Pacific Sun Financial Corp SEC 13F開示分析

CIK: 0000947517

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 201

Pacific Sun Financial Corpは最新の13F報告書で201件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.93
回転率: 8.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.82
多様性: 100
ポジション規律: 87.81

Pacific Sun Financial Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 81 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 201 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FDN
-0.1%　-$101.3万
減少 TSLA
-0.4%　-$67.4万
減少 AAPL
+0.6%　-$68.6万
減少 PNQI
-0.4%　-$45.5万
減少 MSFT
+10.5%　-$37.1万
減少 CIBR
+3.7%　-$37.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全201銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.11%	-0.31%	+0.59%
2	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	3.25%	-0.47%	-0.08%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.14%	-0.05%	+2.94%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.64%	-0.08%	+4.66%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.44%	+0.08%	+0.20%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	2.37%	+0.17%	+1.31%
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	2.20%	+0.12%	+0.25%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.84%	-0.17%	+3.75%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.72%	—	+4.12%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.61%	—	-2.15%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.52%	-0.32%	-0.41%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.33%	—	-0.16%
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	1.25%	—	-0.29%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.10%	—	+5.16%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.08%	—	-1.90%
16	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-テック型	1.04%	-0.22%	-0.41%
17	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-0.31%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.03%	+0.17%	+8.63%
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	1.02%	+0.07%	+2.72%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.01%	—	-0.14%
21	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	1.00%	—	+2.46%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.18%	+10.49%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.97%	—	+0.18%
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.09%	-3.62%
25	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-その他	0.93%	—	-0.18%
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.92%	—	-0.76%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.89%	-0.16%	-3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.88%	—	+3.07%
29	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.87%	—	+2.30%
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	0.86%	+0.14%	+27.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+4.31%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.84%	—	+0.30%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.25%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.23%
35	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-2.09%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.77%	—	-2.35%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.74%	—	+7.35%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.73%	+0.11%	+1.87%
39	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.72%	—	-0.40%
40	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	ETF-その他	0.68%	-0.06%	-9.57%
41	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	0.64%	—	-0.32%
42	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-その他	0.64%	—	-0.14%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.64%	—	-1.05%
44	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.63%	—	+1.42%
45	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.63%	—	+6.92%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.62%	—	+1.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.59%	-0.10%	-0.29%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.59%	-0.09%	+0.30%
50	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.58%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +1.06
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.09
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	201	$2.1億	9	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.QQQ 10.IJT
2025-12-31	202	$2.1億	7	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.TSLA 10.QQQ
2025-09-30	196	$2.1億	19	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.CIBR 8.XAR 9.TSLA 10.QQQ
2025-06-30	188	$1.9億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.CIBR 7.PPA 8.XAR 9.QQQ 10.IJT
2025-03-31	178	$1.8億	100	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.PPA 8.IJT 9.XAR 10.QQQ
2024-12-31	184	$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.IJT 8.PPA 9.TSLA 10.XAR
2024-09-30	184	$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.XAR 10.QQQ
2024-06-30	176	$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.QQQ 10.XAR
2024-03-31	179	$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.RSPS 10.XAR
2023-12-31	172	$1.6億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.RSPS 9.PPA 10.PSCH
2023-09-30	169	$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.IJT 6.XLK 7.RSPS 8.CIBR 9.PSCH 10.PPA
2023-06-30	174	$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.XLK 9.ROBO 10.CIBR
2022-12-31	174	$1.4億	0	1AAPL 2SLYG 3FDN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SLYG 3.FDN 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.PPA 9.XLK 10.CIBR
2022-09-30	172	$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.XLK 9.CIBR 10.REZ
2022-06-30	178	$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.REZ 9.CIBR 10.SLYV
2022-03-31	186	$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.PSCH 6.RSPS 7.IJT 8.CIBR 9.MPT 10.REZ
2021-12-31	177	$1.9億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要銘柄2021-12-31 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.IJT 7.RSPS 8.ROBO 9.REZ 10.MPT
2021-09-30	174	$1.7億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要銘柄2021-09-30 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.IJT 6.BRK-B 7.RSPS 8.ROBO 9.CIBR 10.SLYV
2020-09-30	148	$1.2億	10	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.RSPS 6.IJT 7.PNQI 8.FBT 9.REZ 10.MDYG
2020-06-30	140	$1.1億	24	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.IJT 6.RSPS 7.FBT 8.PNQI 9.REZ 10.SLYV
2020-03-31	124	$8710.0万	28	1FDN 2SLYG 3PSCH 主要銘柄2020-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.PSCH 4.RSPS 5.IJT 6.AAPL 7.FBT 8.REZ 9.SLYV 10.MDYG
2019-12-31	143	$1.1億	8	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2019-12-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.SLYV 7.REZ 8.MDYG 9.FBT 10.AAPL
2019-09-30	134	$1.1億	7	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2019-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.RSPS 5.REZ 6.PSCH 7.SLYV 8.MDYG 9.RSPM 10.FVD
2019-06-30	133	$1.0億	23	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2019-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.REZ 7.SLYV 8.MDYG 9.FBT 10.RSPM
2018-06-30	124	$9708.8万	60	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2018-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.RSPS 6.SLYV 7.FBT 8.MDYG 9.PSCH 10.RSPM
2018-03-31	107	$7574.0万	100	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2018-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.SLYV 6.MDYG 7.FBT 8.33737K 9.73937B 10.CVX
2017-12-31	141	$1.8億	—	1BRK-B 2VEA 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.VWO 4.90002USD 5.AAPL 6.18383M 7.VBR 8.META 9.INTC 10.BSGT

今四半期の持株変動

Pacific Sun Financial Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Pacific Sun Financial Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.63%	増加
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+1.31%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.92%	増加
4	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.1%	+27.22%	増加
5	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.1%	+50.19%	増加
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+60.41%	増加
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+87.60%	増加
8	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+0.25%	増加
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.87%	増加
10	RITM	Rithm Capital CORP	+0.1%	+71.34%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.91%	増加
12	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-3.62%	減少
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.80%	増加
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.20%	増加
16	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+42.59%	増加
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+2.72%	増加
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.94%	増加
19	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	-0.1%	-9.57%	減少
20	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-0.28%	減少
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-19.29%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.66%	増加
23	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	-0.1%	-3.33%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.30%	増加
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.29%	減少
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-3.34%	減少
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+2.41%	増加
28	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	-0.2%	-18.85%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.36%	減少
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+3.75%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.49%	増加
32	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	-0.41%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	増加
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	減少
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.08%	減少
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
43	PSCM	Invesco S&p Smallcap Materia	—	NEW	新規購入
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	全売却
48	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	全売却
50	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Pacific Sun Financial Corpとはどのような機関投資家ですか？

Pacific Sun Financial Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、201 件のポジションが開示されています。

Pacific Sun Financial Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pacific Sun Financial Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1055.9万 (5.1%) 2. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — $670.6万 (3.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $649.2万 (3.1%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $545.7万 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — $502.8万 (2.4%)

Pacific Sun Financial Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pacific Sun Financial Corpは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Pacific Sun Financial Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPacific Sun Financial Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.3% • Financials: 16.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Real Estate: 12.2% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 5.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tableaux LLC

CIK 0002060663

申告総資産額

$2.1億

113 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bank of Jackson Hole Trust

CIK 0002040900

申告総資産額

$2.1億

519 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Harvest Management LLC

CIK 0001140315

申告総資産額

$2.1億

55 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Crew Capital Management, Ltd

CIK 0001835669

申告総資産額

$1.5億

109 stks

2026-03-31

集中度11.5

回転率13.0

セクター集中度60.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

NWF Advisory Services Inc.

CIK 0002045735

申告総資産額

$8.9億

411 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率13.9

セクター集中度48.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Pacific Sun Financial Corp SEC 13F開示分析

CIK: 0000947517

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 201

Pacific Sun Financial Corpは最新の13F報告書で201件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.93
回転率: 8.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.82
多様性: 100
ポジション規律: 87.81

直近の動向

減少 FDN
-0.1%　-$101.3万
減少 TSLA
-0.4%　-$67.4万
減少 AAPL
+0.6%　-$68.6万
減少 PNQI
-0.4%　-$45.5万
減少 MSFT
+10.5%　-$37.1万
減少 CIBR
+3.7%　-$37.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全201銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.11%	-0.31%	+0.59%
2	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	3.25%	-0.47%	-0.08%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.14%	-0.05%	+2.94%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.64%	-0.08%	+4.66%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.44%	+0.08%	+0.20%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	2.37%	+0.17%	+1.31%
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	2.20%	+0.12%	+0.25%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.84%	-0.17%	+3.75%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.72%	—	+4.12%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.61%	—	-2.15%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.52%	-0.32%	-0.41%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.33%	—	-0.16%
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	1.25%	—	-0.29%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.10%	—	+5.16%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.08%	—	-1.90%
16	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-テック型	1.04%	-0.22%	-0.41%
17	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-0.31%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.03%	+0.17%	+8.63%
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	1.02%	+0.07%	+2.72%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.01%	—	-0.14%
21	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	1.00%	—	+2.46%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.18%	+10.49%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.97%	—	+0.18%
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.09%	-3.62%
25	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-その他	0.93%	—	-0.18%
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.92%	—	-0.76%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.89%	-0.16%	-3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.88%	—	+3.07%
29	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.87%	—	+2.30%
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	0.86%	+0.14%	+27.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+4.31%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.84%	—	+0.30%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.25%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.23%
35	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-2.09%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.77%	—	-2.35%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.74%	—	+7.35%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.73%	+0.11%	+1.87%
39	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.72%	—	-0.40%
40	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	ETF-その他	0.68%	-0.06%	-9.57%
41	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	0.64%	—	-0.32%
42	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-その他	0.64%	—	-0.14%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.64%	—	-1.05%
44	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.63%	—	+1.42%
45	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.63%	—	+6.92%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.62%	—	+1.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.59%	-0.10%	-0.29%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.59%	-0.09%	+0.30%
50	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.58%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +1.06
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.09
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	201	$2.1億	9	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.QQQ 10.IJT
2025-12-31	202	$2.1億	7	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.TSLA 10.QQQ
2025-09-30	196	$2.1億	19	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.CIBR 8.XAR 9.TSLA 10.QQQ
2025-06-30	188	$1.9億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.CIBR 7.PPA 8.XAR 9.QQQ 10.IJT
2025-03-31	178	$1.8億	100	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.PPA 8.IJT 9.XAR 10.QQQ
2024-12-31	184	$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.IJT 8.PPA 9.TSLA 10.XAR
2024-09-30	184	$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.XAR 10.QQQ
2024-06-30	176	$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.QQQ 10.XAR
2024-03-31	179	$1.7億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.RSPS 10.XAR
2023-12-31	172	$1.6億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.RSPS 9.PPA 10.PSCH
2023-09-30	169	$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.IJT 6.XLK 7.RSPS 8.CIBR 9.PSCH 10.PPA
2023-06-30	174	$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.XLK 9.ROBO 10.CIBR
2022-12-31	174	$1.4億	0	1AAPL 2SLYG 3FDN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SLYG 3.FDN 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.PPA 9.XLK 10.CIBR
2022-09-30	172	$1.4億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.XLK 9.CIBR 10.REZ
2022-06-30	178	$1.5億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.REZ 9.CIBR 10.SLYV
2022-03-31	186	$1.8億	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.PSCH 6.RSPS 7.IJT 8.CIBR 9.MPT 10.REZ
2021-12-31	177	$1.9億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要銘柄2021-12-31 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.IJT 7.RSPS 8.ROBO 9.REZ 10.MPT
2021-09-30	174	$1.7億	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要銘柄2021-09-30 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.IJT 6.BRK-B 7.RSPS 8.ROBO 9.CIBR 10.SLYV
2020-09-30	148	$1.2億	10	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.RSPS 6.IJT 7.PNQI 8.FBT 9.REZ 10.MDYG
2020-06-30	140	$1.1億	24	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.IJT 6.RSPS 7.FBT 8.PNQI 9.REZ 10.SLYV
2020-03-31	124	$8710.0万	28	1FDN 2SLYG 3PSCH 主要銘柄2020-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.PSCH 4.RSPS 5.IJT 6.AAPL 7.FBT 8.REZ 9.SLYV 10.MDYG
2019-12-31	143	$1.1億	8	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2019-12-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.SLYV 7.REZ 8.MDYG 9.FBT 10.AAPL
2019-09-30	134	$1.1億	7	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2019-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.RSPS 5.REZ 6.PSCH 7.SLYV 8.MDYG 9.RSPM 10.FVD
2019-06-30	133	$1.0億	23	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2019-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.REZ 7.SLYV 8.MDYG 9.FBT 10.RSPM
2018-06-30	124	$9708.8万	60	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2018-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.RSPS 6.SLYV 7.FBT 8.MDYG 9.PSCH 10.RSPM
2018-03-31	107	$7574.0万	100	1FDN 2SLYG 3IJT 主要銘柄2018-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.SLYV 6.MDYG 7.FBT 8.33737K 9.73937B 10.CVX
2017-12-31	141	$1.8億	—	1BRK-B 2VEA 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.VWO 4.90002USD 5.AAPL 6.18383M 7.VBR 8.META 9.INTC 10.BSGT

今四半期の持株変動

Pacific Sun Financial Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.63%	増加
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+1.31%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.92%	増加
4	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.1%	+27.22%	増加
5	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.1%	+50.19%	増加
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+60.41%	増加
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+87.60%	増加
8	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+0.25%	増加
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.87%	増加
10	RITM	Rithm Capital CORP	+0.1%	+71.34%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.91%	増加
12	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-3.62%	減少
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.80%	増加
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.20%	増加
16	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+42.59%	増加
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+2.72%	増加
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.94%	増加
19	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	-0.1%	-9.57%	減少
20	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-0.28%	減少
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-19.29%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.66%	増加
23	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	-0.1%	-3.33%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.30%	増加
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.29%	減少
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-3.34%	減少
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+2.41%	増加
28	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	-0.2%	-18.85%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.36%	減少
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+3.75%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.49%	増加
32	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	-0.41%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	増加
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	減少
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.08%	減少
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
43	PSCM	Invesco S&p Smallcap Materia	—	NEW	新規購入
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	全売却
48	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	全売却
50	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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