Paladin Advisory Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001899703

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 241

Paladin Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で241件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は9.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.14
回転率: 9.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.74
多様性: 100
ポジション規律: 77.35

Paladin Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 241 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IDMO
+40.8%　$117.4万
減少 IWF
-3.0%　-$127.9万
増加 AVIV
+0.2%　$37.8万
増加 AVLV
+0.7%　$33.1万
減少 JMST
-27.7%　-$51.7万
減少 JPIE
-13.6%　-$60.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全241銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.75%	-0.66%	-2.98%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	5.72%	+0.51%	+0.22%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.41%	+0.25%	+1.69%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.05%	+0.21%	-0.39%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	3.77%	+0.39%	+0.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.58%	-0.22%	-5.26%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	3.18%	+0.98%	+40.83%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.15%	-0.15%	-1.77%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.06%	-0.19%	-3.63%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.82%	-0.33%	-13.63%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.72%	+0.19%	-3.03%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.60%	-0.06%	-2.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.33%	-0.15%	-5.46%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.22%	-0.02%	-0.50%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.22%	-0.09%	-9.83%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.08%	-1.57%
17	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	2.12%	+0.20%	-2.14%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.05%	-0.12%	-1.26%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.02%	—	-1.28%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.88%	+0.01%	-2.97%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.76%	-0.05%	-7.55%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.39%	-0.03%	—
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.36%	—	+0.08%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.28%	-0.13%	-4.36%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	+0.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.19%	-7.80%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.05%	—	+0.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	-0.26%	—
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.03%	-0.34%	-27.73%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.96%	—	-7.49%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.92%	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.07%	—
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.84%	—	-0.70%
34	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.77%	+0.15%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	-0.05%	-1.64%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-1.48%
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.62%	-0.06%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.53%	+0.07%	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.51%	—	+1.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.49%	—	+11.36%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.48%	—	-1.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	+0.06%	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.44%	—	-3.31%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-3.81%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.34%	-0.04%	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.33%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.33%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +13.8%
歪度: +0.15
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	241	$1.3億	10	1IWF 2AVIV 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.AVLV 6.IVV 7.IDMO 8.AAPL 9.QQQ 10.JPIE
2025-12-31	245	$1.4億	20	1IWF 2AVIV 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.AAPL 8.QQQ 9.JPIE 10.HELO
2025-09-30	239	$1.3億	37	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.QQQ 8.AAPL 9.JPIE 10.HELO
2025-06-30	250	$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IVV 5.NOBL 6.QQQ 7.AVLV 8.SCHD 9.AAPL 10.JPIE
2025-03-31	229	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.NOBL 5.AAPL 6.SCHD 7.AVLV 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-12-31	236	$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.NOBL 6.AVLV 7.SCHD 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-09-30	235	$1.4億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.NOBL 7.SCHD 8.AVLV 9.JPIE 10.IVV
2024-06-30	225	$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.SCHD 7.JPIE 8.NOBL 9.AVLV 10.IVV
2024-03-31	226	$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.NOBL 7.JEPI 8.JPIE 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	228	$1.2億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.AAPL 7.NOBL 8.JEPI 9.JPIE 10.MDY
2023-09-30	259	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3GOVT 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.GOVT 4.SCHD 5.JPST 6.NOBL 7.AAPL 8.JPIE 9.JEPI 10.MDY
2023-06-30	267	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.GOVT 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.JPIE 9.MDY 10.JEPI
2023-03-31	265	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.JPST 5.NOBL 6.AAPL 7.JPIE 8.JEPI 9.XLRE 10.MDY
2022-12-31	268	$1.2億	0	1IWF 2SCHD 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.SCHD 3.JPST 4.IEFA 5.NOBL 6.XLRE 7.MDY 8.AAPL 9.JEPI 10.IJH
2022-09-30	278	$1.1億	0	1IWF 2SPAB 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.SPAB 3.JPST 4.IEFA 5.SCHD 6.NOBL 7.XLRE 8.AAPL 9.MDY 10.IJH
2022-06-30	282	$1.2億	0	1IWF 2SPAB 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.SPAB 3.IEFA 4.SCHD 5.NOBL 6.JPST 7.XLRE 8.MDY 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	278	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.XLRE 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.MDY 9.IJR 10.SPY
2021-12-31	280	$1.2億	0	1IWF 2XLRE 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.XLRE 3.IEFA 4.SCHD 5.MDY 6.AAPL 7.IJR 8.NOBL 9.JPST 10.SPY

今四半期の持株変動

Paladin Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco S&p International De (IDHQ); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 増加: Invesco S&p International De (IDMO) — 保有株数 +40.83%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -2.98%; 増加: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — 保有株数 +0.22%.

Paladin Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDMO	Invesco S&p International De	+1%	+40.83%	増加
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.5%	+0.22%	増加
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.72%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+1.69%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-0.39%	減少
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	-2.14%	減少
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	-3.03%	減少
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	変化なし
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+237.36%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	変化なし
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+86.18%	増加
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-2.97%	減少
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	増加
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-7.49%	減少
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.50%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-5.79%	減少
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.61%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-25.95%	減少
23	AMT	American Tower CORP	0%	-26.35%	減少
24	ADBE	Adobe INC	0%	—	変化なし
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.55%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.64%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.49%	減少
29	WK	Workiva INC	-0.1%	-15.46%	減少
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-2.39%	減少
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-30.39%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	変化なし
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.57%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-68.36%	減少
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-9.83%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.26%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.36%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.77%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.46%	減少
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-56.49%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.63%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.80%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.26%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	変化なし
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-13.63%	減少
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-27.73%	減少
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-2.98%	減少
49	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Paladin Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Paladin Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、241 件のポジションが開示されています。

Paladin Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Paladin Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $887.2万 (6.8%) 2. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — $751.8万 (5.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $579.5万 (4.4%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $532.0万 (4.0%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $495.2万 (3.8%)

Paladin Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Paladin Advisory Group, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p International De (IDHQ); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 増加: Invesco S&p International De (IDMO) — 保有株数 +40.83%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -2.98%; 増加: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — 保有株数 +0.22%

Paladin Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPaladin Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.8% • Communication Services: 20.5% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 5.2% • Industrials: 2.5%

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セクター集中度41.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Baird Robert W & Co INC /wi/

CIK 0000810972

申告総資産額

$97.8億

1,329 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度1.9

回転率27.1

セクター集中度49.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

詳細を見る

Paladin Advisory Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001899703

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 241

Paladin Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で241件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は9.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.14
回転率: 9.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.74
多様性: 100
ポジション規律: 77.35

直近の動向

増加 IDMO
+40.8%　$117.4万
減少 IWF
-3.0%　-$127.9万
増加 AVIV
+0.2%　$37.8万
増加 AVLV
+0.7%　$33.1万
減少 JMST
-27.7%　-$51.7万
減少 JPIE
-13.6%　-$60.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全241銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.75%	-0.66%	-2.98%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	5.72%	+0.51%	+0.22%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.41%	+0.25%	+1.69%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.05%	+0.21%	-0.39%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	3.77%	+0.39%	+0.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.58%	-0.22%	-5.26%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	3.18%	+0.98%	+40.83%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.15%	-0.15%	-1.77%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.06%	-0.19%	-3.63%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.82%	-0.33%	-13.63%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.72%	+0.19%	-3.03%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.60%	-0.06%	-2.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.33%	-0.15%	-5.46%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.22%	-0.02%	-0.50%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.22%	-0.09%	-9.83%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.08%	-1.57%
17	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	2.12%	+0.20%	-2.14%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.05%	-0.12%	-1.26%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.02%	—	-1.28%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.88%	+0.01%	-2.97%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.76%	-0.05%	-7.55%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.39%	-0.03%	—
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.36%	—	+0.08%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.28%	-0.13%	-4.36%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	+0.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.19%	-7.80%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.05%	—	+0.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	-0.26%	—
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.03%	-0.34%	-27.73%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.96%	—	-7.49%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.92%	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.07%	—
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.84%	—	-0.70%
34	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.77%	+0.15%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	-0.05%	-1.64%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-1.48%
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.62%	-0.06%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.53%	+0.07%	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.51%	—	+1.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.49%	—	+11.36%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.48%	—	-1.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	+0.06%	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.44%	—	-3.31%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-3.81%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.34%	-0.04%	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.33%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.33%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +13.8%
歪度: +0.15
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	241	$1.3億	10	1IWF 2AVIV 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.AVLV 6.IVV 7.IDMO 8.AAPL 9.QQQ 10.JPIE
2025-12-31	245	$1.4億	20	1IWF 2AVIV 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.AAPL 8.QQQ 9.JPIE 10.HELO
2025-09-30	239	$1.3億	37	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.QQQ 8.AAPL 9.JPIE 10.HELO
2025-06-30	250	$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IVV 5.NOBL 6.QQQ 7.AVLV 8.SCHD 9.AAPL 10.JPIE
2025-03-31	229	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.NOBL 5.AAPL 6.SCHD 7.AVLV 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-12-31	236	$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.NOBL 6.AVLV 7.SCHD 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-09-30	235	$1.4億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.NOBL 7.SCHD 8.AVLV 9.JPIE 10.IVV
2024-06-30	225	$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.SCHD 7.JPIE 8.NOBL 9.AVLV 10.IVV
2024-03-31	226	$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.NOBL 7.JEPI 8.JPIE 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	228	$1.2億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.AAPL 7.NOBL 8.JEPI 9.JPIE 10.MDY
2023-09-30	259	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3GOVT 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.GOVT 4.SCHD 5.JPST 6.NOBL 7.AAPL 8.JPIE 9.JEPI 10.MDY
2023-06-30	267	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.GOVT 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.JPIE 9.MDY 10.JEPI
2023-03-31	265	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.JPST 5.NOBL 6.AAPL 7.JPIE 8.JEPI 9.XLRE 10.MDY
2022-12-31	268	$1.2億	0	1IWF 2SCHD 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.SCHD 3.JPST 4.IEFA 5.NOBL 6.XLRE 7.MDY 8.AAPL 9.JEPI 10.IJH
2022-09-30	278	$1.1億	0	1IWF 2SPAB 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.SPAB 3.JPST 4.IEFA 5.SCHD 6.NOBL 7.XLRE 8.AAPL 9.MDY 10.IJH
2022-06-30	282	$1.2億	0	1IWF 2SPAB 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.SPAB 3.IEFA 4.SCHD 5.NOBL 6.JPST 7.XLRE 8.MDY 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	278	$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.XLRE 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.MDY 9.IJR 10.SPY
2021-12-31	280	$1.2億	0	1IWF 2XLRE 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.XLRE 3.IEFA 4.SCHD 5.MDY 6.AAPL 7.IJR 8.NOBL 9.JPST 10.SPY

今四半期の持株変動

Paladin Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDMO	Invesco S&p International De	+1%	+40.83%	増加
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.5%	+0.22%	増加
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.72%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+1.69%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-0.39%	減少
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	-2.14%	減少
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	-3.03%	減少
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	変化なし
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+237.36%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	変化なし
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+86.18%	増加
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-2.97%	減少
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	増加
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-7.49%	減少
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.50%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-5.79%	減少
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.61%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-25.95%	減少
23	AMT	American Tower CORP	0%	-26.35%	減少
24	ADBE	Adobe INC	0%	—	変化なし
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.55%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.64%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.49%	減少
29	WK	Workiva INC	-0.1%	-15.46%	減少
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-2.39%	減少
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-30.39%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	変化なし
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.57%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-68.36%	減少
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-9.83%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.26%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.36%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.77%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.46%	減少
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-56.49%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.63%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.80%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.26%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	変化なし
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-13.63%	減少
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-27.73%	減少
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-2.98%	減少
49	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	EDGARで見る