CIK: 0001842787
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121
Newton One Investments LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は18.5%です。
Newton One Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTV
+458.3% $2387.6万
増加 IJR
+319.4% $1302.3万
減少 IVV
-1.5% -$316.0万
減少 VUG
+0.9% -$404.5万
減少 IJT
-79.5% -$630.2万
増加 VSS
+185.9% $642.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 15.72% | -0.88% | +3.54% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.36% | -2.09% | -1.47% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 10.44% | -0.72% | +2.90% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.25% | -2.08% | +0.89% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.85% | +6.36% | +458.26% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.73% | -1.23% | -9.96% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.50% | -0.29% | +0.94% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.59% | +3.44% | +319.41% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.18% | +4.85% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.94% | — | -1.59% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.69% | -0.40% | -5.83% | |
| 12 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.66% | +1.67% | +185.90% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.26% | +2.59% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.23% | -3.69% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.11% | -1.13% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.11% | -0.02% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | -0.12% | +0.09% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | -1.01% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.46% | -1.89% | -79.46% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.08% | -13.95% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.04% | +0.27% | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | +24.97% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.03% | -3.28% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.08% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | -0.03% | -1.30% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.59% | |
| 27 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.12% | -0.02% | +0.22% | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.02% | — | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +0.36% | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -2.72% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.10% | +0.01% | +0.15% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | -0.97% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +0.57% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | +0.46% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.02% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.03% | +0.26% | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.06% | — | — | |
| 40 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.02% | -13.11% | |
| 41 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -10.66% | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.02% | -19.28% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | +0.64% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.04% | — | +0.09% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | +0.35% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +0.32% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | +0.68% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.03% | -0.02% | -34.32% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | +1.91% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | $3.7億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 120 | $3.4億 | 1 | |
| 2025-09-30 | 120 | $3.4億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 128 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 118 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 122 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 113 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 114 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 124 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 127 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 118 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 118 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 120 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 126 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 124 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 130 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 133 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | $1.3億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 71 | $1.1億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 66 | $1.0億 | 0 |
Newton One Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +458.26%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +319.41%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.47%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.89%; 減少: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 保有株数 -79.46%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
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