Monterey Private Wealth, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001839826

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 138

Monterey Private Wealth, Inc.は最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は145.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.51
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.17
多様性: 100
ポジション規律: 72.59

Monterey Private Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 138 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VEA
+6.0%　$3716.5万
減少 EFA
-1.3%　-$851.2万
減少 USMV
-1.2%　-$1017.4万
減少 EFAV
0.0%　-$645.1万
増加 VTI
+6.3%　$3131.5万
減少 VB
+4.5%　$374.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.58%	+3.19%	+6.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	11.37%	+10.55%	+5.99%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	9.88%	+9.88%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.83%	+1.39%	-0.28%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.11%	-1.37%	-0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	4.54%	-2.17%	+4.45%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.17%	+3.17%	NEW
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.79%	-7.53%	-1.27%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.69%	-1.33%	+2.37%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.63%	—	+1.98%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.08%	+1.34%	+2.68%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.82%	+1.19%	-3.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.10%	+0.69%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.34%	-7.12%	-1.20%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.28%	+0.22%	-1.02%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.16%	+1.16%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.12%	+0.26%	+1.25%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.93%	—	+0.17%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.90%	—	-3.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.79%	+0.79%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	-0.33%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.11%	+1.26%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	+0.25%	-2.36%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.66%	-1.21%	-0.83%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.62%	-4.29%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	+0.47%	-0.12%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	-0.09%	+1.52%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	+0.04%	-1.34%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.35%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	—	-18.34%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.46%	-0.17%	-6.96%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.09%	-4.31%
35	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.39%	—	-6.48%
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-2.12%
37	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.32%	—	+0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	+0.03%	—
39	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.28%	-0.67%	-0.93%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.28%	—	-8.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-8.85%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.26%	—	+0.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.26%	+0.06%	-1.32%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	—	+0.41%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-2.08%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.22%	-0.75%	+3.15%
48	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-2.97%
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.20%	—	-1.01%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.86
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.08
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	138	$3.4億	100	1VTI 2VEA 3BRK-A 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.VB 7.DGRW 8.EFA 9.DGRO 10.VEU
2024-12-31	141	$3.0億	0	1VTI 2VEA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.BRK-B 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.QQQ
2024-09-30	124	$2.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-06-30	118	$2.7億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-03-31	112	$2.5億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.EFA 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-12-31	105	$2.2億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.VB 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-09-30	95	$2.0億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.DGRO 6.EFA 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-06-30	105	$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-03-31	101	$1.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-12-31	99	$1.9億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.BRK-B 5.AAPL 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-09-30	97	$1.7億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.AAPL 5.BRK-B 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.USMV
2022-06-30	102	$1.7億	0	1VTI 2EFA 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.EFA 3.DGRO 4.AAPL 5.VEA 6.BRK-B 7.VB 8.VEU 9.USMV 10.MSFT
2022-03-31	124	$2.1億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.DGRO 5.VB 6.BRK-B 7.VEU 8.VEA 9.USMV 10.TSLA
2021-12-31	104	$2.0億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.USMV 7.BRK-B 8.VEA 9.DGRO 10.EFAV
2021-09-30	98	$1.8億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.VEA 7.USMV 8.BRK-B 9.EFAV 10.DGRO
2021-06-30	98	$1.7億	17	1VTI 2EFA 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.EFA 3.USMV 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.EFAV 8.BRK-B 9.DGRO 10.VNQ
2021-03-31	97	$1.8億	36	1USMV 2VTI 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.VTI 3.EFA 4.EFAV 5.VB 6.AAPL 7.VEU 8.BRK-B 9.DGRO 10.TSLA
2020-12-31	91	$1.7億	13	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.VTI 9.JMST 10.TSLA
2020-09-30	84	$1.6億	14	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.BRK-B 7.DGRO 8.VTI 9.JMST 10.VNQ
2020-06-30	69	$1.4億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.SPLV 9.VTI 10.VNQ
2020-03-31	63	$1.2億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.SPLV 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.IDLV 10.VNQ
2019-12-31	81	$1.2億	0	1USMV 2EFAV 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPLV 6.IGF 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Monterey Private Wealth, Inc.の2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Monterey Private Wealth, Inc.が2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.6%	+5.99%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.2%	+6.34%	増加
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-0.28%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+2.68%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	-3.56%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.12%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.25%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.36%	増加
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	-1.02%	増加
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.31%	増加
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-1.32%	増加
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.34%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.52%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.69%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	増加
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-6.96%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	増加
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+23.03%	減少
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.5%	-2.58%	減少
21	XYZ	Block INC	-0.5%	+0.02%	増加
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-0.93%	増加
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+3.15%	減少
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-0.83%	減少
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.3%	+2.37%	増加
26	AAPL	Apple INC	-1.4%	-0.43%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.2%	+4.45%	増加
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-4.3%	—	減少
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-7.1%	-1.20%	減少
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-7.5%	-1.27%	減少
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新規購入
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
42	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新規購入
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新規購入
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新規購入
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新規購入
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
49	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	—	EXIT	全売却
50	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Monterey Private Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Monterey Private Wealth, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、138 件のポジションが開示されています。

Monterey Private Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Monterey Private Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5289.4万 (15.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3858.6万 (11.4%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $3353.5万 (9.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1978.9万 (5.8%) 5. Apple INC (AAPL) — $1735.8万 (5.1%)

Monterey Private Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Monterey Private Wealth, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、22件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Monterey Private Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMonterey Private Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 32.8% • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 6.8% • Health Care: 4.4%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Neumann Capital Management, LLC

CIK 0001631930

申告総資産額

$3.4億

102 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sophron Capital Management L.P.

CIK 0002027142

申告総資産額

$3.4億

41 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC

CIK 0000723204

申告総資産額

$45.8億

1,789 stks

2026-03-31

集中度6.6

回転率18.7

セクター集中度59.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Agran Libbie

CIK 0001105871

申告総資産額

$4.3億

123 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

集中度7.9

回転率11.7

セクター集中度47.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申告総資産額

$167.2億

2,565 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度2.6

回転率10.6

セクター集中度42.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Monterey Private Wealth, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001839826

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 138

Monterey Private Wealth, Inc.は最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は145.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.51
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.17
多様性: 100
ポジション規律: 72.59

直近の動向

増加 VEA
+6.0%　$3716.5万
減少 EFA
-1.3%　-$851.2万
減少 USMV
-1.2%　-$1017.4万
減少 EFAV
0.0%　-$645.1万
増加 VTI
+6.3%　$3131.5万
減少 VB
+4.5%　$374.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.58%	+3.19%	+6.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	11.37%	+10.55%	+5.99%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	9.88%	+9.88%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.83%	+1.39%	-0.28%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.11%	-1.37%	-0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	4.54%	-2.17%	+4.45%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.17%	+3.17%	NEW
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.79%	-7.53%	-1.27%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.69%	-1.33%	+2.37%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.63%	—	+1.98%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.08%	+1.34%	+2.68%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.82%	+1.19%	-3.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.10%	+0.69%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.34%	-7.12%	-1.20%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.28%	+0.22%	-1.02%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.16%	+1.16%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.12%	+0.26%	+1.25%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.93%	—	+0.17%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.90%	—	-3.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.79%	+0.79%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	-0.33%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.11%	+1.26%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	+0.25%	-2.36%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.66%	-1.21%	-0.83%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.62%	-4.29%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	+0.47%	-0.12%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	-0.09%	+1.52%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	+0.04%	-1.34%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.35%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	—	-18.34%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.46%	-0.17%	-6.96%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.09%	-4.31%
35	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.39%	—	-6.48%
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-2.12%
37	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.32%	—	+0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	+0.03%	—
39	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.28%	-0.67%	-0.93%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.28%	—	-8.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-8.85%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.26%	—	+0.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.26%	+0.06%	-1.32%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	—	+0.41%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-2.08%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.22%	-0.75%	+3.15%
48	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-2.97%
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.20%	—	-1.01%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.86
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.08
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	138	$3.4億	100	1VTI 2VEA 3BRK-A 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.VB 7.DGRW 8.EFA 9.DGRO 10.VEU
2024-12-31	141	$3.0億	0	1VTI 2VEA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.BRK-B 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.QQQ
2024-09-30	124	$2.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-06-30	118	$2.7億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-03-31	112	$2.5億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.EFA 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-12-31	105	$2.2億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.VB 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-09-30	95	$2.0億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.DGRO 6.EFA 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-06-30	105	$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-03-31	101	$1.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-12-31	99	$1.9億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.BRK-B 5.AAPL 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-09-30	97	$1.7億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.AAPL 5.BRK-B 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.USMV
2022-06-30	102	$1.7億	0	1VTI 2EFA 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.EFA 3.DGRO 4.AAPL 5.VEA 6.BRK-B 7.VB 8.VEU 9.USMV 10.MSFT
2022-03-31	124	$2.1億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.DGRO 5.VB 6.BRK-B 7.VEU 8.VEA 9.USMV 10.TSLA
2021-12-31	104	$2.0億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.USMV 7.BRK-B 8.VEA 9.DGRO 10.EFAV
2021-09-30	98	$1.8億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.VEA 7.USMV 8.BRK-B 9.EFAV 10.DGRO
2021-06-30	98	$1.7億	17	1VTI 2EFA 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.EFA 3.USMV 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.EFAV 8.BRK-B 9.DGRO 10.VNQ
2021-03-31	97	$1.8億	36	1USMV 2VTI 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.VTI 3.EFA 4.EFAV 5.VB 6.AAPL 7.VEU 8.BRK-B 9.DGRO 10.TSLA
2020-12-31	91	$1.7億	13	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.VTI 9.JMST 10.TSLA
2020-09-30	84	$1.6億	14	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.BRK-B 7.DGRO 8.VTI 9.JMST 10.VNQ
2020-06-30	69	$1.4億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.SPLV 9.VTI 10.VNQ
2020-03-31	63	$1.2億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.SPLV 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.IDLV 10.VNQ
2019-12-31	81	$1.2億	0	1USMV 2EFAV 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPLV 6.IGF 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Monterey Private Wealth, Inc.が2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.6%	+5.99%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.2%	+6.34%	増加
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-0.28%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+2.68%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	-3.56%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.12%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.25%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.36%	増加
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	-1.02%	増加
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.31%	増加
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-1.32%	増加
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.34%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.52%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.69%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	増加
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-6.96%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	増加
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+23.03%	減少
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.5%	-2.58%	減少
21	XYZ	Block INC	-0.5%	+0.02%	増加
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-0.93%	増加
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+3.15%	減少
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-0.83%	減少
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.3%	+2.37%	増加
26	AAPL	Apple INC	-1.4%	-0.43%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.2%	+4.45%	増加
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-4.3%	—	減少
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-7.1%	-1.20%	減少
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-7.5%	-1.27%	減少
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新規購入
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
42	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新規購入
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新規購入
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新規購入
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新規購入
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
49	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	—	EXIT	全売却
50	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る