CIK: 0001718013
申告総資産額
$1050.2億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 111
Metatron Capital SICAV plcは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$1050.2億、四半期回転率は0.0%です。
Metatron Capital SICAV plcが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.71% | — | — | — |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.30% | — | — | — |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 4.40% | — | — | — |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 3.02% | — | — | — |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.17% | — | — | — |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.16% | — | — | — |
| 7 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 1.82% | — | — | — |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.78% | — | — | — |
| 9 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 1.50% | — | — | — |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.50% | — | — | — |
| 11 | TWTRUSD | Twitter INC | 株式-その他 | 1.48% | — | — | — |
| 12 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 1.45% | — | — | — |
| 13 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | — | — | — |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.22% | — | — | — |
| 15 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.20% | — | — | — |
| 16 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | — | — |
| 17 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | — | — |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.11% | — | — | — |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | — | — |
| 20 | CTLTEUR | Catalent INC | 株式-その他 | 1.08% | — | — | — |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.02% | — | — | — |
| 22 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 1.01% | — | — | — |
| 23 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.99% | — | — | — |
| 24 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | — | — |
| 25 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.96% | — | — | — |
| 26 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | — |
| 27 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | — | — |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.93% | — | — | — |
| 29 | TFII | Tfi International INC | 株式-その他 | 0.92% | — | — | — |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | — | — |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 32 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | — | — |
| 33 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.91% | — | — | — |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.89% | — | — | — |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.87% | — | — | — |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.86% | — | — | — |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.85% | — | — | — |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | — | — |
| 39 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | — |
| 40 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | — |
| 41 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.82% | — | — | — |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | — | — |
| 43 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | — |
| 44 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | — | — |
| 45 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | — | — |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 株式-資本財 | 0.77% | — | — | — |
| 47 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.77% | — | — | — |
| 48 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.75% | — | — | — |
| 49 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.75% | — | — | — |
| 50 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000824468
申告総資産額
$1044.8億
8,330 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001218210
申告総資産額
$1072.0億
1,994 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか2.1%
CIK 0000724683
申告総資産額
$1020.2億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか2.9%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001034550
申告総資産額
$9518.0万
44 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001316466
申告総資産額
$9046.4万
119 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001398103
申告総資産額
$11.9億
228 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有