CIK: 0001845031
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34
McGinn Penninger Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は19.6%です。
McGinn Penninger Investment Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.74）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-5.0% -$371.7万
減少 AAPL
-18.1% -$360.8万
増加 30231g102
-14.6% $121.8万
増加 31428x106
-4.9% $106.1万
増加 SLB
-1.9% $120.5万
減少 META
-10.9% -$319.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.65% | -1.24% | -18.13% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 7.07% | -1.06% | -10.93% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.78% | -0.94% | -14.53% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.48% | -1.44% | -4.96% | |
| 5 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-その他 | 4.75% | +0.02% | -7.34% | |
| 6 | ✓ | FedEx Corporation | 株式-その他 | 4.71% | +1.14% | -4.91% | |
| 7 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 4.69% | +1.23% | -14.59% | |
| 8 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 4.68% | -0.39% | -7.89% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.20% | +0.83% | -6.22% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.96% | -0.26% | -5.90% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.77% | -0.54% | -5.27% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.71% | -0.20% | -8.04% | |
| 13 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 3.48% | +0.59% | -6.18% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 3.42% | +0.60% | +1.24% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.31% | +1.07% | -1.95% | |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 3.23% | +0.57% | +30.03% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.20% | -0.35% | -5.50% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.97% | +0.40% | -24.62% | |
| 19 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.94% | +0.46% | -3.66% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.19% | -12.61% | |
| 21 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 2.59% | +0.15% | -6.42% | |
| 22 | ✓ | Target Corporation | 株式-その他 | 2.35% | +0.61% | -3.19% | |
| 23 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 株式-その他 | 2.29% | -0.43% | +3.20% | |
| 24 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.26% | +0.34% | +21.25% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 26 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.36% | — | -9.28% | |
| 27 | ✓ | Ishares Tr Exponential Tech | 株式-その他 | 0.36% | +0.02% | -6.11% | |
| 28 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -3.14% | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | -21.14% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -0.52% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -8.92% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | +7.09% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | +7.39% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+8%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | $1.5億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 35 | $1.7億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 35 | $1.7億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 38 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 38 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | $1.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 41 | $1.4億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 33 | $1.1億 | 0 |
McGinn Penninger Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Intel CORP (INTC); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.96%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -18.13%; 減少: Exxon Mobil Corporation — 保有株数 -14.59%; 減少: FedEx Corporation — 保有株数 -4.91%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +1.2% | -14.59% | 減少 |
| 2 | ✓ | FedEx Corporation | +1.1% | -4.91% | 減少 |
| 3 | SLB | Slb LTD | +1.1% | -1.95% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | -6.22% | 減少 |
| 5 | ✓ | Target Corporation | +0.6% | -3.19% | 減少 |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | +0.6% | +1.24% | 増加 |
| 7 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.6% | -6.18% | 減少 |
| 8 | NKE | Nike INC -cl B | +0.6% | +30.03% | 増加 |
| 9 | PCG | P G & E CORP | +0.5% | -3.66% | 減少 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -24.62% | 減少 |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.3% | +21.25% | 増加 |
| 12 | SPG | Simon Property Group INC | +0.2% | -6.42% | 減少 |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 変化なし |
| 14 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 0% | -7.34% | 減少 |
| 15 | ✓ | Ishares Tr Exponential Tech | 0% | -6.11% | 減少 |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +7.09% | 増加 |
| 17 | PHO | Invesco Water Resources ETF | 0% | -3.14% | 減少 |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | -0.52% | 減少 |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | 0% | — | 変化なし |
| 20 | QDF | Flexshares Quality Dividend | — | -9.28% | 減少 |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | -8.92% | 減少 |
| 22 | TSLA | Tesla INC | — | +7.39% | 増加 |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.1% | -21.14% | 減少 |
| 24 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -12.61% | 減少 |
| 25 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -8.04% | 減少 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -5.90% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.4% | -5.50% | 減少 |
| 28 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.4% | -7.89% | 減少 |
| 29 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | -0.4% | +3.20% | 増加 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.5% | -5.27% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | -14.53% | 減少 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -10.93% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -1.2% | -18.13% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -4.96% | 減少 |
| 35 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001893143
申告総資産額
$1.5億
315 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001357993
申告総資産額
$1.5億
51 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001785717
申告総資産額
$1.5億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001167553
申告総資産額
$2.6億
305 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有