CIK: 0001753564
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 17
Mountain Road Advisors, LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は23.7%です。
Mountain Road Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RNR
-29.8% -$298.0万
増加 EIG
+1409.3% $342.5万
減少 PGR
-40.0% -$194.3万
減少 AFG
-2.6% -$81.7万
減少 YUSD
-8.8% -$36.4万
増加 RLI
+25.3% $165.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSD | Alleghany CORP | 株式-その他 | 12.19% | -1.35% | -8.76% | |
| 2 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 12.05% | +1.00% | +9.89% | |
| 3 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 10.59% | +0.24% | -2.15% | |
| 4 | AFG | American Financial Group INC | 株式-金融 | 9.95% | -1.60% | -2.62% | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 9.01% | -0.95% | +1.67% | ||
| 6 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 7.50% | -3.46% | -29.78% | |
| 7 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 7.35% | +0.24% | +3.85% | |
| 8 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | 株式-その他 | 7.20% | -0.22% | +1.91% | |
| 9 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 5.69% | +1.11% | +25.34% | |
| 10 | ✓ | Trean Insurance Group INC | 株式-その他 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 3.59% | -2.14% | -40.00% | |
| 12 | EIG | Employers Holdings INC | 株式-その他 | 3.22% | +3.01% | +1409.35% | |
| 13 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 株式-その他 | 2.86% | -0.69% | -13.76% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 15 | ✓ | Intl Gnrl Insurance Hldngs L | 株式-その他 | 1.05% | -0.15% | — | |
| 16 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.03% | -1.02% | -50.00% | |
| 17 | PRA | Proassurance CORP | 株式-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Mountain Road Advisors, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Trean Insurance Group INC; 新規購入: Chubb Limited (CB); 全売却: Enstar Group Limited - Deposita (ESGRP); 新規購入: Proassurance CORP (PRA); 減少: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — 保有株数 -29.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIG | Employers Holdings INC | +3% | +1409.35% | 増加 |
| 2 | RLI | Rli CORP | +1.1% | +25.34% | 増加 |
| 3 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +1% | +9.89% | 増加 |
| 4 | MKL | Markel Group INC | +0.2% | -2.15% | 減少 |
| 5 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.2% | +3.85% | 増加 |
| 6 | ✓ | Intl Gnrl Insurance Hldngs L | -0.2% | — | 変化なし |
| 7 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | -0.2% | +1.91% | 増加 |
| 8 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | -0.7% | -13.76% | 減少 |
| 9 | ✓ | -1% | +1.67% | 増加 | |
| 10 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -1% | -50.00% | 減少 |
| 11 | YUSD | Alleghany CORP | -1.4% | -8.76% | 減少 |
| 12 | AFG | American Financial Group INC | -1.6% | -2.62% | 減少 |
| 13 | PGR | Progressive CORP | -2.1% | -40.00% | 減少 |
| 14 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -3.5% | -29.78% | 減少 |
| 15 | ✓ | Trean Insurance Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | PRA | Proassurance CORP | — | NEW | 新規購入 |
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