Pallas Capital Advisors LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001862282

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$26.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 862

Pallas Capital Advisors LLCは最新の13F報告書で862件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.6億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.26
回転率: 24.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.02
多様性: 100
ポジション規律: 56.43

Pallas Capital Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 862 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BRKR
+0.0%　-$1.0億
増加 JAAA
+4284.9%　$2079.3万
増加 GLP
+6.1%　$461.3万
減少 BBIN
-46.8%　-$1636.7万
減少 LLY
-43.5%　-$962.3万
減少 MSFT
+2.0%　-$1640.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全862銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	12.88%	-1.87%	+0.01%
2	GLP	Global Partners LP	株式-その他	2.74%	+0.49%	+6.14%
3	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	2.61%	+0.13%	-6.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.20%	-0.27%	+2.00%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	-0.22%	-16.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.82%	+0.01%	-5.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.77%	-0.05%	-5.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.51%	-0.06%	-8.12%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.42%	—	-9.89%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.38%	+0.05%	-8.11%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.37%	—	-9.60%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.28%	+0.07%	-8.83%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.27%	+0.05%	-8.37%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.26%	+0.07%	-8.72%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.15%	-0.06%	-6.61%
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.12%	—	-7.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.00%	-0.02%	-5.19%
18	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	1.00%	+0.04%	-8.37%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.91%	+0.03%	-8.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.88%	-0.01%	-8.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.84%	+0.01%	-5.93%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.81%	—	-5.47%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.80%	+0.78%	+4284.94%
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.77%	—	-8.67%
25	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-その他	0.75%	—	-8.51%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.75%	—	-8.75%
27	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.74%	—	-8.57%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.74%	—	-3.85%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.72%	—	-27.86%
30	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.72%	-0.45%	-46.84%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-8.00%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.14%	-23.27%
33	LIN	Linde plc	株式-素材	0.63%	—	-3.47%
34	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.63%	—	-11.24%
35	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-7.26%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-0.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.53%	+0.53%	NEW
38	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.53%	—	-7.03%
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.52%	—	-12.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.51%	-0.06%	-9.53%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	-0.20%	-55.26%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.48%	-0.04%	-6.20%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.47%	—	-6.11%
44	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	-6.16%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.45%	+0.45%	NEW
46	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.43%	+0.14%	-9.02%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.00%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.43%	—	-3.62%
49	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.42%	—	-8.65%
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.41%	—	-5.29%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.15
アルファ: -10.9%
最大ドローダウン: -23.4%
年率換算パフォーマンス: +8.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.94
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.4
カルマーレシオ: +0.38
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +12.1%
下方標準偏差: +11%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: -22.3%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.31
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +2.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	862	$26.6億	24	1BRKR 2GLP 3JMBS 主要銘柄2026-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.JMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FNDF 10.FBND
2025-12-31	882	$30.3億	21	1BRKR 2JMBS 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.BRKR 2.JMBS 3.MSFT 4.GLP 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.FBND 10.FNDF
2025-09-30	871	$27.2億	40	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要銘柄2025-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.JMBS 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FBND 10.AVGO
2025-06-30	859	$26.3億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.JMBS 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FBND 9.JBND 10.FNDF
2025-03-31	762	$24.1億	100	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.MSFT 5.JMBS 6.AMZN 7.FBND 8.JBND 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-12-31	582	$23.4億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.AVGO 9.BND 10.VMBS
2024-09-30	598	$23.4億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.FBND 5.AAPL 6.AMZN 7.JBND 8.JMBS 9.GOOGL 10.VMBS
2024-06-30	504	$22.2億	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要銘柄2024-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.FBND 9.PREF 10.VMBS
2024-03-31	432	$24.0億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AMZN 5.JBND 6.AAPL 7.FBND 8.GOOGL 9.PREF 10.VMBS
2023-12-31	356	$18.8億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JBND 6.VCSH 7.GOOGL 8.PREF 9.VMBS 10.MMIT
2023-09-30	345	$16.4億	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要銘柄2023-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.MMIT 9.IVV 10.PREF
2023-06-30	259	$22.1億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.VCSH 8.MUB 9.GOOGL 10.MBB
2023-03-31	269	$10.7億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.VCSH 7.AMZN 8.GOOGL 9.HYMB 10.JPST
2022-12-31	272	$9.9億	0	1BRKR 2GLP 3VGSH 主要銘柄2022-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.VGSH 4.MSFT 5.AAPL 6.JBI 7.IVV 8.VCSH 9.JPST 10.HYMB
2022-09-30	250	$9.0億	0	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.VGSH 5.MSFT 6.JBI 7.JPST 8.IVV 9.HYMB 10.AMZN
2022-06-30	225	$7.3億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.TIPX 10.PG
2022-03-31	232	$7.8億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.ESGE 9.BRK-B 10.STIP
2021-12-31	350	$8.2億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.LIN 10.PG
2021-09-30	397	$9.1億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.AMZN 6.IVV 7.LIN 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2021-06-30	304	$7.1億	77	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GLP 6.SPY 7.LIN 8.EFA 9.IWM 10.GOOGL
2021-03-31	177	$4.5億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.JNJ 7.GOOGL 8.LRCXEUR 9.JPM 10.PG

今四半期の持株変動

Pallas Capital Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ss Blackstone High INC ETF (HYBL); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Vanguard Russell 3000 (VTHR).

Pallas Capital Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+4284.94%	増加
2	GLP	Global Partners LP	+0.5%	+6.14%	増加
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+154.53%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-9.02%	減少
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	-6.89%	減少
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+687.92%	増加
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-8.83%	減少
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-8.72%	減少
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-8.11%	減少
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	-8.37%	減少
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	-8.37%	減少
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-8.14%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.53%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.93%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-3.85%	減少
16	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	-11.24%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.19%	減少
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.58%	減少
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.20%	減少
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-3.35%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.33%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.87%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.12%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.61%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.53%	減少
27	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-40.32%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.32%	増加
29	CNC	Centene CORP	-0.1%	-29.93%	減少
30	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.53%	減少
31	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-50.97%	減少
32	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-33.03%	減少
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.18%	減少
34	GTLS	Chart Industries INC	-0.1%	-82.58%	減少
35	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-39.70%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-23.27%	減少
37	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-71.64%	減少
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-78.54%	減少
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-55.26%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.00%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.00%	増加
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-43.50%	減少
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.5%	-46.84%	減少
44	BRKR	Bruker CORP	-1.9%	+0.01%	増加
45	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	全売却
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
47	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	EXIT	全売却
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
49	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	全売却
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Pallas Capital Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pallas Capital Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.6億、862 件のポジションが開示されています。

Pallas Capital Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pallas Capital Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bruker CORP (BRKR) — $3.4億 (12.9%) 2. Global Partners LP (GLP) — $7274.3万 (2.7%) 3. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $6929.8万 (2.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $5842.2万 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $5042.3万 (1.9%)

Pallas Capital Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pallas Capital Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、7件の保有増加、37件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ss Blackstone High INC ETF (HYBL); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Vanguard Russell 3000 (VTHR)

Pallas Capital Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPallas Capital Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.9% • Financials: 13.7% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Consumer Staples: 6.1%

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類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Pallas Capital Advisors LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001862282

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$26.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 862

Pallas Capital Advisors LLCは最新の13F報告書で862件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.6億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.26
回転率: 24.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.02
多様性: 100
ポジション規律: 56.43

直近の動向

減少 BRKR
+0.0%　-$1.0億
増加 JAAA
+4284.9%　$2079.3万
増加 GLP
+6.1%　$461.3万
減少 BBIN
-46.8%　-$1636.7万
減少 LLY
-43.5%　-$962.3万
減少 MSFT
+2.0%　-$1640.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全862銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	12.88%	-1.87%	+0.01%
2	GLP	Global Partners LP	株式-その他	2.74%	+0.49%	+6.14%
3	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	2.61%	+0.13%	-6.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.20%	-0.27%	+2.00%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	-0.22%	-16.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.82%	+0.01%	-5.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.77%	-0.05%	-5.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.51%	-0.06%	-8.12%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.42%	—	-9.89%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.38%	+0.05%	-8.11%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.37%	—	-9.60%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.28%	+0.07%	-8.83%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.27%	+0.05%	-8.37%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.26%	+0.07%	-8.72%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.15%	-0.06%	-6.61%
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.12%	—	-7.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.00%	-0.02%	-5.19%
18	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	1.00%	+0.04%	-8.37%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.91%	+0.03%	-8.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.88%	-0.01%	-8.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.84%	+0.01%	-5.93%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.81%	—	-5.47%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.80%	+0.78%	+4284.94%
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.77%	—	-8.67%
25	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-その他	0.75%	—	-8.51%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.75%	—	-8.75%
27	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.74%	—	-8.57%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.74%	—	-3.85%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.72%	—	-27.86%
30	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.72%	-0.45%	-46.84%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-8.00%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.14%	-23.27%
33	LIN	Linde plc	株式-素材	0.63%	—	-3.47%
34	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.63%	—	-11.24%
35	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-7.26%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-0.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.53%	+0.53%	NEW
38	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.53%	—	-7.03%
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.52%	—	-12.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.51%	-0.06%	-9.53%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	-0.20%	-55.26%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.48%	-0.04%	-6.20%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.47%	—	-6.11%
44	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	-6.16%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.45%	+0.45%	NEW
46	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.43%	+0.14%	-9.02%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.00%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.43%	—	-3.62%
49	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.42%	—	-8.65%
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.41%	—	-5.29%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.15
アルファ: -10.9%
最大ドローダウン: -23.4%
年率換算パフォーマンス: +8.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.94
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.4
カルマーレシオ: +0.38
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +12.1%
下方標準偏差: +11%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: -22.3%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.31
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +2.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	862	$26.6億	24	1BRKR 2GLP 3JMBS 主要銘柄2026-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.JMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FNDF 10.FBND
2025-12-31	882	$30.3億	21	1BRKR 2JMBS 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.BRKR 2.JMBS 3.MSFT 4.GLP 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.FBND 10.FNDF
2025-09-30	871	$27.2億	40	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要銘柄2025-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.JMBS 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FBND 10.AVGO
2025-06-30	859	$26.3億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.JMBS 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FBND 9.JBND 10.FNDF
2025-03-31	762	$24.1億	100	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.MSFT 5.JMBS 6.AMZN 7.FBND 8.JBND 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-12-31	582	$23.4億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.AVGO 9.BND 10.VMBS
2024-09-30	598	$23.4億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.FBND 5.AAPL 6.AMZN 7.JBND 8.JMBS 9.GOOGL 10.VMBS
2024-06-30	504	$22.2億	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要銘柄2024-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.FBND 9.PREF 10.VMBS
2024-03-31	432	$24.0億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AMZN 5.JBND 6.AAPL 7.FBND 8.GOOGL 9.PREF 10.VMBS
2023-12-31	356	$18.8億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JBND 6.VCSH 7.GOOGL 8.PREF 9.VMBS 10.MMIT
2023-09-30	345	$16.4億	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要銘柄2023-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.MMIT 9.IVV 10.PREF
2023-06-30	259	$22.1億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.VCSH 8.MUB 9.GOOGL 10.MBB
2023-03-31	269	$10.7億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.VCSH 7.AMZN 8.GOOGL 9.HYMB 10.JPST
2022-12-31	272	$9.9億	0	1BRKR 2GLP 3VGSH 主要銘柄2022-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.VGSH 4.MSFT 5.AAPL 6.JBI 7.IVV 8.VCSH 9.JPST 10.HYMB
2022-09-30	250	$9.0億	0	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.VGSH 5.MSFT 6.JBI 7.JPST 8.IVV 9.HYMB 10.AMZN
2022-06-30	225	$7.3億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.TIPX 10.PG
2022-03-31	232	$7.8億	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.ESGE 9.BRK-B 10.STIP
2021-12-31	350	$8.2億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.LIN 10.PG
2021-09-30	397	$9.1億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.AMZN 6.IVV 7.LIN 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2021-06-30	304	$7.1億	77	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GLP 6.SPY 7.LIN 8.EFA 9.IWM 10.GOOGL
2021-03-31	177	$4.5億	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.JNJ 7.GOOGL 8.LRCXEUR 9.JPM 10.PG

今四半期の持株変動

Pallas Capital Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+4284.94%	増加
2	GLP	Global Partners LP	+0.5%	+6.14%	増加
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+154.53%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-9.02%	減少
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	-6.89%	減少
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+687.92%	増加
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-8.83%	減少
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-8.72%	減少
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-8.11%	減少
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	-8.37%	減少
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	-8.37%	減少
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-8.14%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.53%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.93%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-3.85%	減少
16	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	-11.24%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.19%	減少
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.58%	減少
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.20%	減少
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-3.35%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.33%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.87%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.12%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.61%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.53%	減少
27	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-40.32%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.32%	増加
29	CNC	Centene CORP	-0.1%	-29.93%	減少
30	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.53%	減少
31	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-50.97%	減少
32	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-33.03%	減少
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.18%	減少
34	GTLS	Chart Industries INC	-0.1%	-82.58%	減少
35	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-39.70%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-23.27%	減少
37	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-71.64%	減少
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-78.54%	減少
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-55.26%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.00%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.00%	増加
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-43.50%	減少
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.5%	-46.84%	減少
44	BRKR	Bruker CORP	-1.9%	+0.01%	増加
45	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	全売却
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
47	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	EXIT	全売却
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
49	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	全売却
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る