MIdWestOne Financial Group, Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001412665

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 390

MIdWestOne Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で390件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.17
回転率: 20.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.01
多様性: 100
ポジション規律: 66.28

MIdWestOne Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 390 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MOFG
-0.0%　$4134.8万
増加 MUB
+394.4%　$1942.9万
減少 UTEN
-84.9%　-$621.6万
減少 VCLT
-15.6%　-$335.2万
減少 GPN
-48.2%　-$250.5万
減少 ORCL
-4.9%　-$232.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全390銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	株式-その他	17.34%	+3.40%	-0.04%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.91%	-0.16%	+3.42%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.90%	-0.19%	-2.42%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.57%	-0.25%	+1.07%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.75%	-0.12%	+2.40%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.70%	+2.11%	+394.35%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.67%	-0.09%	+2.89%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.10%	+0.21%	+19.17%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.81%	+0.27%	+28.60%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.75%	-0.57%	-15.55%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.62%	-0.25%	-5.10%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.58%	-0.32%	-2.31%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.58%	+0.29%	+34.61%
14	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.17%	—	-40.28%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	—	-1.48%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	+0.08%	-6.51%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-0.45%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.18%	+0.96%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.73%	—	+7.13%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.73%	—	-9.17%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.72%	—	+9.17%
22	UMBF	Umb Financial CORP	株式-金融	0.71%	—	-0.29%
23	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.64%	—	-7.80%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	+0.02%	+7.60%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.62%	—	-4.97%
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-16.34%
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-2.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	—
30	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.10%	+13.32%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-2.57%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.53%	—	+7.45%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.52%	—	+99.74%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.52%	+0.05%	+16.22%
35	URI	United Rentals INC	株式-資本財	0.51%	-0.17%	-4.25%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	+0.04%	-1.00%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.50%	-0.33%	-4.89%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	+0.05%	-7.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	—
40	FRMI	Fermi INC	株式-その他	0.48%	+0.48%	NEW
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+6.35%
43	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-3.71%
44	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	0.45%	—	-15.84%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-11.75%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.44%	—	+2.22%
47	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.44%	+0.06%	+28.01%
48	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-1.85%
49	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.43%	—	+2.81%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.42%	-0.15%	-19.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.88
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.15
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	390	$9.0億	21	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.SPYM 6.MUB 7.IEFA 8.SCHB 9.SPAB 10.VCLT
2025-09-30	380	$8.2億	28	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-06-30	376	$7.7億	0	1MOFG 2SCHV 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.MOFG 2.SCHV 3.VONG 4.AAPL 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	362	$7.0億	100	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.MSFT 10.VCSH
2024-12-31	366	$7.1億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.MSFT 9.AGG 10.VCSH
2024-09-30	375	$7.2億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.VCSH 10.MSFT
2024-06-30	370	$5.5億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VONG 5.VCLT 6.IEFA 7.SCHV 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	375	$5.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VCLT 5.ABBV 6.VONG 7.IEFA 8.JPM 9.SCHV 10.MCD
2023-12-31	368	$5.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.SCHV 6.JPM 7.IUSG 8.PG 9.VCLT 10.IEFA
2023-09-30	347	$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.VCLT 6.JPM 7.PG 8.MUB 9.SCHV 10.BRK-B
2023-06-30	357	$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.JPM 6.MUB 7.ABBV 8.IUSG 9.ABT 10.DE
2023-03-31	345	$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.MUB 7.JPM 8.HTLFEUR 9.IUSG 10.JNJ
2022-12-31	259	$4.5億	0	1MOFG 2AAPL 3CHKP 主要銘柄2022-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.CHKP 4.MSFT 5.HTLFEUR 6.ABBV 7.MUB 8.JPM 9.ABT 10.AON
2022-09-30	308	$3.9億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.MUB 6.ABBV 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.ABT
2022-06-30	306	$4.0億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.HTLFEUR 7.JNJ 8.ABT 9.JPM 10.MU
2022-03-31	280	$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.ABBV 6.JPM 7.ABT 8.AVGO 9.JNJ 10.DE
2021-12-31	307	$4.8億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.AVGO 9.MUB 10.GOOG
2021-09-30	293	$4.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.MUB 8.ABBV 9.AVGO 10.META
2021-06-30	285	$4.2億	14	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.ABBV 9.MUB 10.T
2021-03-31	270	$4.1億	23	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.T 9.FLXS 10.DE
2020-12-31	263	$3.6億	32	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.T 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	250	$3.0億	55	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.JPM 7.T 8.HTLFEUR 9.ABBV 10.JNJ
2020-06-30	166	$2.4億	43	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.ABBV 7.JNJ 8.INTC 9.DIS 10.DG
2020-03-31	242	$2.7億	58	1MOFG 2AAPL 3FLXS 主要銘柄2020-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.FLXS 4.MSFT 5.JPM 6.ABT 7.HTLFEUR 8.T 9.SCHR 10.ABBV
2019-12-31	293	$4.8億	45	1MOFG 2FLXS 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MOFG 2.FLXS 3.AAPL 4.HTLFEUR 5.JPM 6.T 7.MSFT 8.SCHR 9.ABT 10.ABBV
2019-09-30	362	$3.2億	21	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要銘柄2019-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.JPM 5.T 6.SCHR 7.ABT 8.MSFT 9.BA 10.SPSB
2019-06-30	392	$3.6億	0	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要銘柄2019-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.FLXS 5.SCHR 6.JPM 7.ABT 8.T 9.URI 10.MSFT

今四半期の持株変動

MIdWestOne Financial Group, Inc.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Fermi INC (FRMI); 全売却: Surgery Partners INC (SGRY); 全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX).

MIdWestOne Financial Group, Inc.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	+3.4%	-0.04%	減少
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.1%	+394.35%	増加
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+34.61%	増加
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+28.60%	増加
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+1001.71%	増加
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+19.17%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.96%	増加
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	+0.1%	+576.95%	増加
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+13.32%	増加
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+213.91%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.51%	減少
12	WAL	Western Alliance Bancorp	+0.1%	+28.01%	増加
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.22%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.17%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.62%	増加
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.00%	減少
17	GM	General Motors Co	0%	-7.38%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.60%	増加
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	+9.17%	増加
20	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	-44.49%	減少
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.89%	増加
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.45%	減少
23	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-16.57%	減少
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-43.35%	減少
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.40%	増加
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-33.39%	減少
27	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-17.71%	減少
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-19.01%	減少
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+3.42%	増加
30	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	-19.21%	減少
31	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.25%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.42%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-5.10%	減少
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.07%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.31%	減少
36	GPN	Global Payments INC	-0.3%	-48.22%	減少
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-4.89%	減少
38	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.6%	-15.55%	減少
39	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-0.8%	-84.87%	減少
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
41	FRMI	Fermi INC	—	NEW	新規購入
42	SGRY	Surgery Partners INC	—	EXIT	全売却
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
44	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新規購入
45	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
47	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	全売却
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
49	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新規購入
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MIdWestOne Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

MIdWestOne Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、390 件のポジションが開示されています。

MIdWestOne Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MIdWestOne Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Midwestone Financial Group I (MOFG) — $1.6億 (17.3%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $3521.4万 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — $3507.9万 (3.9%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $3215.0万 (3.6%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2479.5万 (2.8%)

MIdWestOne Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MIdWestOne Financial Group, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Fermi INC (FRMI); 全売却: Surgery Partners INC (SGRY); 全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX)

MIdWestOne Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMIdWestOne Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.5% • Health Care: 15.5% • Financials: 11.5% • Communication Services: 10.9% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Goldstein Advisors, LLC

CIK 0001963807

申告総資産額

$9.0億

228 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Barlow Wealth Partners, LLC

CIK 0001999928

申告総資産額

$9.0億

137 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

BlueStem Wealth Partners, LLC

CIK 0001977465

申告総資産額

$9.0億

124 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

UNIVEST FINANCIAL Corp

CIK 0000102212

申告総資産額

$17.8億

444 stks

2026-03-31

集中度11.4

回転率17.0

セクター集中度55.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申告総資産額

$13.3億

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

回転率21.4

セクター集中度37.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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St Germain D J Co INC

CIK 0000831571

申告総資産額

$25.3億

901 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率10.2

セクター集中度45.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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MIdWestOne Financial Group, Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001412665

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 390

MIdWestOne Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で390件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.17
回転率: 20.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.01
多様性: 100
ポジション規律: 66.28

直近の動向

増加 MOFG
-0.0%　$4134.8万
増加 MUB
+394.4%　$1942.9万
減少 UTEN
-84.9%　-$621.6万
減少 VCLT
-15.6%　-$335.2万
減少 GPN
-48.2%　-$250.5万
減少 ORCL
-4.9%　-$232.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全390銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	株式-その他	17.34%	+3.40%	-0.04%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.91%	-0.16%	+3.42%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.90%	-0.19%	-2.42%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.57%	-0.25%	+1.07%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.75%	-0.12%	+2.40%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.70%	+2.11%	+394.35%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.67%	-0.09%	+2.89%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.10%	+0.21%	+19.17%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.81%	+0.27%	+28.60%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.75%	-0.57%	-15.55%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.62%	-0.25%	-5.10%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.58%	-0.32%	-2.31%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.58%	+0.29%	+34.61%
14	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.17%	—	-40.28%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	—	-1.48%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	+0.08%	-6.51%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-0.45%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.18%	+0.96%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.73%	—	+7.13%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.73%	—	-9.17%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.72%	—	+9.17%
22	UMBF	Umb Financial CORP	株式-金融	0.71%	—	-0.29%
23	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.64%	—	-7.80%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	+0.02%	+7.60%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.62%	—	-4.97%
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-16.34%
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-2.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	—
30	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.10%	+13.32%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-2.57%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.53%	—	+7.45%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.52%	—	+99.74%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.52%	+0.05%	+16.22%
35	URI	United Rentals INC	株式-資本財	0.51%	-0.17%	-4.25%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	+0.04%	-1.00%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.50%	-0.33%	-4.89%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	+0.05%	-7.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	—
40	FRMI	Fermi INC	株式-その他	0.48%	+0.48%	NEW
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+6.35%
43	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-3.71%
44	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	0.45%	—	-15.84%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-11.75%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.44%	—	+2.22%
47	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.44%	+0.06%	+28.01%
48	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-1.85%
49	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.43%	—	+2.81%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.42%	-0.15%	-19.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.88
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.15
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	390	$9.0億	21	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.SPYM 6.MUB 7.IEFA 8.SCHB 9.SPAB 10.VCLT
2025-09-30	380	$8.2億	28	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-06-30	376	$7.7億	0	1MOFG 2SCHV 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.MOFG 2.SCHV 3.VONG 4.AAPL 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	362	$7.0億	100	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.MSFT 10.VCSH
2024-12-31	366	$7.1億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.MSFT 9.AGG 10.VCSH
2024-09-30	375	$7.2億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.VCSH 10.MSFT
2024-06-30	370	$5.5億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VONG 5.VCLT 6.IEFA 7.SCHV 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	375	$5.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VCLT 5.ABBV 6.VONG 7.IEFA 8.JPM 9.SCHV 10.MCD
2023-12-31	368	$5.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.SCHV 6.JPM 7.IUSG 8.PG 9.VCLT 10.IEFA
2023-09-30	347	$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.VCLT 6.JPM 7.PG 8.MUB 9.SCHV 10.BRK-B
2023-06-30	357	$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.JPM 6.MUB 7.ABBV 8.IUSG 9.ABT 10.DE
2023-03-31	345	$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.MUB 7.JPM 8.HTLFEUR 9.IUSG 10.JNJ
2022-12-31	259	$4.5億	0	1MOFG 2AAPL 3CHKP 主要銘柄2022-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.CHKP 4.MSFT 5.HTLFEUR 6.ABBV 7.MUB 8.JPM 9.ABT 10.AON
2022-09-30	308	$3.9億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.MUB 6.ABBV 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.ABT
2022-06-30	306	$4.0億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.HTLFEUR 7.JNJ 8.ABT 9.JPM 10.MU
2022-03-31	280	$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.ABBV 6.JPM 7.ABT 8.AVGO 9.JNJ 10.DE
2021-12-31	307	$4.8億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.AVGO 9.MUB 10.GOOG
2021-09-30	293	$4.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.MUB 8.ABBV 9.AVGO 10.META
2021-06-30	285	$4.2億	14	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.ABBV 9.MUB 10.T
2021-03-31	270	$4.1億	23	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.T 9.FLXS 10.DE
2020-12-31	263	$3.6億	32	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.T 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	250	$3.0億	55	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.JPM 7.T 8.HTLFEUR 9.ABBV 10.JNJ
2020-06-30	166	$2.4億	43	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.ABBV 7.JNJ 8.INTC 9.DIS 10.DG
2020-03-31	242	$2.7億	58	1MOFG 2AAPL 3FLXS 主要銘柄2020-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.FLXS 4.MSFT 5.JPM 6.ABT 7.HTLFEUR 8.T 9.SCHR 10.ABBV
2019-12-31	293	$4.8億	45	1MOFG 2FLXS 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MOFG 2.FLXS 3.AAPL 4.HTLFEUR 5.JPM 6.T 7.MSFT 8.SCHR 9.ABT 10.ABBV
2019-09-30	362	$3.2億	21	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要銘柄2019-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.JPM 5.T 6.SCHR 7.ABT 8.MSFT 9.BA 10.SPSB
2019-06-30	392	$3.6億	0	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要銘柄2019-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.FLXS 5.SCHR 6.JPM 7.ABT 8.T 9.URI 10.MSFT

今四半期の持株変動

MIdWestOne Financial Group, Inc.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	+3.4%	-0.04%	減少
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.1%	+394.35%	増加
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+34.61%	増加
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+28.60%	増加
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+1001.71%	増加
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+19.17%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.96%	増加
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	+0.1%	+576.95%	増加
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+13.32%	増加
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+213.91%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.51%	減少
12	WAL	Western Alliance Bancorp	+0.1%	+28.01%	増加
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.22%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.17%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.62%	増加
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.00%	減少
17	GM	General Motors Co	0%	-7.38%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.60%	増加
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	+9.17%	増加
20	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	-44.49%	減少
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.89%	増加
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.45%	減少
23	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-16.57%	減少
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-43.35%	減少
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.40%	増加
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-33.39%	減少
27	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-17.71%	減少
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-19.01%	減少
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+3.42%	増加
30	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	-19.21%	減少
31	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.25%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.42%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-5.10%	減少
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.07%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.31%	減少
36	GPN	Global Payments INC	-0.3%	-48.22%	減少
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-4.89%	減少
38	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.6%	-15.55%	減少
39	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-0.8%	-84.87%	減少
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
41	FRMI	Fermi INC	—	NEW	新規購入
42	SGRY	Surgery Partners INC	—	EXIT	全売却
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
44	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新規購入
45	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
47	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	全売却
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
49	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新規購入
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新規購入

提出履歴

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