CIK: 0001907568
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 661
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUPは最新の13F報告書で661件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。
Oliver Lagore Vanvalin Investment Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 661 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全661銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.19% | — | +5997.68% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.81% | — | -6.50% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.85% | — | -18.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.49% | — | +207.03% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.77% | — | -1.35% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.45% | — | -0.89% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.38% | — | +1.06% | |
| 8 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.34% | — | +31.72% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.19% | — | +6.33% | |
| 10 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 2.09% | — | -31.07% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.88% | — | -3.89% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.70% | — | +11.46% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | — | +1.28% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.50% | — | -62.04% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | +9.48% | |
| 16 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 1.38% | — | -43.61% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.37% | — | -33.54% | |
| 18 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.34% | — | +9.13% | |
| 19 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-その他 | 1.29% | — | +0.98% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | -13.05% | |
| 21 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.13% | — | +9.34% | |
| 22 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 1.08% | — | +5.84% | |
| 23 | KDEC | Inn US Sml Cap P B ETF - Dec | ETF-その他 | 1.08% | — | +43.94% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.06% | — | -4.26% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | — | +9.46% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | — | -25.38% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -9.61% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 29 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.85% | — | -14.50% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.85% | — | +29.09% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | +31.54% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | — | +36.76% | |
| 33 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.73% | — | +55.66% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | — | +49.07% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.69% | — | +8.47% | |
| 36 | TYL | Tyler Technologies INC | 株式-IT | 0.69% | — | +16.99% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.67% | — | +11.15% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | -29.91% | |
| 39 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 0.64% | — | +1.35% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +25.32% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | — | -28.11% | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.59% | — | -52.73% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.57% | — | -13.20% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.56% | — | -25.75% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.55% | — | -14.97% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.55% | — | -5.13% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.54% | — | -25.78% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.54% | — | -16.75% | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.51% | — | +9622.50% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -18.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 661 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 686 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 685 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 728 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 739 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 785 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 972 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 773 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 705 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 668 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 721 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 702 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28720 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1560 | $14.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-06-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001861125
申告総資産額
$2.5億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001810512
申告総資産額
$2.5億
230 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$2.5億
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2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$7.0億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001317410
申告総資産額
$6.7億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有