CIK: 0002063452
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126
Milestone Asset Management Group, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.0%です。
Milestone Asset Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 RTX
+7.2% $70.5万
減少 MSFT
+1.2% -$93.1万
減少 GLXY
+1.9% -$99.1万
減少 FBTC
+4.1% -$87.4万
増加 MGV
+6.2% $40.0万
減少 META
-6.3% -$56.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.58% | -0.15% | -0.53% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.32% | — | +4.96% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.63% | +0.52% | +7.25% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.32% | -0.14% | -0.56% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.07% | +6.17% | |
| 6 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 3.06% | -0.45% | +1.89% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.01% | -0.03% | +0.29% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.32% | +6.21% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.65% | — | +0.35% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.64% | -0.21% | +0.14% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.38% | -0.07% | +2.51% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.32% | +0.01% | -4.13% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.28% | -0.14% | -0.75% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.15% | — | +1.45% | |
| 15 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 2.12% | -0.42% | +4.08% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.07% | -0.18% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.94% | — | +3.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.87% | -0.46% | +1.16% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.84% | — | +5.26% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.73% | +0.21% | +7.19% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.62% | +0.24% | +4.61% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +1.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.27% | -6.26% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | -0.07% | -0.08% | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.42% | +0.20% | +7.38% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.03% | -1.12% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.36% | — | +4.42% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.27% | +0.12% | +4.48% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +0.15% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.10% | -1.81% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -2.92% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.93% | — | -1.58% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.11% | -1.61% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.52% | |
| 35 | TSPY | Tappalpha S&p 500 Gr & Di-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | +8.41% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.11% | +1.89% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.12% | -0.85% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.73% | — | +5.76% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.07% | -3.80% | |
| 40 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -6.00% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.70% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -0.93% | |
| 44 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -3.06% | |
| 46 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.38% | |
| 47 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.25% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.05% | -3.91% | |
| 49 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.10% | -0.16% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Milestone Asset Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 全売却: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).
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