Park Edge Advisors, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001965659

モメンタム追随型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

Park Edge Advisors, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は32.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.97
回転率: 32.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.04
多様性: 100
ポジション規律: 55.76

Park Edge Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 141 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+432.2%　$3015.7万
減少 IPKW
-50.6%　-$577.0万
増加 EMB
+2801.9%　$550.1万
減少 QQQ
-93.7%　-$467.2万
減少 BWZ
-78.1%　-$464.8万
減少 GDX
-78.2%　-$256.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	36.23%	-0.03%	-5.58%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.55%	+6.98%	+432.19%
3	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	3.72%	-0.08%	+0.38%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.12%	+0.20%	+3.80%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.62%	—	-6.84%
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.92%	+0.21%	+12.56%
7	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	1.85%	—	-0.19%
8	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-その他	1.33%	-1.28%	-50.61%
9	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	1.33%	+0.33%	+31.62%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.31%	+1.26%	+2801.91%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.30%	+0.28%	-11.31%
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	+0.19%	+17.80%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.13%	-0.11%	-17.45%
14	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.91%	—	-1.13%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.90%	+0.28%	+28.44%
17	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	0.87%	+0.39%	+64.96%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	—	+21.66%
19	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.76%	-0.45%	-37.87%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	—	-1.52%
21	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	0.70%	—	+18.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.69%	-0.18%	+1.78%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+0.81%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	+14.97%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	+0.15%	+36.54%
26	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.60%	—	+11.98%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-0.15%
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.59%	—	+0.44%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	—	-0.37%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.56%	-0.21%	-29.91%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	—	+7.34%
32	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.55%	—	-14.23%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.53%	—	+12.76%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.52%	-0.42%	-49.32%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+3.56%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.07%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.46%	+0.31%	+217.49%
39	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	0.46%	—	+25.99%
40	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.45%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.84%
42	HARD	Simplify Commodities Str K-1	ETF-その他	0.44%	—	+8.17%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.42%	—	-0.82%
44	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+4.28%
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.40%	—	-0.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.31%	-42.41%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.40%	-0.16%	-23.13%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.40%	—	-2.58%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
50	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.38%	—	-5.42%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.45
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.1
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +4.47
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +3.5%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +20%
最悪12ヶ月: +14.4%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +2.03
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.59
尖度: +0.34
アップサイドポテンシャル: +5.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$4.3億	32	1LECO 2BIL 3CDX 主要銘柄2026-03-31 1.LECO 2.BIL 3.CDX 4.STIP 5.GLD 6.AGGH 7.TUA 8.IPKW 9.WTBN 10.EMB
2025-12-31	151	$4.4億	22	1LECO 2CDX 3STIP 主要銘柄2025-12-31 1.LECO 2.CDX 3.STIP 4.IPKW 5.GLD 6.TUA 7.AGGH 8.BIL 9.BWZ 10.IAU
2025-09-30	146	$4.3億	47	1LECO 2CDX 3STIP 主要銘柄2025-09-30 1.LECO 2.CDX 3.STIP 4.IPKW 5.GLD 6.TUA 7.BIL 8.SHY 9.AGGH 10.MTBA
2025-06-30	143	$3.9億	0	1LECO 2BIL 3CDX 主要銘柄2025-06-30 1.LECO 2.BIL 3.CDX 4.STIP 5.GLD 6.BUCK 7.SHY 8.IPKW 9.TUA 10.MTBA
2025-03-31	137	$3.6億	0	1LECO 2BIL 3CDX 主要銘柄2025-03-31 1.LECO 2.BIL 3.CDX 4.BUCK 5.GLD 6.STIP 7.FNAUSD 8.TUA 9.IAU 10.MTBA
2024-12-31	140	$3.4億	0	1LECO 2BUCK 3SPHQ 主要銘柄2024-12-31 1.LECO 2.BUCK 3.SPHQ 4.CDX 5.BIL 6.GLD 7.STIP 8.MTBA 9.FNAUSD 10.AGGH
2024-09-30	139	$3.5億	0	1LECO 2STIP 3BUCK 主要銘柄2024-09-30 1.LECO 2.STIP 3.BUCK 4.GLD 5.MTBA 6.CDX 7.BIL 8.SPHQ 9.FNAUSD 10.IWF
2024-06-30	134	$3.3億	0	1LECO 2BIL 3STIP 主要銘柄2024-06-30 1.LECO 2.BIL 3.STIP 4.BUCK 5.CDX 6.MTBA 7.GLD 8.TBT 9.SPHQ 10.AGGH
2024-03-31	124	$3.6億	0	1LECO 2GLD 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.LECO 2.GLD 3.BIL 4.STIP 5.BUCK 6.CDX 7.MTBA 8.FNAUSD 9.TBT 10.SPHQ
2023-12-31	112	$2.9億	0	1LECO 2BIL 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.LECO 2.BIL 3.GLD 4.BUCK 5.FNAUSD 6.UUP 7.SHY 8.TBT 9.XOM 10.DBA
2023-09-30	102	$2.8億	0	1LECO 2BIL 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.LECO 2.BIL 3.GLD 4.BUCK 5.USFR 6.FNAUSD 7.UUP 8.SHY 9.SGOV 10.XOM
2023-06-30	102	$3.0億	0	1LECO 2BIL 3FNAUSD 主要銘柄2023-06-30 1.LECO 2.BIL 3.FNAUSD 4.GLD 5.USFR 6.BUCK 7.IEF 8.UUP 9.SHY 10.SGOV
2023-03-31	99	$2.6億	0	1LECO 2BIL 3FNAUSD 主要銘柄2023-03-31 1.LECO 2.BIL 3.FNAUSD 4.GLD 5.USFR 6.BUCK 7.SHY 8.SGOV 9.XOM 10.PEP
2022-12-31	97	$2.3億	0	1LECO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2022-12-31 1.LECO 2.BIL 3.SGOV 4.FNAUSD 5.SJB 6.74347Y 7.SHY 8.PSQUSD 9.XOM 10.MSFT

今四半期の持株変動

Park Edge Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd (AGGA); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC).

Park Edge Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+7%	+432.19%	増加
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.3%	+2801.91%	増加
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.4%	+64.96%	増加
4	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	+0.3%	+31.62%	増加
5	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+217.49%	増加
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+28.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-11.31%	減少
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+12.56%	増加
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+3.80%	増加
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+17.80%	増加
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+36.54%	増加
12	LECO	Lincoln Electric Holdings	0%	-5.58%	減少
13	CDX	Simplify High Yield ETF	-0.1%	+0.38%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-17.45%	減少
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-26.58%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-23.13%	減少
17	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-14.90%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.78%	増加
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-29.91%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-45.59%	減少
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-85.48%	減少
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.3%	-72.48%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-42.41%	減少
24	PM	Philip Morris International	-0.3%	-82.60%	減少
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-49.32%	減少
26	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.5%	-37.87%	減少
27	T	At&t INC	-0.5%	-87.27%	減少
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-78.21%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-93.68%	減少
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-1.1%	-78.05%	減少
31	IPKW	Invesco International Buybac	-1.3%	-50.61%	減少
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
33	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	—	NEW	新規購入
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
36	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
37	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
42	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	—	NEW	新規購入
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
44	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
48	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	—	NEW	新規購入
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Park Edge Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Park Edge Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、141 件のポジションが開示されています。

Park Edge Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Park Edge Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lincoln Electric Holdings (LECO) — $1.6億 (36.2%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $3711.1万 (8.6%) 3. Simplify High Yield ETF (CDX) — $1613.2万 (3.7%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $1351.7万 (3.1%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $1136.7万 (2.6%)

Park Edge Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Park Edge Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、12件の保有増加、19件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd (AGGA); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC)

Park Edge Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPark Edge Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.5% • Financials: 22.2% • Health Care: 13.6% • Consumer Staples: 10.3% • Communication Services: 8.7% • Energy: 8.5%

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Park Edge Advisors, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001965659

モメンタム追随型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

Park Edge Advisors, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は32.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.97
回転率: 32.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.04
多様性: 100
ポジション規律: 55.76

直近の動向

増加 BIL
+432.2%　$3015.7万
減少 IPKW
-50.6%　-$577.0万
増加 EMB
+2801.9%　$550.1万
減少 QQQ
-93.7%　-$467.2万
減少 BWZ
-78.1%　-$464.8万
減少 GDX
-78.2%　-$256.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	36.23%	-0.03%	-5.58%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.55%	+6.98%	+432.19%
3	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	3.72%	-0.08%	+0.38%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.12%	+0.20%	+3.80%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.62%	—	-6.84%
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.92%	+0.21%	+12.56%
7	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	1.85%	—	-0.19%
8	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-その他	1.33%	-1.28%	-50.61%
9	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	1.33%	+0.33%	+31.62%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.31%	+1.26%	+2801.91%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.30%	+0.28%	-11.31%
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	+0.19%	+17.80%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.13%	-0.11%	-17.45%
14	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.91%	—	-1.13%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.90%	+0.28%	+28.44%
17	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	0.87%	+0.39%	+64.96%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	—	+21.66%
19	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.76%	-0.45%	-37.87%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	—	-1.52%
21	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	0.70%	—	+18.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.69%	-0.18%	+1.78%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+0.81%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	+14.97%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	+0.15%	+36.54%
26	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.60%	—	+11.98%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-0.15%
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.59%	—	+0.44%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	—	-0.37%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.56%	-0.21%	-29.91%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	—	+7.34%
32	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.55%	—	-14.23%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.53%	—	+12.76%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.52%	-0.42%	-49.32%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+3.56%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.07%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.46%	+0.31%	+217.49%
39	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	0.46%	—	+25.99%
40	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.45%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.84%
42	HARD	Simplify Commodities Str K-1	ETF-その他	0.44%	—	+8.17%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.42%	—	-0.82%
44	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+4.28%
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.40%	—	-0.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.31%	-42.41%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.40%	-0.16%	-23.13%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.40%	—	-2.58%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
50	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.38%	—	-5.42%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.45
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.1
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +4.47
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +3.5%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +20%
最悪12ヶ月: +14.4%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +2.03
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.59
尖度: +0.34
アップサイドポテンシャル: +5.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$4.3億	32	1LECO 2BIL 3CDX 主要銘柄2026-03-31 1.LECO 2.BIL 3.CDX 4.STIP 5.GLD 6.AGGH 7.TUA 8.IPKW 9.WTBN 10.EMB
2025-12-31	151	$4.4億	22	1LECO 2CDX 3STIP 主要銘柄2025-12-31 1.LECO 2.CDX 3.STIP 4.IPKW 5.GLD 6.TUA 7.AGGH 8.BIL 9.BWZ 10.IAU
2025-09-30	146	$4.3億	47	1LECO 2CDX 3STIP 主要銘柄2025-09-30 1.LECO 2.CDX 3.STIP 4.IPKW 5.GLD 6.TUA 7.BIL 8.SHY 9.AGGH 10.MTBA
2025-06-30	143	$3.9億	0	1LECO 2BIL 3CDX 主要銘柄2025-06-30 1.LECO 2.BIL 3.CDX 4.STIP 5.GLD 6.BUCK 7.SHY 8.IPKW 9.TUA 10.MTBA
2025-03-31	137	$3.6億	0	1LECO 2BIL 3CDX 主要銘柄2025-03-31 1.LECO 2.BIL 3.CDX 4.BUCK 5.GLD 6.STIP 7.FNAUSD 8.TUA 9.IAU 10.MTBA
2024-12-31	140	$3.4億	0	1LECO 2BUCK 3SPHQ 主要銘柄2024-12-31 1.LECO 2.BUCK 3.SPHQ 4.CDX 5.BIL 6.GLD 7.STIP 8.MTBA 9.FNAUSD 10.AGGH
2024-09-30	139	$3.5億	0	1LECO 2STIP 3BUCK 主要銘柄2024-09-30 1.LECO 2.STIP 3.BUCK 4.GLD 5.MTBA 6.CDX 7.BIL 8.SPHQ 9.FNAUSD 10.IWF
2024-06-30	134	$3.3億	0	1LECO 2BIL 3STIP 主要銘柄2024-06-30 1.LECO 2.BIL 3.STIP 4.BUCK 5.CDX 6.MTBA 7.GLD 8.TBT 9.SPHQ 10.AGGH
2024-03-31	124	$3.6億	0	1LECO 2GLD 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.LECO 2.GLD 3.BIL 4.STIP 5.BUCK 6.CDX 7.MTBA 8.FNAUSD 9.TBT 10.SPHQ
2023-12-31	112	$2.9億	0	1LECO 2BIL 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.LECO 2.BIL 3.GLD 4.BUCK 5.FNAUSD 6.UUP 7.SHY 8.TBT 9.XOM 10.DBA
2023-09-30	102	$2.8億	0	1LECO 2BIL 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.LECO 2.BIL 3.GLD 4.BUCK 5.USFR 6.FNAUSD 7.UUP 8.SHY 9.SGOV 10.XOM
2023-06-30	102	$3.0億	0	1LECO 2BIL 3FNAUSD 主要銘柄2023-06-30 1.LECO 2.BIL 3.FNAUSD 4.GLD 5.USFR 6.BUCK 7.IEF 8.UUP 9.SHY 10.SGOV
2023-03-31	99	$2.6億	0	1LECO 2BIL 3FNAUSD 主要銘柄2023-03-31 1.LECO 2.BIL 3.FNAUSD 4.GLD 5.USFR 6.BUCK 7.SHY 8.SGOV 9.XOM 10.PEP
2022-12-31	97	$2.3億	0	1LECO 2BIL 3SGOV 主要銘柄2022-12-31 1.LECO 2.BIL 3.SGOV 4.FNAUSD 5.SJB 6.74347Y 7.SHY 8.PSQUSD 9.XOM 10.MSFT

今四半期の持株変動

Park Edge Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+7%	+432.19%	増加
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.3%	+2801.91%	増加
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.4%	+64.96%	増加
4	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	+0.3%	+31.62%	増加
5	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+217.49%	増加
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+28.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-11.31%	減少
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+12.56%	増加
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+3.80%	増加
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+17.80%	増加
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+36.54%	増加
12	LECO	Lincoln Electric Holdings	0%	-5.58%	減少
13	CDX	Simplify High Yield ETF	-0.1%	+0.38%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-17.45%	減少
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-26.58%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-23.13%	減少
17	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-14.90%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.78%	増加
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-29.91%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-45.59%	減少
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-85.48%	減少
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.3%	-72.48%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-42.41%	減少
24	PM	Philip Morris International	-0.3%	-82.60%	減少
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-49.32%	減少
26	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.5%	-37.87%	減少
27	T	At&t INC	-0.5%	-87.27%	減少
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.6%	-78.21%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-93.68%	減少
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-1.1%	-78.05%	減少
31	IPKW	Invesco International Buybac	-1.3%	-50.61%	減少
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
33	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	—	NEW	新規購入
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
36	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
37	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
42	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	—	NEW	新規購入
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
44	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
48	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	—	NEW	新規購入
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る