NCM Capital Management, LLC 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

NCM Capital Management, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は12.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.36
回転率: 12.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.23
多様性: 100
ポジション規律: 83.02

直近の動向

増加 TPL
-1.9%　$538.7万
減少 NVDA
-1.8%　-$200.4万
減少 MSFT
+3.2%　-$167.3万
増加 INFL
+6.0%　$135.4万
減少 JPM
-0.9%　-$66.4万
減少 VUG
+2.7%　-$56.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.10%	-1.04%	-1.76%
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	5.04%	+1.82%	-1.95%
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	4.43%	—	-0.13%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.94%	+0.12%	-0.32%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.93%	—	+0.60%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	2.89%	-0.27%	+1.73%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.88%	+0.21%	-0.13%
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	2.49%	+0.41%	+6.03%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.47%	-0.26%	+0.52%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.33%	-0.29%	+2.74%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.26%	-0.33%	-0.87%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.26%	-0.70%	+3.24%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.91%	-0.21%	+1.87%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.73%	—	+0.32%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.38%	+0.03%	-0.49%
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.30%	+0.09%	+16.02%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.29%	+0.03%	+5.99%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	1.04%	+0.03%	+2.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.20%	-7.30%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.96%	-0.28%	-5.61%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.94%	+0.06%	+16.68%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.06%
23	MMM	3m Co	株式-資本財	0.85%	—	+6.83%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.84%	—	-1.17%
25	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.79%	+0.24%	+12.04%
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.61%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.05%	-3.40%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.70%	+0.08%	+0.03%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.70%	—	-1.12%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.69%	—	—
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.68%	-0.10%	-0.48%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	+0.10%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.66%	—	-3.84%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.65%	+0.05%	-0.16%
35	GLW	Corning INC	株式-IT	0.64%	+0.19%	-5.36%
36	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.63%	—	-1.39%
37	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.63%	—	+0.02%
38	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.10%	-0.18%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.09%	-0.43%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	-2.72%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.13%	-0.96%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.53%	-0.12%	+3.38%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.07%	+0.05%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.52%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.52%	+0.09%	—

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.89
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.3%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.02
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$2.8億	13	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.AVUV 5.JEPI 6.TCAF 7.SCHD 8.INFL 9.AAPL 10.VUG
2025-12-31	175	$2.7億	10	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.TCAF 5.JEPI 6.MSFT 7.AVUV 8.AAPL 9.SCHD 10.VUG
2025-09-30	183	$2.6億	22	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.VUG 8.JPM 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	177	$2.4億	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.SCHD 7.VUG 8.AVUV 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	171	$2.2億	0	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.AVUV 9.JPM 10.VUG
2024-12-31	170	$2.2億	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	165	$2.1億	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-06-30	160	$1.9億	0	1NVDA 2DIVO 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.TPL 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2024-03-31	159	$1.8億	0	1NVDA 2DIVO 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.DIVO 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.TPL 7.AVUV 8.JPM 9.SCHD 10.VIGI
2023-12-31	159	$1.6億	0	1DIVO 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.DIVO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.TPL 8.SCHD 9.VIGI 10.JPM
2023-09-30	146	$1.4億	0	1DIVO 2JEPI 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.DIVO 2.JEPI 3.NVDA 4.MSFT 5.TPL 6.AVUV 7.VIGI 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2023-06-30	152	$1.4億	0	1DIVO 2JEPI 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.DIVO 2.JEPI 3.MSFT 4.NVDA 5.SCHD 6.VIGI 7.AVUV 8.TPL 9.VUG 10.AAPL
2023-03-31	149	$1.3億	0	1DIVO 2JEPI 3TPL 主要銘柄2023-03-31 1.DIVO 2.JEPI 3.TPL 4.MSFT 5.VIGI 6.NVDA 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.AAPL
2022-12-31	172	$1.5億	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要銘柄2022-12-31 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.AVUV 8.VIGI 9.JPM 10.AAPL
2022-09-30	162	$1.3億	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要銘柄2022-09-30 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.JPM 8.AVUV 9.VIGI 10.XOM
2022-06-30	173	$1.4億	0	1DIVO 2TPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.DIVO 2.TPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.JPM 7.JEPI 8.LQD 9.VEU 10.XOM
2022-03-31	186	$1.6億	0	1IVV 2MSFT 3TPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.TPL 4.DIVO 5.SCHD 6.MBB 7.JPM 8.IWD 9.NVDA 10.VEU
2021-12-31	143	$1.1億	0	1MSFT 2TPL 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.TPL 3.NVDA 4.JPM 5.SCHD 6.DIVO 7.GOOGL 8.HD 9.VHT 10.NKE

今四半期の持株変動

NCM Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新規購入: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV); 新規購入: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 新規購入: Huntington Ingalls Industrie (HII).

NCM Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.8%	-1.95%	減少
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.4%	+6.03%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+12.04%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.13%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-7.30%	減少
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-5.36%	減少
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+65.67%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.96%	減少
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.32%	減少
10	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.1%	—	変化なし
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.18%	減少
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+53.07%	増加
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+16.02%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.03%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.05%	増加
17	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.1%	+29.59%	増加
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.1%	+16.68%	増加
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.48%	減少
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.42%	減少
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+47.03%	増加
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.40%	減少
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.16%	減少
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-0.49%	減少
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.99%	増加
26	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+2.08%	増加
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-23.99%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	減少
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.98%	減少
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.48%	減少
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	増加
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.43%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.52%	増加
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	+1.73%	増加
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.61%	減少
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.74%	増加
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.87%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.24%	増加
40	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-1.76%	減少
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	—	NEW	新規購入
44	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新規購入
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却

FAQ

NCM Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

NCM Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、185 件のポジションが開示されています。

NCM Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、NCM Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2262.9万 (8.1%) 2. Texas Pacific Land CORP (TPL) — $1407.5万 (5.0%) 3. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $1238.1万 (4.4%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $820.9万 (2.9%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $819.6万 (2.9%)

NCM Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、NCM Capital Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、18件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新規購入: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV); 新規購入: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 新規購入: Huntington Ingalls Industrie (HII)

NCM Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNCM Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Energy: 13.8% • Industrials: 11.2% • Health Care: 10.5% • Financials: 9.4% • Communication Services: 6.8%

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NCM Capital Management, LLC 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

NCM Capital Management, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は12.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.36
回転率: 12.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.23
多様性: 100
ポジション規律: 83.02

直近の動向

増加 TPL
-1.9%　$538.7万
減少 NVDA
-1.8%　-$200.4万
減少 MSFT
+3.2%　-$167.3万
増加 INFL
+6.0%　$135.4万
減少 JPM
-0.9%　-$66.4万
減少 VUG
+2.7%　-$56.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.10%	-1.04%	-1.76%
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	5.04%	+1.82%	-1.95%
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	4.43%	—	-0.13%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.94%	+0.12%	-0.32%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.93%	—	+0.60%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	2.89%	-0.27%	+1.73%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.88%	+0.21%	-0.13%
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	2.49%	+0.41%	+6.03%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.47%	-0.26%	+0.52%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.33%	-0.29%	+2.74%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.26%	-0.33%	-0.87%
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13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.91%	-0.21%	+1.87%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.73%	—	+0.32%
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16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.30%	+0.09%	+16.02%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.29%	+0.03%	+5.99%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	1.04%	+0.03%	+2.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.20%	-7.30%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.96%	-0.28%	-5.61%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.94%	+0.06%	+16.68%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.06%
23	MMM	3m Co	株式-資本財	0.85%	—	+6.83%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.84%	—	-1.17%
25	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.79%	+0.24%	+12.04%
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.61%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.05%	-3.40%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.70%	+0.08%	+0.03%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.70%	—	-1.12%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.69%	—	—
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.68%	-0.10%	-0.48%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	+0.10%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.66%	—	-3.84%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.65%	+0.05%	-0.16%
35	GLW	Corning INC	株式-IT	0.64%	+0.19%	-5.36%
36	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.63%	—	-1.39%
37	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.63%	—	+0.02%
38	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.10%	-0.18%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.09%	-0.43%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	-2.72%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.13%	-0.96%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.53%	-0.12%	+3.38%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.07%	+0.05%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.52%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.52%	+0.09%	—

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.89
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.3%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.02
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	185	$2.8億	13	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.AVUV 5.JEPI 6.TCAF 7.SCHD 8.INFL 9.AAPL 10.VUG
2025-12-31	175	$2.7億	10	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.TCAF 5.JEPI 6.MSFT 7.AVUV 8.AAPL 9.SCHD 10.VUG
2025-09-30	183	$2.6億	22	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.VUG 8.JPM 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	177	$2.4億	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.SCHD 7.VUG 8.AVUV 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	171	$2.2億	0	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.AVUV 9.JPM 10.VUG
2024-12-31	170	$2.2億	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	165	$2.1億	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-06-30	160	$1.9億	0	1NVDA 2DIVO 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.TPL 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2024-03-31	159	$1.8億	0	1NVDA 2DIVO 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.DIVO 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.TPL 7.AVUV 8.JPM 9.SCHD 10.VIGI
2023-12-31	159	$1.6億	0	1DIVO 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.DIVO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.TPL 8.SCHD 9.VIGI 10.JPM
2023-09-30	146	$1.4億	0	1DIVO 2JEPI 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.DIVO 2.JEPI 3.NVDA 4.MSFT 5.TPL 6.AVUV 7.VIGI 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2023-06-30	152	$1.4億	0	1DIVO 2JEPI 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.DIVO 2.JEPI 3.MSFT 4.NVDA 5.SCHD 6.VIGI 7.AVUV 8.TPL 9.VUG 10.AAPL
2023-03-31	149	$1.3億	0	1DIVO 2JEPI 3TPL 主要銘柄2023-03-31 1.DIVO 2.JEPI 3.TPL 4.MSFT 5.VIGI 6.NVDA 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.AAPL
2022-12-31	172	$1.5億	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要銘柄2022-12-31 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.AVUV 8.VIGI 9.JPM 10.AAPL
2022-09-30	162	$1.3億	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要銘柄2022-09-30 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.JPM 8.AVUV 9.VIGI 10.XOM
2022-06-30	173	$1.4億	0	1DIVO 2TPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.DIVO 2.TPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.JPM 7.JEPI 8.LQD 9.VEU 10.XOM
2022-03-31	186	$1.6億	0	1IVV 2MSFT 3TPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.TPL 4.DIVO 5.SCHD 6.MBB 7.JPM 8.IWD 9.NVDA 10.VEU
2021-12-31	143	$1.1億	0	1MSFT 2TPL 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.TPL 3.NVDA 4.JPM 5.SCHD 6.DIVO 7.GOOGL 8.HD 9.VHT 10.NKE

今四半期の持株変動

NCM Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.8%	-1.95%	減少
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.4%	+6.03%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+12.04%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.13%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-7.30%	減少
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-5.36%	減少
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+65.67%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.96%	減少
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.32%	減少
10	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.1%	—	変化なし
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.18%	減少
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+53.07%	増加
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+16.02%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.03%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.05%	増加
17	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.1%	+29.59%	増加
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.1%	+16.68%	増加
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.48%	減少
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.42%	減少
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+47.03%	増加
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.40%	減少
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.16%	減少
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-0.49%	減少
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.99%	増加
26	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+2.08%	増加
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-23.99%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	減少
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.98%	減少
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.48%	減少
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	増加
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.43%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.52%	増加
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	+1.73%	増加
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.61%	減少
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.74%	増加
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.87%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.24%	増加
40	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-1.76%	減少
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	—	NEW	新規購入
44	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新規購入
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却