Optimize Financial Inc

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 297

Optimize Financial Incは最新の13F報告書で297件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は127.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.98
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 29
セクター集中度: 95.43
多様性: 100
ポジション規律: 88.97

直近の動向

増加 AAPL
+1030.7%　$272.5万
減少 APP
-69.3%　-$168.3万
増加 ARW
+84.2%　$169.3万
増加 PENG
+172.3%　$159.9万
増加 QRVO
+140.2%　$152.4万
増加 MSI
+107.7%　$151.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.66%	—	-48.84%
2	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.66%	+1.66%	NEW
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.53%	+1.53%	NEW
4	TTMI	Ttm Technologies	株式-IT	1.53%	+1.53%	NEW
5	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.52%	+1.52%	NEW
6	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.51%	+0.56%	+34.89%
7	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.50%	+1.50%	NEW
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	+1.34%	+1030.70%
9	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.48%	+1.48%	NEW
10	MTSI	Macom Technology Solutions H	株式-IT	1.48%	+1.48%	NEW
11	FN	Fabrinet	株式-IT	1.47%	+1.47%	NEW
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.46%	—	+57.17%
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.45%	—	+0.52%
14	FSLR	First Solar INC	株式-IT	1.44%	+1.44%	NEW
15	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	1.43%	+0.82%	+84.16%
16	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.43%	+1.43%	NEW
17	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	1.40%	+1.40%	NEW
18	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.39%	+1.39%	NEW
19	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.39%	+0.61%	+56.19%
20	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	1.37%	+0.73%	+140.24%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	—	+86.98%
22	PENG	Penguin Solutions INC	株式-その他	1.33%	+0.77%	+172.33%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.32%	+1.32%	NEW
24	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.30%	+0.73%	+107.72%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.29%	—	+92.19%
26	CLVT	Clarivate Plc	株式-その他	1.27%	+1.27%	NEW
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.26%	—	-29.20%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.25%	+1.25%	NEW
29	PTC	Ptc INC	株式-IT	1.21%	+0.63%	+162.53%
30	CSIQ	Canadian Solar INC	株式-その他	1.19%	+1.19%	NEW
31	VYX	Ncr Voyix CORP	株式-IT	1.11%	—	+238.33%
32	CVSA	Covista INC	株式-生活必需品	0.36%	—	—
33	ANDE	Andersons Inc/the	株式-その他	0.35%	—	-32.85%
34	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.34%	—	—
35	DCH	Dauch Corporation	株式-その他	0.34%	—	—
36	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	0.34%	—	+0.87%
37	KOD	Kodiak Sciences INC	株式-その他	0.33%	—	—
38	GO	Grocery Outlet Holding CORP	株式-その他	0.33%	—	—
39	EAT	Brinker International INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+24.26%
40	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.33%	—	-24.90%
41	AAP	Advance Auto Parts INC	株式-一般消費財	0.33%	—	—
42	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.33%	—	—
43	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	0.33%	—	—
44	ORKA	Oruka Therapeutics INC	株式-その他	0.32%	—	—
45	BYD	Boyd Gaming CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	+14.29%
46	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	-2.27%
47	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	—
48	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
49	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.32%	—	-13.40%
50	VSTS	Vestis CORP	株式-その他	0.32%	—	—

1–50 of 297

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	297	$2.0億	100	1LITE 2SNDK 3STX 主要銘柄2026-03-31 1.LITE 2.SNDK 3.STX 4.TTMI 5.WDC 6.KLAC 7.TER 8.AAPL 9.LRCX 10.MTSI
2025-12-31	320	$2.0億	18	1PAL 2WBD 3LITE 主要銘柄2025-12-31 1.PAL 2.WBD 3.LITE 4.MU 5.AMAT 6.MKSI 7.APP 8.TDC 9.AMD 10.TWLO
2025-09-30	323	$1.9億	100	1PAL 2WBD 3APP 主要銘柄2025-09-30 1.PAL 2.WBD 3.APP 4.MU 5.AMAT 6.KLAC 7.MKSI 8.SMTC 9.SBGI 10.WIX
2025-06-30	231	$1.6億	0	1TTMI 2AMD 3VISN 主要銘柄2025-06-30 1.TTMI 2.AMD 3.VISN 4.CRWD 5.NVDA 6.ALAB 7.FSLR 8.DELL 9.CDNS 10.SMTC
2025-03-31	219	$1.4億	0	1INTC 2AAPL 3CDNS 主要銘柄2025-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.CDNS 4.AMD 5.VRSN 6.GDDY 7.MSI 8.FSLR 9.ITRI 10.CRWD
2024-12-31	234	$1.3億	0	1APP 2TTMI 3CRM 主要銘柄2024-12-31 1.APP 2.TTMI 3.CRM 4.CRWD 5.WIX 6.GDDY 7.NVDA 8.NOW 9.FFIV 10.CDNS

今四半期の持株変動

Optimize Financial Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Proficient Auto Logistics In (PAL); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI).

Optimize Financial Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1.3%	+1030.70%	増加
2	ARW	Arrow Electronics INC	+0.8%	+84.16%	増加
3	PENG	Penguin Solutions INC	+0.8%	+172.33%	増加
4	QRVO	Qorvo INC	+0.7%	+140.24%	増加
5	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	+107.72%	増加
6	PTC	Ptc INC	+0.6%	+162.53%	増加
7	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+56.19%	増加
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+34.89%	増加
9	SBGI	Sinclair INC	-0.6%	-69.19%	減少
10	APP	Applovin Corp-class A	-0.9%	-69.34%	減少
11	PAL	Proficient Auto Logistics In	—	EXIT	全売却
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
13	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
15	TTMI	Ttm Technologies	—	NEW	新規購入
16	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
17	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
18	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
19	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新規購入
20	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入
21	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
22	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
23	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入
24	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
25	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
26	CLVT	Clarivate Plc	—	NEW	新規購入
27	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
28	CSIQ	Canadian Solar INC	—	NEW	新規購入
29	MKSI	Mks INC	—	EXIT	全売却
30	TDC	Teradata CORP	—	EXIT	全売却
31	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
32	SMTC	Semtech CORP	—	EXIT	全売却
33	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
34	JBL	Jabil INC	—	EXIT	全売却
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
36	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	全売却
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
38	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	ARRY	Array Technologies INC	—	EXIT	全売却
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	全売却
41	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
42	OKTA	Okta INC	—	EXIT	全売却
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
45	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	全売却
47	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	EXIT	全売却
48	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
49	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
50	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却

FAQ

Optimize Financial Incとはどのような機関投資家ですか？

Optimize Financial Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、297 件のポジションが開示されています。

Optimize Financial Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Optimize Financial Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — $337.7万 (1.7%) 2. Sandisk CORP (SNDK) — $337.6万 (1.7%) 3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — $311.2万 (1.5%) 4. Ttm Technologies (TTMI) — $310.5万 (1.5%) 5. Western Digital CORP (WDC) — $309.1万 (1.5%)

Optimize Financial Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Optimize Financial Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、8件の保有増加、2件の一部売却、および24件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Proficient Auto Logistics In (PAL); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI)

Optimize Financial Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOptimize Financial Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.7% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 10.1% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.8% • Consumer Staples: 3.9%