Palladiem, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

PALLADIEM, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は20.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.15
回転率: 20.43
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.15
多様性: 100
ポジション規律: 74.3

直近の動向

減少 SPYG
-6.5%　-$57.9万
減少 IBIT
-43.1%　-$55.3万
増加 EMXC
-1.4%　$46.4万
増加 QEFA
-1.6%　$30.1万
増加 MXI
-2.2%　$26.6万
減少 SPYV
-8.4%　-$30.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全166銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.17%	-0.08%	-0.55%
2	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	7.93%	—	-0.18%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.07%	—	+0.95%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	6.61%	+0.32%	-1.65%
5	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	株式-その他	6.59%	+6.59%	NEW
6	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-その他	5.57%	-0.04%	-0.47%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.53%	-0.19%	-4.06%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	5.32%	+0.10%	-4.53%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.23%	-0.52%	-6.54%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	-0.26%	-8.41%
11	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-その他	3.76%	-0.17%	-3.17%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.44%	+0.47%	-1.37%
13	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-その他	3.15%	+0.21%	-1.92%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.99%	-0.05%	-3.35%
15	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-その他	2.40%	+0.27%	-2.20%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.00%	—	+0.47%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.17%	+0.11%	+41.26%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.85%	—	-0.05%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.72%	—	—
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.67%	—	—
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.57%	+0.12%	+3.30%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	-3.19%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.47%	-0.52%	-43.13%
25	FN	Fabrinet	株式-IT	0.47%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	-3.89%
27	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	0.40%	+0.09%	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.40%	-0.12%	-1.68%
30	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.37%	—	-0.41%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+8.54%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	+0.43%
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.34%	—	+8.76%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	—	-2.20%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+0.51%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	-1.04%
37	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.30%	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	-0.04%	—
40	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.28%	NEW
41	IX	Orix - Sponsored Adr	株式-その他	0.26%	—	—
42	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.25%	+0.10%	—
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.24%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.24%	+0.11%	+35.43%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.23%	+0.05%	+4.50%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.23%	—	+0.14%
48	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.22%	—	—
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	株式-IT	0.22%	+0.08%	—
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	+0.21%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +6.4%
ベータ: +0.44
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.71
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +3.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +19.7%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.08
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	166	$1.0億	20	1SPY 2EUSA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.98149E 6.DYFI 7.BIL 8.IQLT 9.SPYG 10.SPYV
2025-12-31	173	$1.1億	100	1SPY 2EUSA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.GLDM 6.SPYG 7.BIL 8.DYFI 9.IQLT 10.SPYV
2023-09-30	53	$9262.5万	0	1KMLM 2EUSA 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.KMLM 2.EUSA 3.BIL 4.AGG 5.SRLN 6.IQLT 7.SCHD 8.CDC 9.GLDM 10.VABS
2023-06-30	60	$9721.0万	—	1KMLM 2AGG 3SRLN 主要銘柄2023-06-30 1.KMLM 2.AGG 3.SRLN 4.EUSA 5.IQLT 6.SCHD 7.CDC 8.VABS 9.BIL 10.GLDM
2023-03-31	55	$9380.3万	0	1AGG 2EUSA 3SRLN 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.EUSA 3.SRLN 4.KMLM 5.VABS 6.IQLT 7.SPHD 8.CIBR 9.KRBN 10.SCZ
2022-12-31	55	$9623.9万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要銘柄2022-12-31 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.SPHD 5.VABS 6.SCZ 7.KMLM 8.KRBN 9.IQLT 10.SPY
2022-09-30	52	$9523.6万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.KMLM 5.VABS 6.SPHD 7.KRBN 8.SCZ 9.SCHF 10.SPY
2022-06-30	53	$1.0億	0	1COMT 2EUSA 3VABS 主要銘柄2022-06-30 1.COMT 2.EUSA 3.VABS 4.SRLN 5.KRBN 6.TIP 7.SCZ 8.SCHF 9.SPHD 10.ANGL
2022-03-31	56	$1.1億	0	1EUSA 2COMT 3SRLN 主要銘柄2022-03-31 1.EUSA 2.COMT 3.SRLN 4.VABS 5.TIP 6.KRBN 7.SCZ 8.SCHF 9.CIBR 10.SPY
2021-12-31	63	$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.EUSA 2.ANGL 3.SCHF 4.VABS 5.CIBR 6.SCZ 7.KRBN 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-09-30	59	$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SHV 主要銘柄2021-09-30 1.EUSA 2.ANGL 3.SHV 4.SCHF 5.VABS 6.CIBR 7.SCZ 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-06-30	63	$1.2億	100	1SHV 2EUSA 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SHV 2.EUSA 3.SCHF 4.ANGL 5.IEI 6.ARKK 7.IUSB 8.JPST 9.ACWV 10.IBUY
2021-03-31	55	$1.1億	75	1SHV 2IEI 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.SHV 2.IEI 3.SCHF 4.ACWV 5.EUSA 6.ANGL 7.ARKK 8.QUAL 9.IUSB 10.JPST
2020-12-31	58	$1.1億	100	1ARKK 2IEI 3ACWV 主要銘柄2020-12-31 1.ARKK 2.IEI 3.ACWV 4.GLDM1USD 5.ANGL 6.SNPE 7.QUAL 8.JPST 9.IUSB 10.DEUS
2015-09-30	145	$6376.2万	71	1BIV 2QAI 3QUAL 主要銘柄2015-09-30 1.BIV 2.QAI 3.QUAL 4.BND 5.FXH 6.MDIV 7.CSM 8.PKWUSD 9.SHY 10.MUNI
2015-06-30	248	$1.2億	17	1BIV 2BND 3QAI 主要銘柄2015-06-30 1.BIV 2.BND 3.QAI 4.CSM 5.MUNI 6.MDIV 7.QUAL 8.73935B 9.SHY 10.PKWUSD
2015-03-31	182	$1.2億	21	1BIV 2BND373935B 主要銘柄2015-03-31 1.BIV 2.BND 3.73935B 4.QAI 5.CSM 6.MUNI 7.QUAL 8.AAXJ 9.SHY 10.PKWUSD
2014-12-31	217	$1.2億	—	1BIV273935B3QAI 主要銘柄2014-12-31 1.BIV 2.73935B 3.QAI 4.QUAL 5.MUNI 6.CSM 7.IGSB 8.SHY 9.AAXJ 10.PKWUSD

今四半期の持株変動

Palladiem, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: SPDR Gold MiniShares Trust; 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Palladiem, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	-1.37%	減少
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.3%	-1.65%	減少
3	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	-2.20%	減少
4	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	-1.92%	減少
5	FN	Fabrinet	+0.1%	—	変化なし
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.30%	増加
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.43%	増加
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+41.26%	増加
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	変化なし
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6500.00%	増加
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	-4.53%	減少
12	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	—	変化なし
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+200.36%	増加
14	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	—	変化なし
15	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+0.11%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.50%	増加
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	変化なし
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
19	WING	Wingstop INC	0%	—	変化なし
20	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	0%	-0.47%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
22	CEG	Constellation Energy	0%	+0.18%	増加
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-3.35%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	変化なし
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.55%	減少
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-98.33%	減少
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	変化なし
29	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-99.38%	減少
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-98.06%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	減少
32	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.2%	-3.17%	減少
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-4.06%	減少
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-8.41%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-6.54%	減少
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-43.13%	減少
37	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	—	NEW	新規購入
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
43	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	全売却
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
45	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	全売却
46	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新規購入
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
49	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	全売却
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Palladiem, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Palladiem, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、166 件のポジションが開示されています。

Palladiem, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Palladiem, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $960.8万 (9.2%) 2. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — $831.2万 (7.9%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $740.6万 (7.1%) 4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — $693.1万 (6.6%) 5. SPDR Gold MiniShares Trust — $690.7万 (6.6%)

Palladiem, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Palladiem, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、8件の保有増加、17件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: SPDR Gold MiniShares Trust; 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Palladiem, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPalladiem, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.5% • Industrials: 14.3% • Financials: 13.8% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 7.2%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Palladiem, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

PALLADIEM, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は20.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.15
回転率: 20.43
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.15
多様性: 100
ポジション規律: 74.3

直近の動向

減少 SPYG
-6.5%　-$57.9万
減少 IBIT
-43.1%　-$55.3万
増加 EMXC
-1.4%　$46.4万
増加 QEFA
-1.6%　$30.1万
増加 MXI
-2.2%　$26.6万
減少 SPYV
-8.4%　-$30.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全166銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.17%	-0.08%	-0.55%
2	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	7.93%	—	-0.18%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.07%	—	+0.95%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	6.61%	+0.32%	-1.65%
5	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	株式-その他	6.59%	+6.59%	NEW
6	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-その他	5.57%	-0.04%	-0.47%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.53%	-0.19%	-4.06%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	5.32%	+0.10%	-4.53%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.23%	-0.52%	-6.54%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	-0.26%	-8.41%
11	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-その他	3.76%	-0.17%	-3.17%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.44%	+0.47%	-1.37%
13	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-その他	3.15%	+0.21%	-1.92%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.99%	-0.05%	-3.35%
15	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-その他	2.40%	+0.27%	-2.20%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.00%	—	+0.47%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.17%	+0.11%	+41.26%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.85%	—	-0.05%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.72%	—	—
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.67%	—	—
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.57%	+0.12%	+3.30%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	-3.19%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.47%	-0.52%	-43.13%
25	FN	Fabrinet	株式-IT	0.47%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	-3.89%
27	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	0.40%	+0.09%	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.40%	-0.12%	-1.68%
30	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.37%	—	-0.41%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+8.54%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	+0.43%
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.34%	—	+8.76%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	—	-2.20%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+0.51%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	-1.04%
37	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.30%	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	-0.04%	—
40	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.28%	NEW
41	IX	Orix - Sponsored Adr	株式-その他	0.26%	—	—
42	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.25%	+0.10%	—
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.24%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.24%	+0.11%	+35.43%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.23%	+0.05%	+4.50%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.23%	—	+0.14%
48	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.22%	—	—
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	株式-IT	0.22%	+0.08%	—
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	+0.21%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +6.4%
ベータ: +0.44
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.71
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +3.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +19.7%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.08
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	166	$1.0億	20	1SPY 2EUSA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.98149E 6.DYFI 7.BIL 8.IQLT 9.SPYG 10.SPYV
2025-12-31	173	$1.1億	100	1SPY 2EUSA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.GLDM 6.SPYG 7.BIL 8.DYFI 9.IQLT 10.SPYV
2023-09-30	53	$9262.5万	0	1KMLM 2EUSA 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.KMLM 2.EUSA 3.BIL 4.AGG 5.SRLN 6.IQLT 7.SCHD 8.CDC 9.GLDM 10.VABS
2023-06-30	60	$9721.0万	—	1KMLM 2AGG 3SRLN 主要銘柄2023-06-30 1.KMLM 2.AGG 3.SRLN 4.EUSA 5.IQLT 6.SCHD 7.CDC 8.VABS 9.BIL 10.GLDM
2023-03-31	55	$9380.3万	0	1AGG 2EUSA 3SRLN 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.EUSA 3.SRLN 4.KMLM 5.VABS 6.IQLT 7.SPHD 8.CIBR 9.KRBN 10.SCZ
2022-12-31	55	$9623.9万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要銘柄2022-12-31 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.SPHD 5.VABS 6.SCZ 7.KMLM 8.KRBN 9.IQLT 10.SPY
2022-09-30	52	$9523.6万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.KMLM 5.VABS 6.SPHD 7.KRBN 8.SCZ 9.SCHF 10.SPY
2022-06-30	53	$1.0億	0	1COMT 2EUSA 3VABS 主要銘柄2022-06-30 1.COMT 2.EUSA 3.VABS 4.SRLN 5.KRBN 6.TIP 7.SCZ 8.SCHF 9.SPHD 10.ANGL
2022-03-31	56	$1.1億	0	1EUSA 2COMT 3SRLN 主要銘柄2022-03-31 1.EUSA 2.COMT 3.SRLN 4.VABS 5.TIP 6.KRBN 7.SCZ 8.SCHF 9.CIBR 10.SPY
2021-12-31	63	$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.EUSA 2.ANGL 3.SCHF 4.VABS 5.CIBR 6.SCZ 7.KRBN 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-09-30	59	$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SHV 主要銘柄2021-09-30 1.EUSA 2.ANGL 3.SHV 4.SCHF 5.VABS 6.CIBR 7.SCZ 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-06-30	63	$1.2億	100	1SHV 2EUSA 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SHV 2.EUSA 3.SCHF 4.ANGL 5.IEI 6.ARKK 7.IUSB 8.JPST 9.ACWV 10.IBUY
2021-03-31	55	$1.1億	75	1SHV 2IEI 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.SHV 2.IEI 3.SCHF 4.ACWV 5.EUSA 6.ANGL 7.ARKK 8.QUAL 9.IUSB 10.JPST
2020-12-31	58	$1.1億	100	1ARKK 2IEI 3ACWV 主要銘柄2020-12-31 1.ARKK 2.IEI 3.ACWV 4.GLDM1USD 5.ANGL 6.SNPE 7.QUAL 8.JPST 9.IUSB 10.DEUS
2015-09-30	145	$6376.2万	71	1BIV 2QAI 3QUAL 主要銘柄2015-09-30 1.BIV 2.QAI 3.QUAL 4.BND 5.FXH 6.MDIV 7.CSM 8.PKWUSD 9.SHY 10.MUNI
2015-06-30	248	$1.2億	17	1BIV 2BND 3QAI 主要銘柄2015-06-30 1.BIV 2.BND 3.QAI 4.CSM 5.MUNI 6.MDIV 7.QUAL 8.73935B 9.SHY 10.PKWUSD
2015-03-31	182	$1.2億	21	1BIV 2BND373935B 主要銘柄2015-03-31 1.BIV 2.BND 3.73935B 4.QAI 5.CSM 6.MUNI 7.QUAL 8.AAXJ 9.SHY 10.PKWUSD
2014-12-31	217	$1.2億	—	1BIV273935B3QAI 主要銘柄2014-12-31 1.BIV 2.73935B 3.QAI 4.QUAL 5.MUNI 6.CSM 7.IGSB 8.SHY 9.AAXJ 10.PKWUSD

今四半期の持株変動

Palladiem, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	-1.37%	減少
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.3%	-1.65%	減少
3	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	-2.20%	減少
4	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	-1.92%	減少
5	FN	Fabrinet	+0.1%	—	変化なし
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.30%	増加
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.43%	増加
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+41.26%	増加
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	変化なし
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6500.00%	増加
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	-4.53%	減少
12	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	—	変化なし
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+200.36%	増加
14	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	—	変化なし
15	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+0.11%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.50%	増加
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	変化なし
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
19	WING	Wingstop INC	0%	—	変化なし
20	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	0%	-0.47%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
22	CEG	Constellation Energy	0%	+0.18%	増加
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-3.35%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	変化なし
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.55%	減少
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-98.33%	減少
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	変化なし
29	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-99.38%	減少
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-98.06%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	減少
32	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.2%	-3.17%	減少
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-4.06%	減少
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-8.41%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-6.54%	減少
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-43.13%	減少
37	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	—	NEW	新規購入
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
43	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	全売却
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
45	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	全売却
46	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新規購入
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
49	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	全売却
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入