Oak Grove Capital LLC 13F保有内訳

CIK: 0001661762

セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$11.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 308

Oak Grove Capital LLCは最新の13F報告書で308件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.8億、四半期回転率は37.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 60.97
回転率: 37.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 65.88

Oak Grove Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.152 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 308 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NVDA
+11.9%　$1.2億
増加 NBIS
+38.2%　$4795.3万
減少 LLY
+0.3%　-$309.0万
減少 GOOGL
+2.9%　-$142.4万
減少 TSM
-31.8%　-$434.2万
減少 ALAB
+9.7%　-$374.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位82銘柄を表示中（全308銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	27.11%	+3.42%	+11.85%
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	25.93%	-0.54%	-9.36%
3	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	6.29%	+3.18%	+38.23%
4	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	5.33%	+0.59%	-1.00%
5	COHR	Coherent CORP	株式-IT	3.44%	+0.17%	-9.49%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.08%	-1.00%	+2.88%
7	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.93%	-0.49%	+26.87%
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.91%	-0.51%	+7.67%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.80%	+0.16%	-11.14%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.65%	-0.33%	+0.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-1.00%	+0.35%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.40%	-0.34%	+34.98%
13	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.33%	-0.33%	+0.33%
14	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.27%	-0.29%	+7.45%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.15%	-0.98%	-31.83%
16	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	1.09%	-0.06%	-1.24%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.08%	—	+21.01%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.07%	-0.52%	-4.12%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
20	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.97%	-0.17%	-1.60%
21	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.85%	+0.01%	+51.63%
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.18%	+0.85%
23	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.83%	-0.77%	+9.67%
24	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.02%	+20.35%
25	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.68%	-0.15%	-1.59%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	-2.57%
27	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.46%	-0.10%	+3.75%
28	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	株式-公益事業	0.33%	+0.33%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	—	+27.10%
30	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.30%	-0.03%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	-0.15%	-4.73%
33	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.28%	+0.07%	+168.68%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.27%	+0.05%	+72.09%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.25%	-0.14%	+1.12%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.22%	—	-6.30%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.19%	-17.95%
38	BEPC	Brookfield Renewable CORP	株式-公益事業	0.19%	+0.19%	NEW
39	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.18%	+0.02%	+5.59%
40	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.18%	+0.11%	+347.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	-0.01%	+52.17%
42	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.16%	—	+0.60%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
45	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	株式-その他	0.11%	+0.11%	NEW
46	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.10%	-0.17%	-43.12%
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.09%	+0.03%	+58.33%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.08%	—	+31.79%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.08%	—	+17.83%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+30.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+146.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +40.8%
ベータ: +2.19
アルファ: +15.2%
最大ドローダウン: -19.6%
年率換算パフォーマンス: +60.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.8
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +2.45
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: +1.13
トラッキングエラー: +32.9%
下方標準偏差: +14.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +234.3%
最悪12ヶ月: -3.8%
効率性レシオ: +1
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +21.1%
歪度: +1.22
尖度: +2.3
アップサイドポテンシャル: +5.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	308	$11.8億	37	1NVDA 2MU 3NBIS 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.NBIS 4.AMD 5.COHR 6.GOOGL 7.BN 8.NFLX 9.VRT 10.COST
2025-12-31	277	$8.4億	27	1MU 2NVDA 3AMD 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.NVDA 3.AMD 4.COHR 5.NBIS 6.GOOGL 7.LLY 8.NFLX 9.BN 10.TSM
2025-09-30	244	$7.1億	76	1NVDA 2MU 3AMD 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MU 3.AMD 4.NBIS 5.COHR 6.NFLX 7.GOOGL 8.LLY 9.BN 10.COST
2025-06-30	211	$6.1億	0	1NVDA 2MU 3LLY 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MU 3.LLY 4.COHR 5.COST 6.NFLX 7.AMD 8.CRWD 9.GOOGL 10.VRT
2025-03-31	161	$4.8億	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.BN 6.CRWD 7.MSFT 8.MRK 9.COHR 10.IBM
2024-12-31	203	$6.7億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.AMD 6.BN 7.MRVL 8.COHR 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	153	$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.MU 8.IBM 9.COST 10.MSFT
2024-06-30	151	$5.5億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MSFT
2024-03-31	137	$5.0億	0	1NVDA 2AMD 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.LLY 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MRVL
2023-12-31	142	$3.8億	0	1AMD 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.BN 6.NVO 7.COHR 8.COST 9.MRVL 10.CRWD
2023-09-30	114	$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.NVDA 5.BN 6.NVO 7.COST 8.COHR 9.MRVL 10.BAM
2023-06-30	81	$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.COHR 5.BN 6.NVO 7.COST 8.MRVL 9.INDI 10.BAM
2023-03-31	80	$2.4億	0	1AAPL 2AMD 3BN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.BN 4.LLY 5.COST 6.COHR 7.NVO 8.INDI 9.BAM 10.EQNR
2022-12-31	75	$2.0億	0	1AAPL 2COST 3AMD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMD 4.BN 5.ABBV 6.LLY 7.NVO 8.KMI 9.SPY 10.INDI
2022-09-30	69	$3.0億	0	1AAPL 2AMD 3BAM 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.COST 5.ABBV 6.CRWD 7.COHR 8.MRVL 9.INDI 10.KMI
2022-06-30	80	$3.1億	0	1AMD 2AAPL 3BAM 主要銘柄2022-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.BAM 4.ABBV 5.LRCXEUR 6.COST 7.CRWD 8.NVDA 9.KMI 10.MRVL
2022-03-31	99	$4.9億	0	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.LRCXEUR 5.BAM 6.ABBV 7.COST 8.TTWO 9.NVDA 10.F
2021-12-31	150	$5.8億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3LRCXEUR 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.LRCXEUR 4.AMD 5.BAM 6.CRWD 7.COST 8.ABBV 9.TTWO 10.NVDA
2021-09-30	143	$4.6億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3CRWD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.CRWD 4.AMD 5.BAM 6.COST 7.TTWO 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.NVDA
2021-06-30	142	$4.5億	100	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.ABBV 6.TTWO 7.COST 8.LRCXEUR 9.NVDA 10.XLNXEUR
2021-03-31	135	$3.6億	23	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.KMI 9.AMZN 10.NVDA
2020-12-31	115	$3.1億	57	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.NVDA 9.MSFT 10.KMI
2020-09-30	69	$2.1億	45	1AAPL 2AMD 3BAM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.CRWD 5.NVDA 6.COST 7.T 8.AVGO 9.XLNXEUR 10.KMI
2020-06-30	74	$1.7億	59	1AAPL 2AMD 3AVGO 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.AVGO 4.NVDA 5.BAM 6.COST 7.KMI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.CRWD
2020-03-31	72	$1.5億	64	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.GILD 6.KMI 7.BAM 8.AMD 9.HD 10.NOW
2019-12-31	84	$2.6億	42	1AAPL 2DIS 3GILD 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.MSFT 5.HD 6.NVDA 7.TWLO 8.0VVB 9.AMD 10.AVGO
2019-09-30	83	$2.3億	47	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.GILD 5.AMD 6.MSFT 7.TWLO 8.DISCKUSD 9.HD 10.ZBRA
2019-06-30	78	$1.9億	48	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.AMD 5.STZ 6.GILD 7.MSFT 8.BABA 9.HD 10.NVDA
2019-03-31	73	$1.6億	46	1AAPL 2BABA 3DIS 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DIS 4.NVDA 5.AMD 6.MSFT 7.GOOG 8.STZ 9.DISCKUSD 10.HD
2018-12-31	71	$1.1億	32	1AAPL 2NVDA 3DIS 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.DIS 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DD 8.BRK-B 9.AMZN 10.SBUX
2018-09-30	168	$1.2億	26	1AAPL 2NVDA 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.MSFT 8.SBUX 9.DISCKUSD 10.BRK-B
2018-06-30	167	$9855.2万	23	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要銘柄2018-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.82481R 5.DIS 6.WMT 7.MSFT 8.GOOG 9.SBUX 10.BRK-B
2018-03-31	174	$9063.0万	45	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.SBUX 10.OAK
2017-12-31	58	$9629.0万	—	1AAPL 2DIS 3BABA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BABA 4.NVDA 5.META 6.82481R 7.OAK 8.GOOG 9.SBUX 10.BAM

今四半期の持株変動

Oak Grove Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新規購入: Brookfield Renewable CORP (BEPC); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

Oak Grove Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+11.85%	増加
2	NBIS	Nebius Group NV	+3.2%	+38.23%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.00%	減少
4	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-9.49%	減少
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-11.14%	減少
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+347.06%	増加
7	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+168.68%	増加
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+72.09%	増加
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+58.33%	増加
10	EQT	Eqt CORP	0%	+20.35%	増加
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	+5.59%	増加
12	VST	Vistra CORP	0%	+51.63%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+52.17%	増加
14	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
15	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-1.24%	減少
16	SRE	Sempra	-0.1%	+3.75%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.12%	増加
18	ET	Energy Transfer LP	-0.2%	-1.59%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.73%	減少
20	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-1.60%	減少
21	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-43.12%	減少
22	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.85%	増加
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.95%	減少
24	D	Dominion Energy INC	-0.3%	+7.45%	増加
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.90%	増加
26	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	+0.33%	増加
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+34.98%	増加
28	BN	Brookfield CORP	-0.5%	+26.87%	増加
29	NFLX	Netflix INC	-0.5%	+7.67%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.12%	減少
31	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-9.36%	減少
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.8%	+9.67%	増加
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-31.83%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+0.35%	増加
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	+2.88%	増加
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新規購入
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新規購入
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新規購入
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
46	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Oak Grove Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oak Grove Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.8億、308 件のポジションが開示されています。

Oak Grove Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oak Grove Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3.2億 (27.1%) 2. Micron Technology INC (MU) — $3.1億 (25.9%) 3. Nebius Group NV (NBIS) — $7422.1万 (6.3%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — $6291.6万 (5.3%) 5. Coherent CORP (COHR) — $4064.0万 (3.4%)

Oak Grove Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oak Grove Capital LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新規購入: Brookfield Renewable CORP (BEPC); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)

Oak Grove Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOak Grove Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 75.7% • Utilities: 5.0% • Communication Services: 4.7% • Energy: 4.0% • Financials: 3.0% • Health Care: 2.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cache Advisors, LLC

CIK 0002052593

申告総資産額

$11.8億

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運用資産規模の差はわずか0.1%

Ensemble Capital Management, LLC

CIK 0001387366

申告総資産額

$11.8億

22 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

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CIK 0002011081

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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JAT Capital Mgmt LP

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集中度64.7

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有

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Werlinich Asset Management, LLC

CIK 0002000493

申告総資産額

$2.6億

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2026-06-30

集中度21.2

回転率33.7

セクター集中度96.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Oak Grove Capital LLC 13F保有内訳

CIK: 0001661762

セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$11.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 308

Oak Grove Capital LLCは最新の13F報告書で308件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.8億、四半期回転率は37.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 60.97
回転率: 37.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 65.88

直近の動向

増加 NVDA
+11.9%　$1.2億
増加 NBIS
+38.2%　$4795.3万
減少 LLY
+0.3%　-$309.0万
減少 GOOGL
+2.9%　-$142.4万
減少 TSM
-31.8%　-$434.2万
減少 ALAB
+9.7%　-$374.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位82銘柄を表示中（全308銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	27.11%	+3.42%	+11.85%
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	25.93%	-0.54%	-9.36%
3	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	6.29%	+3.18%	+38.23%
4	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	5.33%	+0.59%	-1.00%
5	COHR	Coherent CORP	株式-IT	3.44%	+0.17%	-9.49%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.08%	-1.00%	+2.88%
7	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.93%	-0.49%	+26.87%
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.91%	-0.51%	+7.67%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.80%	+0.16%	-11.14%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.65%	-0.33%	+0.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-1.00%	+0.35%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.40%	-0.34%	+34.98%
13	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.33%	-0.33%	+0.33%
14	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.27%	-0.29%	+7.45%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.15%	-0.98%	-31.83%
16	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	1.09%	-0.06%	-1.24%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.08%	—	+21.01%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.07%	-0.52%	-4.12%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
20	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.97%	-0.17%	-1.60%
21	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.85%	+0.01%	+51.63%
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.18%	+0.85%
23	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.83%	-0.77%	+9.67%
24	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.02%	+20.35%
25	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.68%	-0.15%	-1.59%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	-2.57%
27	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.46%	-0.10%	+3.75%
28	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	株式-公益事業	0.33%	+0.33%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	—	+27.10%
30	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.30%	-0.03%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	-0.15%	-4.73%
33	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.28%	+0.07%	+168.68%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.27%	+0.05%	+72.09%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.25%	-0.14%	+1.12%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.22%	—	-6.30%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.19%	-17.95%
38	BEPC	Brookfield Renewable CORP	株式-公益事業	0.19%	+0.19%	NEW
39	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.18%	+0.02%	+5.59%
40	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.18%	+0.11%	+347.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	-0.01%	+52.17%
42	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.16%	—	+0.60%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
45	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	株式-その他	0.11%	+0.11%	NEW
46	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.10%	-0.17%	-43.12%
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.09%	+0.03%	+58.33%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.08%	—	+31.79%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.08%	—	+17.83%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+30.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+146.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +40.8%
ベータ: +2.19
アルファ: +15.2%
最大ドローダウン: -19.6%
年率換算パフォーマンス: +60.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.8
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +2.45
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: +1.13
トラッキングエラー: +32.9%
下方標準偏差: +14.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +234.3%
最悪12ヶ月: -3.8%
効率性レシオ: +1
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +21.1%
歪度: +1.22
尖度: +2.3
アップサイドポテンシャル: +5.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	308	$11.8億	37	1NVDA 2MU 3NBIS 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.NBIS 4.AMD 5.COHR 6.GOOGL 7.BN 8.NFLX 9.VRT 10.COST
2025-12-31	277	$8.4億	27	1MU 2NVDA 3AMD 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.NVDA 3.AMD 4.COHR 5.NBIS 6.GOOGL 7.LLY 8.NFLX 9.BN 10.TSM
2025-09-30	244	$7.1億	76	1NVDA 2MU 3AMD 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MU 3.AMD 4.NBIS 5.COHR 6.NFLX 7.GOOGL 8.LLY 9.BN 10.COST
2025-06-30	211	$6.1億	0	1NVDA 2MU 3LLY 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MU 3.LLY 4.COHR 5.COST 6.NFLX 7.AMD 8.CRWD 9.GOOGL 10.VRT
2025-03-31	161	$4.8億	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.BN 6.CRWD 7.MSFT 8.MRK 9.COHR 10.IBM
2024-12-31	203	$6.7億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.AMD 6.BN 7.MRVL 8.COHR 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	153	$6.1億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.MU 8.IBM 9.COST 10.MSFT
2024-06-30	151	$5.5億	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MSFT
2024-03-31	137	$5.0億	0	1NVDA 2AMD 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.LLY 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MRVL
2023-12-31	142	$3.8億	0	1AMD 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.BN 6.NVO 7.COHR 8.COST 9.MRVL 10.CRWD
2023-09-30	114	$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.NVDA 5.BN 6.NVO 7.COST 8.COHR 9.MRVL 10.BAM
2023-06-30	81	$2.9億	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.COHR 5.BN 6.NVO 7.COST 8.MRVL 9.INDI 10.BAM
2023-03-31	80	$2.4億	0	1AAPL 2AMD 3BN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.BN 4.LLY 5.COST 6.COHR 7.NVO 8.INDI 9.BAM 10.EQNR
2022-12-31	75	$2.0億	0	1AAPL 2COST 3AMD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMD 4.BN 5.ABBV 6.LLY 7.NVO 8.KMI 9.SPY 10.INDI
2022-09-30	69	$3.0億	0	1AAPL 2AMD 3BAM 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.COST 5.ABBV 6.CRWD 7.COHR 8.MRVL 9.INDI 10.KMI
2022-06-30	80	$3.1億	0	1AMD 2AAPL 3BAM 主要銘柄2022-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.BAM 4.ABBV 5.LRCXEUR 6.COST 7.CRWD 8.NVDA 9.KMI 10.MRVL
2022-03-31	99	$4.9億	0	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.LRCXEUR 5.BAM 6.ABBV 7.COST 8.TTWO 9.NVDA 10.F
2021-12-31	150	$5.8億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3LRCXEUR 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.LRCXEUR 4.AMD 5.BAM 6.CRWD 7.COST 8.ABBV 9.TTWO 10.NVDA
2021-09-30	143	$4.6億	0	1AAPL 2XLNXEUR 3CRWD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.CRWD 4.AMD 5.BAM 6.COST 7.TTWO 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.NVDA
2021-06-30	142	$4.5億	100	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.ABBV 6.TTWO 7.COST 8.LRCXEUR 9.NVDA 10.XLNXEUR
2021-03-31	135	$3.6億	23	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.KMI 9.AMZN 10.NVDA
2020-12-31	115	$3.1億	57	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.NVDA 9.MSFT 10.KMI
2020-09-30	69	$2.1億	45	1AAPL 2AMD 3BAM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.CRWD 5.NVDA 6.COST 7.T 8.AVGO 9.XLNXEUR 10.KMI
2020-06-30	74	$1.7億	59	1AAPL 2AMD 3AVGO 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.AVGO 4.NVDA 5.BAM 6.COST 7.KMI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.CRWD
2020-03-31	72	$1.5億	64	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.GILD 6.KMI 7.BAM 8.AMD 9.HD 10.NOW
2019-12-31	84	$2.6億	42	1AAPL 2DIS 3GILD 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.MSFT 5.HD 6.NVDA 7.TWLO 8.0VVB 9.AMD 10.AVGO
2019-09-30	83	$2.3億	47	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.GILD 5.AMD 6.MSFT 7.TWLO 8.DISCKUSD 9.HD 10.ZBRA
2019-06-30	78	$1.9億	48	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.AMD 5.STZ 6.GILD 7.MSFT 8.BABA 9.HD 10.NVDA
2019-03-31	73	$1.6億	46	1AAPL 2BABA 3DIS 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DIS 4.NVDA 5.AMD 6.MSFT 7.GOOG 8.STZ 9.DISCKUSD 10.HD
2018-12-31	71	$1.1億	32	1AAPL 2NVDA 3DIS 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.DIS 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DD 8.BRK-B 9.AMZN 10.SBUX
2018-09-30	168	$1.2億	26	1AAPL 2NVDA 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.MSFT 8.SBUX 9.DISCKUSD 10.BRK-B
2018-06-30	167	$9855.2万	23	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要銘柄2018-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.82481R 5.DIS 6.WMT 7.MSFT 8.GOOG 9.SBUX 10.BRK-B
2018-03-31	174	$9063.0万	45	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.SBUX 10.OAK
2017-12-31	58	$9629.0万	—	1AAPL 2DIS 3BABA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BABA 4.NVDA 5.META 6.82481R 7.OAK 8.GOOG 9.SBUX 10.BAM

今四半期の持株変動

Oak Grove Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+11.85%	増加
2	NBIS	Nebius Group NV	+3.2%	+38.23%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.00%	減少
4	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-9.49%	減少
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-11.14%	減少
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+347.06%	増加
7	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+168.68%	増加
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+72.09%	増加
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+58.33%	増加
10	EQT	Eqt CORP	0%	+20.35%	増加
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	+5.59%	増加
12	VST	Vistra CORP	0%	+51.63%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+52.17%	増加
14	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
15	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-1.24%	減少
16	SRE	Sempra	-0.1%	+3.75%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.12%	増加
18	ET	Energy Transfer LP	-0.2%	-1.59%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.73%	減少
20	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-1.60%	減少
21	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-43.12%	減少
22	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.85%	増加
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.95%	減少
24	D	Dominion Energy INC	-0.3%	+7.45%	増加
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.90%	増加
26	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	+0.33%	増加
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+34.98%	増加
28	BN	Brookfield CORP	-0.5%	+26.87%	増加
29	NFLX	Netflix INC	-0.5%	+7.67%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.12%	減少
31	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-9.36%	減少
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.8%	+9.67%	増加
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-31.83%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+0.35%	増加
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	+2.88%	増加
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新規購入
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新規購入
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新規購入
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
46	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る