CIK: 0000938759
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127
MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は11.7%です。
Monarch Capital Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.4% -$555.1万
増加 SGOV
+26.8% $268.8万
増加 XOM
-3.3% $216.3万
減少 AAPL
-4.7% -$188.4万
増加 PWR
-5.9% $175.0万
増加 JNJ
-4.0% $169.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.35% | -1.38% | -0.44% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.71% | -0.48% | -4.71% | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.59% | +0.14% | -6.48% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.57% | +0.37% | -1.88% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.50% | +0.40% | -3.95% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.08% | +0.65% | +26.85% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.88% | — | -2.89% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.66% | -0.15% | -0.55% | |
| 9 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 2.64% | +0.35% | +0.15% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.64% | -0.32% | -2.23% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.60% | -0.19% | -1.65% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.54% | — | -1.83% | |
| 13 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.34% | +0.42% | -5.90% | |
| 14 | FELE | Franklin Electric Co INC | 株式-資本財 | 2.14% | -0.12% | -1.65% | |
| 15 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 株式-その他 | 2.08% | -0.07% | -3.59% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | +0.52% | -3.35% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.85% | -0.39% | +4.64% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.81% | — | -1.13% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.09% | -3.35% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | — | -0.86% | |
| 21 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.60% | -0.11% | -3.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.18% | -1.86% | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.47% | -0.07% | -3.67% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.06% | -7.86% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.31% | -0.01% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.30% | +0.15% | -2.05% | |
| 27 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 1.29% | — | -3.37% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.13% | +1.22% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.11% | -1.95% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.11% | -0.11% | +0.90% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.13% | -2.26% | |
| 32 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.05% | — | -1.54% | |
| 33 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 1.02% | +0.11% | -0.32% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.98% | +0.16% | +1.63% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | -2.20% | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.08% | +8.07% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.14% | -0.66% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.88% | -0.31% | +0.89% | |
| 39 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.09% | -0.79% | |
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | +0.89% | |
| 41 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | -6.39% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | -1.29% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.76% | — | +2.72% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.68% | — | -0.86% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.16% | -3.50% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | +0.04% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.64% | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.07% | +4.67% | |
| 49 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.62% | — | +10.19% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.61% | — | +2.22% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 127 | $4.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 124 | $4.1億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 122 | $4.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 117 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 115 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 114 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 114 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 116 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 112 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 109 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 111 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 111 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 109 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 113 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 121 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 123 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 111 | $3.5億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 110 | $3.4億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 104 | $3.2億 | 12 | |
| 2020-09-30 | 99 | $2.9億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 94 | $2.7億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 90 | $2.5億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 104 | $3.1億 | 38 | |
| 2019-09-30 | 98 | $2.9億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 99 | $2.8億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 98 | $2.8億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 92 | $2.5億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 97 | $2.8億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 93 | $2.6億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 91 | $2.6億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 91 | $2.7億 | 7 | |
| 2017-09-30 | 92 | $2.7億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 94 | $2.6億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 96 | $2.7億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 97 | $2.7億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 100 | $2.6億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 99 | $2.7億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 100 | $2.8億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 98 | $2.6億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 98 | $2.5億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 102 | $2.6億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 107 | $2.6億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 101 | $2.6億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 99 | $2.5億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 92 | $2.6億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 87 | $2.5億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 86 | $2.6億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 86 | $2.4億 | 6 | |
| 2013-06-30 | 86 | $2.3億 | 0 |
Monarch Capital Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新規購入: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.44%; 増加: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 +26.85%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -3.35%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.7% | +26.85% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -3.35% | 減少 |
| 3 | PWR | Quanta Services INC | +0.4% | -5.90% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -3.95% | 減少 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.4% | -1.88% | 減少 |
| 6 | KR | Kroger Co | +0.4% | +0.15% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.50% | 減少 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | +1.63% | 増加 |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -2.05% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -6.48% | 減少 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 12 | CRM | Salesforce INC | +0.1% | +94.94% | 増加 |
| 13 | TGT | Target CORP | +0.1% | +3.99% | 増加 |
| 14 | FFIV | F5 INC | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 17 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +74.80% | 増加 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +232.56% | 増加 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -3.35% | 減少 |
| 21 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -4.11% | 減少 |
| 23 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +4.67% | 増加 |
| 25 | PLXS | Plexus CORP | +0.1% | -5.88% | 減少 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | -7.86% | 減少 |
| 27 | LKFN | Lakeland Financial CORP | -0.1% | -3.59% | 減少 |
| 28 | AFL | Aflac INC | -0.1% | -3.67% | 減少 |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | +8.07% | 増加 |
| 30 | EEFT | Euronet Worldwide INC | -0.1% | -4.02% | 減少 |
| 31 | GE | General Electric | -0.1% | -9.10% | 減少 |
| 32 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | -4.62% | 減少 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.84% | 増加 |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | +0.90% | 増加 |
| 35 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -1.95% | 減少 |
| 36 | USB | US Bancorp | -0.1% | -3.85% | 減少 |
| 37 | FELE | Franklin Electric Co INC | -0.1% | -1.65% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.26% | 減少 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.22% | 増加 |
| 40 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -0.55% | 減少 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.86% | 減少 |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -1.65% | 減少 |
| 43 | ACN | Accenture plc | -0.3% | +0.89% | 増加 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -0.01% | 減少 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -2.23% | 減少 |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | -0.4% | +4.64% | 増加 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -4.71% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -0.44% | 減少 |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-06-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-06-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001633648
申告総資産額
$4.1億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002075444
申告総資産額
$4.1億
1 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001579668
申告総資産額
$4.1億
184 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001387980
申告総資産額
$1.1億
117 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001568679
申告総資産額
$27.1億
1,497 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有