CIK: 0002011321
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92
Mustard Seed Financial, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.6%です。
Mustard Seed Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VUSB
+51.8% $135.7万
減少 VUG
+6.3% -$52.2万
増加 DFSD
+47.9% $97.9万
増加 DFLV
+10.5% $106.1万
増加 XOM
-2.8% $80.1万
減少 BSV
+1.7% $18.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 9.60% | -0.35% | +1.66% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 8.66% | -0.13% | +3.96% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.18% | -0.63% | +6.31% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 6.15% | -0.07% | +4.67% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.77% | +0.43% | +10.53% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.44% | — | -2.34% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.42% | +0.31% | +13.77% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.93% | +0.09% | +5.00% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.77% | -0.12% | -0.32% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.08% | +0.20% | +0.44% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.01% | +1.36% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.39% | +0.74% | +51.85% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.29% | — | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.82% | +0.53% | +47.91% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.80% | +0.02% | +1.92% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.78% | +0.42% | -2.77% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.15% | +4.42% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.02% | +3.69% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.14% | -7.72% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.25% | +0.15% | +11.78% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.24% | -0.14% | +0.25% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | -0.58% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.96% | — | -4.01% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | +6.30% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.10% | -4.90% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.82% | +0.07% | +12.27% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.08% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +1.25% | |
| 29 | MUSA | Murphy USA INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.08% | -3.10% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.16% | +0.08% | |
| 31 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | +9.21% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.02% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +7.97% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.58% | -0.19% | +3.24% | |
| 35 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.57% | -0.21% | +0.05% | |
| 36 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.06% | |
| 38 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 39 | MUR | Murphy Oil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.08% | -6.64% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.52% | — | -8.63% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -4.91% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.25% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.20% | -4.59% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.77% | |
| 45 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | -12.62% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -5.02% | |
| 48 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +3.35% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.04% | -0.04% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.09% | -0.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | $1.7億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 86 | $1.6億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 92 | $1.6億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 86 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 79 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 78 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | $8853.6万 | 0 |
Mustard Seed Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001786241
申告総資産額
$1.7億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001397076
申告総資産額
$1.7億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001647692
申告総資産額
$1.7億
21 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Bも共通保有
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0000355429
申告総資産額
$3008.3万
155 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有