Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001109767

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 773

NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADVは最新の13F報告書で773件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.4億、四半期回転率は16.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.51
回転率: 16.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.35
多様性: 100
ポジション規律: 80.38

Nations Financial Group INC, /ia/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 159 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 773 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-7.0%　-$1167.4万
増加 CVX
+60.0%　$765.6万
減少 VUG
-4.7%　-$454.9万
減少 JPM
-15.0%　-$459.7万
減少 SLV
-42.1%　-$453.3万
減少 BABA
-49.8%　-$418.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全773銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	-0.14%	+1.35%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.47%	—	+5.70%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.24%	—	+5.85%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.59%	—	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.57%	—	+0.98%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.56%	—	+6.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.51%	—	+1.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	-0.65%	-7.01%
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.36%	—	+5.80%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.36%	-0.27%	-4.75%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.33%	+0.06%	+16.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.30%	-0.13%	-2.81%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	-0.12%	+2.02%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.05%	—	+2.01%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.00%	—	-4.47%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	-0.16%	+0.79%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	-0.12%	+0.62%
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	+1.83%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+3.11%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	-0.26%	-15.00%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.11%	-14.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.74%	—	-11.56%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.39%	+59.96%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+2.62%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.67%	—	+3.57%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.08%	+16.85%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	—	-0.79%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+6.89%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+15.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.58%	+0.08%	+2.59%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.58%	—	+0.27%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	—	+0.22%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.56%	—	+6.85%
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.55%	—	-1.63%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.55%	—	+1.65%
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+4.55%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	+0.07%	+7.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.50%	—	+1.01%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	—	+2.42%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.50%	+0.14%	+31.21%
41	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.50%	—	-2.05%
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.48%	—	+2.63%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+20.12%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+7.62%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.46%	-0.15%	-10.65%
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.46%	—	+9.72%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.46%	—	+5.52%
48	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	—	+1.37%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+7.95%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-0.43%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.01
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	773	$19.4億	17	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.IJH 5.QQQ 6.GOOGL 7.SPY 8.MSFT 9.IWV 10.VUG
2025-12-31	746	$19.0億	25	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.VUG 8.IJH 9.SPY 10.BRK-B
2025-09-30	711	$16.1億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IJH 6.BRK-B 7.IWV 8.FBCG 9.XLK 10.GOOGL
2025-06-30	678	$14.5億	0	1BRK-B 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.META
2025-03-31	655	$13.1億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.XLK 10.JPM
2024-12-31	667	$13.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.AMZN
2024-09-30	671	$13.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-06-30	629	$12.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-03-31	621	$11.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	619	$10.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.QQQ 7.VYM 8.SCHD 9.VO 10.XLK
2023-09-30	613	$9.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.VYM 7.SCHD 8.QQQ 9.XOM 10.VO
2023-06-30	614	$10.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.QQQ 9.VO 10.NVDA
2023-03-31	616	$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.VO 9.XOM 10.QQQ
2022-12-31	596	$8.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.MSFT 5.VYM 6.IWV 7.XOM 8.VO 9.SCHD 10.IJR
2022-09-30	530	$6.9億	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.IVV 7.IJR 8.MSFT 9.VO 10.XOM
2022-06-30	521	$7.5億	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.MSFT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.QQQ
2022-03-31	516	$8.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.IVV 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.VYM 9.QQQ 10.AMZN
2021-12-31	469	$7.6億	0	1AAPL 2IJH 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.MSFT 5.IWV 6.BRK-B 7.IJR 8.QQQ 9.AMZN 10.XLK
2021-09-30	434	$6.6億	0	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.IWV 5.BRK-B 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.VO
2021-06-30	399	$6.0億	39	1AAPL 2IJH 3IWV 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IWV 4.MSFT 5.IJR 6.BRK-B 7.QQQ 8.AMZN 9.VWO 10.XLK
2021-03-31	345	$4.4億	30	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.VWO 9.XLK 10.VO
2020-12-31	316	$3.8億	23	1AAPL 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.VO 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	285	$3.2億	24	1AAPL 2IJH 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2020-06-30	264	$2.8億	26	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	257	$2.3億	32	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.USMV 5.QQQ 6.XLK 7.VWO 8.MSFT 9.SPY 10.BRK-B
2019-12-31	285	$2.9億	15	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.VWO 5.QQQ 6.USMV 7.FLDR 8.XLK 9.SPY 10.IVV
2019-09-30	288	$2.8億	62	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.VWO 6.USMV 7.XLK 8.FLDR 9.SPY 10.IVV
2019-06-30	173	$1.5億	14	1IJH 2IJR 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.SPY 9.BRK-B 10.IVW
2019-03-31	171	$1.5億	20	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.BRK-B 9.SPY 10.IVW
2018-12-31	164	$1.2億	19	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.BRK-B 7.VWO 8.IVW 9.SPY 10.XLK
2018-09-30	169	$1.4億	21	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.USMV 6.BRK-B 7.VWO 8.RDVY 9.IVW 10.SPY
2018-06-30	161	$1.2億	29	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.BRK-B 6.VWO 7.RDVY 8.IVW 9.SPY 10.UTF
2018-03-31	152	$1.1億	12	1IJH273935A3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.RDVY 9.UTF 10.IVW
2017-12-31	146	$1.1億	11	1IJH273935A3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.RDVY
2017-09-30	143	$1.0億	32	1IJH273935A3IJR 主要銘柄2017-09-30 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.IVW
2017-06-30	168	$1.2億	23	1IJH273935A3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.IJH 2.73935A 3.VWO 4.IJR 5.EFV 6.AAPL 7.BRK-B 8.SPY 9.UTF 10.RWO
2017-03-31	149	$1.0億	22	173935A2IJH 3EFV 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.IJH 3.EFV 4.VWO 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.RWO 9.SPY 10.UTF
2016-12-31	140	$9264.3万	47	173935A2EFV 3BRK-B 主要銘柄2016-12-31 1.73935A 2.EFV 3.BRK-B 4.VWO 5.IJH 6.AAPL 7.RWO 8.SPY 9.UTF 10.AEP
2016-09-30	159	$1.0億	12	173935A2EFV 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.73935A 2.EFV 3.VWO 4.DNP 5.BRK-B 6.AAPL 7.RWO 8.IJH 9.UTF 10.DLS
2016-06-30	149	$9538.4万	16	173935A2EFV 3DNP 主要銘柄2016-06-30 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.RWO 7.AAPL 8.IJH 9.UTF 10.AEP
2016-03-31	141	$8698.3万	21	173935A2EFV 3DNP 主要銘柄2016-03-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.AAPL 7.RWO 8.DLS 9.IJH 10.VOO
2015-12-31	127	$7686.8万	0	173935A2EFV 3DNP 主要銘柄2015-12-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.VWO 5.BRK-B 6.RWO 7.AAPL 8.DLS 9.VOO 10.AEP

今四半期の持株変動

Nations Financial Group INC, /ia/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新規購入: Blue Owl Capital INC (OWL).

Nations Financial Group INC, /ia/ /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+59.96%	増加
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+711.05%	増加
3	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+31.21%	増加
4	GLW	Corning INC	+0.1%	+26.03%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+95.19%	増加
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+63.38%	増加
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+170.09%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-14.35%	減少
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+233.07%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.52%	増加
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+37.29%	増加
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+176.55%	増加
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+90.63%	増加
14	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.1%	+291.60%	増加
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+3.01%	増加
16	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+60.39%	増加
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+16.85%	増加
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.59%	増加
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.1%	+81.22%	増加
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.87%	増加
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+16.98%	増加
22	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-82.02%	減少
23	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	-0.1%	-14.42%	減少
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-80.29%	減少
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.53%	減少
26	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-66.66%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.62%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.02%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.81%	減少
30	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-56.70%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.35%	増加
32	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-81.54%	減少
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.65%	減少
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-42.94%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.79%	増加
36	UNM	Unum Group	-0.2%	-92.77%	減少
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	-72.37%	減少
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-49.79%	減少
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-42.05%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-15.00%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.75%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.01%	減少
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
47	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新規購入
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
50	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-09-06	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-09-06	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nations Financial Group INC, /ia/ /advとはどのような機関投資家ですか？

Nations Financial Group INC, /ia/ /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.4億、773 件のポジションが開示されています。

Nations Financial Group INC, /ia/ /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nations Financial Group INC, /ia/ /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4829.7万 (2.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $4801.6万 (2.5%) 3. Apple INC (AAPL) — $4352.8万 (2.2%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3094.1万 (1.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3048.4万 (1.6%)

Nations Financial Group INC, /ia/ /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nations Financial Group INC, /ia/ /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新規購入: Blue Owl Capital INC (OWL)

Nations Financial Group INC, /ia/ /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNations Financial Group INC, /ia/ /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Financials: 13.6% • Energy: 10.9% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Trinity Street Asset Management LLP

CIK 0001592579

申告総資産額

$19.4億

23 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can

CIK 0000915191

申告総資産額

$19.4億

29 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Blackhill Capital INC

CIK 0000872162

申告総資産額

$19.4億

49 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

&partners

CIK 0000107136

申告総資産額

$202.3億

2,395 stks

2026-03-31

集中度3.0

回転率15.4

セクター集中度61.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Atlantic Union Bankshares Corp

CIK 0000883948

申告総資産額

$52.1億

3,631 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率13.9

セクター集中度51.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Cim Investment Management INC

CIK 0001179791

申告総資産額

$3.7億

251 stks

2026-03-31

集中度23.4

回転率13.5

セクター集中度66.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001109767

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 773

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.51
回転率: 16.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.35
多様性: 100
ポジション規律: 80.38

直近の動向

減少 MSFT
-7.0%　-$1167.4万
増加 CVX
+60.0%　$765.6万
減少 VUG
-4.7%　-$454.9万
減少 JPM
-15.0%　-$459.7万
減少 SLV
-42.1%　-$453.3万
減少 BABA
-49.8%　-$418.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全773銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	-0.14%	+1.35%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.47%	—	+5.70%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.24%	—	+5.85%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.59%	—	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.57%	—	+0.98%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.56%	—	+6.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.51%	—	+1.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	-0.65%	-7.01%
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.36%	—	+5.80%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.36%	-0.27%	-4.75%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.33%	+0.06%	+16.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.30%	-0.13%	-2.81%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	-0.12%	+2.02%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.05%	—	+2.01%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.00%	—	-4.47%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	-0.16%	+0.79%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	-0.12%	+0.62%
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	+1.83%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+3.11%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	-0.26%	-15.00%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.11%	-14.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.74%	—	-11.56%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.39%	+59.96%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+2.62%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.67%	—	+3.57%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.08%	+16.85%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	—	-0.79%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+6.89%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+15.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.58%	+0.08%	+2.59%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.58%	—	+0.27%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	—	+0.22%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.56%	—	+6.85%
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.55%	—	-1.63%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.55%	—	+1.65%
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+4.55%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	+0.07%	+7.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.50%	—	+1.01%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	—	+2.42%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.50%	+0.14%	+31.21%
41	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.50%	—	-2.05%
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.48%	—	+2.63%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+20.12%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+7.62%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.46%	-0.15%	-10.65%
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.46%	—	+9.72%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.46%	—	+5.52%
48	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	—	+1.37%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+7.95%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-0.43%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.01
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	773	$19.4億	17	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.IJH 5.QQQ 6.GOOGL 7.SPY 8.MSFT 9.IWV 10.VUG
2025-12-31	746	$19.0億	25	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.VUG 8.IJH 9.SPY 10.BRK-B
2025-09-30	711	$16.1億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IJH 6.BRK-B 7.IWV 8.FBCG 9.XLK 10.GOOGL
2025-06-30	678	$14.5億	0	1BRK-B 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.META
2025-03-31	655	$13.1億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.XLK 10.JPM
2024-12-31	667	$13.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.AMZN
2024-09-30	671	$13.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-06-30	629	$12.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-03-31	621	$11.9億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	619	$10.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.QQQ 7.VYM 8.SCHD 9.VO 10.XLK
2023-09-30	613	$9.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.VYM 7.SCHD 8.QQQ 9.XOM 10.VO
2023-06-30	614	$10.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.QQQ 9.VO 10.NVDA
2023-03-31	616	$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.VO 9.XOM 10.QQQ
2022-12-31	596	$8.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.MSFT 5.VYM 6.IWV 7.XOM 8.VO 9.SCHD 10.IJR
2022-09-30	530	$6.9億	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.IVV 7.IJR 8.MSFT 9.VO 10.XOM
2022-06-30	521	$7.5億	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.MSFT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.QQQ
2022-03-31	516	$8.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.IVV 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.VYM 9.QQQ 10.AMZN
2021-12-31	469	$7.6億	0	1AAPL 2IJH 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.MSFT 5.IWV 6.BRK-B 7.IJR 8.QQQ 9.AMZN 10.XLK
2021-09-30	434	$6.6億	0	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.IWV 5.BRK-B 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.VO
2021-06-30	399	$6.0億	39	1AAPL 2IJH 3IWV 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IWV 4.MSFT 5.IJR 6.BRK-B 7.QQQ 8.AMZN 9.VWO 10.XLK
2021-03-31	345	$4.4億	30	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.VWO 9.XLK 10.VO
2020-12-31	316	$3.8億	23	1AAPL 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.VO 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	285	$3.2億	24	1AAPL 2IJH 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2020-06-30	264	$2.8億	26	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	257	$2.3億	32	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.USMV 5.QQQ 6.XLK 7.VWO 8.MSFT 9.SPY 10.BRK-B
2019-12-31	285	$2.9億	15	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.VWO 5.QQQ 6.USMV 7.FLDR 8.XLK 9.SPY 10.IVV
2019-09-30	288	$2.8億	62	1IJH 2AAPL 3IJR 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.VWO 6.USMV 7.XLK 8.FLDR 9.SPY 10.IVV
2019-06-30	173	$1.5億	14	1IJH 2IJR 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.SPY 9.BRK-B 10.IVW
2019-03-31	171	$1.5億	20	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.BRK-B 9.SPY 10.IVW
2018-12-31	164	$1.2億	19	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.BRK-B 7.VWO 8.IVW 9.SPY 10.XLK
2018-09-30	169	$1.4億	21	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.USMV 6.BRK-B 7.VWO 8.RDVY 9.IVW 10.SPY
2018-06-30	161	$1.2億	29	1IJH 2QQQ 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.BRK-B 6.VWO 7.RDVY 8.IVW 9.SPY 10.UTF
2018-03-31	152	$1.1億	12	1IJH273935A3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.RDVY 9.UTF 10.IVW
2017-12-31	146	$1.1億	11	1IJH273935A3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.RDVY
2017-09-30	143	$1.0億	32	1IJH273935A3IJR 主要銘柄2017-09-30 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.IVW
2017-06-30	168	$1.2億	23	1IJH273935A3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.IJH 2.73935A 3.VWO 4.IJR 5.EFV 6.AAPL 7.BRK-B 8.SPY 9.UTF 10.RWO
2017-03-31	149	$1.0億	22	173935A2IJH 3EFV 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.IJH 3.EFV 4.VWO 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.RWO 9.SPY 10.UTF
2016-12-31	140	$9264.3万	47	173935A2EFV 3BRK-B 主要銘柄2016-12-31 1.73935A 2.EFV 3.BRK-B 4.VWO 5.IJH 6.AAPL 7.RWO 8.SPY 9.UTF 10.AEP
2016-09-30	159	$1.0億	12	173935A2EFV 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.73935A 2.EFV 3.VWO 4.DNP 5.BRK-B 6.AAPL 7.RWO 8.IJH 9.UTF 10.DLS
2016-06-30	149	$9538.4万	16	173935A2EFV 3DNP 主要銘柄2016-06-30 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.RWO 7.AAPL 8.IJH 9.UTF 10.AEP
2016-03-31	141	$8698.3万	21	173935A2EFV 3DNP 主要銘柄2016-03-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.AAPL 7.RWO 8.DLS 9.IJH 10.VOO
2015-12-31	127	$7686.8万	0	173935A2EFV 3DNP 主要銘柄2015-12-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.VWO 5.BRK-B 6.RWO 7.AAPL 8.DLS 9.VOO 10.AEP

今四半期の持株変動

Nations Financial Group INC, /ia/ /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+59.96%	増加
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+711.05%	増加
3	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+31.21%	増加
4	GLW	Corning INC	+0.1%	+26.03%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+95.19%	増加
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+63.38%	増加
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+170.09%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-14.35%	減少
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+233.07%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.52%	増加
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+37.29%	増加
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+176.55%	増加
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+90.63%	増加
14	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.1%	+291.60%	増加
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+3.01%	増加
16	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+60.39%	増加
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+16.85%	増加
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.59%	増加
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.1%	+81.22%	増加
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.87%	増加
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+16.98%	増加
22	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-82.02%	減少
23	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	-0.1%	-14.42%	減少
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-80.29%	減少
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.53%	減少
26	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-66.66%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.62%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.02%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.81%	減少
30	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-56.70%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.35%	増加
32	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-81.54%	減少
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.65%	減少
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-42.94%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.79%	増加
36	UNM	Unum Group	-0.2%	-92.77%	減少
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	-72.37%	減少
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-49.79%	減少
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-42.05%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-15.00%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.75%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.01%	減少
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
47	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新規購入
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
50	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-09-06	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-09-06	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る