CIK: 0000881432
申告総資産額
$15.1億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 323
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENTは最新の13F報告書で323件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$15.1億、四半期回転率は18.4%です。
Meritage Portfolio Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 323 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GOOGL
-1.9% $1842.2万
減少 MSFT
-1.9% -$627.0万
減少 T
-91.0% -$575.6万
減少 ANET
-33.0% -$565.4万
増加 ORLY
+89.3% $500.5万
減少 BABA
-2.7% -$488.5万
上位200銘柄を表示中（全323銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.93% | +0.25% | -1.83% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.88% | +1.20% | -1.95% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.54% | -0.43% | -1.90% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.49% | — | -2.76% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.64% | — | -1.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.25% | — | -1.87% | |
| 7 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.54% | +0.12% | -1.27% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.12% | -2.10% | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.33% | -2.67% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | -1.99% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | — | -3.13% | |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.27% | -1.72% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.04% | — | -1.84% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.14% | -1.67% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | -2.56% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.02% | — | -2.05% | |
| 17 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.02% | +0.17% | -1.89% | |
| 18 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 1.02% | — | -1.95% | |
| 19 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.91% | — | -1.98% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.33% | +89.34% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | -1.70% | |
| 22 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.11% | -2.21% | |
| 23 | EXEL | Exelixis INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -2.08% | |
| 24 | ETSY | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.20% | -3.08% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.84% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | -1.78% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.78% | — | -3.23% | |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -1.94% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.72% | — | -3.30% | |
| 30 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 0.71% | +0.20% | -1.62% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.17% | -2.26% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | -2.77% | |
| 33 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.22% | +54.75% | |
| 34 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | -4.34% | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | +3.94% | |
| 37 | AYI | Acuity INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | -3.19% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.61% | -0.14% | -5.29% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.61% | — | +2.79% | |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.60% | — | -1.93% | |
| 41 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 株式-その他 | 0.60% | — | -3.21% | |
| 42 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.59% | — | -3.34% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -2.76% | |
| 44 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.57% | -0.38% | -32.95% | |
| 45 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -3.29% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -3.07% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.51% | — | +94.95% | |
| 48 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.50% | -0.28% | -31.93% | |
| 49 | PNGAY | Ping An Insurance-adr | 株式-その他 | 0.50% | — | -0.37% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -3.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 323 | $15.1億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 329 | $15.0億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 327 | $15.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 322 | $15.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 329 | $16.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 337 | $16.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 335 | $15.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 345 | $15.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 340 | $15.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 332 | $13.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 345 | $14.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 318 | $13.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 315 | $12.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 307 | $12.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 307 | $12.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 337 | $16.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 338 | $17.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 318 | $16.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 303 | $16.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 288 | $15.0億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 257 | $13.6億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 229 | $11.2億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 211 | $10.4億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 185 | $7.4億 | 61 | |
| 2019-12-31 | 233 | $11.4億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 238 | $10.5億 | 54 | |
| 2019-06-30 | 229 | $9.8億 | 39 | |
| 2019-03-31 | 188 | $9.9億 | 47 | |
| 2018-12-31 | 180 | $8.8億 | 60 | |
| 2018-09-30 | 206 | $10.9億 | 37 | |
| 2018-06-30 | 288 | $10.3億 | 41 | |
| 2018-03-31 | 276 | $10.4億 | 39 | |
| 2017-12-31 | 278 | $10.4億 | 36 | |
| 2017-09-30 | 289 | $10.2億 | 34 | |
| 2017-06-30 | 286 | $9.7億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 271 | $9.5億 | 42 | |
| 2016-12-31 | 258 | $9.2億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 254 | $9.1億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 265 | $8.9億 | 31 | |
| 2016-03-31 | 247 | $8.8億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 273 | $8.9億 | 41 | |
| 2015-09-30 | 279 | $8.6億 | 43 | |
| 2015-06-30 | 244 | $9.5億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 252 | $10.0億 | 32 | |
| 2014-12-31 | 248 | $9.4億 | 38 | |
| 2014-09-30 | 240 | $8.8億 | 36 | |
| 2014-06-30 | 213 | $9.2億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 206 | $8.3億 | 38 | |
| 2013-12-31 | 204 | $8.1億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 205 | $7.7億 | 33 | |
| 2013-06-30 | 208 | $7.0億 | 0 |
Meritage Portfolio Managementの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Euronet Worldwide INC (EEFT); 新規購入: Moody's CORP (MCO); 新規購入: Lxp Industrial Trust (LXP); 新規購入: Valmont Industries (VMI); 全売却: Lxp Industrial Trust (LXPUSD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | -1.95% | 減少 |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.3% | +89.34% | 増加 |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +1327.71% | 増加 |
| 4 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.3% | -1.72% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.3% | -1.83% | 減少 |
| 6 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | +754.45% | 増加 |
| 7 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +54.75% | 増加 |
| 8 | TWLO | Twilio INC - A | +0.2% | -1.62% | 減少 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +662.36% | 増加 |
| 10 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | -1.89% | 減少 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +950.28% | 増加 |
| 12 | BNPQY | BNP Paribas-adr | +0.1% | +46.42% | 増加 |
| 13 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | +0.1% | -1.27% | 減少 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -2.10% | 減少 |
| 15 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | +0.1% | +36.48% | 増加 |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +45.58% | 増加 |
| 17 | WSM | Williams-sonoma INC | -0.1% | -2.21% | 減少 |
| 18 | CBSH | Commerce Bancshares INC | -0.1% | -61.41% | 減少 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.67% | 減少 |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -5.29% | 減少 |
| 21 | BKH | Black Hills CORP | -0.2% | -50.59% | 減少 |
| 22 | LNG | Cheniere Energy INC | -0.2% | -2.26% | 減少 |
| 23 | EVRG | Evergy INC | -0.2% | -89.55% | 減少 |
| 24 | ETSY | Etsy INC | -0.2% | -3.08% | 減少 |
| 25 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -90.94% | 減少 |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.3% | -39.44% | 減少 |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.3% | -94.45% | 減少 |
| 28 | FTNT | Fortinet INC | -0.3% | -31.93% | 減少 |
| 29 | WF | Woori Financial-spon Adr | -0.3% | -92.94% | 減少 |
| 30 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | -2.67% | 減少 |
| 31 | ANET | Arista Networks INC | -0.4% | -32.95% | 減少 |
| 32 | T | At&t INC | -0.4% | -91.01% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -1.90% | 減少 |
| 34 | EEFT | Euronet Worldwide INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | LXP | Lxp Industrial Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | VMI | Valmont Industries | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | LXPUSD | Lxp Industrial Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | PR | Permian Resources Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EMN | Eastman Chemical Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | EG | Everest Group, Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SU | Suncor Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | OMC | Omnicom Group | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SR | Spire INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DTE | Dte Energy Company | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | HTO | H2o America | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001860501
申告総資産額
$15.1億
144 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001834499
申告総資産額
$15.1億
333 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001510099
申告総資産額
$15.1億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860486
申告総資産額
$18.9億
418 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有