CIK: 0002011555
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Obion Capital Management LPは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は27.0%です。
Obion Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.43）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 LIN
-57.7% -$602.1万
増加 SNDA
+38.1% $232.4万
増加 SHW
+27.3% $181.6万
増加 HEI-A
+93.6% $156.0万
増加 HEI
+85.4% $154.8万
減少 AJG
-17.6% -$159.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 14.36% | +1.13% | — | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 8.69% | +1.96% | +27.31% | |
| 3 | SNDA | Sonida Senior Living INC | 株式-その他 | 8.55% | +2.45% | +38.15% | |
| 4 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 8.02% | +0.29% | — | |
| 5 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 7.98% | +0.16% | — | |
| 6 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 7.32% | +0.51% | +13.88% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 7.25% | -0.29% | +9.78% | |
| 8 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 6.07% | +0.58% | +17.85% | |
| 9 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 6.04% | +1.21% | +27.68% | |
| 10 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 5.77% | +0.15% | +6.02% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 5.75% | -5.65% | -57.69% | |
| 12 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 4.20% | +1.59% | +85.37% | |
| 13 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 4.02% | +1.60% | +93.65% | |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 3.49% | -1.45% | -17.62% | |
| 15 | JAN | Janus Living INC Cl-a-1 | 株式-その他 | 2.46% | +2.46% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-4.6%
利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています
Obion Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Janus Living INC Cl-a-1 (JAN); 減少: Linde plc (LIN) — 保有株数 -57.69%; 増加: Sonida Senior Living INC (SNDA) — 保有株数 +38.15%; 増加: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 保有株数 +27.31%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | Sonida Senior Living INC | +2.5% | +38.15% | 増加 |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +2% | +27.31% | 増加 |
| 3 | HEI-A | Heico Corp-class A | +1.6% | +93.65% | 増加 |
| 4 | HEI | Heico CORP | +1.6% | +85.37% | 増加 |
| 5 | VMC | Vulcan Materials Co | +1.2% | +27.68% | 増加 |
| 6 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.1% | — | 変化なし |
| 7 | AON | Aon plc | +0.6% | +17.85% | 増加 |
| 8 | GE | General Electric | +0.5% | +13.88% | 増加 |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | AZO | Autozone INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.2% | +6.02% | 増加 |
| 12 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | +9.78% | 増加 |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -1.5% | -17.62% | 減少 |
| 14 | LIN | Linde plc | -5.7% | -57.69% | 減少 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | JAN | Janus Living INC Cl-a-1 | — | NEW | 新規購入 |
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