Nitor Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002019017

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Nitor Capital Management LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.78
回転率: 17.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.37
多様性: 48
ポジション規律: 85.6

Nitor Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.124 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CF
+13.5%　$749.4万
減少 JOE
-1.5%　$134.5万
減少 TRC
+24.9%　$0.0
増加 EXP
+153.9%　$203.8万
減少 MA
0.0%　-$58.4万
増加 TPL
+4.2%　$154.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JOE	St Joe Co/the	株式-その他	25.51%	-2.76%	-1.46%
2	TRC	Tejon Ranch Co	株式-その他	16.34%	-2.54%	+24.93%
3	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	12.14%	+4.78%	+13.53%
4	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	6.49%	+0.14%	—
5	NRP	Natural Resource Partners LP	株式-その他	6.08%	+0.12%	—
6	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	5.05%	-0.57%	+11.38%
7	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	株式-その他	3.87%	+0.04%	—
8	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	株式-その他	3.28%	-0.79%	-1.62%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.15%	-1.01%	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.98%	+0.49%	+44.83%
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	2.83%	+0.93%	+4.24%
12	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	2.75%	+1.38%	+153.90%
13	OZK	Bank Ozk	株式-金融	2.50%	+0.78%	+68.00%
14	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	2.16%	+0.10%	-18.63%
15	BC	Brunswick CORP	株式-一般消費財	1.36%	-0.48%	-13.34%
16	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	株式-その他	0.97%	+0.03%	—
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.55%	-0.12%	—
18	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.49%	-0.10%	-20.06%
19	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	0.32%	-0.19%	-38.62%
20	BCPC	Balchem CORP	株式-素材	0.31%	-0.02%	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.06%	—
22	CET	Central Securities CORP	株式-その他	0.24%	-0.04%	—
23	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	0.19%	-0.04%	—
24	RICK	Rci Hospitality Holdings INC	株式-その他	0.18%	-0.19%	-40.68%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.31
アルファ: -7.5%
最大ドローダウン: -3.1%
年率換算パフォーマンス: -0.9%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: -0.12
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.02
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -0.27
インフォメーションレシオ: -1.45
トラッキングエラー: +15.8%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.04
シャープレシオ: -0.06
セクター分散度: +11.7%
歪度: +1.2
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +2.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.3億	17	1JOE 2TRC 3CF 主要銘柄2026-03-31 1.JOE 2.TRC 3.CF 4.EPD 5.NRP 6.VST 7.BELFB 8.BOC 9.MA 10.BRK-B
2025-12-31	24	$1.1億	0	1JOE 2TRC 3CF 主要銘柄2025-12-31 1.JOE 2.TRC 3.CF 4.EPD 5.NRP 6.VST 7.MA 8.BOC 9.BELFB 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Nitor Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Cf Industries Holdings INC (CF) — 保有株数 +13.53%; 減少: St Joe Co/the (JOE) — 保有株数 -1.46%; 増加: Tejon Ranch Co (TRC) — 保有株数 +24.93%; 増加: Eagle Materials INC (EXP) — 保有株数 +153.90%; 増加: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 +4.24%.

Nitor Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CF	Cf Industries Holdings INC	+4.8%	+13.53%	増加
2	EXP	Eagle Materials INC	+1.4%	+153.90%	増加
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.9%	+4.24%	増加
4	OZK	Bank Ozk	+0.8%	+68.00%	増加
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+44.83%	増加
6	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
7	NRP	Natural Resource Partners LP	+0.1%	—	変化なし
8	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	-18.63%	減少
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	変化なし
10	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	0%	—	変化なし
11	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	0%	—	変化なし
12	BCPC	Balchem CORP	0%	—	変化なし
13	STEW	Srh Total Return Fund INC	0%	—	変化なし
14	CET	Central Securities CORP	0%	—	変化なし
15	WMB	Williams Cos INC	-0.1%	-20.06%	減少
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
17	RICK	Rci Hospitality Holdings INC	-0.2%	-40.68%	減少
18	CNR	Core Natural Resources INC	-0.2%	-38.62%	減少
19	BC	Brunswick CORP	-0.5%	-13.34%	減少
20	VST	Vistra CORP	-0.6%	+11.38%	増加
21	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	-0.8%	-1.62%	減少
22	MA	Mastercard INC - A	-1%	—	変化なし
23	TRC	Tejon Ranch Co	-2.5%	+24.93%	増加
24	JOE	St Joe Co/the	-2.8%	-1.46%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nitor Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Nitor Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、24 件のポジションが開示されています。

Nitor Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nitor Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. St Joe Co/the (JOE) — $3313.3万 (25.5%) 2. Tejon Ranch Co (TRC) — $2122.7万 (16.3%) 3. Cf Industries Holdings INC (CF) — $1576.6万 (12.1%) 4. Enterprise Products Partners (EPD) — $842.3万 (6.5%) 5. Natural Resource Partners LP (NRP) — $789.1万 (6.1%)

Nitor Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nitor Capital Management LLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、7件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Cf Industries Holdings INC (CF) — 保有株数 +13.53%; 減少: St Joe Co/the (JOE) — 保有株数 -1.46%; 増加: Tejon Ranch Co (TRC) — 保有株数 +24.93%; 増加: Eagle Materials INC (EXP) — 保有株数 +153.90%; 増加: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 +4.24%

Nitor Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNitor Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 35.5% • Energy: 29.3% • Financials: 20.2% • Utilities: 11.8% • Consumer Discretionary: 3.2%