CIK: 0001770994
申告総資産額
$8.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 284
Occidental Asset Management, LLCは最新の13F報告書で284件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.4億、四半期回転率は17.2%です。
Occidental Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 284 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AMAT
-96.9% -$638.5万
減少 MSFT
+4.8% -$544.4万
減少 IWF
-16.0% -$488.3万
減少 XLC
-39.1% -$353.6万
減少 AAPL
+1.4% -$258.5万
減少 NVDA
+2.3% -$244.8万
上位200銘柄を表示中（全284銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.71% | -0.39% | +2.25% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.43% | -0.39% | +1.41% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.11% | +5.98% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 3.25% | -0.15% | -3.15% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.13% | +6.58% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.70% | +4.80% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 8 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 2.32% | +0.07% | +5.45% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.09% | +6.61% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.06% | — | +6.72% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.87% | +0.07% | +6.16% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.80% | -0.61% | -15.98% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | — | +0.97% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.61% | +0.06% | +2.42% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.59% | +0.23% | +18.80% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.28% | -0.81% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.47% | +0.16% | +16.59% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.38% | +0.22% | +21.98% | |
| 19 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.32% | +0.21% | +23.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.28% | +45.09% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.23% | -0.25% | -9.96% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.11% | +1.21% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.14% | +3.32% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.98% | +0.13% | +11.38% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | +1.31% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.87% | — | +1.89% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.85% | — | -21.67% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.81% | -0.31% | -20.35% | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.77% | +0.20% | +4.58% | |
| 30 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.20% | +2.96% | |
| 31 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.08% | +2.94% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.76% | -0.09% | -6.87% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.12% | +13.08% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | +2.64% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.73% | -0.19% | -23.43% | |
| 36 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.72% | — | -23.77% | |
| 37 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +1.49% | |
| 38 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.07% | +4.98% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | -0.08% | +4.61% | |
| 40 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.20% | -23.25% | |
| 41 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.69% | — | -23.27% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +5.26% | |
| 43 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.69% | +0.15% | +28.84% | |
| 44 | RS | Reliance INC | 株式-素材 | 0.69% | — | +3.33% | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.12% | +6.78% | |
| 46 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.67% | — | +3.53% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.67% | +0.08% | +3.74% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -13.19% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.64% | -0.23% | +6.95% | |
| 50 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.08% | +2.86% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 284 | $8.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 295 | $8.3億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 275 | $8.0億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 268 | $7.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 253 | $6.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 219 | $6.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 220 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 207 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 202 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 208 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 201 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 215 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 205 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 206 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 180 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 179 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 189 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 209 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 205 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 202 | $3.8億 | 16 | |
| 2021-03-31 | 187 | $3.4億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 166 | $3.0億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 143 | $2.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 141 | $2.3億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 141 | $2.0億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 152 | $2.5億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 144 | $2.4億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 144 | $2.2億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 144 | $2.1億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 137 | $1.8億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 156 | $2.0億 | 59 | |
| 2018-06-30 | 149 | $1.9億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 143 | $1.9億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 145 | $1.9億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 136 | $1.8億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 137 | $1.7億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 126 | $1.5億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 129 | $1.4億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 94 | $1.2億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 96 | $1.1億 | 44 | |
| 2016-03-31 | 76 | $8291.0万 | 19 | |
| 2015-12-31 | 66 | $7817.7万 | 12 | |
| 2015-09-30 | 65 | $7140.3万 | 16 | |
| 2015-06-30 | 64 | $7460.5万 | 14 | |
| 2015-03-31 | 63 | $8004.3万 | 37 | |
| 2014-12-31 | 60 | $6564.6万 | 31 | |
| 2014-09-30 | 54 | $6139.4万 | 10 | |
| 2014-06-30 | 54 | $5839.1万 | 20 | |
| 2014-03-31 | 54 | $5604.2万 | 0 |
Occidental Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -96.87%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.80%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -15.98%; 減少: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 保有株数 -39.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +45.09% | 増加 |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.2% | +18.80% | 増加 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.2% | +21.98% | 増加 |
| 4 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | +0.2% | +23.12% | 増加 |
| 5 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | +2.96% | 増加 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +4.58% | 増加 |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.2% | +16.59% | 増加 |
| 8 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | +0.2% | +28.84% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +3.32% | 増加 |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.1% | +6.58% | 増加 |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | +0.1% | +11.38% | 増加 |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.1% | +13.08% | 増加 |
| 13 | T | At&t INC | +0.1% | +6.78% | 増加 |
| 14 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +5.98% | 増加 |
| 15 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +47.42% | 増加 |
| 16 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +58.31% | 増加 |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +214.16% | 増加 |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.1% | +6.61% | 増加 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +8.74% | 増加 |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +7.56% | 増加 |
| 21 | HUBB | Hubbell INC | +0.1% | +2.94% | 増加 |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +3.74% | 増加 |
| 23 | DGX | Quest Diagnostics INC | +0.1% | +2.86% | 増加 |
| 24 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | +0.1% | +5.45% | 増加 |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +6.16% | 増加 |
| 26 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +4.98% | 増加 |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.1% | +2.42% | 増加 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +4.61% | 増加 |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -20.54% | 減少 |
| 30 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | -0.1% | -6.87% | 減少 |
| 31 | CB | Chubb Limited | -0.1% | -20.97% | 減少 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -10.43% | 減少 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 34 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.1% | +7.24% | 増加 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +8.36% | 増加 |
| 36 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.2% | -3.15% | 減少 |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | -0.2% | -22.15% | 減少 |
| 38 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -23.43% | 減少 |
| 39 | CAH | Cardinal Health INC | -0.2% | -23.25% | 減少 |
| 40 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +6.95% | 増加 |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.3% | -9.96% | 減少 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -0.81% | 減少 |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | -20.35% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.4% | +1.41% | 増加 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +2.25% | 増加 |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.4% | -39.09% | 減少 |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.6% | -15.98% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +4.80% | 増加 |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | -0.8% | -96.87% | 減少 |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2019-03-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2019-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001840129
申告総資産額
$8.4億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001821626
申告総資産額
$8.4億
1,783 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001797873
申告総資産額
$8.4億
182 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000943442
申告総資産額
$7.7億
145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P Int C CORP ETFも共通保有
CIK 0000945625
申告総資産額
$9.1億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001106832
申告総資産額
$30.2億
292 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有