OW
Outlook Wealth Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身
Outlook Wealth Advisors, LLC分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 310
Outlook Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で310件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は38.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.46
- 回転率
- 38.12
- モメンタム／逆張り
- 69.94
- セクター集中度
- 81.68
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82
直近の動向
減少 FMAR
-96.4% -$922.0万
増加 IJR
+1187.9% $850.3万
減少 GSEP
-49.6% -$523.8万
増加 IDV
+56.3% $406.0万
減少 JANW
-50.3% -$446.7万
増加 IEFA
+68.7% $350.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.43% | -0.67% | -14.75% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.56% | +6.06% | |
| 3 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 3.70% | -0.79% | -21.05% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.39% | -0.31% | -8.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.12% | -0.05% | -1.80% | |
| 6 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 2.78% | -0.18% | -10.42% | |
| 7 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 2.42% | +1.08% | +56.26% | |
| 8 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 2.31% | -0.42% | -18.14% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.23% | +2.07% | +1187.87% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.93% | +68.67% | |
| 11 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.85% | — | +8.26% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.44% | — | +1.34% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.35% | — | -9.32% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 16 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.25% | -1.10% | -49.58% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | +0.33% | -9.93% | |
| 18 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 1.04% | -0.94% | -50.31% | |
| 19 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 1.00% | -0.90% | -50.22% | |
| 20 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 21 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-その他 | 0.97% | -0.90% | -50.21% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.22% | -1.16% | |
| 23 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-その他 | 0.90% | -0.80% | -50.21% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.14% | -15.30% | |
| 25 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.83% | — | +6.36% | |
| 26 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 0.81% | -0.75% | -50.42% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.24% | -0.46% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +0.65% | |
| 29 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.76% | — | +3.80% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -0.23% | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.72% | -0.37% | -37.21% | |
| 32 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 0.70% | — | -2.04% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.22% | -21.22% | |
| 34 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.50% | |
| 35 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.61% | — | +7.70% | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 37 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.21% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -2.34% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +0.32% | |
| 40 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.27% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.52% | — | +0.41% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | — | +0.22% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.50% | — | -0.77% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.20% | +58.34% | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -10.63% | |
| 47 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.46% | — | -10.26% | |
| 48 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +45.27% | |
| 50 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.26% | +117.18% |
1–50 of 310
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +9.5%
- ベータ
- +0.7
- アルファ
- +1.1%
- 最大ドローダウン
- -5.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.5%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +3.16
- スタッツァー指数
- +0.44
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +0.98
- カルマーレシオ
- +2.67
- インフォメーションレシオ
- -0.97
- トラッキングエラー
- +4.5%
- 下方標準偏差
- +4.5%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +26.9%
- 最悪12ヶ月
- +5.4%
- 効率性レシオ
- +0.58
- シャープレシオ
- +1.49
- セクター分散度
- +13.4%
- 歪度
- +0.13
- 尖度
- -0.22
- アップサイドポテンシャル
- +4.82
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 310 | $4.1億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 298 | $4.4億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 290 | $4.0億 | 62 | |
| 2025-06-30 | 269 | $3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 262 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 248 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 254 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 256 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 258 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 246 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 199 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 197 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 179 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 170 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 182 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 186 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 196 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 208 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 211 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 210 | $3.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 189 | $2.9億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 183 | $2.7億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 167 | $2.5億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 161 | $2.4億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 156 | $1.8億 | 77 | |
| 2019-12-31 | 142 | $1.8億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 163 | $1.7億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 153 | $1.5億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 145 | $1.2億 | 90 | |
| 2018-12-31 | 175 | $2193.8万 | 0 |
今四半期の持株変動
Outlook Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 全売却: Ishares Global Financials Et (IXG); 新規購入: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 全売却: Emg Mkt Internet Etf-usa INC (EMQQ).
FAQ
Outlook Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Outlook Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、310 件のポジションが開示されています。
Outlook Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Outlook Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1829.9万 (4.4%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1632.5万 (4.0%)
3. Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP) — $1528.4万 (3.7%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1402.5万 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $1288.6万 (3.1%)
Outlook Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Outlook Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、7件の保有増加、27件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 全売却: Ishares Global Financials Et (IXG); 新規購入: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 全売却: Emg Mkt Internet Etf-usa INC (EMQQ)
Outlook Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOutlook Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 47.3%
• Energy: 14.2%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 8.2%
• Industrials: 4.9%
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データが古く、未更新
集中度27.4
回転率0.0
セクター集中度82.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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$2402.9億
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集中度3.7
回転率49.7
セクター集中度45.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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