Northeast Financial Group, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001965773

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90

Northeast Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.36
回転率: 23.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.67
多様性: 100
ポジション規律: 84.12

Northeast Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-32.9%　-$1443.8万
減少 GPIX
-71.2%　-$1240.1万
増加 SCHP
+186.1%　$659.0万
増加 SCHX
+8.0%　$153.4万
減少 IWM
-29.6%　-$446.0万
増加 SPHY
+34.2%　$244.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位76銘柄を表示中（全90銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	13.59%	+1.52%	+7.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.35%	-2.72%	-32.91%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	6.19%	+0.13%	-9.29%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.43%	+0.01%	+2.39%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.97%	+0.02%	-10.88%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.15%	+0.09%	-9.36%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.40%	-0.23%	-13.13%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.20%	-0.47%	-19.53%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	3.14%	-0.14%	-12.05%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.94%	+0.33%	+2.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.91%	-0.01%	-9.49%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.69%	-0.78%	-29.61%
13	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.66%	-0.05%	-9.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.50%	+0.51%	+15.41%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.50%	+1.70%	+186.09%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.48%	+0.76%	+34.16%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	2.20%	+0.60%	-3.82%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.11%	-0.22%	-16.72%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.97%	+0.07%	-5.02%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.97%	—	-8.75%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	-8.48%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.89%	+1.89%	NEW
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.76%	-0.28%	-20.86%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.67%	+0.33%	+14.69%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.56%	-0.03%	-9.83%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	+1.45%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.16%	-0.12%	-0.21%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	-2.71%	-71.20%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.14%	-0.04%	-5.41%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.94%	—	-6.47%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.76%	-0.15%	-22.77%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.73%	+0.15%	+15.22%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	+3.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.59%	-0.01%	-5.30%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	-0.04%	-8.12%
36	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.37%	-0.11%	-28.10%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	—	-5.00%
38	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	-4.13%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.05%	-21.54%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.20%	—	-10.83%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.20%	—	-8.71%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	-0.06%	-22.94%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.19%	-0.42%	-71.09%
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.18%	-0.11%	-25.91%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	-0.04%	-33.42%
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.16%	—	—
47	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.14%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-8.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-12.58%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.11%	—	-5.11%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +12.2%
歪度: +0.07
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	90	$4.0億	23	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.USHY 8.MUB 9.SCHO 10.VNQ
2025-12-31	98	$4.4億	11	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.MUB 9.USHY 10.IWM
2025-09-30	86	$4.0億	43	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.USHY 9.MUB 10.SCHO
2025-06-30	93	$3.4億	0	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHD 7.SCHO 8.JEPI 9.MUB 10.USHY
2025-03-31	91	$2.9億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SPY 5.SCHD 6.MUB 7.SCHO 8.SCHG 9.JEPI 10.VCLT
2024-12-31	88	$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.MUB 9.VCLT 10.SPY
2024-09-30	85	$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.VCLT 9.MUB 10.VWO
2024-06-30	76	$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHG 7.SPAB 8.MUB 9.VWO 10.VCLT
2024-03-31	76	$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SPAB 8.TLT 9.MUB 10.VWO
2023-12-31	72	$2.0億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.SPAB 7.SCHF 8.RSP 9.TLT 10.MUB
2023-09-30	63	$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.TLT 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.AGG
2023-06-30	63	$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHM 6.TLT 7.SCHZ 8.SCHF 9.RSP 10.AGG
2023-03-31	53	$1.4億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHZ 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-12-31	52	$1.3億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHG 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-09-30	32	$1.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.SCHM 8.TLT 9.JNJ 10.WM
2022-06-30	32	$1.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.TLT 8.JNJ 9.WM 10.UNH
2022-03-31	43	$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHG 5.GLD 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.XLRE 10.PAVE
2021-12-31	45	$1.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.AAPL 9.GLD 10.TLT
2021-09-30	45	$1.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.SCHO 9.AMZN 10.GLD
2021-06-30	49	$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.GLD 8.IJS 9.ACWX 10.AMZN
2021-03-31	47	$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHO 6.SCHG 7.IJS 8.GLD 9.ACWX 10.PAVE
2020-12-31	45	$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.GLD 7.SCHO 8.IJS 9.AMZN 10.GDX

今四半期の持株変動

Northeast Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Npk International INC (NPKI); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Northeast Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.7%	+186.09%	増加
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+7.95%	増加
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.8%	+34.16%	増加
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	-3.82%	減少
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+15.41%	増加
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+14.69%	増加
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.71%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+15.22%	増加
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-9.29%	減少
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-9.36%	減少
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.02%	減少
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-10.88%	減少
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.39%	増加
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-8.48%	減少
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.49%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.30%	減少
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.83%	減少
18	AAPL	Apple INC	0%	-5.41%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.12%	減少
20	WMT	Walmart INC	0%	-33.42%	減少
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	-9.01%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.54%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.94%	減少
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.1%	-28.10%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.91%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.21%	減少
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-12.05%	減少
28	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-22.77%	減少
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-71.30%	減少
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-16.72%	減少
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-13.13%	減少
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-20.86%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-71.09%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-19.53%	減少
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-29.61%	減少
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2.7%	-71.20%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-32.91%	減少
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
41	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	全売却
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
44	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
46	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	EXIT	全売却
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新規購入
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Northeast Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Northeast Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、90 件のポジションが開示されています。

Northeast Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Northeast Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $5491.4万 (13.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2564.8万 (6.3%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $2501.2万 (6.2%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2192.4万 (5.4%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2009.6万 (5.0%)

Northeast Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Northeast Financial Group, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、8件の保有増加、29件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Npk International INC (NPKI); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Northeast Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNortheast Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.4% • Consumer Discretionary: 26.7% • Communication Services: 15.2% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 4.3% • Financials: 2.6%

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Aspen Capital Management, LLC

CIK 0002065974

申告総資産額

$4.0億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Keating Investment Counselors INC

CIK 0001020580

申告総資産額

$4.0億

59 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Diligent Investors, LLC

CIK 0001549042

申告総資産額

$4.0億

346 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申告総資産額

$7.2億

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

回転率8.0

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

詳細を見る

Kernodle & Katon Asset Management Group, LLC

CIK 0001589989

申告総資産額

$1.7億

379 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

集中度16.8

回転率21.9

セクター集中度57.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

St. Johns Investment Management Company, LLC

CIK 0001605522

申告総資産額

$2.4億

193 stks

2026-03-31

集中度13.1

回転率9.4

セクター集中度53.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Northeast Financial Group, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001965773

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90

Northeast Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.36
回転率: 23.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.67
多様性: 100
ポジション規律: 84.12

直近の動向

減少 SPY
-32.9%　-$1443.8万
減少 GPIX
-71.2%　-$1240.1万
増加 SCHP
+186.1%　$659.0万
増加 SCHX
+8.0%　$153.4万
減少 IWM
-29.6%　-$446.0万
増加 SPHY
+34.2%　$244.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位76銘柄を表示中（全90銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	13.59%	+1.52%	+7.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.35%	-2.72%	-32.91%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	6.19%	+0.13%	-9.29%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.43%	+0.01%	+2.39%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.97%	+0.02%	-10.88%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.15%	+0.09%	-9.36%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.40%	-0.23%	-13.13%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.20%	-0.47%	-19.53%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	3.14%	-0.14%	-12.05%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.94%	+0.33%	+2.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.91%	-0.01%	-9.49%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.69%	-0.78%	-29.61%
13	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.66%	-0.05%	-9.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.50%	+0.51%	+15.41%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.50%	+1.70%	+186.09%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.48%	+0.76%	+34.16%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	2.20%	+0.60%	-3.82%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.11%	-0.22%	-16.72%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.97%	+0.07%	-5.02%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.97%	—	-8.75%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	-8.48%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.89%	+1.89%	NEW
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.76%	-0.28%	-20.86%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.67%	+0.33%	+14.69%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.56%	-0.03%	-9.83%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	+1.45%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.16%	-0.12%	-0.21%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	-2.71%	-71.20%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.14%	-0.04%	-5.41%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.94%	—	-6.47%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.76%	-0.15%	-22.77%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.73%	+0.15%	+15.22%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	+3.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.59%	-0.01%	-5.30%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	-0.04%	-8.12%
36	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.37%	-0.11%	-28.10%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	—	-5.00%
38	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	-4.13%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.05%	-21.54%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.20%	—	-10.83%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.20%	—	-8.71%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	-0.06%	-22.94%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.19%	-0.42%	-71.09%
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.18%	-0.11%	-25.91%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	-0.04%	-33.42%
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.16%	—	—
47	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.14%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-8.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-12.58%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.11%	—	-5.11%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +12.2%
歪度: +0.07
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	90	$4.0億	23	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.USHY 8.MUB 9.SCHO 10.VNQ
2025-12-31	98	$4.4億	11	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.MUB 9.USHY 10.IWM
2025-09-30	86	$4.0億	43	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.USHY 9.MUB 10.SCHO
2025-06-30	93	$3.4億	0	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHD 7.SCHO 8.JEPI 9.MUB 10.USHY
2025-03-31	91	$2.9億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SPY 5.SCHD 6.MUB 7.SCHO 8.SCHG 9.JEPI 10.VCLT
2024-12-31	88	$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.MUB 9.VCLT 10.SPY
2024-09-30	85	$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.VCLT 9.MUB 10.VWO
2024-06-30	76	$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHG 7.SPAB 8.MUB 9.VWO 10.VCLT
2024-03-31	76	$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SPAB 8.TLT 9.MUB 10.VWO
2023-12-31	72	$2.0億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.SPAB 7.SCHF 8.RSP 9.TLT 10.MUB
2023-09-30	63	$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.TLT 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.AGG
2023-06-30	63	$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHM 6.TLT 7.SCHZ 8.SCHF 9.RSP 10.AGG
2023-03-31	53	$1.4億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHZ 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-12-31	52	$1.3億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHG 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-09-30	32	$1.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.SCHM 8.TLT 9.JNJ 10.WM
2022-06-30	32	$1.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.TLT 8.JNJ 9.WM 10.UNH
2022-03-31	43	$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHG 5.GLD 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.XLRE 10.PAVE
2021-12-31	45	$1.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.AAPL 9.GLD 10.TLT
2021-09-30	45	$1.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.SCHO 9.AMZN 10.GLD
2021-06-30	49	$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.GLD 8.IJS 9.ACWX 10.AMZN
2021-03-31	47	$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHO 6.SCHG 7.IJS 8.GLD 9.ACWX 10.PAVE
2020-12-31	45	$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.GLD 7.SCHO 8.IJS 9.AMZN 10.GDX

今四半期の持株変動

Northeast Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.7%	+186.09%	増加
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+7.95%	増加
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.8%	+34.16%	増加
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	-3.82%	減少
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+15.41%	増加
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+14.69%	増加
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.71%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+15.22%	増加
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-9.29%	減少
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-9.36%	減少
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.02%	減少
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-10.88%	減少
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.39%	増加
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-8.48%	減少
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.49%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.30%	減少
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.83%	減少
18	AAPL	Apple INC	0%	-5.41%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.12%	減少
20	WMT	Walmart INC	0%	-33.42%	減少
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	-9.01%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.54%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.94%	減少
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.1%	-28.10%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.91%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.21%	減少
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-12.05%	減少
28	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-22.77%	減少
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-71.30%	減少
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-16.72%	減少
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-13.13%	減少
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-20.86%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-71.09%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-19.53%	減少
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-29.61%	減少
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2.7%	-71.20%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-32.91%	減少
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
41	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	全売却
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
44	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
46	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	EXIT	全売却
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新規購入
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る