OC

Optima Capital LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 269

OPTIMA CAPITAL LLCは最新の13F報告書で269件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は29.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.28
回転率
29.53
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.74
多様性
100
ポジション規律
87.72

直近の動向

  • 減少 IEFA

    -89.5%　-$457.7万

  • 増加 SPBU

    +152.8%　$405.3万

  • 増加 DBEF

    +856.6%　$409.9万

  • 増加 RWL

    +36.3%　$125.9万

  • 増加 VXX

    +1201.8%　$141.9万

  • 増加 GVAL

    +13.2%　$91.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位159銘柄を表示中（全269銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他3.78%—+2.34%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.73%-0.50%-13.79%
3SPBUAllizim Buf15 Uncpd Aloc ETFETF-その他3.19%+1.97%+152.83%
4RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.86%+0.51%+13.14%
5JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他2.75%+0.30%+5.73%
6DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usdETF-その他2.71%+0.30%+6.18%
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.68%—+1.50%
8GVALCambria Global Value ETFETF-その他2.61%+0.57%+13.22%
9JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他2.49%—+0.83%
10RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース2.17%+0.69%+36.33%
11DFAIDimensional International CoETF-その他2.14%+0.49%+18.58%
12DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他2.12%+1.92%+856.58%
13AGGYWisdomtree Yield Enhanced USETF-その他2.04%—+3.63%
14IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.89%+0.45%+18.61%
15VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.87%+0.23%+9.14%
16JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.86%+0.35%+15.27%
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.81%+0.39%+26.42%
18SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.77%+0.25%+5.28%
19GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他1.70%-0.04%-3.07%
20WTVWisdomtree U.s. Value FundETF-その他1.68%—+0.53%
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.61%+0.30%+20.42%
22XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.31%+0.45%+0.53%
23IDMOInvesco S&p International DeETF-その他1.30%—+2.92%
24VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.22%—+1.59%
25BITBBitwise Bitcoin ETFETF-暗号資産1.20%-0.15%+7.85%
26SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.20%—+1.88%
27BUFBInnovator Ladd Allo Buff ETFETF-その他1.13%—+10.59%
28DDWMWisdomtree Dy Inter Eq Fd-usETF-その他1.10%—-3.11%
29IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債1.06%—+4.32%
30VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.04%—+3.39%
31IBUFInnv Id 10 Buffer ETF QurtlyETF-その他1.01%—-0.60%
32USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他1.00%-0.06%-12.38%
33GDEWisdomtree Efficient Gold PlETF-コモディティ0.99%—+1.93%
34AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ0.99%—-8.06%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.97%-0.06%-4.49%
36PSFFPacer Swan Sos Fund Of FundsETF-その他0.92%—-1.02%
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.91%—+7.85%
38IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.85%—-8.66%
39VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.80%—+6.95%
40VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.77%—+5.59%
41VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.74%—+12.60%
42VXXIpath Series B S&p 500 VixETF-大型株・グロース0.70%+0.66%+1201.76%
43QBUFInnv Nasdaq -100 10 B - QrtETF-テック型0.69%——
44AAPLApple INC株式-IT0.68%—-3.09%
45ORCLOracle CORP株式-IT0.68%-0.14%+2.77%
46IBNDState Street Spdr BloombergETF-その他0.67%—-3.61%
47EESWisdomtree US Smallcap FundETF-その他0.65%—+0.02%
48PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.62%-0.08%-0.09%
49VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.57%+0.57%NEW
50SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETFETF-大型株・グロース0.57%+0.25%+57.95%
1–50 of 159

今四半期の持株変動

Optima Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec (NDEC); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME).

Optima Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPBUAllizim Buf15 Uncpd Aloc ETF+2%+152.83%増加
2DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E+1.9%+856.58%増加
3RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF+0.7%+36.33%増加
4VXXIpath Series B S&p 500 Vix+0.7%+1201.76%増加
5GVALCambria Global Value ETF+0.6%+13.22%増加
6RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.5%+13.14%増加
7DFAIDimensional International Co+0.5%+18.58%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.5%+0.53%増加
9IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.5%+18.61%増加
10QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.4%+26.42%増加
11JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.4%+15.27%増加
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%+20.42%増加
13DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usd+0.3%+6.18%増加
14JPIEJpmorgan Income ETF+0.3%+5.73%増加
15NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usd+0.3%+619.46%増加
16SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETF+0.3%+57.95%増加
17SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.3%+5.28%増加
18VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.2%+9.14%増加
19GARPIshares Msci USA Quality Gar0%-3.07%減少
20USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.1%-12.38%減少
21GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.49%減少
22SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF-0.1%-30.01%減少
23PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-0.09%減少
24MSFTMicrosoft CORP-0.1%+3.67%増加
25ORCLOracle CORP-0.1%+2.77%増加
26BITBBitwise Bitcoin ETF-0.2%+7.85%増加
27QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.5%-59.95%減少
28SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.5%-13.79%減少
29IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-2%-89.47%減少
30NDECIn Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec—EXIT全売却
31VUSBVanguard Ultra Short Bond Et—NEW新規購入
32SLVIshares Silver Trust—EXIT全売却
33CGDVCap Group Dividend Value—NEW新規購入
34XMESs Spdr S&p Metals Mining—EXIT全売却
35EWXState Street Spdr S&p Emergi—EXIT全売却
36BABoeing Co/the—EXIT全売却
37DXUVDimensional US Vtor Eqty ETF—NEW新規購入
38IGVIshares Expanded Tech-softwa—NEW新規購入
39JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
40VGKVanguard Ftse Europe ETF—NEW新規購入
41QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
42PYPLPaypal Holdings INC—EXIT全売却
43VHTVanguard Health Care ETF—EXIT全売却
44BACBank Of America CORP—EXIT全売却
45AUGUAllianzim US Bf15 Uncap Aug—EXIT全売却
46RVNUXtrackers Municipal Infrastr—EXIT全売却
47PAUGInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
48ZDEKInno Equ Def Pro ETF - 1 De—EXIT全売却
49COPXGlobal X Copper Miners ETF—EXIT全売却
50IVEIshares S&p 500 Value ETF—EXIT全売却

FAQ

Optima Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Optima Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、269 件のポジションが開示されています。
Optima Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Optima Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $814.7万 (3.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $804.2万 (3.7%) 3. Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — $686.7万 (3.2%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $615.9万 (2.9%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $592.9万 (2.8%)
Optima Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Optima Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、8件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec (NDEC); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME)
Optima Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOptima Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.9% • Energy: 17.8% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 11.6% • Consumer Staples: 11.4% • Financials: 7.4%

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