CIK: 0001881490
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5
Palliser Capital (UK) Ltdは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は20.5%です。
Palliser Capital (UK) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.595 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（12.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 RIO
-14.1% $10.7万
増加 B
+10.0% $62.0万
減少 CCOI
-21.5% -$288.8万
全売却 TECK
全売却 GPRK
新規購入 ROP
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 75.10% | +9.27% | -14.12% | |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 16.58% | +2.45% | +9.96% | |
| 3 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 株式-その他 | 4.89% | -1.37% | -21.53% | |
| 4 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 1.19% | +1.19% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-12.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5 | $1.3億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 5 | $1.5億 | 69 | |
| 2025-09-30 | 6 | $1.4億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 5 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | $8459.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 6 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $9970.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $7342.0万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | $6494.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | $6335.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | $9914.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $8834.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | $4116.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $6155.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9 | $6795.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8 | $6771.6万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | $1.2億 | 0 |
Palliser Capital (UK) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 全売却: GeoPark Limited (GPRK); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Blue Owl Capital INC (OWL); 減少: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 保有株数 -14.12%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +9.3% | -14.12% | 減少 |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | +2.5% | +9.96% | 増加 |
| 3 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -1.4% | -21.53% | 減少 |
| 4 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | GPRK | GeoPark Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | ROP | Roper Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Roper Technologies INCも共通保有
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Barrick Mining CORPも共通保有