CIK: 0001663138
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 113
McQueen, Ball & Associates Inc.は最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は20.2%です。
McQueen, Ball & Associates Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VXUS
+266.1% $316.5万
減少 TRGP
0.0% -$493.3万
減少 AAPL
+0.1% -$252.3万
減少 FCX
-6.4% -$89.7万
増加 ALL
+111.5% $41.7万
増加 PG
-0.4% $20.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.45% | -0.04% | +1.90% | |
| 2 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 5.63% | -2.13% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.84% | -0.03% | +0.08% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.77% | -0.99% | +0.12% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.96% | +2.15% | +266.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.51% | -0.01% | +1.49% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.34% | — | +0.05% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.28% | +0.13% | +0.01% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.17% | — | +0.00% | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.05% | — | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.21% | -0.29% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.97% | -0.03% | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.95% | +0.02% | — | |
| 14 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.85% | +0.07% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.04% | +1.05% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.67% | +0.04% | +0.01% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | — | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.07% | -1.30% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.47% | +0.29% | -0.40% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | — | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.45% | — | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.39% | +0.02% | — | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.39% | +0.07% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +0.01% | |
| 26 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 1.38% | +0.02% | +0.28% | |
| 27 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 1.33% | -0.04% | — | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.30% | -0.36% | -6.40% | |
| 29 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.07% | -1.64% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.04% | +0.83% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +0.01% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.20% | — | — | |
| 33 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.15% | -0.13% | — | |
| 34 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.14% | -0.17% | +0.17% | |
| 35 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 株式-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.12% | — | +0.01% | |
| 37 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.06% | — | — | |
| 38 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.01% | — | -3.89% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.11% | -1.15% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.93% | — | -4.94% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | — | -2.14% | |
| 43 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | — | |
| 44 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.88% | — | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.84% | -0.06% | -2.78% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.26% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.10% | -4.57% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.11% | -8.00% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.67% | — | — | |
| 50 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 0.65% | -0.07% | +0.53% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 113 | $1.6億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 113 | $1.8億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 114 | $1.7億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 111 | $1.6億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 102 | $1.7億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 104 | $1.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 104 | $1.5億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 103 | $1.8億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 104 | $1.5億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 104 | $1.5億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 106 | $1.4億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 104 | $1.4億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 92 | $1.1億 | 0 |
McQueen, Ball & Associates Inc.の2018-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 全売却: Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Avanos Medical INC (AVNS); 全売却: Stratus Properties INC (STRS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002135110
申告総資産額
$1.6億
122 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001963736
申告総資産額
$1.6億
109 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002047728
申告総資産額
$1.6億
139 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000102212
申告総資産額
$17.8億
444 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有
CIK 0000701516
申告総資産額
$11.5億
215 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有
CIK 0000919447
申告総資産額
$1.5億
147 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有