Northwest Financial Advisors 13F保有とAI分析

CIK: 0002010635

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5181.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

Northwest Financial Advisorsは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5181.9万、四半期回転率は23.4%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.29
回転率: 23.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.97
多様性: 100
ポジション規律: 89.78

Northwest Financial Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CGMU
+47.9%　$67.5万
増加 CGGR
+93.8%　$55.1万
減少 BN
-1.6%　-$29.0万
減少 QQQ
+0.7%　-$17.1万
減少 AAPL
-39.2%　-$30.2万
減少 VIG
-36.0%　-$24.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	7.00%	+0.12%	+9.82%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	6.68%	+0.28%	+11.13%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.79%	-0.73%	+0.70%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	4.96%	+0.08%	+9.64%
5	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	4.15%	-0.15%	+6.62%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.11%	+0.16%	+13.77%
7	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	4.09%	+1.11%	+47.87%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	3.81%	—	+0.77%
9	BN	Brookfield CORP	株式-金融	3.66%	-0.84%	-1.64%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	3.24%	—	-0.63%
11	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	2.87%	+0.36%	+15.65%
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.48%	+0.97%	+93.81%
13	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	2.46%	+0.10%	+8.68%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.33%	-1.89%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	1.75%	+0.36%	+38.37%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.68%	—	+0.11%
17	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	1.43%	—	-2.62%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.33%	—	-1.78%
19	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-その他	1.28%	—	-2.33%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.25%	+0.01%	+8.30%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.19%	—	+2.56%
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.06%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
24	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	株式-その他	1.06%	—	+3.00%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.04%	+0.05%	+0.18%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.01%	—	—
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+1.65%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.97%	—	-1.43%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.96%	+0.04%	+9.30%
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
32	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.91%	+0.13%	+0.13%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.90%	+0.12%	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+4.40%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.08%	—
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-その他	0.82%	—	+0.04%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.80%	-0.56%	-35.95%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.79%	-0.28%	+3.25%
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.78%	-0.38%	-18.05%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.76%	-0.67%	-39.24%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	—
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
43	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.17%	-0.05%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.69%	-0.18%	-15.26%
46	SBI	Western Asset Intermediate	株式-その他	0.69%	—	+5.91%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	—	+3.08%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-6.73%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.08%	+1.12%

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.61
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$5181.9万	23	1GTO 2SPHQ 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.GTO 2.SPHQ 3.QQQ 4.JMBS 5.CGGO 6.CGDV 7.CGMU 8.DIVO 9.BN 10.NOBL
2025-12-31	66	$4862.0万	59	1GTO 2QQQ 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.GTO 2.QQQ 3.SPHQ 4.JMBS 5.BN 6.CGGO 7.DIVO 8.CGDV 9.NOBL 10.CGMU
2025-09-30	99	$7784.4万	87	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.BOND 5.GTO 6.SPHQ 7.BN 8.JBND 9.CGGO 10.BND
2025-06-30	95	$7167.1万	0	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.SPHQ 5.GTO 6.BOND 7.JBND 8.BN 9.CGGO 10.BND
2025-03-31	119	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LPLA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LPLA 4.QQQ 5.AMZN 6.VIG 7.SPHQ 8.GTO 9.NVDA 10.RDVY
2024-12-31	113	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-09-30	571	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VIG 6.LPLA 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-06-30	90	$9836.6万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-03-31	86	$9108.9万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.RDVY 8.NVDA 9.NOBL 10.SPHQ
2023-12-31	570	$1.2億	0	1GTO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.GTO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.LPLA 7.VIG 8.JMUB 9.RDVY 10.JNJ

今四半期の持株変動

Northwest Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).

Northwest Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+1.1%	+47.87%	増加
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1%	+93.81%	増加
3	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.4%	+15.65%	増加
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.4%	+38.37%	増加
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+11.13%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.05%	減少
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+13.77%	増加
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.13%	増加
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+9.82%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
11	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.1%	+8.68%	増加
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+9.64%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	増加
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	増加
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+9.30%	増加
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+8.30%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.78%	減少
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-16.99%	減少
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.12%	増加
21	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-4.02%	減少
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+6.62%	増加
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.26%	減少
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-34.76%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.25%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.89%	減少
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-18.05%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-35.95%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-39.24%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.70%	増加
31	BN	Brookfield CORP	-0.8%	-1.64%	減少
32	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
36	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
37	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
39	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新規購入
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
45	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	EXIT	全売却
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-01-27	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-01-27	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Northwest Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Northwest Financial Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5181.9万、66 件のポジションが開示されています。

Northwest Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Northwest Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — $362.7万 (7.0%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $346.3万 (6.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $300.0万 (5.8%) 4. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $257.2万 (5.0%) 5. Cap Group Global Growth (CGGO) — $214.8万 (4.2%)

Northwest Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Northwest Financial Advisorsは48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、18件の保有増加、11件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)

Northwest Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthwest Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 30.1% • Industrials: 22.5% • Information Technology: 16.1% • Consumer Staples: 13.8% • Health Care: 6.8% • Energy: 5.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Swift Run Capital Management, LLC

CIK 0001595853

申告総資産額

$5180.2万

44 stks

2020-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Optimum Quantvest Corp

CIK 0001781079

申告総資産額

$5179.7万

16 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Greylock Xii Gp LLC

CIK 0001413877

申告総資産額

$5187.2万

3 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Family Capital Management, Inc.

CIK 0001964344

申告総資産額

$2.2億

104 stks

2026-03-31

集中度15.4

回転率21.9

セクター集中度66.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC

CIK 0002109121

申告総資産額

$7.1億

177 stks

2026-03-31

集中度23.5

回転率43.9

セクター集中度56.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Quality ETFも共通保有

詳細を見る

Barings LLC

CIK 0000009015

申告総資産額

$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

回転率32.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Northwest Financial Advisors 13F保有とAI分析

CIK: 0002010635

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5181.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

Northwest Financial Advisorsは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5181.9万、四半期回転率は23.4%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.29
回転率: 23.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.97
多様性: 100
ポジション規律: 89.78

直近の動向

増加 CGMU
+47.9%　$67.5万
増加 CGGR
+93.8%　$55.1万
減少 BN
-1.6%　-$29.0万
減少 QQQ
+0.7%　-$17.1万
減少 AAPL
-39.2%　-$30.2万
減少 VIG
-36.0%　-$24.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	7.00%	+0.12%	+9.82%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	6.68%	+0.28%	+11.13%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.79%	-0.73%	+0.70%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	4.96%	+0.08%	+9.64%
5	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	4.15%	-0.15%	+6.62%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.11%	+0.16%	+13.77%
7	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	4.09%	+1.11%	+47.87%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	3.81%	—	+0.77%
9	BN	Brookfield CORP	株式-金融	3.66%	-0.84%	-1.64%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	3.24%	—	-0.63%
11	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	2.87%	+0.36%	+15.65%
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.48%	+0.97%	+93.81%
13	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	2.46%	+0.10%	+8.68%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.33%	-1.89%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	1.75%	+0.36%	+38.37%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.68%	—	+0.11%
17	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	1.43%	—	-2.62%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.33%	—	-1.78%
19	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-その他	1.28%	—	-2.33%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.25%	+0.01%	+8.30%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.19%	—	+2.56%
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.06%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
24	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	株式-その他	1.06%	—	+3.00%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.04%	+0.05%	+0.18%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.01%	—	—
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+1.65%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.97%	—	-1.43%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.96%	+0.04%	+9.30%
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
32	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.91%	+0.13%	+0.13%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.90%	+0.12%	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+4.40%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.08%	—
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-その他	0.82%	—	+0.04%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.80%	-0.56%	-35.95%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.79%	-0.28%	+3.25%
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.78%	-0.38%	-18.05%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.76%	-0.67%	-39.24%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	—
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
43	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.17%	-0.05%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.69%	-0.18%	-15.26%
46	SBI	Western Asset Intermediate	株式-その他	0.69%	—	+5.91%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	—	+3.08%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-6.73%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.08%	+1.12%

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.61
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$5181.9万	23	1GTO 2SPHQ 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.GTO 2.SPHQ 3.QQQ 4.JMBS 5.CGGO 6.CGDV 7.CGMU 8.DIVO 9.BN 10.NOBL
2025-12-31	66	$4862.0万	59	1GTO 2QQQ 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.GTO 2.QQQ 3.SPHQ 4.JMBS 5.BN 6.CGGO 7.DIVO 8.CGDV 9.NOBL 10.CGMU
2025-09-30	99	$7784.4万	87	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.BOND 5.GTO 6.SPHQ 7.BN 8.JBND 9.CGGO 10.BND
2025-06-30	95	$7167.1万	0	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.SPHQ 5.GTO 6.BOND 7.JBND 8.BN 9.CGGO 10.BND
2025-03-31	119	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LPLA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LPLA 4.QQQ 5.AMZN 6.VIG 7.SPHQ 8.GTO 9.NVDA 10.RDVY
2024-12-31	113	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-09-30	571	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VIG 6.LPLA 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-06-30	90	$9836.6万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-03-31	86	$9108.9万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.RDVY 8.NVDA 9.NOBL 10.SPHQ
2023-12-31	570	$1.2億	0	1GTO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.GTO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.LPLA 7.VIG 8.JMUB 9.RDVY 10.JNJ

今四半期の持株変動

Northwest Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+1.1%	+47.87%	増加
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1%	+93.81%	増加
3	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.4%	+15.65%	増加
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.4%	+38.37%	増加
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+11.13%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.05%	減少
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+13.77%	増加
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.13%	増加
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+9.82%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
11	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.1%	+8.68%	増加
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+9.64%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	増加
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	増加
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+9.30%	増加
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+8.30%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.78%	減少
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-16.99%	減少
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.12%	増加
21	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-4.02%	減少
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+6.62%	増加
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.26%	減少
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-34.76%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.25%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.89%	減少
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-18.05%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-35.95%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-39.24%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.70%	増加
31	BN	Brookfield CORP	-0.8%	-1.64%	減少
32	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
36	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
37	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
39	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新規購入
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
45	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	EXIT	全売却
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-01-27	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-01-27	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る