Orion Portfolio Solutions, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001802647

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$102.0億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 1877

Orion Portfolio Solutions, LLCは最新の13F報告書で1877件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$102.0億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.94
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.27
多様性: 100
ポジション規律: 52.91

Orion Portfolio Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 81 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1877 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 SECT
新規購入 IVV
新規購入 BUYW
新規購入 AAPL
新規購入 MSFT
新規購入 VTI

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1877銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	8.84%	+8.84%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.00%	+3.00%	NEW
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.09%	+2.09%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.60%	+1.60%	NEW
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.23%	+1.23%	NEW
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.08%	+1.08%	NEW
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	+0.78%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	+0.71%	NEW
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	+0.65%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.64%	+0.64%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.57%	+0.56%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.53%	NEW
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	+0.53%	NEW
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.53%	+0.53%	NEW
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	+0.49%	NEW
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.48%	+0.48%	NEW
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.46%	+0.46%	NEW
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.45%	+0.45%	NEW
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	+0.43%	NEW
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.38%	+0.38%	NEW
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.34%	+0.34%	NEW
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.33%	NEW
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.33%	NEW
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.33%	+0.33%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.08
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	1877	$102.0億	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要銘柄2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	$100.3億	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要銘柄2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	$100.4億	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	$94.7億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	$93.4億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	$86.1億	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	$82.7億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	$93.9億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	$81.0億	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	795	$28.6億	0	1SECT 2SPYV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.SECT 2.SPYV 3.IVV 4.VEA 5.BUYW 6.VTV 7.VUG 8.HDV 9.MDYV 10.PKW
2022-09-30	716	$25.3億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.OUNZ 5.VUG 6.VTV 7.BUYW 8.USMV 9.AAPL 10.BSV
2022-06-30	677	$24.9億	0	1SECT 2ITOT 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.SECT 2.ITOT 3.VEA 4.IVV 5.OUNZ 6.VUG 7.VTV 8.HDV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	691	$28.5億	0	1SECT 2FNDX 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.SECT 2.FNDX 3.VEA 4.IVV 5.IVW 6.VUG 7.OUNZ 8.VTV 9.MDYV 10.AAPL
2021-12-31	697	$29.9億	0	1SECT 2IVV 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.SECT 2.IVV 3.SPYG 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.OUNZ 8.FNDX 9.VWO 10.AAPL
2021-09-30	637	$27.2億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.MTUM 7.OUNZ 8.VTV 9.VWO 10.QQQ
2021-06-30	613	$25.5億	95	1SECT 2VEA 3SPYG 主要銘柄2021-06-30 1.SECT 2.VEA 3.SPYG 4.VUG 5.PKW 6.IVV 7.VTV 8.IJS 9.VWO 10.TMAT
2021-03-31	549	$23.1億	23	1SECT 2VEA 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SECT 2.VEA 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.PKW 8.MDYV 9.VWO 10.MDYG
2020-12-31	494	$21.4億	32	1SECT 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.SECT 2.IJR 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.VWO 8.MDYG 9.QQQ 10.MDYV
2020-09-30	440	$19.3億	23	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SPYG 6.VTV 7.VWO 8.MTUM 9.QQQ 10.XLK
2020-06-30	2453	$18.5億	39	1SECT 2VEA 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.SECT 2.VEA 3.IVV 4.SPYG 5.VUG 6.MDYG 7.VTV 8.VWO 9.XLK 10.BNDX
2020-03-31	2110	$14.5億	81	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.PEY 9.QDF 10.VMBS
2019-12-31	2065	$12.7億	0	1IVV 2VEA 3SPYV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYV 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.PEY 8.AGG 9.QUAL 10.XLK

今四半期の持株変動

Orion Portfolio Solutions, LLCの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Main Buywrite ETF (BUYW); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT).

Orion Portfolio Solutions, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新規購入
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
3	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新規購入
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	—	NEW	新規購入
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
12	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	NEW	新規購入
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新規購入
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	—	NEW	新規購入
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新規購入
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	—	NEW	新規購入
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	—	NEW	新規購入
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-17	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-30	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-19	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Orion Portfolio Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Orion Portfolio Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $102.0億、1877 件のポジションが開示されています。

Orion Portfolio Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Orion Portfolio Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Main Sector Rotation ETF (SECT) — $9.0億 (8.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.1億 (3.0%) 3. Main Buywrite ETF (BUYW) — $2.1億 (2.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $2.1億 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1.6億 (1.6%)

Orion Portfolio Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Orion Portfolio Solutions, LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Main Buywrite ETF (BUYW); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT)

Orion Portfolio Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOrion Portfolio Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.0% • Health Care: 14.0% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 8.0%

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4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

回転率55.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Orion Portfolio Solutions, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001802647

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$102.0億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 1877

Orion Portfolio Solutions, LLCは最新の13F報告書で1877件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$102.0億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.94
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.27
多様性: 100
ポジション規律: 52.91

直近の動向

新規購入 SECT
新規購入 IVV
新規購入 BUYW
新規購入 AAPL
新規購入 MSFT
新規購入 VTI

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1877銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	8.84%	+8.84%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.00%	+3.00%	NEW
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.09%	+2.09%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.60%	+1.60%	NEW
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.23%	+1.23%	NEW
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.08%	+1.08%	NEW
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	+0.78%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	+0.71%	NEW
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	+0.65%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.64%	+0.64%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.57%	+0.56%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.53%	NEW
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	+0.53%	NEW
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.53%	+0.53%	NEW
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	+0.49%	NEW
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.48%	+0.48%	NEW
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.46%	+0.46%	NEW
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.45%	+0.45%	NEW
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	+0.43%	NEW
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.38%	+0.38%	NEW
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.34%	+0.34%	NEW
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.33%	NEW
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.33%	NEW
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.33%	+0.33%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.08
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	1877	$102.0億	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要銘柄2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	$100.3億	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要銘柄2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	$100.4億	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	$94.7億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	$93.4億	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	$86.1億	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	$82.7億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	$93.9億	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	$81.0億	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	795	$28.6億	0	1SECT 2SPYV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.SECT 2.SPYV 3.IVV 4.VEA 5.BUYW 6.VTV 7.VUG 8.HDV 9.MDYV 10.PKW
2022-09-30	716	$25.3億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.OUNZ 5.VUG 6.VTV 7.BUYW 8.USMV 9.AAPL 10.BSV
2022-06-30	677	$24.9億	0	1SECT 2ITOT 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.SECT 2.ITOT 3.VEA 4.IVV 5.OUNZ 6.VUG 7.VTV 8.HDV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	691	$28.5億	0	1SECT 2FNDX 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.SECT 2.FNDX 3.VEA 4.IVV 5.IVW 6.VUG 7.OUNZ 8.VTV 9.MDYV 10.AAPL
2021-12-31	697	$29.9億	0	1SECT 2IVV 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.SECT 2.IVV 3.SPYG 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.OUNZ 8.FNDX 9.VWO 10.AAPL
2021-09-30	637	$27.2億	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.MTUM 7.OUNZ 8.VTV 9.VWO 10.QQQ
2021-06-30	613	$25.5億	95	1SECT 2VEA 3SPYG 主要銘柄2021-06-30 1.SECT 2.VEA 3.SPYG 4.VUG 5.PKW 6.IVV 7.VTV 8.IJS 9.VWO 10.TMAT
2021-03-31	549	$23.1億	23	1SECT 2VEA 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SECT 2.VEA 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.PKW 8.MDYV 9.VWO 10.MDYG
2020-12-31	494	$21.4億	32	1SECT 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.SECT 2.IJR 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.VWO 8.MDYG 9.QQQ 10.MDYV
2020-09-30	440	$19.3億	23	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SPYG 6.VTV 7.VWO 8.MTUM 9.QQQ 10.XLK
2020-06-30	2453	$18.5億	39	1SECT 2VEA 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.SECT 2.VEA 3.IVV 4.SPYG 5.VUG 6.MDYG 7.VTV 8.VWO 9.XLK 10.BNDX
2020-03-31	2110	$14.5億	81	1SECT 2IVV 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.PEY 9.QDF 10.VMBS
2019-12-31	2065	$12.7億	0	1IVV 2VEA 3SPYV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYV 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.PEY 8.AGG 9.QUAL 10.XLK

今四半期の持株変動

Orion Portfolio Solutions, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新規購入
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
3	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新規購入
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	—	NEW	新規購入
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
12	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	NEW	新規購入
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新規購入
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	—	NEW	新規購入
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新規購入
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	—	NEW	新規購入
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	—	NEW	新規購入
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-17	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-30	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-19	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る