Meridian Financial Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

Meridian Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は9.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.55
回転率: 8.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.08
多様性: 100
ポジション規律: 84.56

直近の動向

減少 MSFT
-7.0%　-$100.1万
増加 SCHD
-2.8%　$83.8万
減少 QQQ
-3.9%　-$88.3万
増加 RWL
+36.5%　$73.8万
増加 DGRW
+14.3%　$54.0万
減少 IVV
-0.0%　-$47.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.69%	+0.48%	-2.77%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.54%	-0.08%	-1.91%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.35%	-0.24%	-0.02%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.73%	+0.07%	+0.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.51%	-0.46%	-3.86%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.99%	-0.08%	-5.58%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.77%	-0.09%	-4.94%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.11%	—	+4.31%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.70%	+0.30%	+14.29%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.52%	-0.09%	-2.82%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.12%	-0.07%	-3.50%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.00%	—	-4.41%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.99%	—	+7.75%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.89%	—	-3.06%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.75%	+0.10%	+2.43%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	+0.41%	+36.49%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.49%	+0.06%	+4.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.35%	-0.54%	-7.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.19%	—	-1.79%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.17%	-0.17%	-5.29%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	+2.06%
22	RIGS	Alps Strategic Incme Fd-usdi	ETF-その他	1.15%	—	-1.20%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	-0.14%	-3.71%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.02%	—	+1.09%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.20%
26	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.97%	+0.19%	+12.95%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.96%	-0.08%	-0.90%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.07%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.13%	-8.15%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.89%	-0.14%	-15.24%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.86%	—	-4.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.83%	+0.14%	+15.36%
33	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-その他	0.80%	+0.19%	+29.70%
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.73%	—	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	-0.27%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.65%	+0.11%	+21.01%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-0.15%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.60%	—	-0.83%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-1.57%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.59%	—	+6.12%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	—	+1.45%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.05%	+0.44%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.53%	—	-8.00%
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.53%	—	-1.71%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.50%	—	+2.93%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.49%	+0.19%	+57.12%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.48%	—	-4.21%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	—	-0.10%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.46%	—	-2.85%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.43%	-0.09%	-9.28%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.09
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$1.8億	9	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.DGRW 10.VO
2025-12-31	142	$1.8億	8	1JPST 2IVV 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.VO 10.DGRW
2025-09-30	140	$1.8億	24	1JPST 2IVV 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.SPYM 10.RSP
2025-06-30	127	$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.DGRO 5.IJR 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	121	$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.DGRO 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2024-12-31	119	$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.VB
2024-09-30	126	$1.5億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	120	$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.SPYM 10.VB
2024-03-31	121	$1.3億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.VB 10.SPYM
2023-12-31	114	$1.3億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.MSFT 10.VB
2023-09-30	94	$1.1億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	100	$1.1億	—	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-03-31	96	$1.0億	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-12-31	89	$9496.5万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.QQQ 9.VB 10.MRK
2022-09-30	84	$8604.8万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-06-30	88	$8887.1万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.VOT
2022-03-31	90	$9640.9万	—	1JPST 2IJR 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.JPST 2.IJR 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.VB 9.VOT 10.MSFT
2021-12-31	99	$1.1億	—	1IJR 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VCSH 8.VO 9.VOT 10.VB

今四半期の持株変動

Meridian Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL); 新規購入: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 全売却: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ).

Meridian Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.77%	減少
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+36.49%	増加
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+14.29%	増加
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+12.95%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.12%	増加
6	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	+0.2%	+29.70%	増加
7	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+75.07%	増加
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+15.36%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+21.01%	増加
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.43%	増加
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+48.02%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.08%	減少
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+0.17%	増加
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+24.95%	増加
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.81%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.44%	増加
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+34.78%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.44%	増加
21	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-42.03%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	減少
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.34%	減少
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.50%	減少
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.91%	減少
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-5.58%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減少
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.94%	減少
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.82%	減少
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-9.28%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.15%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.71%	減少
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-15.24%	減少
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-9.61%	減少
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-5.29%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.02%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.86%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-7.02%	減少
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	—	NEW	新規購入
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新規購入
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	CYTK	Cytokinetics INC	—	EXIT	全売却
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
50	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Meridian Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Meridian Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、141 件のポジションが開示されています。

Meridian Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Meridian Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1041.4万 (5.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1013.4万 (5.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $978.8万 (5.3%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $865.9万 (4.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $824.9万 (4.5%)

Meridian Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Meridian Financial Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、20件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL); 新規購入: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 全売却: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ)

Meridian Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeridian Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.7% • Health Care: 16.8% • Financials: 11.5% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 6.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Meridian Financial Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

Meridian Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は9.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.55
回転率: 8.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.08
多様性: 100
ポジション規律: 84.56

直近の動向

減少 MSFT
-7.0%　-$100.1万
増加 SCHD
-2.8%　$83.8万
減少 QQQ
-3.9%　-$88.3万
増加 RWL
+36.5%　$73.8万
増加 DGRW
+14.3%　$54.0万
減少 IVV
-0.0%　-$47.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.69%	+0.48%	-2.77%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.54%	-0.08%	-1.91%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.35%	-0.24%	-0.02%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.73%	+0.07%	+0.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.51%	-0.46%	-3.86%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.99%	-0.08%	-5.58%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.77%	-0.09%	-4.94%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.11%	—	+4.31%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.70%	+0.30%	+14.29%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.52%	-0.09%	-2.82%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.12%	-0.07%	-3.50%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.00%	—	-4.41%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.99%	—	+7.75%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.89%	—	-3.06%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.75%	+0.10%	+2.43%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	+0.41%	+36.49%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.49%	+0.06%	+4.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.35%	-0.54%	-7.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.19%	—	-1.79%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.17%	-0.17%	-5.29%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	+2.06%
22	RIGS	Alps Strategic Incme Fd-usdi	ETF-その他	1.15%	—	-1.20%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	-0.14%	-3.71%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.02%	—	+1.09%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.20%
26	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.97%	+0.19%	+12.95%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.96%	-0.08%	-0.90%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.07%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.13%	-8.15%
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.89%	-0.14%	-15.24%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.86%	—	-4.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.83%	+0.14%	+15.36%
33	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-その他	0.80%	+0.19%	+29.70%
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.73%	—	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	-0.27%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.65%	+0.11%	+21.01%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-0.15%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.60%	—	-0.83%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-1.57%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.59%	—	+6.12%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	—	+1.45%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.05%	+0.44%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.53%	—	-8.00%
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.53%	—	-1.71%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.50%	—	+2.93%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.49%	+0.19%	+57.12%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.48%	—	-4.21%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	—	-0.10%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.46%	—	-2.85%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.43%	-0.09%	-9.28%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.09
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$1.8億	9	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.DGRW 10.VO
2025-12-31	142	$1.8億	8	1JPST 2IVV 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.SPYM 9.VO 10.DGRW
2025-09-30	140	$1.8億	24	1JPST 2IVV 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.JPST 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.DGRO 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.SPYM 10.RSP
2025-06-30	127	$1.5億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.DGRO 5.IJR 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	121	$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.DGRO 6.IJH 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.SDY
2024-12-31	119	$1.4億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.RSP 10.VB
2024-09-30	126	$1.5億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.SPYM 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	120	$1.4億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.SPYM 10.VB
2024-03-31	121	$1.3億	0	1SCHD 2JPST 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.JPST 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.MSFT 9.VB 10.SPYM
2023-12-31	114	$1.3億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.MSFT 10.VB
2023-09-30	94	$1.1億	0	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	100	$1.1億	—	1JPST 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IVV 4.IJR 5.IJH 6.QQQ 7.DGRO 8.VO 9.VB 10.SPYM
2023-03-31	96	$1.0億	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-12-31	89	$9496.5万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.QQQ 9.VB 10.MRK
2022-09-30	84	$8604.8万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.SPYM
2022-06-30	88	$8887.1万	—	1JPST 2SCHD 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.IJR 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.QQQ 8.VO 9.VB 10.VOT
2022-03-31	90	$9640.9万	—	1JPST 2IJR 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.JPST 2.IJR 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.DGRO 7.VO 8.VB 9.VOT 10.MSFT
2021-12-31	99	$1.1億	—	1IJR 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.JPST 5.SCHD 6.DGRO 7.VCSH 8.VO 9.VOT 10.VB

今四半期の持株変動

Meridian Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.77%	減少
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.4%	+36.49%	増加
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.3%	+14.29%	増加
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+12.95%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+57.12%	増加
6	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	+0.2%	+29.70%	増加
7	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+75.07%	増加
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+15.36%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+21.01%	増加
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.43%	増加
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+48.02%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.08%	減少
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+0.17%	増加
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+24.95%	増加
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.81%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.44%	増加
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+34.78%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.44%	増加
21	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-42.03%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	減少
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.34%	減少
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.50%	減少
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-1.91%	減少
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-5.58%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減少
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.94%	減少
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.82%	減少
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-9.28%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.15%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.71%	減少
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-15.24%	減少
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-9.61%	減少
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-5.29%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.02%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.86%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-7.02%	減少
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	—	NEW	新規購入
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新規購入
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	CYTK	Cytokinetics INC	—	EXIT	全売却
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
50	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	全売却