Nalanda India Equity Fund Ltd 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001622904

集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Nalanda India Equity Fund Ltdは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は22.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 22.68
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

変化なし G
0.0%　-$1.3億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	G	Genpact Limited	株式-IT	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-10.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-28.8%

標準偏差: +29.4%
ベータ: +0.26
アルファ: -4.4%
最大ドローダウン: -47.2%
年率換算パフォーマンス: -3.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.03
スタッツァー指数: 0
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: -0.1
カルマーレシオ: -0.08
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +30.8%
下方標準偏差: +18.7%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +66%
最悪12ヶ月: -36.6%
効率性レシオ: +0.04
シャープレシオ: +0.02
セクター分散度: 0%
歪度: +0.47
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +2.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$5.1億	23	1G 主要銘柄2026-03-31 1.G
2025-12-31	1	$6.4億	19	1G 主要銘柄2025-12-31 1.G
2025-09-30	1	$5.3億	38	1G 主要銘柄2025-09-30 1.G
2025-06-30	2	$6.9億	0	1G2G98196 主要銘柄2025-06-30 1.G 2.G98196
2025-03-31	2	$7.6億	100	1G2G98196 主要銘柄2025-03-31 1.G 2.G98196
2024-12-31	2	$5.9億	0	1G2G98196 主要銘柄2024-12-31 1.G 2.G98196
2024-09-30	2	$6.0億	0	1G2G98196 主要銘柄2024-09-30 1.G 2.G98196
2024-06-30	2	$5.1億	0	1G2G98196 主要銘柄2024-06-30 1.G 2.G98196
2024-03-31	2	$5.4億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2024-03-31 1.G 2.WNSN
2023-12-31	2	$5.9億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-12-31 1.G 2.WNSN
2023-09-30	2	$6.2億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-09-30 1.G 2.WNSN
2023-06-30	2	$6.5億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-06-30 1.G 2.WNSN
2023-03-31	2	$8.1億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-03-31 1.G 2.WNSN
2022-12-31	2	$7.8億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-12-31 1.G 2.WNSN
2022-09-30	2	$7.5億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-09-30 1.G 2.WNSN
2022-06-30	2	$7.2億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-06-30 1.G 2.WNSN
2022-03-31	2	$7.5億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-03-31 1.G 2.WNSN
2021-12-31	2	$8.9億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2021-12-31 1.G 2.WNSN
2021-09-30	2	$8.0億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2021-09-30 1.G 2.WNSN
2021-06-30	2	$7.7億	100	1G 2WNSN 主要銘柄2021-06-30 1.G 2.WNSN
2021-03-31	2	$7.2億	3	1G 2WNSN 主要銘柄2021-03-31 1.G 2.WNSN
2020-12-31	2	$7.0億	7	1G 2WNSN 主要銘柄2020-12-31 1.G 2.WNSN
2020-09-30	2	$6.5億	8	1G 2WNSN 主要銘柄2020-09-30 1.G 2.WNSN
2020-06-30	2	$6.0億	26	1G 2WNSN 主要銘柄2020-06-30 1.G 2.WNSN
2020-03-31	2	$4.6億	33	1G 2WNSN 主要銘柄2020-03-31 1.G 2.WNSN
2019-12-31	1	$4.6億	8	1G 主要銘柄2019-12-31 1.G
2019-09-30	1	$4.2億	2	1G 主要銘柄2019-09-30 1.G
2019-06-30	1	$4.1億	8	1G 主要銘柄2019-06-30 1.G
2019-03-31	1	$3.8億	26	1G 主要銘柄2019-03-31 1.G
2018-12-31	1	$2.9億	—	1G 主要銘柄2018-12-31 1.G

今四半期の持株変動

Nalanda India Equity Fund Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	G	Genpact Limited	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nalanda India Equity Fund Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Nalanda India Equity Fund Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、1 件のポジションが開示されています。

Nalanda India Equity Fund Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nalanda India Equity Fund Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Genpact Limited (G) — $5.1億 (100.0%)

Nalanda India Equity Fund Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nalanda India Equity Fund Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Nalanda India Equity Fund Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNalanda India Equity Fund Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

JFG Wealth Management, LLC

CIK 0001766972

申告総資産額

$5.1億

67 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Richard P Slaughter Associates Inc

CIK 0001811783

申告総資産額

$5.1億

109 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

JSF Financial, LLC

CIK 0001802224

申告総資産額

$5.1億

126 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Dalton Investments, Inc.

CIK 0001388838

申告総資産額

$1.0億

17 stks

2026-03-31

集中度72.6

回転率31.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Genpact Limitedも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

22.68

モメンタム／逆張り

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

—

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

Genpact Limited

株式-IT

100.00%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-10.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-28.8%

標準偏差: +29.4%
ベータ: +0.26
アルファ: -4.4%
最大ドローダウン: -47.2%
年率換算パフォーマンス: -3.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.03
スタッツァー指数: 0
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: -0.1
カルマーレシオ: -0.08
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +30.8%
下方標準偏差: +18.7%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +66%
最悪12ヶ月: -36.6%
効率性レシオ: +0.04
シャープレシオ: +0.02
セクター分散度: 0%
歪度: +0.47
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +2.18

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$5.1億	23	1G 主要銘柄2026-03-31 1.G
2025-12-31	1	$6.4億	19	1G 主要銘柄2025-12-31 1.G
2025-09-30	1	$5.3億	38	1G 主要銘柄2025-09-30 1.G
2025-06-30	2	$6.9億	0	1G2G98196 主要銘柄2025-06-30 1.G 2.G98196
2025-03-31	2	$7.6億	100	1G2G98196 主要銘柄2025-03-31 1.G 2.G98196
2024-12-31	2	$5.9億	0	1G2G98196 主要銘柄2024-12-31 1.G 2.G98196
2024-09-30	2	$6.0億	0	1G2G98196 主要銘柄2024-09-30 1.G 2.G98196
2024-06-30	2	$5.1億	0	1G2G98196 主要銘柄2024-06-30 1.G 2.G98196
2024-03-31	2	$5.4億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2024-03-31 1.G 2.WNSN
2023-12-31	2	$5.9億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-12-31 1.G 2.WNSN
2023-09-30	2	$6.2億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-09-30 1.G 2.WNSN
2023-06-30	2	$6.5億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-06-30 1.G 2.WNSN
2023-03-31	2	$8.1億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2023-03-31 1.G 2.WNSN
2022-12-31	2	$7.8億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-12-31 1.G 2.WNSN
2022-09-30	2	$7.5億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-09-30 1.G 2.WNSN
2022-06-30	2	$7.2億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-06-30 1.G 2.WNSN
2022-03-31	2	$7.5億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2022-03-31 1.G 2.WNSN
2021-12-31	2	$8.9億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2021-12-31 1.G 2.WNSN
2021-09-30	2	$8.0億	0	1G 2WNSN 主要銘柄2021-09-30 1.G 2.WNSN
2021-06-30	2	$7.7億	100	1G 2WNSN 主要銘柄2021-06-30 1.G 2.WNSN
2021-03-31	2	$7.2億	3	1G 2WNSN 主要銘柄2021-03-31 1.G 2.WNSN
2020-12-31	2	$7.0億	7	1G 2WNSN 主要銘柄2020-12-31 1.G 2.WNSN
2020-09-30	2	$6.5億	8	1G 2WNSN 主要銘柄2020-09-30 1.G 2.WNSN
2020-06-30	2	$6.0億	26	1G 2WNSN 主要銘柄2020-06-30 1.G 2.WNSN
2020-03-31	2	$4.6億	33	1G 2WNSN 主要銘柄2020-03-31 1.G 2.WNSN
2019-12-31	1	$4.6億	8	1G 主要銘柄2019-12-31 1.G
2019-09-30	1	$4.2億	2	1G 主要銘柄2019-09-30 1.G
2019-06-30	1	$4.1億	8	1G 主要銘柄2019-06-30 1.G
2019-03-31	1	$3.8億	26	1G 主要銘柄2019-03-31 1.G
2018-12-31	1	$2.9億	—	1G 主要銘柄2018-12-31 1.G

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

Genpact Limited

—

変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nalanda India Equity Fund Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Nalanda India Equity Fund Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nalanda India Equity Fund Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Genpact Limited (G) — $5.1億 (100.0%)

Nalanda India Equity Fund Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nalanda India Equity Fund Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Nalanda India Equity Fund Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNalanda India Equity Fund Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%