NewEdge Wealth, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$83.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1128

NewEdge Wealth, LLCは最新の13F報告書で1128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$83.9億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.62
回転率: 24.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.72
多様性: 100
ポジション規律: 65.61

直近の動向

減少 MSFT
-2.5%　-$9672.1万
増加 FITB
+5269.0%　$6049.3万
減少 BX
-24.8%　-$4838.8万
減少 HRB
-98.4%　-$3633.1万
減少 GOOGL
-8.3%　-$4386.4万
増加 SU
+8.2%　$2715.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1109銘柄を表示中（全1128銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.58%	-0.16%	-8.38%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.12%	-0.01%	+1.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.39%	-0.92%	-2.49%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.85%	-0.29%	-7.92%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.79%	-0.35%	-8.35%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.90%	—	+9.57%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	—	+0.80%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.73%	-0.02%	+2.51%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.67%	-0.09%	-1.59%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.56%	+0.25%	+13.47%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.50%	-0.23%	-5.41%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	-0.13%	-8.59%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.24%	-0.21%	-10.12%
14	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.17%	+0.27%	+9.32%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+2.11%
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.04%	—	+7.82%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.04%	+0.27%	+24.03%
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.20%	+8.15%
19	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.99%	+0.23%	+1.70%
20	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.95%	—	+9.07%
21	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.91%	—	-21.33%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.87%	—	+5.37%
23	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.85%	+0.35%	+8.15%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	—	+7.94%
25	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.84%	—	-5.96%
26	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	0.84%	+0.22%	+7.41%
27	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.15%	+11.30%
28	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.77%	—	+12.31%
29	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.76%	—	+21.89%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-2.19%
31	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.74%	-0.50%	-24.83%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.73%	+0.72%	+5269.00%
33	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.07%	+0.05%
34	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.68%	+0.25%	+8.97%
35	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.68%	+0.14%	+11.03%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.66%	+0.25%	+6.42%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.65%	—	+7.57%
38	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.19%	+8.23%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-6.03%
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.63%	-0.07%	-2.80%
41	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.62%	—	+4.95%
42	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	+3.02%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.60%	—	-5.85%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	-0.26%	-30.80%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.79%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.57%	+0.34%	+133.74%
47	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.57%	NEW
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.56%	—	-1.77%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	-0.23%
50	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	0.50%	-0.15%	+10.08%

1–50 of 1,109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1128	$83.9億	24	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AVGO 7.SPY 8.JPM 9.AMZN 10.VGSH
2025-12-31	1193	$88.5億	31	1USFR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AVGO 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.META
2025-09-30	1020	$69.8億	38	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.JPM 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.BX
2025-06-30	964	$63.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AMZN 9.SPY 10.BX
2025-03-31	933	$55.2億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.AMZN 9.BX 10.AZO
2024-12-31	918	$57.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.SPY 6.BX 7.AVGO 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-09-30	872	$55.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.META 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.AVGO 10.SAFE
2024-06-30	759	$46.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.SPY 6.BX 7.JPM 8.ADBE 9.KLAC 10.LLY
2024-03-31	808	$44.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.META 6.BX 7.AVGO 8.JPM 9.AZO 10.ADBE
2023-12-31	737	$39.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOGL 5.SPY 6.SAFE 7.META 8.HRB 9.AVGO 10.KLAC
2023-09-30	648	$31.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.SPY 5.GOOGL 6.SAFE 7.HRB 8.EFA 9.META 10.AZO
2023-06-30	634	$29.9億	0	1MSFT 2AAPL 3SAFE 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SAFE 4.SPY 5.BX 6.EFA 7.GOOGL 8.NEWREUR 9.VTV 10.IWF
2023-03-31	609	$26.3億	0	1MSFT 2AAPL 3SAFE 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SAFE 4.BX 5.NEWREUR 6.SPY 7.EFA 8.VTV 9.QNST 10.ASH
2022-12-31	544	$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.SAFE1USD 5.NEWREUR 6.EFA 7.SPY 8.VTV 9.ASH 10.QNST
2022-09-30	517	$21.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NEWREUR 5.SAFE1USD 6.45031U 7.SPY 8.EFA 9.VTV 10.GOOGL
2022-06-30	551	$22.0億	0	1MSFT245031U3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.45031U 3.AAPL 4.BX 5.SAFE1USD 6.SPY 7.NEWREUR 8.EFA 9.VTV 10.ASH
2022-03-31	415	$22.5億	0	145031U2SAFE1USD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.45031U 2.SAFE1USD 3.MSFT 4.BX 5.AAPL 6.NEWREUR 7.EFA 8.SPY 9.BERYEUR 10.VTV
2021-12-31	395	$23.9億	0	145031U2SAFE1USD 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.45031U 2.SAFE1USD 3.MSFT 4.BERYEUR 5.BX 6.NEWREUR 7.ASH 8.IWF 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	283	$16.8億	0	145031U2SAFE1USD 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.45031U 2.SAFE1USD 3.MSFT 4.BERYEUR 5.ASH 6.SPY 7.IWF 8.NEWREUR 9.AAPL 10.GOOGL
2021-06-30	275	$13.1億	100	1MSFT 2IWF 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.SPY 4.SAFE1USD 5.45031U 6.EFA 7.VTV 8.GOOGL 9.AAPL 10.META
2021-03-31	291	$10.1億	100	1MSFT 2SPY 3IWF 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.IWF 4.EFA 5.VTV 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AAPL 10.USIG
2020-12-31	142	$3.3億	—	1IWF 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.SPY 3.MSFT 4.VEA 5.EFA 6.USIG 7.IEMG 8.AMZN 9.VTV 10.IEFA

今四半期の持株変動

NewEdge Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Hasbro INC (HAS); 全売却: Live Oak Bancshares INC (LOB); 全売却: Antero Resources CORP (AR); 全売却: Bill Holdings INC (BILL).

NewEdge Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.7%	+5269.00%	増加
2	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+8.15%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+133.74%	増加
4	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+435.93%	増加
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+9.32%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+24.03%	増加
7	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.3%	+88.46%	増加
8	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.3%	+1044.56%	増加
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	+6.42%	増加
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+8.97%	増加
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.47%	増加
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+1.70%	増加
13	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.2%	+7.41%	増加
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+8.15%	増加
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+8.23%	増加
16	EBAY	Ebay INC	+0.2%	+11.30%	増加
17	R	Ryder System INC	+0.1%	+11.03%	増加
18	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+3052.75%	増加
19	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+20.02%	増加
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+37.80%	増加
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.36%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.51%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.05%	増加
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.80%	減少
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+6.95%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.59%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-7.34%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.59%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.73%	減少
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-65.73%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-25.98%	減少
32	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	+10.08%	増加
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-8.38%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-25.65%	減少
35	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-77.05%	減少
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-61.16%	減少
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-10.12%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.41%	減少
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-7.50%	減少
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-30.80%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.92%	減少
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.35%	減少
43	HRB	H&r Block INC	-0.4%	-98.36%	減少
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-24.83%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.49%	減少
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
47	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新規購入
48	LOB	Live Oak Bancshares INC	—	EXIT	全売却
49	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	全売却
50	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	全売却

FAQ

NewEdge Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

NewEdge Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $83.9億、1128 件のポジションが開示されています。

NewEdge Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、NewEdge Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $3.8億 (4.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $3.5億 (4.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2.8億 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2.4億 (2.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2.3億 (2.8%)

NewEdge Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、NewEdge Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Hasbro INC (HAS); 全売却: Live Oak Bancshares INC (LOB); 全売却: Antero Resources CORP (AR); 全売却: Bill Holdings INC (BILL)

NewEdge Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNewEdge Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.2% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 11.3% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 7.3%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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NewEdge Wealth, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$83.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1128

NewEdge Wealth, LLCは最新の13F報告書で1128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$83.9億、四半期回転率は24.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.62
回転率: 24.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.72
多様性: 100
ポジション規律: 65.61

直近の動向

減少 MSFT
-2.5%　-$9672.1万
増加 FITB
+5269.0%　$6049.3万
減少 BX
-24.8%　-$4838.8万
減少 HRB
-98.4%　-$3633.1万
減少 GOOGL
-8.3%　-$4386.4万
増加 SU
+8.2%　$2715.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1109銘柄を表示中（全1128銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.58%	-0.16%	-8.38%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.12%	-0.01%	+1.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.39%	-0.92%	-2.49%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.85%	-0.29%	-7.92%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.79%	-0.35%	-8.35%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.90%	—	+9.57%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	—	+0.80%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.73%	-0.02%	+2.51%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.67%	-0.09%	-1.59%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.56%	+0.25%	+13.47%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.50%	-0.23%	-5.41%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	-0.13%	-8.59%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.24%	-0.21%	-10.12%
14	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.17%	+0.27%	+9.32%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+2.11%
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.04%	—	+7.82%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.04%	+0.27%	+24.03%
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.20%	+8.15%
19	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.99%	+0.23%	+1.70%
20	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.95%	—	+9.07%
21	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.91%	—	-21.33%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.87%	—	+5.37%
23	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.85%	+0.35%	+8.15%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	—	+7.94%
25	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.84%	—	-5.96%
26	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	0.84%	+0.22%	+7.41%
27	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.15%	+11.30%
28	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.77%	—	+12.31%
29	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.76%	—	+21.89%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-2.19%
31	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.74%	-0.50%	-24.83%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.73%	+0.72%	+5269.00%
33	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.07%	+0.05%
34	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.68%	+0.25%	+8.97%
35	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.68%	+0.14%	+11.03%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.66%	+0.25%	+6.42%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.65%	—	+7.57%
38	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.19%	+8.23%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-6.03%
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.63%	-0.07%	-2.80%
41	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.62%	—	+4.95%
42	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	+3.02%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.60%	—	-5.85%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	-0.26%	-30.80%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.79%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.57%	+0.34%	+133.74%
47	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.57%	NEW
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.56%	—	-1.77%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	-0.23%
50	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	0.50%	-0.15%	+10.08%

1–50 of 1,109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1128	$83.9億	24	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AVGO 7.SPY 8.JPM 9.AMZN 10.VGSH
2025-12-31	1193	$88.5億	31	1USFR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AVGO 7.SPY 8.AMZN 9.JPM 10.META
2025-09-30	1020	$69.8億	38	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.JPM 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.BX
2025-06-30	964	$63.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AMZN 9.SPY 10.BX
2025-03-31	933	$55.2億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.AMZN 9.BX 10.AZO
2024-12-31	918	$57.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.SPY 6.BX 7.AVGO 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-09-30	872	$55.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.META 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.AVGO 10.SAFE
2024-06-30	759	$46.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.SPY 6.BX 7.JPM 8.ADBE 9.KLAC 10.LLY
2024-03-31	808	$44.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.META 6.BX 7.AVGO 8.JPM 9.AZO 10.ADBE
2023-12-31	737	$39.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOGL 5.SPY 6.SAFE 7.META 8.HRB 9.AVGO 10.KLAC
2023-09-30	648	$31.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.SPY 5.GOOGL 6.SAFE 7.HRB 8.EFA 9.META 10.AZO
2023-06-30	634	$29.9億	0	1MSFT 2AAPL 3SAFE 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SAFE 4.SPY 5.BX 6.EFA 7.GOOGL 8.NEWREUR 9.VTV 10.IWF
2023-03-31	609	$26.3億	0	1MSFT 2AAPL 3SAFE 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SAFE 4.BX 5.NEWREUR 6.SPY 7.EFA 8.VTV 9.QNST 10.ASH
2022-12-31	544	$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.SAFE1USD 5.NEWREUR 6.EFA 7.SPY 8.VTV 9.ASH 10.QNST
2022-09-30	517	$21.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NEWREUR 5.SAFE1USD 6.45031U 7.SPY 8.EFA 9.VTV 10.GOOGL
2022-06-30	551	$22.0億	0	1MSFT245031U3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.45031U 3.AAPL 4.BX 5.SAFE1USD 6.SPY 7.NEWREUR 8.EFA 9.VTV 10.ASH
2022-03-31	415	$22.5億	0	145031U2SAFE1USD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.45031U 2.SAFE1USD 3.MSFT 4.BX 5.AAPL 6.NEWREUR 7.EFA 8.SPY 9.BERYEUR 10.VTV
2021-12-31	395	$23.9億	0	145031U2SAFE1USD 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.45031U 2.SAFE1USD 3.MSFT 4.BERYEUR 5.BX 6.NEWREUR 7.ASH 8.IWF 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	283	$16.8億	0	145031U2SAFE1USD 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.45031U 2.SAFE1USD 3.MSFT 4.BERYEUR 5.ASH 6.SPY 7.IWF 8.NEWREUR 9.AAPL 10.GOOGL
2021-06-30	275	$13.1億	100	1MSFT 2IWF 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.SPY 4.SAFE1USD 5.45031U 6.EFA 7.VTV 8.GOOGL 9.AAPL 10.META
2021-03-31	291	$10.1億	100	1MSFT 2SPY 3IWF 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.IWF 4.EFA 5.VTV 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AAPL 10.USIG
2020-12-31	142	$3.3億	—	1IWF 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.SPY 3.MSFT 4.VEA 5.EFA 6.USIG 7.IEMG 8.AMZN 9.VTV 10.IEFA

今四半期の持株変動

NewEdge Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.7%	+5269.00%	増加
2	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+8.15%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+133.74%	増加
4	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+435.93%	増加
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+9.32%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+24.03%	増加
7	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.3%	+88.46%	増加
8	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.3%	+1044.56%	増加
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	+6.42%	増加
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+8.97%	増加
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.47%	増加
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+1.70%	増加
13	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.2%	+7.41%	増加
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+8.15%	増加
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+8.23%	増加
16	EBAY	Ebay INC	+0.2%	+11.30%	増加
17	R	Ryder System INC	+0.1%	+11.03%	増加
18	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+3052.75%	増加
19	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+20.02%	増加
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+37.80%	増加
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.36%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.51%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.05%	増加
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.80%	減少
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+6.95%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.59%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-7.34%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.59%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.73%	減少
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-65.73%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-25.98%	減少
32	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	+10.08%	増加
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-8.38%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-25.65%	減少
35	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-77.05%	減少
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-61.16%	減少
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-10.12%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.41%	減少
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-7.50%	減少
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-30.80%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.92%	減少
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.35%	減少
43	HRB	H&r Block INC	-0.4%	-98.36%	減少
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-24.83%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.49%	減少
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
47	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新規購入
48	LOB	Live Oak Bancshares INC	—	EXIT	全売却
49	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	全売却
50	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	全売却