New Millennium Group LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 407

New Millennium Group LLCは最新の13F報告書で407件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は21.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.5
回転率: 21.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 58.96

直近の動向

減少 V
-94.5%　-$468.6万
増加 VONG
+125.0%　$425.1万
減少 NFLX
-49.9%　-$280.3万
減少 NVDA
-5.0%　-$138.2万
減少 CDNS
-95.6%　-$216.1万
増加 NEAR
+803.0%　$228.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	11.38%	-1.27%	-4.95%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.76%	-0.64%	+4.41%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	6.39%	+0.04%	+1.34%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.34%	+0.68%	-8.09%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.14%	+0.65%	+13.10%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.54%	—	+11.59%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	4.16%	-0.50%	-3.45%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.50%	+0.19%	+6.38%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.29%	+1.76%	+125.00%
10	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	3.22%	+0.47%	+9.13%
11	GE	General Electric	株式-資本財	2.98%	-0.06%	+1.16%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.93%	+0.02%	+6.55%
13	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	2.75%	-0.10%	+0.42%
14	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	2.51%	-0.27%	+1.86%
15	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.44%	-0.01%	-0.97%
16	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.19%	+0.05%	-2.99%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.12%	+2.12%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.94%	+0.73%	+68.78%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.84%	—	-1.72%
20	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	1.60%	—	+0.20%
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.22%	-0.40%	+14.90%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.12%	—	-3.49%
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.11%	+0.98%	+803.04%
24	LEU	Centrus Energy Corp-class A	株式-エネルギー	1.08%	-0.29%	+6.48%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.07%	—	-2.14%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.00%	—	-2.13%
27	DY	Dycom Industries INC	株式-資本財	0.98%	+0.98%	NEW
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.97%	+0.10%	+14.95%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.90%	-0.11%	+3.38%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.72%	—	-2.21%
31	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.72%	—	-1.61%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-3.76%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.37%	+0.04%	+6.51%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.30%	—	-6.49%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	—	-12.13%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	-0.36%	-54.89%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.26%	—	+6.87%
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.24%	-0.24%	-42.81%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.22%	—	+24.18%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.21%	—	-1.66%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	—	-0.63%
43	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.20%	—	-8.60%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.18%	—	-13.08%
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.17%	—	-0.69%
47	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	0.17%	+0.09%	+137.73%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	-2.93%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	-5.90%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.16%	—	-2.44%

1–50 of 407

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1.15
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +23.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.24
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: +0.78
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48.3%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +16.7%
歪度: +0.49
尖度: +0.68
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	407	$2.3億	22	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.META 7.PLTR 8.AMZN 9.VONG 10.FIX
2025-09-30	501	$2.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.META 6.PLTR 7.AAPL 8.AMZN 9.GE 10.IGIB
2025-06-30	433	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.GOOGL 7.IVV 8.AMZN 9.VGT 10.XLC
2025-03-31	461	$1.5億	0	1NEAR 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NEAR 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.IAU 8.AVGO 9.XLF 10.XLC
2024-12-31	626	$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.IVV 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2024-09-30	1034	$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.IVV 7.AMZN 8.XLU 9.IAU 10.XLRE
2024-06-30	415	$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.VGT 6.XLC 7.IAU 8.XLU 9.TSM 10.GOOGL
2024-03-31	67	$1.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLF 5.PAVE 6.XLC 7.VGT 8.AVGO 9.SGOV 10.AMZN
2023-12-31	898	$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VGT 5.XLRE 6.XLF 7.PAVE 8.AVGO 9.AMZN 10.ADBE
2023-09-30	760	$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.VBK 6.XLY 7.VGT 8.FCOM 9.RSPN 10.VO
2023-06-30	768	$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VBK 5.VGT 6.XLY 7.FCOM 8.RSPN 9.VO 10.PFFD
2023-03-31	771	$9949.0万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.VBK 5.AAPL 6.PFFD 7.VGT 8.VO 9.IYJ 10.IJH
2022-12-31	971	$9369.3万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.PFFD 5.VBK 6.AAPL 7.IXC 8.VO 9.IYJ 10.SGOV
2022-09-30	860	$9072.1万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.SGOV 9.VO 10.IXC
2022-06-30	839	$9773.2万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.IYK
2022-03-31	52	$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.MSFT 4.GLD 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.IXC
2021-12-31	52	$1.3億	0	1VOO 2MSFT 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.MTUM 4.XLRE 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.VGT

今四半期の持株変動

New Millennium Group LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Dycom Industries INC (DY); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Jpmorgan Active H Yield ETF (JPHY); 全売却: Graniteshares 2x Pltr ETF (PTIR).

New Millennium Group LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.8%	+125.00%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1%	+803.04%	増加
3	MA	Mastercard INC - A	+0.7%	+68.78%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-8.09%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.7%	+13.10%	増加
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	+9.13%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+6.38%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.95%	増加
9	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	+0.1%	+137.73%	増加
10	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+255.23%	増加
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+164.45%	増加
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+7200.00%	増加
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+51300.00%	増加
14	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-2.99%	減少
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+84.42%	増加
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+89.56%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.34%	増加
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+6.51%	増加
19	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	+164.90%	増加
20	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	0%	+195.37%	増加
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+6.55%	増加
22	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.97%	減少
23	GE	General Electric	-0.1%	+1.16%	増加
24	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	-98.50%	減少
25	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.97%	減少
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-56.23%	減少
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-76.99%	減少
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-90.54%	減少
29	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	+0.42%	増加
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.38%	増加
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-42.81%	減少
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.3%	+1.86%	増加
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.3%	+6.48%	増加
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.89%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+14.90%	増加
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-3.45%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.41%	増加
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	-1%	-95.60%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-4.95%	減少
40	NFLX	Netflix INC	-1.3%	-49.94%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-2.2%	-94.50%	減少
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
43	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新規購入
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新規購入
46	PTIR	Graniteshares 2x Pltr ETF	—	EXIT	全売却
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
48	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入

FAQ

New Millennium Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

New Millennium Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、407 件のポジションが開示されています。

New Millennium Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New Millennium Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2629.4万 (11.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1791.9万 (7.8%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $1476.9万 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1465.5万 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $1186.9万 (5.1%)

New Millennium Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、New Millennium Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Dycom Industries INC (DY); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Jpmorgan Active H Yield ETF (JPHY); 全売却: Graniteshares 2x Pltr ETF (PTIR)

New Millennium Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Millennium Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.6% • Communication Services: 17.1% • Industrials: 8.8% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 5.6% • Health Care: 0.9%

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New Millennium Group LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 407

New Millennium Group LLCは最新の13F報告書で407件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は21.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.5
回転率: 21.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 58.96

直近の動向

減少 V
-94.5%　-$468.6万
増加 VONG
+125.0%　$425.1万
減少 NFLX
-49.9%　-$280.3万
減少 NVDA
-5.0%　-$138.2万
減少 CDNS
-95.6%　-$216.1万
増加 NEAR
+803.0%　$228.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	11.38%	-1.27%	-4.95%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.76%	-0.64%	+4.41%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	6.39%	+0.04%	+1.34%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.34%	+0.68%	-8.09%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.14%	+0.65%	+13.10%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.54%	—	+11.59%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	4.16%	-0.50%	-3.45%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.50%	+0.19%	+6.38%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.29%	+1.76%	+125.00%
10	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	3.22%	+0.47%	+9.13%
11	GE	General Electric	株式-資本財	2.98%	-0.06%	+1.16%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.93%	+0.02%	+6.55%
13	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	2.75%	-0.10%	+0.42%
14	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	2.51%	-0.27%	+1.86%
15	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.44%	-0.01%	-0.97%
16	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.19%	+0.05%	-2.99%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.12%	+2.12%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.94%	+0.73%	+68.78%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.84%	—	-1.72%
20	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	1.60%	—	+0.20%
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.22%	-0.40%	+14.90%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.12%	—	-3.49%
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.11%	+0.98%	+803.04%
24	LEU	Centrus Energy Corp-class A	株式-エネルギー	1.08%	-0.29%	+6.48%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.07%	—	-2.14%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.00%	—	-2.13%
27	DY	Dycom Industries INC	株式-資本財	0.98%	+0.98%	NEW
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.97%	+0.10%	+14.95%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.90%	-0.11%	+3.38%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.72%	—	-2.21%
31	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.72%	—	-1.61%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-3.76%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.37%	+0.04%	+6.51%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.30%	—	-6.49%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	—	-12.13%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	-0.36%	-54.89%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.26%	—	+6.87%
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.24%	-0.24%	-42.81%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.22%	—	+24.18%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.21%	—	-1.66%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	—	-0.63%
43	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.20%	—	-8.60%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.18%	—	-13.08%
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.17%	—	-0.69%
47	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	0.17%	+0.09%	+137.73%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	-2.93%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	-5.90%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.16%	—	-2.44%

1–50 of 407

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1.15
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +23.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.24
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: +0.78
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48.3%
最悪12ヶ月: +9.9%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +16.7%
歪度: +0.49
尖度: +0.68
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	407	$2.3億	22	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.META 7.PLTR 8.AMZN 9.VONG 10.FIX
2025-09-30	501	$2.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.META 6.PLTR 7.AAPL 8.AMZN 9.GE 10.IGIB
2025-06-30	433	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.GOOGL 7.IVV 8.AMZN 9.VGT 10.XLC
2025-03-31	461	$1.5億	0	1NEAR 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NEAR 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.IAU 8.AVGO 9.XLF 10.XLC
2024-12-31	626	$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.IVV 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2024-09-30	1034	$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.IVV 7.AMZN 8.XLU 9.IAU 10.XLRE
2024-06-30	415	$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.VGT 6.XLC 7.IAU 8.XLU 9.TSM 10.GOOGL
2024-03-31	67	$1.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLF 5.PAVE 6.XLC 7.VGT 8.AVGO 9.SGOV 10.AMZN
2023-12-31	898	$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VGT 5.XLRE 6.XLF 7.PAVE 8.AVGO 9.AMZN 10.ADBE
2023-09-30	760	$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.VBK 6.XLY 7.VGT 8.FCOM 9.RSPN 10.VO
2023-06-30	768	$1.1億	0	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VBK 5.VGT 6.XLY 7.FCOM 8.RSPN 9.VO 10.PFFD
2023-03-31	771	$9949.0万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.VBK 5.AAPL 6.PFFD 7.VGT 8.VO 9.IYJ 10.IJH
2022-12-31	971	$9369.3万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.PFFD 5.VBK 6.AAPL 7.IXC 8.VO 9.IYJ 10.SGOV
2022-09-30	860	$9072.1万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.SGOV 9.VO 10.IXC
2022-06-30	839	$9773.2万	0	1MSFT 2VOO 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.MTUM 4.XLU 5.PFFD 6.VBK 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.IYK
2022-03-31	52	$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.MSFT 4.GLD 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.IXC
2021-12-31	52	$1.3億	0	1VOO 2MSFT 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.MTUM 4.XLRE 5.PFFD 6.VBK 7.VO 8.XMMO 9.AAPL 10.VGT

今四半期の持株変動

New Millennium Group LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.8%	+125.00%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1%	+803.04%	増加
3	MA	Mastercard INC - A	+0.7%	+68.78%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-8.09%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.7%	+13.10%	増加
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	+9.13%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+6.38%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.95%	増加
9	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	+0.1%	+137.73%	増加
10	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+255.23%	増加
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+164.45%	増加
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+7200.00%	増加
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+51300.00%	増加
14	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-2.99%	減少
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+84.42%	増加
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+89.56%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.34%	増加
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+6.51%	増加
19	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	+164.90%	増加
20	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	0%	+195.37%	増加
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+6.55%	増加
22	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.97%	減少
23	GE	General Electric	-0.1%	+1.16%	増加
24	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	-98.50%	減少
25	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.97%	減少
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-56.23%	減少
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-76.99%	減少
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-90.54%	減少
29	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	+0.42%	増加
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.38%	増加
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-42.81%	減少
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.3%	+1.86%	増加
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.3%	+6.48%	増加
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.89%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+14.90%	増加
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-3.45%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.41%	増加
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	-1%	-95.60%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-4.95%	減少
40	NFLX	Netflix INC	-1.3%	-49.94%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-2.2%	-94.50%	減少
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
43	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新規購入
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
45	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新規購入
46	PTIR	Graniteshares 2x Pltr ETF	—	EXIT	全売却
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
48	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入