40%	+0.30%	+0.24%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.02%	—	+1.95%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.73%	-0.01%	+0.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.22%	+0.15%	+6.57%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.66%	+0.08%	+5.36%
10	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	2.62%	+0.06%	+2.97%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.24%	-0.13%	+2.67%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+0.07%	+5.23%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.03%	-0.13%	+2.13%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.13%	-1.46%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.42%	+0.02%	+0.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.38%	+2.69%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.12%	—	-0.06%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.11%	+0.02%	+3.84%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.03%	—	+1.08%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.99%	+0.06%	+8.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.97%	—	+6.11%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.95%	-0.11%	-0.32%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.95%	-0.06%	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.95%	—	-0.10%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	-0.08%	+2.92%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.14%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.90%	+0.03%	+5.15%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	-0.08%	+1.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	-0.06%	+3.14%
30	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.21%	-1.37%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.79%	+0.08%	+12.22%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.77%	—	+2.10%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.57%	—	+2.36%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.56%	—	+6.60%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	-0.06%	+3.52%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.54%	—	+1.91%
37	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.50%	+0.04%	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.47%	+0.05%	+2.12%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	-0.08%	-0.11%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.09%	-0.40%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+3.89%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.39%	—	+2.95%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.08%	+0.08%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.37%	—	+8.17%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	+6.40%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.35%	—	+0.73%
47	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.33%	—	+2.36%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.06%	+5.19%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+15.45%

1–50 of 561

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +10%
歪度: -0.26
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	561	$15.2億	8	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-12-31	553	$15.0億	7	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-09-30	540	$14.5億	21	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-06-30	516	$13.4億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-03-31	476	$11.9億	100	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-12-31	444	$11.3億	0	1IVV 2VEA 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-09-30	443	$11.2億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2024-06-30	396	$9.9億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-03-31	397	$9.5億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-12-31	365	$8.8億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2023-09-30	338	$7.7億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-06-30	340	$7.8億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-03-31	305	$7.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.IGSB
2022-12-31	225	$6.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABBV 10.IGSB
2022-09-30	203	$5.5億	0	1VBR 2VEA 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VBR 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.VWO 6.VIG 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	215	$5.5億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.ABBV 10.AAPL
2022-03-31	237	$5.7億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.ABBV
2021-12-31	219	$5.2億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.AAPL 9.BNDX 10.ABT
2021-09-30	211	$4.3億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-06-30	199	$4.1億	91	1VEA 2VBR 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-03-31	175	$3.4億	20	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABT 10.ABBV
2020-12-31	161	$2.9億	24	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.VWO 7.ABT 8.BNDX 9.ABBV 10.BSV
2020-09-30	139	$2.5億	14	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2020-09-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.ABT 6.IVV 7.VWO 8.BNDX 9.IJH 10.ABBV
2020-06-30	134	$2.2億	43	1VEA 2VIG 3VBR 主要銘柄2020-06-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.ABT 5.AGG 6.IVV 7.ABBV 8.VWO 9.IJH 10.BNDX
2020-03-31	101	$1.6億	32	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.VWO 5.IJH 6.VBR 7.ABBV 8.IVV 9.IGSB 10.RWO
2019-12-31	104	$1.6億	12	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.ABBV 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-09-30	100	$1.4億	8	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-06-30	94	$1.3億	7	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2019-03-31	89	$1.3億	19	1VEA 2VIG 3ABT 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.ABBV 5.IWN 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2018-12-31	81	$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.VIG 4.ABT 5.KO 6.IWN 7.IJH 8.VWO 9.IGSB 10.UPS
2018-09-30	93	$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.UPS 9.IGSB 10.IVV
2018-06-30	76	$1.0億	10	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2018-03-31	75	$9897.7万	11	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2018-03-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2017-12-31	67	$9874.9万	0	1VEA 2ABBV 3ABT 主要銘柄2017-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.SDY

今四半期の持株変動

PDS Planning, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.24%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.78%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+6.57%	増加
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+76.73%	増加
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+5.36%	増加
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.22%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	減少
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+5.23%	増加
9	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.97%	増加
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.70%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.19%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.12%	増加
13	ACT	Enact Holdings INC	+0.1%	+55.46%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.33%	増加
15	DE	Deere & Co	0%	+0.91%	増加
16	NOW	Servicenow INC	0%	+120.93%	増加
17	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	変化なし
18	GLW	Corning INC	0%	+5.47%	増加
19	AMAT	Applied Materials INC	0%	+6.43%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.42%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+5.15%	増加
22	COP	Conocophillips	0%	+4.85%	増加
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.21%	増加
24	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.84%	増加
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+2.41%	増加
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.62%	増加
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.61%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	0%	-25.06%	減少
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-18.44%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.18%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	増加
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.26%	増加
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.14%	増加
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.52%	増加
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	増加
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	増加
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.57%	増加
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.32%	減少
42	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.46%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.67%	増加
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.13%	増加
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.37%	減少
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.32%	増加
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.69%	増加
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入