Merriman Wealth Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$24.0億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 211

Merriman Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$24.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.74
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 63.18

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位209銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	14.15%	—	-2.13%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	11.46%	—	-2.30%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	10.11%	—	-1.81%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	9.81%	—	+3.19%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	9.01%	—	-1.61%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	5.47%	—	-2.09%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	3.33%	—	+1.60%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.94%	—	-3.52%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.05%	—	+21432.60%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.04%	—	-4.30%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.69%	—	-3.61%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	—	+1.02%
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.56%	—	-2.88%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	1.53%	—	+3.08%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.48%	—	+1088.54%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.50%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.10%	—	-3.16%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.99%	—	-0.29%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.93%	—	+6.27%
20	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-その他	0.88%	—	+2.87%
21	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.95%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.82%	—	-0.97%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.80%	—	+3.53%
24	ACLC	American Century Large Cap E	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+3.97%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.55%	—	-4.28%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.53%	—	+6.76%
27	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.40%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	—	-0.08%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-4.75%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	-5.61%
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.44%	—	-4.49%
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.11%
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.39%	—	+4.56%
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.39%	—	-1.64%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	-3.04%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.63%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.28%	—	-4.64%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.26%	—	-23.78%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.25%	—	-0.54%
40	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.22%	—	-4.74%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	+4.05%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	-3.27%
43	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.21%	—	+0.42%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.19%	—	-6.73%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-0.30%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	+200.24%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.17%	—	-65.35%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	0.16%	—	+1.05%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	—	+2.80%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.15%	—	+33.19%

1–50 of 209

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +16.9%
歪度: -0.1
尖度: -0.92
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	211	$24.0億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGSH 10.DFAT
2024-09-30	217	$24.6億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2024-06-30	208	$22.9億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2024-03-31	202	$22.4億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2023-12-31	188	$20.6億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2023-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2023-09-30	189	$19.3億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2023-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.VTEB 8.DIHP 9.DFAC 10.SCHO
2023-06-30	207	$20.3億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2023-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.IQLT 5.DIHP 6.AVLV 7.VTEB 8.DFIV 9.DFAC 10.SUB
2023-03-31	195	$19.4億	0	1AVUV 2DUHP 3DFAT 主要銘柄2023-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.DFAT 4.DISV 5.DFSV 6.VTEB 7.AVLV 8.DFAC 9.DIHP 10.VGSH
2022-12-31	207	$19.5億	0	1AVUV 2DFAT 3DUHP 主要銘柄2022-12-31 1.AVUV 2.DFAT 3.DUHP 4.DISV 5.DFSV 6.VTEB 7.AVLV 8.SUB 9.DFAC 10.VBR
2022-09-30	174	$15.3億	0	1AVUV 2DUHP 3DFAT 主要銘柄2022-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DFAT 4.SGOV 5.DFSV 6.DISV 7.AVLV 8.DFAC 9.VBR 10.QUAL
2022-06-30	165	$14.2億	0	1AVUV 2DFAT 3DUHP 主要銘柄2022-06-30 1.AVUV 2.DFAT 3.DUHP 4.DFSV 5.DISV 6.AVLV 7.VBR 8.DFAC 9.QUAL 10.VTEB
2022-03-31	200	$12.2億	0	1DFAT 2IJS 3AVUV 主要銘柄2022-03-31 1.DFAT 2.IJS 3.AVUV 4.VBR 5.QUAL 6.DFAC 7.MSFT 8.VTEB 9.UPS 10.IJJ
2021-12-31	216	$11.7億	0	1VBR 2QUAL 3DFAC 主要銘柄2021-12-31 1.VBR 2.QUAL 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.IJS 7.MSFT 8.FNDC 9.VLUE 10.UPS
2021-09-30	199	$12.0億	0	1DFAT 2IJS 3AVUV 主要銘柄2021-09-30 1.DFAT 2.IJS 3.AVUV 4.VBR 5.QUAL 6.DFAC 7.MSFT 8.FNDC 9.UPS 10.DFIV
2021-06-30	216	$11.7億	86	1VBR 2QUAL 3DFAC 主要銘柄2021-06-30 1.VBR 2.QUAL 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.IJS 7.MSFT 8.FNDC 9.VLUE 10.UPS
2021-03-31	180	$8.7億	36	1VBR 2QUAL 3AVUV 主要銘柄2021-03-31 1.VBR 2.QUAL 3.AVUV 4.MSFT 5.FNDC 6.VLUE 7.IVLU 8.UPS 9.MGC 10.IWM
2020-12-31	198	$9.3億	49	1MSFT 2VBR 3QUAL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.VBR 3.QUAL 4.AVUV 5.FNDC 6.CLF 7.VLUE 8.UPS 9.IVLU 10.SPDW
2020-09-30	160	$6.7億	13	1VBR 2QUAL 3AVUV 主要銘柄2020-09-30 1.VBR 2.QUAL 3.AVUV 4.MSFT 5.FNDC 6.UPS 7.IVLU 8.VLUE 9.SPDW 10.SPHQ
2020-06-30	160	$6.3億	100	1VBR 2QUAL 3AVUV 主要銘柄2020-06-30 1.VBR 2.QUAL 3.AVUV 4.MSFT 5.FNDC 6.IVLU 7.UPS 8.VLUE 9.SPDW 10.SPHQ
2020-03-31	150	$4.6億	99	1SHY 2MSFT 3FNDC 主要銘柄2020-03-31 1.SHY 2.MSFT 3.FNDC 4.VBR 5.IWM 6.UPS 7.IVV 8.TIP 9.TLT 10.CLF
2019-12-31	182	$5.2億	22	1MSFT 2IWM 3UPS 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.IWM 3.UPS 4.SCZ 5.AKS1EUR 6.IVV 7.IEFA 8.IJS 9.IJJ 10.VEA
2019-09-30	173	$4.9億	100	1MSFT 2IWM 3UPS 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.IWM 3.UPS 4.SCZ 5.IVV 6.IEFA 7.IJJ 8.IJS 9.AKS1EUR 10.SPY
2019-06-30	191	$5.2億	100	1MSFT 2IWM 3SHY 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.IWM 3.SHY 4.VSS 5.IVV 6.UPS 7.DWX 8.DON 9.AKS1EUR 10.VEA
2019-03-31	204	$5.3億	86	1MSFT 2IWM 3UPS 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.IWM 3.UPS 4.IVV 5.DWX 6.AKS1EUR 7.DON 8.DES 9.VEA 10.IEFA
2018-12-31	170	$4.6億	94	1SHY 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2018-12-31 1.SHY 2.MSFT 3.AMGN 4.EFA 5.IWM 6.UPS 7.IVV 8.AKS1EUR 9.IEFA 10.VEA
2018-09-30	172	$4.7億	30	1MSFT 2SHY 3AMGN 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.SHY 3.AMGN 4.AKS1EUR 5.UPS 6.QQQ 7.VXF 8.IJJ 9.VTI 10.SPY
2018-06-30	166	$4.4億	79	1MSFT 2SHY 3AMGN 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.SHY 3.AMGN 4.AKS1EUR 5.UPS 6.VXF 7.IJJ 8.VTI 9.28849P 10.BAB
2018-03-31	180	$3.8億	59	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.VXF 6.BABUSD 7.TIP 8.SCHE 9.28849P 10.VWO
2017-12-31	164	$4.1億	29	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.VOO 6.VXF 7.73935A 8.VB 9.SCHC 10.VWO
2017-09-30	159	$4.2億	35	1MSFT 2AMGN 3VOO 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.VOO 4.AKS1EUR 5.UPS 6.SPY 7.VXF 8.73935A 9.VB 10.EFAV
2017-06-30	115	$3.6億	34	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.SPY 6.VXF 7.73935A 8.TLT 9.VB 10.28849P
2017-03-31	131	$4.1億	39	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.SCHB 6.SPY 7.73935A 8.KRE 9.XME 10.VXF
2016-12-31	124	$3.7億	81	1MSFT 2AKS1EUR 3AMGN 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.AKS1EUR 3.AMGN 4.UPS 5.XOPUSD 6.73935A 7.SPY 8.VXF 9.VB 10.EFC
2016-09-30	133	$4.9億	49	1MSFT 2AMGN 3UPS 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.UPS 4.FDN 5.73935A 6.DWX 7.XOPUSD 8.MDY 9.MBB 10.AGG
2016-06-30	109	$3.5億	100	1MSFT 2AMGN 3UPS 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.AMGN 3.UPS 4.FDN 5.73935A 6.XOPUSD 7.MDY 8.SPY 9.SCZ 10.XLY
2016-03-31	50	$1.1億	100	1MDY 2SCZ 3RWX 主要銘柄2016-03-31 1.MDY 2.SCZ 3.RWX 4.DWX 5.VOO 6.EFAV 7.VNQ 8.VBR 9.IDV 10.EMB
2015-12-31	36	$6858.3万	100	1VBR 2VB 3EFAV 主要銘柄2015-12-31 1.VBR 2.VB 3.EFAV 4.RWR 5.URNM 6.ACWI 7.73935A 8.73937B 9.EFA 10.HEWJ
2015-09-30	37	$1.8億	100	1SHY 2IEI 3MBB 主要銘柄2015-09-30 1.SHY 2.IEI 3.MBB 4.BIV 5.73935X 6.73937b 7.URNM 8.73937B 9.SURE 10.AAPL
2015-06-30	27	$5018.9万	92	1VB 2SPY 3EFAV 主要銘柄2015-06-30 1.VB 2.SPY 3.EFAV 4.MGV 5.URNM 6.73937B 7.AAPL 8.78355W 9.DBEF 10.VBR
2015-03-31	46	$9813.9万	61	1SPY 2VB 3RWR 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.VB 3.RWR 4.EFAV 5.IFGL 6.DLN 7.VGK 8.EFA 9.DBEF 10.HEDJ
2014-12-31	42	$6988.0万	49	1SPY 2VB 3RWR 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.VB 3.RWR 4.DLN 5.URNM 6.73935A 7.VBR 8.MDY 9.SMHC 10.ICF
2014-09-30	39	$7714.9万	100	1SPY 2VB 3RWR 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.VB 3.RWR 4.DLN 5.RWX 6.ACWI 7.73935A 8.VBR 9.URNM 10.SMHC
2014-06-30	38	$9912.7万	41	1VB 2VXF 3VWO 主要銘柄2014-06-30 1.VB 2.VXF 3.VWO 4.RWX 5.IWB 6.PRFUSD 7.EFA 8.VGK 9.IYR 10.XLB
2014-03-31	40	$9661.5万	100	1VB 2VXF 3EFA 主要銘柄2014-03-31 1.VB 2.VXF 3.EFA 4.RWX 5.VWO 6.VGK 7.IWB 8.PRFUSD 9.IYR 10.DJP
2013-12-31	86	$2.4億	41	1EFV 2SHY 3VB 主要銘柄2013-12-31 1.EFV 2.SHY 3.VB 4.IWS 5.IWR 6.MBB 7.AGG 8.IEI 9.SCZ 10.ISCV
2013-09-30	53	$1.9億	91	1EFV 2IWS 3VB 主要銘柄2013-09-30 1.EFV 2.IWS 3.VB 4.IWR 5.MBB 6.SCZ 7.GWX 8.ISCV 9.ILCB 10.VNQI
2013-06-30	24	$7676.7万	0	1IWR 2VB 3ILCB 主要銘柄2013-06-30 1.IWR 2.VB 3.ILCB 4.IVE 5.ISCV 6.73935X 7.VBR 8.URNM 9.PKWUSD 10.IWS

今四半期の持株変動

Merriman Wealth Management, LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Merriman Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Merriman Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.0億、211 件のポジションが開示されています。

Merriman Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Merriman Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3.4億 (14.2%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $2.8億 (11.5%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $2.4億 (10.1%) 4. Dimensional International Sm (DISV) — $2.4億 (9.8%) 5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — $2.2億 (9.0%)

Merriman Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Merriman Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Merriman Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMerriman Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.3% • Consumer Discretionary: 14.3% • Consumer Staples: 8.5% • Communication Services: 6.4% • Health Care: 4.1% • Industrials: 3.2%

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集中度23.5

回転率13.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Dimensional US High Profi Etも共通保有

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FundX Investment Group, LLC

CIK 0001427261

申告総資産額

$4.1億

45 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度30.8

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Quality Facも共通保有

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SNS Financial Group, LLC

CIK 0001557485

申告総資産額

$11.6億

344 stks

2026-03-31

集中度18.3

回転率7.1

セクター集中度65.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Quality Facも共通保有

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Merriman Wealth Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$24.0億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 211

Merriman Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$24.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.74
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 63.18

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位209銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	14.15%	—	-2.13%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	11.46%	—	-2.30%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	10.11%	—	-1.81%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	9.81%	—	+3.19%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	9.01%	—	-1.61%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	5.47%	—	-2.09%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	3.33%	—	+1.60%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.94%	—	-3.52%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.05%	—	+21432.60%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.04%	—	-4.30%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.69%	—	-3.61%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	—	+1.02%
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.56%	—	-2.88%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	1.53%	—	+3.08%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.48%	—	+1088.54%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.50%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.10%	—	-3.16%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.99%	—	-0.29%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.93%	—	+6.27%
20	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-その他	0.88%	—	+2.87%
21	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.95%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.82%	—	-0.97%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.80%	—	+3.53%
24	ACLC	American Century Large Cap E	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+3.97%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.55%	—	-4.28%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.53%	—	+6.76%
27	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.40%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	—	-0.08%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-4.75%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	-5.61%
31	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.44%	—	-4.49%
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.11%
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.39%	—	+4.56%
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.39%	—	-1.64%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	-3.04%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.63%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.28%	—	-4.64%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.26%	—	-23.78%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.25%	—	-0.54%
40	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.22%	—	-4.74%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	+4.05%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	-3.27%
43	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.21%	—	+0.42%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.19%	—	-6.73%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-0.30%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	+200.24%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.17%	—	-65.35%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	0.16%	—	+1.05%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	—	+2.80%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.15%	—	+33.19%

1–50 of 209

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +16.9%
歪度: -0.1
尖度: -0.92
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	211	$24.0億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGSH 10.DFAT
2024-09-30	217	$24.6億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2024-06-30	208	$22.9億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2024-03-31	202	$22.4億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2023-12-31	188	$20.6億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2023-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFAC 9.DFAT 10.VBR
2023-09-30	189	$19.3億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2023-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.VTEB 8.DIHP 9.DFAC 10.SCHO
2023-06-30	207	$20.3億	0	1AVUV 2DUHP 3DISV 主要銘柄2023-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DISV 4.IQLT 5.DIHP 6.AVLV 7.VTEB 8.DFIV 9.DFAC 10.SUB
2023-03-31	195	$19.4億	0	1AVUV 2DUHP 3DFAT 主要銘柄2023-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.DFAT 4.DISV 5.DFSV 6.VTEB 7.AVLV 8.DFAC 9.DIHP 10.VGSH
2022-12-31	207	$19.5億	0	1AVUV 2DFAT 3DUHP 主要銘柄2022-12-31 1.AVUV 2.DFAT 3.DUHP 4.DISV 5.DFSV 6.VTEB 7.AVLV 8.SUB 9.DFAC 10.VBR
2022-09-30	174	$15.3億	0	1AVUV 2DUHP 3DFAT 主要銘柄2022-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.DFAT 4.SGOV 5.DFSV 6.DISV 7.AVLV 8.DFAC 9.VBR 10.QUAL
2022-06-30	165	$14.2億	0	1AVUV 2DFAT 3DUHP 主要銘柄2022-06-30 1.AVUV 2.DFAT 3.DUHP 4.DFSV 5.DISV 6.AVLV 7.VBR 8.DFAC 9.QUAL 10.VTEB
2022-03-31	200	$12.2億	0	1DFAT 2IJS 3AVUV 主要銘柄2022-03-31 1.DFAT 2.IJS 3.AVUV 4.VBR 5.QUAL 6.DFAC 7.MSFT 8.VTEB 9.UPS 10.IJJ
2021-12-31	216	$11.7億	0	1VBR 2QUAL 3DFAC 主要銘柄2021-12-31 1.VBR 2.QUAL 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.IJS 7.MSFT 8.FNDC 9.VLUE 10.UPS
2021-09-30	199	$12.0億	0	1DFAT 2IJS 3AVUV 主要銘柄2021-09-30 1.DFAT 2.IJS 3.AVUV 4.VBR 5.QUAL 6.DFAC 7.MSFT 8.FNDC 9.UPS 10.DFIV
2021-06-30	216	$11.7億	86	1VBR 2QUAL 3DFAC 主要銘柄2021-06-30 1.VBR 2.QUAL 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAT 6.IJS 7.MSFT 8.FNDC 9.VLUE 10.UPS
2021-03-31	180	$8.7億	36	1VBR 2QUAL 3AVUV 主要銘柄2021-03-31 1.VBR 2.QUAL 3.AVUV 4.MSFT 5.FNDC 6.VLUE 7.IVLU 8.UPS 9.MGC 10.IWM
2020-12-31	198	$9.3億	49	1MSFT 2VBR 3QUAL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.VBR 3.QUAL 4.AVUV 5.FNDC 6.CLF 7.VLUE 8.UPS 9.IVLU 10.SPDW
2020-09-30	160	$6.7億	13	1VBR 2QUAL 3AVUV 主要銘柄2020-09-30 1.VBR 2.QUAL 3.AVUV 4.MSFT 5.FNDC 6.UPS 7.IVLU 8.VLUE 9.SPDW 10.SPHQ
2020-06-30	160	$6.3億	100	1VBR 2QUAL 3AVUV 主要銘柄2020-06-30 1.VBR 2.QUAL 3.AVUV 4.MSFT 5.FNDC 6.IVLU 7.UPS 8.VLUE 9.SPDW 10.SPHQ
2020-03-31	150	$4.6億	99	1SHY 2MSFT 3FNDC 主要銘柄2020-03-31 1.SHY 2.MSFT 3.FNDC 4.VBR 5.IWM 6.UPS 7.IVV 8.TIP 9.TLT 10.CLF
2019-12-31	182	$5.2億	22	1MSFT 2IWM 3UPS 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.IWM 3.UPS 4.SCZ 5.AKS1EUR 6.IVV 7.IEFA 8.IJS 9.IJJ 10.VEA
2019-09-30	173	$4.9億	100	1MSFT 2IWM 3UPS 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.IWM 3.UPS 4.SCZ 5.IVV 6.IEFA 7.IJJ 8.IJS 9.AKS1EUR 10.SPY
2019-06-30	191	$5.2億	100	1MSFT 2IWM 3SHY 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.IWM 3.SHY 4.VSS 5.IVV 6.UPS 7.DWX 8.DON 9.AKS1EUR 10.VEA
2019-03-31	204	$5.3億	86	1MSFT 2IWM 3UPS 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.IWM 3.UPS 4.IVV 5.DWX 6.AKS1EUR 7.DON 8.DES 9.VEA 10.IEFA
2018-12-31	170	$4.6億	94	1SHY 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2018-12-31 1.SHY 2.MSFT 3.AMGN 4.EFA 5.IWM 6.UPS 7.IVV 8.AKS1EUR 9.IEFA 10.VEA
2018-09-30	172	$4.7億	30	1MSFT 2SHY 3AMGN 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.SHY 3.AMGN 4.AKS1EUR 5.UPS 6.QQQ 7.VXF 8.IJJ 9.VTI 10.SPY
2018-06-30	166	$4.4億	79	1MSFT 2SHY 3AMGN 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.SHY 3.AMGN 4.AKS1EUR 5.UPS 6.VXF 7.IJJ 8.VTI 9.28849P 10.BAB
2018-03-31	180	$3.8億	59	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.VXF 6.BABUSD 7.TIP 8.SCHE 9.28849P 10.VWO
2017-12-31	164	$4.1億	29	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.VOO 6.VXF 7.73935A 8.VB 9.SCHC 10.VWO
2017-09-30	159	$4.2億	35	1MSFT 2AMGN 3VOO 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.VOO 4.AKS1EUR 5.UPS 6.SPY 7.VXF 8.73935A 9.VB 10.EFAV
2017-06-30	115	$3.6億	34	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.SPY 6.VXF 7.73935A 8.TLT 9.VB 10.28849P
2017-03-31	131	$4.1億	39	1MSFT 2AMGN 3AKS1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.AKS1EUR 4.UPS 5.SCHB 6.SPY 7.73935A 8.KRE 9.XME 10.VXF
2016-12-31	124	$3.7億	81	1MSFT 2AKS1EUR 3AMGN 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.AKS1EUR 3.AMGN 4.UPS 5.XOPUSD 6.73935A 7.SPY 8.VXF 9.VB 10.EFC
2016-09-30	133	$4.9億	49	1MSFT 2AMGN 3UPS 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.UPS 4.FDN 5.73935A 6.DWX 7.XOPUSD 8.MDY 9.MBB 10.AGG
2016-06-30	109	$3.5億	100	1MSFT 2AMGN 3UPS 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.AMGN 3.UPS 4.FDN 5.73935A 6.XOPUSD 7.MDY 8.SPY 9.SCZ 10.XLY
2016-03-31	50	$1.1億	100	1MDY 2SCZ 3RWX 主要銘柄2016-03-31 1.MDY 2.SCZ 3.RWX 4.DWX 5.VOO 6.EFAV 7.VNQ 8.VBR 9.IDV 10.EMB
2015-12-31	36	$6858.3万	100	1VBR 2VB 3EFAV 主要銘柄2015-12-31 1.VBR 2.VB 3.EFAV 4.RWR 5.URNM 6.ACWI 7.73935A 8.73937B 9.EFA 10.HEWJ
2015-09-30	37	$1.8億	100	1SHY 2IEI 3MBB 主要銘柄2015-09-30 1.SHY 2.IEI 3.MBB 4.BIV 5.73935X 6.73937b 7.URNM 8.73937B 9.SURE 10.AAPL
2015-06-30	27	$5018.9万	92	1VB 2SPY 3EFAV 主要銘柄2015-06-30 1.VB 2.SPY 3.EFAV 4.MGV 5.URNM 6.73937B 7.AAPL 8.78355W 9.DBEF 10.VBR
2015-03-31	46	$9813.9万	61	1SPY 2VB 3RWR 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.VB 3.RWR 4.EFAV 5.IFGL 6.DLN 7.VGK 8.EFA 9.DBEF 10.HEDJ
2014-12-31	42	$6988.0万	49	1SPY 2VB 3RWR 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.VB 3.RWR 4.DLN 5.URNM 6.73935A 7.VBR 8.MDY 9.SMHC 10.ICF
2014-09-30	39	$7714.9万	100	1SPY 2VB 3RWR 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.VB 3.RWR 4.DLN 5.RWX 6.ACWI 7.73935A 8.VBR 9.URNM 10.SMHC
2014-06-30	38	$9912.7万	41	1VB 2VXF 3VWO 主要銘柄2014-06-30 1.VB 2.VXF 3.VWO 4.RWX 5.IWB 6.PRFUSD 7.EFA 8.VGK 9.IYR 10.XLB
2014-03-31	40	$9661.5万	100	1VB 2VXF 3EFA 主要銘柄2014-03-31 1.VB 2.VXF 3.EFA 4.RWX 5.VWO 6.VGK 7.IWB 8.PRFUSD 9.IYR 10.DJP
2013-12-31	86	$2.4億	41	1EFV 2SHY 3VB 主要銘柄2013-12-31 1.EFV 2.SHY 3.VB 4.IWS 5.IWR 6.MBB 7.AGG 8.IEI 9.SCZ 10.ISCV
2013-09-30	53	$1.9億	91	1EFV 2IWS 3VB 主要銘柄2013-09-30 1.EFV 2.IWS 3.VB 4.IWR 5.MBB 6.SCZ 7.GWX 8.ISCV 9.ILCB 10.VNQI
2013-06-30	24	$7676.7万	0	1IWR 2VB 3ILCB 主要銘柄2013-06-30 1.IWR 2.VB 3.ILCB 4.IVE 5.ISCV 6.73935X 7.VBR 8.URNM 9.PKWUSD 10.IWS