CIK: 0001912095
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
Milestones Administradora de Recursos Ltda.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は37.2%です。
Milestones Administradora de Recursos Ltda.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 LIN
+134.7% $3161.0万
減少 AMZN
-18.1% -$1232.2万
減少 TSM
-15.8% -$267.8万
増加 MSFT
+104.6% $2401.0万
増加 V
+124.8% $989.0万
減少 MELI
0.0% -$204.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 17.33% | +3.33% | +104.63% | |
| 2 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 13.02% | +6.98% | +134.74% | |
| 3 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 12.17% | — | +37.37% | |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 10.51% | +0.19% | +50.21% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.25% | -3.60% | -15.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.10% | -6.49% | -18.11% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.83% | +0.71% | +49.68% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.33% | +1.85% | +124.81% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.48% | +0.20% | +62.17% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 3.23% | -1.53% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.72% | -0.42% | +15.58% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.82% | +0.75% | +151.13% | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.71% | -0.39% | — | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 15 | ✓ | Waldencast PLC | 株式-その他 | 0.60% | -0.91% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 17 | ✓ | Waldencast PLC | 株式-その他 | — | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | $3.8億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 18 | $3.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 18 | $2.9億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 19 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $1.4億 | — | |
| 2023-03-31 | 12 | $1.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 14 | $1.4億 | — | |
| 2022-09-30 | 19 | $1.5億 | — | |
| 2022-06-30 | 19 | $1.4億 | — | |
| 2022-03-31 | 13 | $1.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 11 | $1.0億 | — |
Milestones Administradora de Recursos Ltda.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Conocophillips (COP); 増加: Linde plc (LIN) — 保有株数 +134.74%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -18.11%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | +7% | +134.74% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.3% | +104.63% | 増加 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.9% | +124.81% | 増加 |
| 4 | MCO | Moody's CORP | +0.8% | +151.13% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +49.68% | 増加 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +62.17% | 増加 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +50.21% | 増加 |
| 8 | GE | General Electric | — | +37.37% | 増加 |
| 9 | ✓ | Waldencast PLC | 0% | — | 変化なし |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | +15.58% | 増加 |
| 13 | ✓ | Waldencast PLC | -0.9% | — | 変化なし |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | -1.5% | — | 変化なし |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.6% | -15.82% | 減少 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | -6.5% | -18.11% | 減少 |
| 17 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
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