Mill Creek Capital Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$48.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 260

Mill Creek Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$48.7億、四半期回転率は6.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.72
回転率: 6.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.53
多様性: 100
ポジション規律: 45.7

直近の動向

減少 VUG
+0.6%　-$1.2億
増加 VTV
+0.3%　$3050.7万
増加 IEFA
+5.3%　$2567.0万
増加 IXUS
+2.5%　$2178.0万
増加 IEMG
+4.8%　$1412.7万
減少 VGSH
-64.7%　-$798.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	22.41%	-2.26%	+0.62%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	21.11%	+0.79%	+0.32%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	9.54%	+0.53%	+2.50%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.62%	+0.59%	+5.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.59%	+0.31%	+4.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.71%	+0.08%	+3.03%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.40%	+0.07%	+2.99%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.18%	+0.09%	+1.09%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.97%	+0.04%	+0.91%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.08%	+0.09%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.59%	-0.09%	-1.99%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.50%	+0.05%	+2.83%
13	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	1.48%	+0.04%	+2.67%
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	1.43%	+0.06%	-2.66%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.17%	-0.03%	-1.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.14%	+0.14%	-4.39%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.99%	-0.02%	+1.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.84%	+0.03%	-0.00%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	—	+6.21%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+4.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.44%	-0.03%	-2.54%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.44%	+0.10%	+18.51%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.41%	—	+7.69%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.40%	—	+6.27%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.39%	-0.03%	-9.61%
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
27	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	0.29%	—	+2.90%
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.26%	—	+2.25%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.25%	+0.03%	+15.26%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.24%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-4.26%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.21%	-0.06%	+0.61%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.41%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.20%	-0.03%	-1.58%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	-0.01%	+0.10%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	+0.05%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.18%	-0.02%	+2.02%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.18%	—	+1.50%
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.17%	—	-1.48%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	-0.02%	+1.32%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-11.67%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.16%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.03%	-0.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	—	+3.81%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+6.64%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	-0.01%	-0.93%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.12%	—	+0.10%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.12%	—	-0.48%

1–50 of 260

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.76
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.29
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	260	$48.7億	7	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VBK 10.VOO
2025-12-31	251	$49.1億	4	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VOO 10.VBK
2025-09-30	271	$48.6億	19	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-06-30	263	$45.1億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-03-31	251	$41.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.VTC
2024-12-31	259	$41.6億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-09-30	249	$41.5億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-06-30	259	$39.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-03-31	240	$36.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.VBR 6.AGG 7.IEMG 8.VOO 9.RODM 10.VTC
2023-12-31	238	$33.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.GOVT
2023-09-30	225	$30.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.LVHD 9.SCZ 10.VOO
2023-06-30	239	$31.0億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.LVHD 7.IEMG 8.VOO 9.SCZ 10.SPY
2023-03-31	248	$27.2億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.AGG 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.VBR
2022-12-31	227	$24.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.IEMG 7.JNJ 8.VBR 9.SCZ 10.ACWI

今四半期の持株変動

Mill Creek Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Five Star Bancorp (FSBC); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Ares Capital CORP (ARCC); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.62%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +0.32%.

Mill Creek Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+0.32%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+5.26%	増加
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+2.50%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.84%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.39%	減少
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+18.51%	増加
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.03%	増加
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.99%	増加
10	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.66%	減少
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.83%	増加
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+2.67%	増加
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.91%	増加
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.26%	増加
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.00%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+28.13%	増加
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+94.64%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.63%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.10%	増加
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.48%	減少
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-11.67%	減少
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.03%	増加
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.93%	減少
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-33.40%	減少
25	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	変化なし
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-19.85%	減少
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.51%	増加
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-4.26%	減少
29	SYK	Stryker CORP	0%	-79.14%	減少
30	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-12.44%	減少
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.90%	減少
32	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	0%	—	変化なし
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.78%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.02%	増加
35	ETOR	eToro Group Ltd.	0%	-3.51%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.32%	増加
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.75%	減少
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-9.61%	減少
39	TSLA	Tesla INC	0%	-0.93%	減少
40	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.58%	減少
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.54%	減少
42	ABT	Abbott Laboratories	0%	-85.82%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.61%	増加
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.09%	増加
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.99%	減少
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-64.74%	減少
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.3%	+0.62%	増加
48	FSBC	Five Star Bancorp	—	NEW	新規購入
49	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Mill Creek Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mill Creek Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $48.7億、260 件のポジションが開示されています。

Mill Creek Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mill Creek Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $10.9億 (22.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $10.3億 (21.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $4.6億 (9.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $4.2億 (8.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1.7億 (3.6%)

Mill Creek Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mill Creek Capital Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、23件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Five Star Bancorp (FSBC); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Ares Capital CORP (ARCC); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.62%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +0.32%

Mill Creek Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMill Creek Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.4% • Health Care: 25.5% • Financials: 17.2% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Legg Mason Investment Counsel, LLC

CIK 0001324943

申告総資産額

$48.6億

1,005 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Whittier Trust Co Of Nevada INC

CIK 0001263548

申告総資産額

$48.7億

1,723 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Mission Wealth Management, LP

CIK 0001645382

申告総資産額

$48.6億

728 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Retirement Investment Advisors, Inc.

CIK 0001957886

申告総資産額

$12.4億

67 stks

2026-03-31

集中度54.3

回転率0.1

セクター集中度74.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申告総資産額

$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率0.0

セクター集中度52.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Bell Bank

CIK 0001002672

申告総資産額

$26.2億

240 stks

2026-06-30

集中度27.5

回転率18.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Mill Creek Capital Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$48.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 260

Mill Creek Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$48.7億、四半期回転率は6.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.72
回転率: 6.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.53
多様性: 100
ポジション規律: 45.7

直近の動向

減少 VUG
+0.6%　-$1.2億
増加 VTV
+0.3%　$3050.7万
増加 IEFA
+5.3%　$2567.0万
増加 IXUS
+2.5%　$2178.0万
増加 IEMG
+4.8%　$1412.7万
減少 VGSH
-64.7%　-$798.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	22.41%	-2.26%	+0.62%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	21.11%	+0.79%	+0.32%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	9.54%	+0.53%	+2.50%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.62%	+0.59%	+5.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.59%	+0.31%	+4.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.71%	+0.08%	+3.03%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.40%	+0.07%	+2.99%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.18%	+0.09%	+1.09%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.97%	+0.04%	+0.91%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.08%	+0.09%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.59%	-0.09%	-1.99%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.50%	+0.05%	+2.83%
13	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	1.48%	+0.04%	+2.67%
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	1.43%	+0.06%	-2.66%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.17%	-0.03%	-1.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.14%	+0.14%	-4.39%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.99%	-0.02%	+1.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.84%	+0.03%	-0.00%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	—	+6.21%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+4.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.44%	-0.03%	-2.54%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.44%	+0.10%	+18.51%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.41%	—	+7.69%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.40%	—	+6.27%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.39%	-0.03%	-9.61%
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
27	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	0.29%	—	+2.90%
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.26%	—	+2.25%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.25%	+0.03%	+15.26%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.24%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-4.26%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.21%	-0.06%	+0.61%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.41%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.20%	-0.03%	-1.58%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	-0.01%	+0.10%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	+0.05%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.18%	-0.02%	+2.02%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.18%	—	+1.50%
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.17%	—	-1.48%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	-0.02%	+1.32%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-11.67%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.16%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.03%	-0.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	—	+3.81%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+6.64%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	-0.01%	-0.93%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.12%	—	+0.10%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.12%	—	-0.48%

1–50 of 260

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.76
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.29
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	260	$48.7億	7	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VBK 10.VOO
2025-12-31	251	$49.1億	4	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VOO 10.VBK
2025-09-30	271	$48.6億	19	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-06-30	263	$45.1億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-03-31	251	$41.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.VTC
2024-12-31	259	$41.6億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-09-30	249	$41.5億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-06-30	259	$39.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-03-31	240	$36.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.VBR 6.AGG 7.IEMG 8.VOO 9.RODM 10.VTC
2023-12-31	238	$33.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.GOVT
2023-09-30	225	$30.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.LVHD 9.SCZ 10.VOO
2023-06-30	239	$31.0億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.LVHD 7.IEMG 8.VOO 9.SCZ 10.SPY
2023-03-31	248	$27.2億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.AGG 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.VBR
2022-12-31	227	$24.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.IEMG 7.JNJ 8.VBR 9.SCZ 10.ACWI

今四半期の持株変動

Mill Creek Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+0.32%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+5.26%	増加
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+2.50%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.84%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.39%	減少
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+18.51%	増加
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.03%	増加
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.99%	増加
10	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.66%	減少
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.83%	増加
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+2.67%	増加
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.91%	増加
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.26%	増加
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.00%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+28.13%	増加
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+94.64%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.63%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.10%	増加
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.48%	減少
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-11.67%	減少
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.03%	増加
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.93%	減少
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-33.40%	減少
25	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	変化なし
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-19.85%	減少
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.51%	増加
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-4.26%	減少
29	SYK	Stryker CORP	0%	-79.14%	減少
30	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-12.44%	減少
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.90%	減少
32	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	0%	—	変化なし
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.78%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.02%	増加
35	ETOR	eToro Group Ltd.	0%	-3.51%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.32%	増加
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.75%	減少
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-9.61%	減少
39	TSLA	Tesla INC	0%	-0.93%	減少
40	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.58%	減少
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.54%	減少
42	ABT	Abbott Laboratories	0%	-85.82%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.61%	増加
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.09%	増加
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.99%	減少
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-64.74%	減少
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.3%	+0.62%	増加
48	FSBC	Five Star Bancorp	—	NEW	新規購入
49	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入