MC
Morton Community Bank — 四半期13Fポートフォリオレポート
Morton Community BankCIK: 0002011821
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199
MORTON COMMUNITY BANKは最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は11.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.34
- 回転率
- 11.09
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 37.15
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 92.65
Morton Community Bankが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 199 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.73）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 MSI
+57.9% $138.7万
増加 LNG
-0.1% $133.6万
減少 LRCX
-2.7% -$134.1万
増加 COP
+0.2% $120.9万
増加 EOG
+1.1% $105.3万
減少 GOOGL
+1.5% -$101.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位115銘柄を表示中（全199銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.46% | — | +0.91% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.14% | +0.36% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.28% | -2.69% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.88% | -0.15% | -1.69% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.70% | +0.12% | +0.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.51% | — | +1.22% | |
| 7 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.50% | +0.21% | -1.18% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.44% | +0.11% | -0.42% | |
| 9 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.11% | +0.01% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.21% | +1.50% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | +1.10% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.17% | -1.22% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.28% | -0.09% | +2.28% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.27% | — | +1.09% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.27% | — | +1.22% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.26% | — | +1.50% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.26% | +0.09% | +0.39% | |
| 18 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.26% | — | +1.44% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.24% | +0.27% | +0.22% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | +0.20% | -0.90% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.14% | +3.81% | |
| 22 | NI | Nisource INC | 株式-公益事業 | 1.22% | — | +0.38% | |
| 23 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.13% | +1.08% | |
| 24 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.21% | — | +3.39% | |
| 25 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 1.18% | — | +2.28% | |
| 26 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.18% | -0.13% | -2.64% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.18% | — | -0.89% | |
| 28 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.17% | +0.11% | +0.82% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.14% | — | +2.27% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.29% | -0.05% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.08% | +1.24% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.15% | +2.31% | |
| 33 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.10% | +0.11% | +1.71% | |
| 34 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.10% | — | +0.52% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.09% | — | +0.72% | |
| 36 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.09% | — | +1.40% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.09% | — | +1.18% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.08% | +0.10% | +1.55% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.08% | +0.09% | +0.28% | |
| 40 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 1.07% | — | +0.48% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.14% | +1.85% | |
| 42 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.04% | +0.10% | +0.94% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.13% | +3.84% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.02% | — | +1.30% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.01% | — | +0.92% | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.99% | — | +0.93% | |
| 47 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.23% | +1.07% | |
| 48 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.11% | +2.73% | |
| 49 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.95% | -0.16% | +2.63% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.94% | -0.07% | +2.05% |
1–50 of 115
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +9.7%
- ベータ
- +0.58
- アルファ
- +3.8%
- 最大ドローダウン
- -7.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.7%
- 対S&P勝率
- +48.3%
- ソルティノレシオ
- +2.76
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.24
- スターリングレシオ
- +0.94
- カルマーレシオ
- +1.94
- インフォメーションレシオ
- -0.44
- トラッキングエラー
- +8.2%
- 下方標準偏差
- +5.2%
- プラス月比率
- +65.5%
- マイナス月比率
- +34.5%
- 最良12ヶ月
- +24%
- 最悪12ヶ月
- +6.6%
- 効率性レシオ
- +0.54
- シャープレシオ
- +1.47
- セクター分散度
- +4.9%
- 歪度
- -0.45
- 尖度
- -0.51
- アップサイドポテンシャル
- +4.28
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 199 | $4.6億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 199 | $4.6億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 199 | $4.3億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 193 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 189 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 192 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 187 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 188 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 187 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 188 | $3.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Morton Community Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH); 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 増加: Motorola Solutions INC (MSI) — 保有株数 +57.90%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.3% | +57.90% | 増加 |
| 2 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.3% | -0.05% | 減少 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.3% | +0.22% | 増加 |
| 4 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +1.07% | 増加 |
| 5 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | -1.18% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.90% | 減少 |
| 7 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.2% | +19.79% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.22% | 減少 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +93.20% | 増加 |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +0.36% | 増加 |
| 12 | T | At&t INC | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.84% | 増加 |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +0.37% | 増加 |
| 15 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 16 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | +1.71% | 増加 |
| 17 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 19 | TGT | Target CORP | +0.1% | +2.13% | 増加 |
| 20 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +1.55% | 増加 |
| 21 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | +0.94% | 増加 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +21.21% | 増加 |
| 23 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.39% | 増加 |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | +2.05% | 増加 |
| 26 | PM | Philip Morris International | -0.1% | +1.24% | 増加 |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | +2.28% | 増加 |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +2.93% | 増加 |
| 29 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +1.04% | 増加 |
| 30 | RMD | Resmed INC | -0.1% | +2.73% | 増加 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +2.48% | 増加 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +1.69% | 増加 |
| 33 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | +1.42% | 増加 |
| 34 | RF | Regions Financial CORP | -0.1% | -2.64% | 減少 |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +6.33% | 増加 |
| 36 | D | Dominion Energy INC | -0.1% | -68.53% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +3.81% | 増加 |
| 38 | DOX | Amdocs Limited | -0.1% | +3.81% | 増加 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.69% | 減少 |
| 40 | AXP | American Express Co | -0.2% | +2.31% | 増加 |
| 41 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | +2.63% | 増加 |
| 42 | ACN | Accenture plc | -0.2% | +2.86% | 増加 |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | -0.2% | +3.33% | 増加 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -37.91% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +1.50% | 増加 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -2.69% | 減少 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Morton Community Bankとはどのような機関投資家ですか？
Morton Community Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、199 件のポジションが開示されています。
Morton Community Bankの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Morton Community Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $2052.1万 (4.5%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1819.1万 (4.0%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — $1091.8万 (2.4%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $862.8万 (1.9%)
5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — $781.0万 (1.7%)
Morton Community Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Morton Community Bankは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、36件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH); 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 増加: Motorola Solutions INC (MSI) — 保有株数 +57.90%
Morton Community Bankはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorton Community Bankの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 18.1%
• Utilities: 16.0%
• Health Care: 13.1%
• Information Technology: 12.8%
• Energy: 10.2%
• Industrials: 9.4%
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