Maytus Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001708759

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Maytus Capital Management, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は101.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.88
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.75

Maytus Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVDA
-41.7%　-$847.6万
減少 WDC
-57.3%　-$698.8万
増加 AMAT
+40.7%　$1589.0万
増加 ASML
+74.1%　$1352.3万
増加 GOOGL
+159.1%　$1188.5万
増加 AKAM
+492.7%　$890.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	7.22%	-0.86%	+37.66%
2	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	6.08%	+6.08%	NEW
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	6.07%	+1.76%	+40.67%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	4.50%	+1.72%	+74.07%
5	T	At&t INC	株式-通信サービス	4.21%	—	-7.26%
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.84%	+3.84%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.65%	+1.62%	+159.14%
8	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.59%	+3.59%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.80%	+1.05%	+136.13%
10	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	2.53%	-2.48%	-57.32%
11	ON	On Semiconductor	株式-IT	2.11%	—	+27.96%
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	2.06%	—	-14.58%
13	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.99%	—	+20.33%
14	GLW	Corning INC	株式-IT	1.92%	+1.92%	NEW
15	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.84%	+1.84%	NEW
16	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.82%	+1.51%	+492.75%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.81%	-2.60%	-41.66%
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	1.77%	+0.60%	+135.34%
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.71%	—	+87.18%
20	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.71%	+1.04%	+304.07%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.66%	+1.22%	+497.75%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.65%	+0.39%	+113.15%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
24	XYZ	Block INC	株式-金融	1.64%	—	+48.32%
25	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.63%	+1.63%	NEW
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.63%	+1.63%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.52%	—	+69.76%
28	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	1.49%	+0.47%	+87.75%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.48%	+1.20%	+571.60%
30	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.31%	—	+13.13%
32	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	1.22%	+1.22%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	1.16%	—	+51.97%
34	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.13%	+1.13%	NEW
35	U	Unity Software INC	株式-IT	1.09%	—	+166.54%
36	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	1.08%	—	+45.28%
37	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.06%	+1.06%	NEW
38	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.97%	+0.97%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.90%	—	+65.68%
41	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.90%	—	-48.66%
42	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.88%	+0.88%	NEW
43	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	0.81%	+0.65%	+445.56%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
45	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.69%	-1.49%	-39.01%
46	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.65%	—	+497.80%
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.65%	—	+25.97%
48	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.53%	—	-48.92%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	—	—
50	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	0.49%	—	+67.85%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+67.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +23.7%
ベータ: +1.53
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -10.7%
年率換算パフォーマンス: +36.2%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.88
カルマーレシオ: +3.39
インフォメーションレシオ: +1.06
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +10%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +92.6%
最悪12ヶ月: -0.2%
効率性レシオ: +0.76
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +23.4%
歪度: +0.49
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$5.6億	100	1V 2TXN 3AMAT 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.TXN 3.AMAT 4.ASML 5.T 6.INTC 7.GOOGL 8.DELL 9.AMZN 10.WDC
2025-12-31	61	$4.2億	100	1V 2T 3WDC 主要銘柄2025-12-31 1.V 2.T 3.WDC 4.NVDA 5.AMAT 6.MU 7.MSFT 8.ASML 9.EWY 10.INTU
2025-09-30	65	$4.7億	100	1MA 2IWM 3WDC 主要銘柄2025-09-30 1.MA 2.IWM 3.WDC 4.MSFT 5.EWY 6.BABA 7.MCHP 8.AAPL 9.T 10.NOW
2025-06-30	65	$5.4億	0	1MA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MA 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.KLAC 7.XYZ 8.TXN 9.INTU 10.AMZN
2025-03-31	57	$3.2億	100	1MA 2LRCX 3META 主要銘柄2025-03-31 1.MA 2.LRCX 3.META 4.NXPI 5.ADI 6.KLAC 7.Z 8.SNDK 9.CSCO 10.SAP
2024-12-31	49	$2.9億	0	1AMZN 2LRCX 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.LRCX 3.MSFT 4.MA 5.ADI 6.SNOW 7.CSCO 8.CRM 9.XYZ 10.GPN
2024-09-30	50	$2.8億	0	1META 2NOW 3PYPL 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.NOW 3.PYPL 4.AMAT 5.SPOT 6.AMD 7.SAP 8.ANETEUR 9.Z 10.NXPI
2024-06-30	47	$2.8億	0	1META 2LRCXEUR 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.LRCXEUR 3.AVGO 4.NXPI 5.V 6.NET 7.AMAT 8.NOW 9.AMD 10.ADI
2024-03-31	50	$2.4億	0	1NVDA 2META 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.LRCXEUR 5.ADI 6.MSFT 7.WDC 8.AAPL 9.GOOGL 10.ASML
2023-12-31	50	$2.5億	0	1ADI 2AMZN 3INTC 主要銘柄2023-12-31 1.ADI 2.AMZN 3.INTC 4.NVDA 5.ASML 6.META 7.STM 8.SNOW 9.SWKS 10.EXPE
2023-09-30	38	$1.8億	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMAT 6.TTD 7.ON 8.UBER 9.HPE 10.ZS
2023-06-30	46	$2.0億	0	1V 2META 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.V 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.HPE 8.ON 9.ADI 10.NOW
2023-03-31	44	$1.6億	0	1META 2NVDA 3NXPI 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.NVDA 3.NXPI 4.V 5.AMAT 6.INTC 7.NOW 8.MSFT 9.TXN 10.MDB
2022-12-31	39	$8862.0万	0	1NVDA 2META 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.KLAC 5.AMAT 6.AVGO 7.NFLX 8.FIS 9.JNP 10.NOW
2022-09-30	33	$1.1億	0	1ON 2MA 3PAYC 主要銘柄2022-09-30 1.ON 2.MA 3.PAYC 4.PANW 5.ADI 6.WDAY 7.UBER 8.MRVL 9.GTM 10.SNOW
2022-06-30	45	$3.6億	0	1CRWD 2ORCL 3PANW 主要銘柄2022-06-30 1.CRWD 2.ORCL 3.PANW 4.NOW 5.PAYC 6.INTU 7.FTNT 8.AMZN 9.TEAM 10.GTM
2022-03-31	50	$4.0億	0	1ORCL 2MDB 3PAYC 主要銘柄2022-03-31 1.ORCL 2.MDB 3.PAYC 4.PANW 5.DDOG 6.HUBS 7.ADBE 8.COUPEUR 9.VRNS 10.CRWD
2021-12-31	50	$4.3億	0	1NOW 2PANW 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.NOW 2.PANW 3.MSFT 4.MA 5.DDOG 6.MDB 7.INTU 8.VRNS 9.PAYC 10.VOO
2021-09-30	45	$2.9億	0	1VRNS 2TWLO 3INTU 主要銘柄2021-09-30 1.VRNS 2.TWLO 3.INTU 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.MCFEUSD 8.HUBS 9.MSFT 10.PANW
2021-06-30	45	$3.1億	98	1VRNS 2ADI 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.VRNS 2.ADI 3.CRM 4.PAYC 5.INTU 6.TWLO 7.HUBS 8.TTWO 9.META 10.GOOGL
2021-03-31	39	$3.0億	100	1MSFT 2BIDU 3VRNS 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BIDU 3.VRNS 4.META 5.TWLO 6.PAYC 7.NOW 8.KLAC 9.CSCO 10.AMAT
2020-12-31	36	$2.3億	100	1NOW 2VRNS 3TWLO 主要銘柄2020-12-31 1.NOW 2.VRNS 3.TWLO 4.CRWD 5.QRVO 6.ADBE 7.INTU 8.AMZN 9.ADI 10.JD
2020-09-30	39	$2.2億	100	1VRNS 2MSFT 3ADI 主要銘柄2020-09-30 1.VRNS 2.MSFT 3.ADI 4.TWLO 5.MDB 6.AMZN 7.XYZ 8.COUPEUR 9.HUBS 10.SE
2020-06-30	36	$1.9億	100	1ORCL 2VRNS 3MDB 主要銘柄2020-06-30 1.ORCL 2.VRNS 3.MDB 4.MSFT 5.CRWD 6.TSM 7.SPLKCHF 8.AVLRUSD 9.PYPL 10.GOOGL
2020-03-31	37	$1.7億	100	1AMZN 2MSFT 3HPQ 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HPQ 4.ADI 5.NFLX 6.WDC 7.QRVO 8.MU 9.LRCXEUR 10.CSCO
2019-12-31	45	$2.0億	100	1FIS 2INTU 3WDAY 主要銘柄2019-12-31 1.FIS 2.INTU 3.WDAY 4.ADI 5.ON 6.CRM 7.AMZN 8.VRNS 9.AMAT 10.CSOD
2019-09-30	49	$2.1億	100	1FISV 2AVGO 3META 主要銘柄2019-09-30 1.FISV 2.AVGO 3.META 4.ADI 5.MSFT 6.VMWEUR 7.AAPL 8.GPN 9.MA 10.DDOG
2019-06-30	53	$2.1億	99	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.ADBE 5.WEX 6.ADI 7.WDAY 8.NFLX 9.NXPI 10.PYPL
2019-03-31	46	$1.9億	100	1ADBE 2V 3VMWEUR 主要銘柄2019-03-31 1.ADBE 2.V 3.VMWEUR 4.KLAC 5.VRNS 6.AMZN 7.TWLO 8.CRM 9.ADI 10.WP
2018-12-31	44	$1.8億	0	1V 2AVGO390385D 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.AVGO 3.90385D 4.ADBE 5.NXPI 6.AMAT 7.CRM 8.BABA 9.PTC 10.ATVIEUR

今四半期の持株変動

Maytus Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Micron Technology INC (MU); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).

Maytus Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.8%	+40.67%	増加
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.7%	+74.07%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+159.14%	増加
4	AKAM	Akamai Technologies INC	+1.5%	+492.75%	増加
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.2%	+497.75%	増加
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.2%	+571.60%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+136.13%	増加
8	SNPS	Synopsys INC	+1%	+304.07%	増加
9	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+445.56%	増加
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+135.34%	増加
11	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	+87.75%	増加
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+113.15%	増加
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+37.66%	増加
14	SNOW	Snowflake INC	-1.5%	-39.01%	減少
15	WDC	Western Digital CORP	-2.5%	-57.32%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-41.66%	減少
17	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
18	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
19	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
20	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
22	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
24	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新規購入
25	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
26	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
27	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	全売却
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
30	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
31	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
32	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新規購入
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
36	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
45	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
48	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	全売却
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Maytus Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Maytus Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、62 件のポジションが開示されています。

Maytus Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Maytus Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — $4056.6万 (7.2%) 2. Texas Instruments INC (TXN) — $3415.8万 (6.1%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — $3413.6万 (6.1%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — $2529.1万 (4.5%) 5. At&t INC (T) — $2366.0万 (4.2%)

Maytus Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Maytus Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、13件の保有増加、3件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Micron Technology INC (MU); 全売却: Microsoft CORP (MSFT)

Maytus Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMaytus Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.1% • Communication Services: 13.7% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 1.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Financial Gravity Asset Management, Inc.

CIK 0001741736

申告総資産額

$5.6億

973 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lincoln Capital LLC

CIK 0001633862

申告総資産額

$5.6億

137 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hoover Financial Advisors, Inc.

CIK 0001766786

申告総資産額

$5.6億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Capital Guardian Trust Co

CIK 0000314965

申告総資産額

$74.2億

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2019-06-30

データが古く、未更新

集中度3.9

回転率23.8

セクター集中度50.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、ASML Holding N.V.も共通保有

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Edgewood Management LLC

CIK 0000860561

申告総資産額

$155.0億

87 stks

2026-03-31

集中度21.5

回転率34.6

セクター集中度87.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、ASML Holding N.V.も共通保有

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North Point Portfolio Managers Corp/oh

CIK 0001105344

申告総資産額

$5.6億

76 stks

2026-03-31

集中度11.3

回転率21.8

セクター集中度40.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、ASML Holding N.V.も共通保有

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Maytus Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001708759

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Maytus Capital Management, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は101.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.88
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.75

直近の動向

減少 NVDA
-41.7%　-$847.6万
減少 WDC
-57.3%　-$698.8万
増加 AMAT
+40.7%　$1589.0万
増加 ASML
+74.1%　$1352.3万
増加 GOOGL
+159.1%　$1188.5万
増加 AKAM
+492.7%　$890.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	7.22%	-0.86%	+37.66%
2	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	6.08%	+6.08%	NEW
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	6.07%	+1.76%	+40.67%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	4.50%	+1.72%	+74.07%
5	T	At&t INC	株式-通信サービス	4.21%	—	-7.26%
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.84%	+3.84%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.65%	+1.62%	+159.14%
8	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.59%	+3.59%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.80%	+1.05%	+136.13%
10	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	2.53%	-2.48%	-57.32%
11	ON	On Semiconductor	株式-IT	2.11%	—	+27.96%
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	2.06%	—	-14.58%
13	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.99%	—	+20.33%
14	GLW	Corning INC	株式-IT	1.92%	+1.92%	NEW
15	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.84%	+1.84%	NEW
16	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.82%	+1.51%	+492.75%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.81%	-2.60%	-41.66%
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	1.77%	+0.60%	+135.34%
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.71%	—	+87.18%
20	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.71%	+1.04%	+304.07%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.66%	+1.22%	+497.75%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.65%	+0.39%	+113.15%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
24	XYZ	Block INC	株式-金融	1.64%	—	+48.32%
25	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.63%	+1.63%	NEW
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.63%	+1.63%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.52%	—	+69.76%
28	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	1.49%	+0.47%	+87.75%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.48%	+1.20%	+571.60%
30	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.31%	—	+13.13%
32	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	1.22%	+1.22%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	1.16%	—	+51.97%
34	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.13%	+1.13%	NEW
35	U	Unity Software INC	株式-IT	1.09%	—	+166.54%
36	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	1.08%	—	+45.28%
37	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.06%	+1.06%	NEW
38	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.97%	+0.97%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.90%	—	+65.68%
41	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.90%	—	-48.66%
42	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.88%	+0.88%	NEW
43	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	0.81%	+0.65%	+445.56%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
45	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.69%	-1.49%	-39.01%
46	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.65%	—	+497.80%
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.65%	—	+25.97%
48	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.53%	—	-48.92%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	—	—
50	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	0.49%	—	+67.85%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+67.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +23.7%
ベータ: +1.53
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -10.7%
年率換算パフォーマンス: +36.2%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.88
カルマーレシオ: +3.39
インフォメーションレシオ: +1.06
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +10%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +92.6%
最悪12ヶ月: -0.2%
効率性レシオ: +0.76
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +23.4%
歪度: +0.49
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$5.6億	100	1V 2TXN 3AMAT 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.TXN 3.AMAT 4.ASML 5.T 6.INTC 7.GOOGL 8.DELL 9.AMZN 10.WDC
2025-12-31	61	$4.2億	100	1V 2T 3WDC 主要銘柄2025-12-31 1.V 2.T 3.WDC 4.NVDA 5.AMAT 6.MU 7.MSFT 8.ASML 9.EWY 10.INTU
2025-09-30	65	$4.7億	100	1MA 2IWM 3WDC 主要銘柄2025-09-30 1.MA 2.IWM 3.WDC 4.MSFT 5.EWY 6.BABA 7.MCHP 8.AAPL 9.T 10.NOW
2025-06-30	65	$5.4億	0	1MA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MA 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.KLAC 7.XYZ 8.TXN 9.INTU 10.AMZN
2025-03-31	57	$3.2億	100	1MA 2LRCX 3META 主要銘柄2025-03-31 1.MA 2.LRCX 3.META 4.NXPI 5.ADI 6.KLAC 7.Z 8.SNDK 9.CSCO 10.SAP
2024-12-31	49	$2.9億	0	1AMZN 2LRCX 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.LRCX 3.MSFT 4.MA 5.ADI 6.SNOW 7.CSCO 8.CRM 9.XYZ 10.GPN
2024-09-30	50	$2.8億	0	1META 2NOW 3PYPL 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.NOW 3.PYPL 4.AMAT 5.SPOT 6.AMD 7.SAP 8.ANETEUR 9.Z 10.NXPI
2024-06-30	47	$2.8億	0	1META 2LRCXEUR 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.LRCXEUR 3.AVGO 4.NXPI 5.V 6.NET 7.AMAT 8.NOW 9.AMD 10.ADI
2024-03-31	50	$2.4億	0	1NVDA 2META 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.LRCXEUR 5.ADI 6.MSFT 7.WDC 8.AAPL 9.GOOGL 10.ASML
2023-12-31	50	$2.5億	0	1ADI 2AMZN 3INTC 主要銘柄2023-12-31 1.ADI 2.AMZN 3.INTC 4.NVDA 5.ASML 6.META 7.STM 8.SNOW 9.SWKS 10.EXPE
2023-09-30	38	$1.8億	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMAT 6.TTD 7.ON 8.UBER 9.HPE 10.ZS
2023-06-30	46	$2.0億	0	1V 2META 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.V 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.HPE 8.ON 9.ADI 10.NOW
2023-03-31	44	$1.6億	0	1META 2NVDA 3NXPI 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.NVDA 3.NXPI 4.V 5.AMAT 6.INTC 7.NOW 8.MSFT 9.TXN 10.MDB
2022-12-31	39	$8862.0万	0	1NVDA 2META 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.KLAC 5.AMAT 6.AVGO 7.NFLX 8.FIS 9.JNP 10.NOW
2022-09-30	33	$1.1億	0	1ON 2MA 3PAYC 主要銘柄2022-09-30 1.ON 2.MA 3.PAYC 4.PANW 5.ADI 6.WDAY 7.UBER 8.MRVL 9.GTM 10.SNOW
2022-06-30	45	$3.6億	0	1CRWD 2ORCL 3PANW 主要銘柄2022-06-30 1.CRWD 2.ORCL 3.PANW 4.NOW 5.PAYC 6.INTU 7.FTNT 8.AMZN 9.TEAM 10.GTM
2022-03-31	50	$4.0億	0	1ORCL 2MDB 3PAYC 主要銘柄2022-03-31 1.ORCL 2.MDB 3.PAYC 4.PANW 5.DDOG 6.HUBS 7.ADBE 8.COUPEUR 9.VRNS 10.CRWD
2021-12-31	50	$4.3億	0	1NOW 2PANW 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.NOW 2.PANW 3.MSFT 4.MA 5.DDOG 6.MDB 7.INTU 8.VRNS 9.PAYC 10.VOO
2021-09-30	45	$2.9億	0	1VRNS 2TWLO 3INTU 主要銘柄2021-09-30 1.VRNS 2.TWLO 3.INTU 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.MCFEUSD 8.HUBS 9.MSFT 10.PANW
2021-06-30	45	$3.1億	98	1VRNS 2ADI 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.VRNS 2.ADI 3.CRM 4.PAYC 5.INTU 6.TWLO 7.HUBS 8.TTWO 9.META 10.GOOGL
2021-03-31	39	$3.0億	100	1MSFT 2BIDU 3VRNS 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BIDU 3.VRNS 4.META 5.TWLO 6.PAYC 7.NOW 8.KLAC 9.CSCO 10.AMAT
2020-12-31	36	$2.3億	100	1NOW 2VRNS 3TWLO 主要銘柄2020-12-31 1.NOW 2.VRNS 3.TWLO 4.CRWD 5.QRVO 6.ADBE 7.INTU 8.AMZN 9.ADI 10.JD
2020-09-30	39	$2.2億	100	1VRNS 2MSFT 3ADI 主要銘柄2020-09-30 1.VRNS 2.MSFT 3.ADI 4.TWLO 5.MDB 6.AMZN 7.XYZ 8.COUPEUR 9.HUBS 10.SE
2020-06-30	36	$1.9億	100	1ORCL 2VRNS 3MDB 主要銘柄2020-06-30 1.ORCL 2.VRNS 3.MDB 4.MSFT 5.CRWD 6.TSM 7.SPLKCHF 8.AVLRUSD 9.PYPL 10.GOOGL
2020-03-31	37	$1.7億	100	1AMZN 2MSFT 3HPQ 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HPQ 4.ADI 5.NFLX 6.WDC 7.QRVO 8.MU 9.LRCXEUR 10.CSCO
2019-12-31	45	$2.0億	100	1FIS 2INTU 3WDAY 主要銘柄2019-12-31 1.FIS 2.INTU 3.WDAY 4.ADI 5.ON 6.CRM 7.AMZN 8.VRNS 9.AMAT 10.CSOD
2019-09-30	49	$2.1億	100	1FISV 2AVGO 3META 主要銘柄2019-09-30 1.FISV 2.AVGO 3.META 4.ADI 5.MSFT 6.VMWEUR 7.AAPL 8.GPN 9.MA 10.DDOG
2019-06-30	53	$2.1億	99	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.ADBE 5.WEX 6.ADI 7.WDAY 8.NFLX 9.NXPI 10.PYPL
2019-03-31	46	$1.9億	100	1ADBE 2V 3VMWEUR 主要銘柄2019-03-31 1.ADBE 2.V 3.VMWEUR 4.KLAC 5.VRNS 6.AMZN 7.TWLO 8.CRM 9.ADI 10.WP
2018-12-31	44	$1.8億	0	1V 2AVGO390385D 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.AVGO 3.90385D 4.ADBE 5.NXPI 6.AMAT 7.CRM 8.BABA 9.PTC 10.ATVIEUR

今四半期の持株変動

Maytus Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.8%	+40.67%	増加
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.7%	+74.07%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+159.14%	増加
4	AKAM	Akamai Technologies INC	+1.5%	+492.75%	増加
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.2%	+497.75%	増加
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.2%	+571.60%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+136.13%	増加
8	SNPS	Synopsys INC	+1%	+304.07%	増加
9	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+445.56%	増加
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+135.34%	増加
11	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	+87.75%	増加
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+113.15%	増加
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+37.66%	増加
14	SNOW	Snowflake INC	-1.5%	-39.01%	減少
15	WDC	Western Digital CORP	-2.5%	-57.32%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-41.66%	減少
17	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
18	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
19	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
20	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
22	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
24	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新規購入
25	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
26	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
27	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	全売却
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
30	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
31	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
32	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
33	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新規購入
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
36	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
45	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
48	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	全売却
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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